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文檔簡介

浙江綠城房地產開發有限責任公司

廣告、物管費報銷財務規程

文件編號：GT/FC.04.07

修改狀態：A/0

管控狀態：

分發號：

浙江綠城房地產開發有限責任公司文件編號：GT/FC.04.07

財務管控體系工作規程頁碼：第1頁共4頁

廣告、物管費報銷財務規程修改狀態：A/0

1.目的

確保廣告費、物業管控費開支合理，并使其得到有效、合理控制。

2.適用范圍

適用于廣告費、物業管控費、其他福利費報銷全過程。

3.職責

3.1報銷人負責費用合理、符合公司規定，報銷票據真實、合法，報銷程序符合

公司規定；

3.2財務管控部負責費用審核、付款及財務帳務處理工作；

4.工作程序

4.1廣告費

4.1.1廣告費合適的內容：包括各種媒體、各種形式的廣告、宣傳資料的印刷等

等；

4.1.2廣告費報銷程序

a.策劃部是經辦人；策劃部根據廣告宣傳費支出的年度計劃和各季度的支出計

劃，結合實際工作需要，提出付款申請，填制《費用支付申請表》經所在部門負

責人審批，財務管控部會計審核通過后報董事長審批；

b.會計審核：審核是否符合報批程序、發票是否合法、合適的內容是否合理，并

與季度支出計劃核對，交財務管控部負責人審批，出納付款；

c.出納根據審核后的《費用支付申請表》及附件付款；付支票，則根據上述單據

開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，

交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳

憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；

d.會計《費用支付申請表》及附件編制記帳憑證；根據記帳憑證會計及時登記費

用或預提、待攤明細帳，出納及時登記現金、銀行存款日記帳；

4.2物業管控費

4.2.1物業管控費合適的內容：包括辦公樓物業管控費、水電費等合適的內容;

4.2.2物業管控費報銷程序

a.綜合管控部為具體經辦人；綜合管控部根據與物業公司簽定的合同規定，由

綜合管控部填制《費用支付申請表》，經部門負責人審批后，先由財務管控部會

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計審核后，報分管領導審批，交由財務管控部出納付款；

b.會計根據物業合同進行審核，審核合適的內容：是否與合同規定合適的內容相

符、審批程序是否符合規定、報銷票據是否合法、金額計算是否正確等；

c.財務管控部工作程序執行本規程4.1.2中的c.d.。

5.相關/支持性文件

5.1《財務管控若干規定》

6.質量記錄

6.1費用支付申請表

6.2現金/銀行存款日記帳

6.3費用、預提、待攤明細帳

會計

登記明細帳會計/出納

費用明細帳

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廣告、物管費報銷財務規程修改

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