資產負債表

（小企業會計準則適用）

納稅人識別號：納稅人名稱：（公章）

申報日期：年月日（所屬時期：年月日至年月日）

行

資產期末余額年初余額負債及所有者權益期末余額年初余額

次

流動資產：流動負債：

貨幣資金：1短期借款31

短期投資2應付票據32

應收票據3應付賬款33

應收賬款4預收賬款34

預付賬款5應付職工薪酬35

應收股利6應交稅費36

應收利息7應付利息37

其他應收款8應付利潤38

存貨9其他應付款39

其中：原材料10其他流動負債40

在產品11流動負債合計41

庫存商品12非流動負債：

周轉材料13長期借款42

其他流動資產14長期應付款43

流動資產合計15遞延收益44

非流動資產：其他非流動負債45

長期債券投資16非流動負債合計46

長期股權投資17負債合計47

固定資產原價18

減：累計折舊19

固定資產賬面價值20

在建工程21

工程物資22

固定資產清理23

生產性生物資所有者權益

24

產（或股東權益）：

無形資產25實收資本（或股本）48

開發支出26資本公積49

長期待攤費用27盈余公積50

其他非流動資

28未分配利潤51

產

非流動資產合所有者權益

2952

計（或股東權益）合計

負債和所有者權益

資產總計3053

（或股東權益）總計

利潤表

（小企業會計準則適用）

納稅人識別號：納稅人名稱：（公章）

申報日期：年月日（所屬時期：年月m日至年月日）

項目本年累計金額本月金額

一、營業收入1

減：營業成本2

營業稅金及附加3

其中：消費稅4

營業稅5

城市維護建設稅6

資源稅7

土地增值稅8

城鎮土地使用稅、房產稅、主船稅、印花

9

稅

教育費附加、礦產資源補償費、排污費10

銷售費用11

其中：商品維修費12

廣告費和業務宣傳費13

管理費用14

其中：開辦費15

業務招待費16

研究費用17

財務費用18

其中：利息費用（收入以“-”號填列）19

加：投資收益（損失以號填列）20

二、營業利潤（虧損以號填列）21

力口：營業外收入22

其中：政府補助23

減：營業外支出24

其中：壞賬損失25

無法收回的長期債券投資損失26

無法收回的長期股權投資損矢27

自然災害等不可抗力因素造成的損失28

稅收滯納金29

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）30

減：所得稅費用31

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）32

現金流量表

（小企業會計準則適用）

納稅人識別號：納稅人名稱：（公章）

中報口期：年月口（所屬時期：年月口至年月口）

行

項目本年累計金額本月金額

次

一、經營活動產生的現金流量：

銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金1

收到其他與經營活動有關的現金2

購買原材料、商品、接受勞務支付的現金3

支付的職工薪酬4

支付的稅費5

支付其他與經營活動有關的現金6

經營活動產生的現金流量凈額7

二、投資活動產生的現金流量：

收FI短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金8

取得投資收益收到的現金9

處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額10

短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金11

購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金12

投資活動產生的現金流量凈額13

三、籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金14

吸收投資者投資收到的現金15

償還借款本金支付的現金16

償還借款利息支付的現金17

分配利潤支付的現金18

籌資活動產生的現金流量凈額19

四、現金凈增加額20

力II：期初現金余額21

五、期末現金余額22

短期投資披露（小企業會計準則類報表附注一）

納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱：（公章）

稅款所屬期：年月日至年月日填表日期：年月日

項目期末賬面余額期末市價期末賬面余額與期末市價的差額

1.股票

2.債券

3.基金

4.其他

合計

應收賬款按賬齡結構披露（小企業會計準則類報表附注二）

納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱：（公章）

稅款所屬期：年月日至年月日填表日期：年月日

賬齡結構期末賬面余額年初賬面余額

1年以內（含1年）

1年至2年（含2年）

2年至3年（含3年）

3年以上

合計

存貨披露（小企業會計準則類報表附注三）

納稅人識別號:金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱：（公章）

稅款所屬期：年月日至年月日填表日期:年月日

項目期末賬面余額期末市價期末賬面余額與期末市價的差額

1.原材料

2.在產品

3.半成品

4.產成品

5.庫存商品

6.周轉材料

7.委托加工物資

8.消耗性生物資產

9.在途物資

10.其他

合計

固定資產披露（小企業會計準則類報表附注四）

納稅人識別號:金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱：（公章）

稅款所屬期：年月日至年月日填表日期:年月日

項目原價累計折舊期末賬面價值

1.房屋、建筑物

2.機器

3.機械

4.運輸工具

5.設備

6.器具

7.工具

合計

應付職工薪酬明細表（小企業會計準則類報表附注五）

納稅人識別號:金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱：（公章）

稅款所屬期：年月日至年月B填表日期：年月日

項目期末賬面余額年初賬面余額

1.職工工資

2.獎金、津貼和補貼

3.職工福利費

4.社會保險費

5.住房公積金

6.工會經費

7.職工教育經費

8.非貨幣性福利

9.辭退福利

10.其他

合計

應交稅費明細表（小企業會計準則類報表附注六）

納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）

納稅人名稱（公章）

稅款所屬期：年月日至年月日填表日期：年月日

項目期末賬面余額年初賬面余額

1.增值稅

2.消費稅

3.營業稅

4.城市維護建