閑置物資增加管理制度?一、總則（一）目的為加強公司閑置物資管理，規范閑置物資增加的相關流程，合理控制公司資源，避免資源浪費，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門及分支機構涉及閑置物資增加的情況，包括但不限于辦公設備、生產設備、原材料、辦公用品等各類物資。（三）定義1.閑置物資：指公司內已不再使用或暫時不需要使用，且預計在一定時間內不會再投入使用的物資。2.閑置物資增加：包括因新采購、項目結束剩余、資產調配等原因導致公司閑置物資數量增多的情況。二、閑置物資增加的原因及分類（一）原因1.新采購過量：在采購過程中，由于預估需求不準確、采購計劃不合理等原因，導致采購數量超出實際使用量，形成閑置。2.項目結束剩余：各類項目完成后，項目所使用的物資如有剩余，成為閑置物資。3.業務調整或終止：公司業務范圍、經營策略發生變化，部分物資不再適用，從而產生閑置。4.資產調配：部門間資產調配后，原部門產生閑置物資。（二）分類1.辦公設備類：如電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等。2.生產設備類：包括生產線上的各類機器設備、模具等。3.原材料類：因生產計劃變更、采購失誤等導致的剩余原材料。4.辦公用品類：如紙張、筆、文件夾等。5.其他類：如包裝材料、工具、儀器儀表等。三、閑置物資增加的流程（一）新采購過量導致的閑置物資增加1.需求預測與計劃各部門應在每月末根據下月度工作安排及業務發展需求，制定物資需求計劃，明確所需物資的種類、規格、數量等詳細信息。物資需求計劃需經部門負責人審核簽字后報采購部門。2.采購申請與審批采購部門依據各部門提交的物資需求計劃，結合庫存情況進行綜合評估，制定采購計劃。采購計劃應詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、預計采購時間、采購預算等內容，并提交采購申請單。采購申請單需依次經采購部門負責人、財務部門負責人、分管領導審批。審批通過后方可執行采購。3.采購執行與驗收采購部門按照審批后的采購計劃進行采購活動，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門及相關使用部門進行驗收。驗收人員應依據采購合同、送貨單及相關質量標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行嚴格驗收。驗收合格后填寫驗收報告，驗收報告需經驗收人員、倉庫管理人員、使用部門負責人簽字確認。4.庫存管理與閑置識別倉庫管理部門將驗收合格的物資辦理入庫手續，錄入庫存管理系統。每月末，倉庫管理部門會同財務部門及各使用部門對庫存物資進行盤點清查，依據實際使用情況及未來需求預測，識別出閑置物資。對于識別出的閑置物資，倉庫管理部門應填寫閑置物資登記表，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、購置時間、閑置原因等信息，并提交給資產管理部門。（二）項目結束剩余導致的閑置物資增加1.項目物資管理在項目啟動階段，項目負責人應根據項目預算及物資需求計劃，合理安排項目所需物資的采購與使用，并指定專人負責項目物資的管理。項目物資管理人員應建立項目物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、使用情況及剩余情況。2.項目結束清理項目結束后，項目負責人應組織項目物資管理人員對項目剩余物資進行清理盤點，編制項目剩余物資清單。項目剩余物資清單需經項目負責人、項目物資管理人員及相關部門負責人簽字確認后，提交給資產管理部門。3.閑置物資確認與交接資產管理部門依據項目剩余物資清單，對項目剩余物資進行審核確認，如確認為閑置物資，應辦理交接手續，由倉庫管理部門接收并納入閑置物資管理。（三）業務調整或終止導致的閑置物資增加1.業務調整或終止通知公司決策層做出業務調整或終止的決定后，應及時向相關部門發布正式通知，明確業務調整或終止的具體內容、時間節點等信息。2.物資清理與評估相關部門接到通知后，應立即組織對本部門涉及的物資進行全面清理，區分仍可繼續使用的物資、需報廢的物資及閑置物資。對于閑置物資，相關部門應填寫閑置物資評估表，對物資的現狀、使用價值、市場價值等進行評估，并提交給資產管理部門。3.閑置物資處置決策資產管理部門會同財務部門、技術部門等相關部門，根據閑置物資評估表及公司實際情況，對閑置物資的處置方式進行研究決策。處置方式包括但不限于內部調配、出售、報廢等。4.閑置物資管理如決策結果為保留閑置物資，資產管理部門應按照本制度的相關規定，將閑置物資納入公司閑置物資管理體系，指定專人負責保管，并定期進行盤點清查。（四）資產調配導致的閑置物資增加1.資產調配申請因工作需要進行資產調配時，申請部門應填寫資產調配申請表，詳細說明調配資產的名稱、規格、型號、數量、調配原因、調入部門等信息。資產調配申請表需經申請部門負責人、調出部門負責人、調入部門負責人簽字確認后，提交給資產管理部門。2.資產調配審批資產管理部門對資產調配申請表進行審核，核實資產的權屬、使用狀況等信息，并征求財務部門意見。資產調配申請經資產管理部門負責人、財務部門負責人、分管領導審批通過后方可執行。3.資產交接與閑置識別調出部門與調入部門按照審批后的資產調配申請表進行資產交接，辦理交接手續，填寫資產交接清單。資產交接完成后，調出部門對原使用的資產進行清查盤點，如發現有剩余物資形成閑置的，應按照本制度的規定進行識別和管理，并填寫閑置物資登記表提交給資產管理部門。四、閑置物資增加的管理職責（一）采購部門1.負責物資采購計劃的制定與執行，確保采購物資的合理性和準確性，避免因采購過量導致閑置物資增加。2.與供應商溝通協調，及時處理采購過程中出現的問題，保障物資按時、按質、按量到貨。（二）倉庫管理部門1.負責閑置物資的入庫、保管、盤點等日常管理工作，確保閑置物資的安全與完整。2.配合資產管理部門及相關部門做好閑置物資的清查、識別工作，及時提供閑置物資的庫存信息。（三）各使用部門1.負責本部門物資需求計劃的制定與審核，確保需求計劃的真實性和合理性。2.配合采購部門進行物資驗收工作，對本部門使用的物資進行日常管理和使用監督。3.在業務調整或項目結束后，及時清理本部門的物資，協助資產管理部門做好閑置物資的識別與交接工作。（四）資產管理部門1.負責制定和完善閑置物資管理制度，統籌協調公司閑置物資的管理工作。2.組織對閑置物資進行清查、評估、處置等工作，審核閑置物資增加的相關流程及手續，監督各部門閑置物資管理情況。3.定期對閑置物資進行統計分析，為公司決策提供有關閑置物資管理的建議和數據支持。（五）財務部門1.負責審核采購預算及閑置物資處置的財務相關事項，確保公司資金使用的合理性和合規性。2.對閑置物資的價值進行核算，參與閑置物資評估工作，為閑置物資處置提供財務依據。五、閑置物資增加后的管理措施（一）庫存管理1.倉庫管理部門應設立專門的閑置物資存放區域，對閑置物資進行分類存放，標識清晰，便于查找和盤點。2.建立閑置物資庫存臺賬，詳細記錄閑置物資的出入庫情況、存放位置、保管狀態等信息，并定期與庫存實物進行核對，確保賬實相符。3.加強對閑置物資存放區域的安全管理，采取必要的防火、防潮、防盜等措施，確保閑置物資不受損壞。（二）定期盤點1.資產管理部門應制定閑置物資盤點計劃，定期組織對閑置物資進行全面盤點清查，原則上每年不少于一次。2.盤點工作應由倉庫管理部門、財務部門及相關使用部門共同參與，盤點人員應認真核對閑置物資的數量、規格、型號、狀態等信息，并如實填寫盤點報告。3.如發現盤點結果與庫存臺賬不符，應及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，經相關部門負責人簽字確認后，報公司領導審批處理。（三）信息維護1.資產管理部門應及時更新閑置物資管理系統中的相關信息，確保閑置物資信息的準確性和及時性。2.對于閑置物資的增減變動、存放位置變更、保管狀態變化等情況，應在系統中進行詳細記錄，并同步更新庫存臺賬。六、閑置物資增加的風險防控（一）采購風險防控1.加強需求預測培訓，提高各部門需求預測的準確性和科學性，避免因需求預估失誤導致采購過量。2.建立采購計劃審核機制，采購部門在制定采購計劃時，應充分考慮庫存情況、業務發展趨勢等因素，確保采購計劃合理可行。3.引入供應商評估和管理機制，選擇信譽良好、供應能力強的供應商，簽訂嚴謹的采購合同，明確雙方的權利義務，防止因供應商問題導致物資采購出現偏差。（二）項目管理風險防控1.在項目立項階段，要求項目負責人制定詳細合理的物資需求計劃，并對項目物資的使用情況進行全程跟蹤和監控，及時調整物資采購和使用計劃，避免項目結束后出現大量剩余物資。2.加強項目團隊成員的培訓，提高其物資管理意識和能力，確保項目物資得到合理使用和妥善保管。3.項目結束后，嚴格按照規定的流程對項目剩余物資進行清理、評估和處置，防止剩余物資隨意丟棄或違規處置。（三）業務調整風險防控1.在公司做出業務調整或終止決策前，充分開展調研和分析，評估業務調整對物資使用的影響，提前制定相應的物資處置預案。2.業務調整過程中，相關部門要密切配合，及時、準確地完成物資清理和評估工作，確保閑置物資得到妥善管理和處置，避免因業務調整導致物資閑置浪費。（四）資產調配風險防控1.明確資產調配的審批流程和責任分工，加強對資產調配申請的審核，確保資產調配的合理性和必要性。2.在資產調配過程中，嚴格按照規定辦理交接手續，做好資產交接記錄，防止資產流失或交接不清導致后續管理混亂。3.對資產調配后形成的閑置物資，及時進行識別和管理，納入公司閑置物資管理體系，避免出現管理真空。七、閑置物資增加后的處置（一）內部調配1.對于公司內其他部門仍有使用需求的閑置物資，資產管理部門應優先組織內部調配。2.內部調配應遵循公平、合理、高效的原則，由資產管理部門發布閑置物資調配信息，各部門根據自身需求進行申請。3.經審批同意后，由調出部門與調入部門辦理物資交接手續，交接過程應嚴格按照本制度關于資產交接的相關規定執行。（二）出售1.對于已無法在公司內部調配使用的閑置物資，經公司領導審批同意后，可以進行出售。2.出售閑置物資應遵循公開、公平、公正的原則，通過市場調研確定合理的出售價格和方式。3.資產管理部門負責組織實施閑置物資出售工作，選擇合適的交易平臺或渠道，發布出售信息，吸引潛在買家參與競買。4.出售閑置物資的交易合同需經公司法律部門審核，確保交易合法合規。交易款項應及時足額入賬，財務部門按照相關規定進行賬務處理。（三）報廢1.對于已損壞、老化、無使用價值或不符合環保要求的閑置物資，應進行報廢處理。2.報廢物資的鑒定由資產管理部門會同技術部門、財務部門等相關部門進行，根據物資的實際狀況和相關標準，確定是否符合報廢條件。3.經鑒定確需報廢的物資，由資產管理部門填寫報廢申請表，詳細說明報廢物資的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交公司領導審批。4.報廢申請經批準后，資產管理部門負責組織報廢物資的清理和處置工作，確保報廢物資妥善處理，避免造成環境污染或安全隱患。八、監督與考核（一）監督機制1.公司內部審計部門定期對閑置物資管理情況進行審計監督，檢查閑置物資增加的審批流程是否合規、管理制度是否執行到位、閑置物資的管理和處置是否規范等。2.資產管理部門應定期向公司領導匯報閑置物資管理工作情況，接受公司領導的監督和指導。3.設立舉報信箱和舉報電話，鼓勵公司員工對閑置物資管理過程中的違規行為進行舉報，公司對舉報信息進行及時調查處理，并對舉報人給予適當獎勵。（二）考核