財務安全保衛管理制度?總則目的為加強公司財務安全保衛工作，確保公司財產安全，維護公司正常的財務秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的財務部門。基本原則1.預防為主原則：通過建立健全各項安全防范措施，加強安全教育，提高員工安全意識，預防財務安全事故的發生。2.誰主管誰負責原則：財務部門負責人對本部門的財務安全保衛工作負總責，各崗位人員對本崗位的財務安全負責。3.綜合治理原則：財務安全保衛工作涉及公司各個部門，需要各部門密切配合，協同作戰，形成綜合治理的工作格局。財務安全保衛職責財務部門職責1.負責制定和完善財務安全保衛制度，并組織實施。2.負責財務人員的安全培訓和教育，提高財務人員的安全意識和防范能力。3.負責財務辦公場所的安全管理，確保財務辦公場所的安全設施完好有效。4.負責財務印章、票據、有價證券等重要物品的安全管理，嚴格執行保管、使用、交接制度。5.負責財務資金的安全管理，嚴格執行資金審批、支付制度，確保資金安全。6.負責財務信息系統的安全管理，采取有效措施防止財務信息泄露和被篡改。7.負責與公安機關等相關部門的聯系與溝通，及時報告財務安全事故，并協助有關部門進行調查處理。財務人員職責1.嚴格遵守財務安全保衛制度，自覺接受安全教育和培訓。2.負責本崗位財務資料、票據、印章等的安全保管，下班前要檢查門窗、保險柜等是否鎖好。3.嚴格執行財務資金審批、支付制度，確保資金安全。4.發現財務安全隱患或異常情況要及時報告，并采取相應的措施進行處理。5.積極配合公司及有關部門的安全檢查和審計工作。其他部門職責1.協助財務部門做好財務安全保衛工作，不得妨礙財務部門正常履行職責。2.對本部門涉及財務的事項進行安全管理，防止發生財務安全事故。3.發現財務安全隱患或異常情況要及時通知財務部門。財務辦公場所安全管理辦公場所選址與布局1.財務辦公場所應選擇安全防范設施完善、交通便利、便于管理的地點。2.財務辦公場所應合理布局，設置財務辦公室、檔案室、保險柜存放室等功能區域，并保持通道暢通。安全設施配備1.財務辦公場所應配備必要的安全設施，如防盜門窗、監控設備、報警裝置、消防器材等。2.安全設施應定期檢查、維護和更新，確保其完好有效。人員出入管理1.財務辦公場所應設置門禁系統，嚴格限制無關人員進入。2.財務人員進入辦公場所應刷卡或使用密碼等方式開啟門禁，不得隨意為他人開啟門禁。3.外來人員進入財務辦公場所應進行登記，并經財務部門負責人或相關人員批準后方可進入。日常安全檢查1.財務部門應安排專人負責每天對辦公場所進行安全檢查，檢查內容包括門窗、保險柜、電器設備、消防器材等。2.安全檢查應做好記錄，發現問題要及時報告并采取措施進行整改。消防安全管理1.財務辦公場所應配備足夠數量的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保其完好有效。2.財務人員應熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識。3.嚴禁在財務辦公場所內吸煙和使用明火，如需動火作業，應辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。財務印章安全管理印章種類與保管1.財務印章包括財務專用章、法人章、發票專用章、合同專用章等。2.財務印章應指定專人保管，不得由一人保管全部印章。3.財務印章保管人員應妥善保管印章，不得隨意將印章轉借他人或帶出辦公場所。印章使用1.財務印章的使用應嚴格履行審批手續，由使用人填寫印章使用申請表，經財務部門負責人或相關領導批準后方可使用。2.印章使用申請表應注明使用日期、使用部門、使用內容、使用金額等信息。3.印章保管人員應按照審批后的申請表使用印章，并做好使用記錄。印章交接1.財務印章保管人員因工作調動、離職等原因需要交接印章時，應辦理印章交接手續。2.印章交接手續應包括印章清單、交接時間、交接雙方簽字等內容，并由財務部門負責人或相關領導監交。財務票據安全管理票據種類與購買1.財務票據包括發票、收據、支票、匯票等。2.財務票據應由專人負責購買，購買時應到正規的票據銷售機構購買，并妥善保管票據購買憑證。3.財務票據購買人員應按照公司規定的票據使用量購買票據，不得超量購買。票據保管1.財務票據應存放在保險柜等安全設施內，并指定專人保管。2.票據保管人員應建立票據登記簿，詳細記錄票據的種類、號碼、購買日期、使用情況等信息。3.財務票據應按照號碼順序使用，不得跳號、空號。票據使用1.財務票據的使用應嚴格按照國家法律法規和公司規定執行，不得擅自擴大票據使用范圍。2.票據使用人員應在票據上加蓋財務專用章或發票專用章，并簽字確認。3.財務票據使用后應及時進行登記，并妥善保管存根聯。票據核銷與銷毀1.財務票據使用完畢后，應及時進行核銷。核銷時應按照公司規定的程序進行，確保票據的真實性和合法性。2.已核銷的財務票據存根聯應按照公司規定的期限進行保管，期滿后經財務部門負責人批準后方可銷毀。3.財務票據銷毀時應進行登記，并由專人負責監銷，確保銷毀過程的安全和規范。財務資金安全管理資金審批制度1.公司應建立健全資金審批制度，明確資金審批的流程、權限和責任。2.資金審批應嚴格按照公司規定的程序進行，不得越級審批或簡化審批手續。3.資金審批人員應認真審核資金使用的合理性和必要性，確保資金使用符合公司的利益和規定。資金支付管理1.財務人員應嚴格按照資金審批后的支付申請進行資金支付，不得擅自更改支付金額、支付對象等信息。2.資金支付應通過銀行轉賬等方式進行，不得使用現金支付大額款項。3.財務人員在進行資金支付時，應認真核對收款人的賬號、戶名等信息，確保資金支付的準確性和安全性。庫存現金管理1.公司應嚴格控制庫存現金限額，庫存現金限額應根據公司的實際情況合理確定，并報開戶銀行備案。2.庫存現金應存放在保險柜等安全設施內，并指定專人保管。3.財務人員應每天對庫存現金進行盤點，確保賬實相符。如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因并進行處理。銀行賬戶管理1.公司應按照國家法律法規和銀行規定開立銀行賬戶，并指定專人負責銀行賬戶的管理。2.銀行賬戶管理人員應妥善保管銀行賬戶的開戶資料、密碼等信息，不得隨意泄露。3.公司應定期對銀行賬戶進行核對，確保銀行賬戶余額與公司財務賬目的一致性。如發現銀行賬戶異常情況，應及時查明原因并進行處理。財務信息系統安全管理系統安全策略制定1.公司應制定財務信息系統安全策略，明確系統安全的目標、原則和措施。2.財務信息系統安全策略應包括用戶認證與授權、數據備份與恢復、網絡安全防護、病毒防范等方面的內容。系統用戶管理1.財務信息系統用戶應采用實名制，用戶賬號和密碼應嚴格保密。2.用戶應定期更換密碼，不得使用簡單易記的密碼。3.財務信息系統管理員應定期對用戶賬號進行檢查，發現異常賬號應及時停用并進行調查處理。數據備份與恢復1.公司應建立財務信息系統數據備份制度，定期對系統數據進行備份。2.數據備份應采用多種方式進行，如磁帶備份、磁盤備份、云備份等，并將備份數據存放在安全的地方。3.公司應定期對備份數據進行恢復測試，確保備份數據的可用性和完整性。網絡安全防護1.財務信息系統應采取必要的網絡安全防護措施，如防火墻、入侵檢測系統、加密技術等。2.財務人員應注意網絡安全，不得在不安全的網絡環境下進行財務操作。3.公司應定期對網絡安全進行評估和檢查，及時發現并處理網絡安全隱患。病毒防范1.公司應安裝正版殺毒軟件，并定期進行病毒查殺和更新病毒庫。2.財務人員應注意防范病毒，不得隨意打開來歷不明的郵件和文件。3.公司應建立病毒應急處理機制，如發現病毒感染，應及時采取措施進行處理，并報告相關部門。財務安全檢查與審計安全檢查1.公司應定期對財務安全保衛工作進行檢查，檢查內容包括財務辦公場所安全、財務印章安全、財務票據安全、財務資金安全、財務信息系統安全等方面。2.安全檢查應制定檢查計劃，明確檢查人員、檢查時間、檢查內容等。3.安全檢查應做好記錄，對發現的問題應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。內部審計1.公司應定期對財務部門進行內部審計，審計內容包括財務安全保衛制度的執行情況、財務印章的使用情況、財務票據的管理情況、財務資金的收支情況、財務信息系統的安全情況等方面。2.內部審計應制定審計計劃，明確審計人員、審計時間、審計范圍等。3.內部審計應出具審計報告，對審計發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。財務安全事故應急處理應急處理預案制定1.公司應制定財務安全事故應急處理預案，明確應急處理的組織機構、職責分工、應急處理流程、應急資源保障等方面的內容。2.財務安全事故應急處理預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。事故報告與處理1.發生財務安全事故后，財務人員應立即報告財務部門負責人，并采取相應的措施進行處理，防止事故擴大。2.財務部門負責人應在接到報告后及時報告公司領導，并通知相關部門進行調查處理。3.公司應成立事故調查組，對財務安全事故進行調查，查明事故原因，分清責任，并提出處理意見。事后恢復與整改1.財務安全事故處理完畢后，公司應及時進行事后恢復工作，如恢復