門窗公司收銀管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司收銀工作的規范化管理，確保收銀工作的準確、高效、安全，保障公司資金的正常流轉，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及收銀工作的場所和人員，包括但不限于公司直營店、加盟店等收銀崗位工作人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆收款金額準確無誤，賬目清晰。2.及時性原則：及時收取款項，不得拖延，確保資金及時回籠。3.安全性原則：保障現金、票據等資金的安全，防止出現丟失、被盜等情況。4.保密性原則：對顧客的支付信息、公司財務信息等嚴格保密。二、崗位職責（一）收銀員職責1.負責門店日常收款工作，準確快速地收取顧客支付的現金、支票、銀行卡、電子支付等款項。2.熟練操作收銀系統，準確錄入每一筆交易信息，包括商品名稱、數量、價格、折扣等，確保交易記錄的完整性和準確性。3.對收取的現金進行真偽鑒別，如發現假鈔及時與相關負責人聯系，并按規定處理。4.負責開具銷售發票或收據，確保票據內容清晰、準確，加蓋有效印章。5.每日營業結束后，對當日收款情況進行核對，確保現金、票據、收銀系統記錄一致，填寫收款日報表，并與相關財務人員進行交接。6.定期清理收銀機內的交易記錄，保證系統運行流暢。7.協助門店其他工作人員完成相關工作，如解答顧客關于支付方式的疑問等。（二）收銀主管職責1.負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤統計等。2.對收銀員的工作進行培訓、指導和監督，確保其熟練掌握收銀操作流程和相關制度規定，提高工作效率和準確性。3.定期檢查收銀設備的運行情況，及時發現并解決設備故障或問題，確保收銀工作的正常進行。4.協助財務部門進行收銀數據的核對和分析，及時發現異常情況并向上級匯報。5.負責與其他部門的溝通協調，如銷售部門、倉庫部門等，確保收銀工作與其他業務環節的順暢銜接。6.制定和完善收銀工作流程和規范，不斷優化收銀工作效率和服務質量。7.負責處理顧客在收銀環節的投訴和糾紛，及時協調解決問題，維護公司良好形象。三、收銀工作流程（一）營業前準備1.收銀員提前到達工作崗位，簽到并領取備用金、發票、收據等相關物品。2.檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機等，如有故障及時報告并聯系維修人員。3.登錄收銀系統，檢查系統是否正常，核對庫存商品信息是否準確，如有差異及時與相關部門核實。4.整理收銀臺面，擺放好各類收款工具和辦公用品，保持工作區域整潔有序。（二）收款操作1.顧客選購商品后，收銀員應熱情接待顧客，告知顧客應付金額。2.使用掃碼槍或手工輸入商品信息，準確錄入商品名稱、數量、價格等，確保信息無誤。對于有折扣、促銷活動的商品，按照規定準確錄入折扣信息。3.收取顧客支付的款項，按照以下方式進行處理：現金支付：當面點清現金金額，辨別真偽，如發現假鈔拒絕接收，并向顧客說明情況。銀行卡支付：請顧客輸入密碼，按照收銀系統提示進行操作，打印交易憑條讓顧客簽字確認。電子支付：如微信支付、支付寶支付等，掃描顧客提供的支付碼，完成支付操作，并在收銀系統中記錄支付信息。支票支付：檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章等，如無誤，收下支票并開具收據給顧客。將支票及時送交財務部門進行處理。4.對于需要找零的情況，應準確快速地找零給顧客，并再次確認應付金額和實付金額，確保顧客清楚交易情況。（三）開具票據1.根據顧客需求開具銷售發票或收據。發票內容應包括公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號、商品名稱、規格型號、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息，確保發票內容完整、準確，加蓋發票專用章。2.收據應注明收款日期、交款人姓名、收款事由、金額等信息，加蓋財務專用章或收款專用章。3.將發票或收據的相應聯次交給顧客，并提醒顧客妥善保管。（四）營業中核對1.每隔一定時間（如一小時），收銀員自行核對收款金額與收銀系統記錄是否一致，確保賬實相符。2.如發現長款或短款情況，應立即查找原因。長款應及時上繳財務部門，短款應在自己的備用金中補足，并記錄詳細情況。如無法查明原因，應及時向上級匯報。（五）營業結束1.完成所有交易后，關閉收銀機，整理好收款現金、票據、銀行卡等物品。2.再次核對當日收款總額，與收銀系統中的交易記錄進行最終核對，確保賬實一致。3.填寫收款日報表，詳細記錄當日收款筆數、金額、支付方式等信息，并簽字確認。4.將收款現金、支票、銀行卡等與收款日報表一并交給財務人員進行交接，雙方在交接清單上簽字確認。5.清理收銀臺面，將各類收款工具和辦公用品歸位，保持工作區域整潔。四、現金管理（一）備用金管理1.公司為每個收銀崗位配備一定金額的備用金，用于日常找零等收款業務。備用金金額由財務部門根據實際情況核定，并定期進行調整。2.收銀員領取備用金時，需填寫備用金領取登記表，注明領取金額、日期等信息，并簽字確認。3.備用金應妥善保管，存放在專門的現金抽屜或保險柜內，不得隨意挪用或轉借他人。4.每日營業結束后，收銀員應將備用金與當日收款現金一并進行核對，確保備用金金額準確無誤。如發現備用金短缺或長款，應及時查找原因并進行處理。（二）現金繳存1.收銀員應在規定時間內將當日收取的現金繳存銀行。繳存現金時，應填寫現金繳款單，注明繳款日期、收款單位、金額等信息。2.現金繳存應由兩人以上（含兩人）進行，確保繳存過程的安全。繳存完畢后，應取得銀行出具的現金繳款回單，并及時將回單交回財務部門。3.財務部門應定期核對銀行對賬單與現金繳存記錄，確保現金繳存及時、準確，無遺漏或差錯。（三）現金盤點1.財務部門定期對收銀備用金和現金繳存情況進行盤點，盤點工作可采取突擊盤點或定期盤點的方式進行。2.盤點時，收銀員應在場，共同核對現金金額與相關記錄是否一致。如發現賬實不符，應查明原因，并根據情況進行處理。3.對于現金盤點中發現的問題，如長款、短款、挪用現金等情況，應及時進行調查，并按照公司相關規定追究責任。五、票據管理（一）發票管理1.公司發票由財務部門統一購買、保管和開具。財務部門應建立發票臺賬，詳細記錄發票的購買日期、號碼、數量、領用情況等信息。2.收銀員領用發票時，需填寫發票領用登記表，注明領用發票號碼、數量、領用日期等信息，并簽字確認。3.收銀員應按照規定的格式和內容開具發票，確保發票內容真實、準確、完整。開具發票后，應加蓋發票專用章，并將發票聯交給顧客。4.作廢發票應全聯次留存，并在發票上加蓋"作廢"字樣戳記。作廢發票的原因應在發票備注欄注明，同時在發票臺賬中進行記錄。5.已開具的發票存根聯和作廢發票應按照稅務機關的規定保存一定期限，期滿后經稅務機關查驗后銷毀。（二）收據管理1.收據由公司統一印制或購買，由財務部門保管。財務部門應建立收據臺賬，記錄收據的購買、領用、使用、結存等情況。2.收銀員領用收據時，參照發票領用程序進行操作，填寫收據領用登記表。3.收銀員應按照規定的格式和內容開具收據，確保收據內容真實、準確、完整。開具收據后，應加蓋財務專用章或收款專用章，并將收據聯交給顧客。4.作廢收據的處理方式與發票相同，全聯次留存并注明作廢原因，同時在收據臺賬中記錄。5.定期對收據的使用情況進行檢查，確保收據的使用規范，無丟失、轉借等情況發生。六、收銀設備管理（一）設備配備1.根據收銀工作的需要，為每個收銀崗位配備必要的收銀設備，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機、保險柜等。2.收銀設備的型號、規格應符合公司業務需求和相關行業標準，確保設備性能穩定、操作便捷。（二）設備維護1.收銀員負責收銀設備的日常清潔和簡單維護，如擦拭屏幕、鍵盤，清理打印機紙屑等。2.定期對收銀設備進行檢查，如發現設備故障或異常情況，應及時報告給收銀主管或相關技術人員進行維修。3.財務部門負責聯系專業的設備維修人員對收銀設備進行定期保養和維修，確保設備正常運行。維修人員應做好維修記錄，包括維修時間、故障原因、維修內容等。4.對于因使用不當或人為損壞導致的設備故障，由責任人承擔相應的維修費用。（三）設備更新1.隨著公司業務的發展和技術的進步，適時對收銀設備進行更新換代，以提高收銀工作效率和服務質量。2.設備更新前，應進行充分的市場調研和評估，選擇性價比高、符合公司需求的設備。3.新設備到貨后，由技術人員負責安裝調試，確保設備正常運行。同時，組織收銀員進行培訓，使其熟悉新設備的操作方法和功能。七、收銀數據管理（一）數據錄入1.收銀員應按照規定的操作流程準確錄入每一筆交易數據，確保數據的完整性和準確性。交易數據應包括商品信息、顧客信息、支付信息等。2.對于商品信息，應準確錄入商品名稱、規格型號、數量、單價等；對于顧客信息，如姓名、聯系方式等，應在顧客同意的情況下進行錄入；對于支付信息，應詳細記錄支付方式、金額、交易時間等。（二）數據備份1.收銀系統應定期進行數據備份，備份時間間隔可根據公司實際情況設定，但至少每周進行一次全量備份。2.數據備份文件應存儲在安全可靠的存儲介質上，如外部硬盤、光盤等，并異地存放一份，以防止數據丟失。3.定期檢查數據備份文件的完整性和可用性，確保在需要時能夠及時恢復數據。（三）數據查詢與統計1.財務部門及相關管理人員有權根據工作需要查詢收銀數據，查詢時應按照規定的權限和流程進行操作。2.收銀數據可用于銷售分析、財務核算、庫存管理等方面。財務部門應定期對收銀數據進行統計和分析，生成相關報表，為公司決策提供依據。（四）數據安全1.嚴格遵守公司的數據安全管理制度，對收銀數據進行保密，防止數據泄露。2.限制對收銀數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能查詢、修改或刪除數據。3.加強對收銀系統的安全防護，安裝防火墻、殺毒軟件等安全軟件，定期進行系統漏洞掃描和修復，防止數據被非法獲取或篡改。八、監督與考核（一）內部監督1.收銀主管應定期對收銀員的工作進行檢查和監督，包括收款操作的準確性、票據開具的規范性、現金管理的安全性等方面。2.財務部門應不定期對收銀工作進行抽查，檢查收銀數據的準確性、現金繳存情況、票據管理等情況。3.對于檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）顧客監督1.設立顧客意見箱或通過其他渠道收集顧客對收銀工作的意見和建議，及時了解顧客的需求和反饋。2.對于顧客的投訴和糾紛，應及時進行處理，查明原因，采取有效措施解決問題，提高顧客滿意度。（三）考核機制1.建立收銀人員考核制度，對收銀員的工作表現進行定期考核。考核內容包括工作準確性、工作效率、服務質量、現金管理、票據管理、設備維護等方面。2.考核結果與收銀員的績效獎金、晉升、崗位調整等掛鉤，激勵收銀員提高工作質量和效率。3.對于考核不合格的收銀員，應進行培訓和輔導，如仍不能達到要求，可根據公司規定進行相應的處理。九、違規處理（一）違規行為界定1.以下行為屬于收銀工作中的違規行為：收款金額錯誤，導致公司或顧客損失。挪用備用金或公款。開具虛假發票或收據。泄露公司財務信息或顧客支付信息。未按規定操作收銀設備，導致設備損壞或數據丟失。拒絕接收顧客合法支付方式。其他違反公司收銀管理制度的行為。（二）違規處理措施1.對于輕微違規行為，如收款金額出現較小誤差但及時糾正的，給予警告處分，并要求其加強工作責任心，避免再次出現類似問題。