公務卡管理制度重慶?總則目的為進一步加強財務管理，規范公務支出結算行為，提高公務支出透明度，加強財政財務管理監督，根據重慶市相關規定，結合本公司實際情況，制定本公務卡管理制度。適用范圍本制度適用于公司本部及所屬各部門、分支機構在重慶市行政區域內發生的公務支出，包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、招待費等。基本原則1.公務卡結算遵循"銀行授信額度、個人持卡支付、單位報銷還款、財政實施監控"的原則。2.嚴格執行公務卡強制結算目錄，凡目錄規定的公務支出項目，應按規定使用公務卡結算，原則上不再使用現金結算。公務卡的管理公務卡的申請與辦理1.公司在職員工因工作需要使用公務卡的，由個人向公司財務部門提出申請，并填寫公務卡申請表。2.財務部門負責統一組織本單位人員辦理公務卡相關事宜，與合作銀行簽訂公務卡服務協議，明確雙方權利和義務。3.合作銀行按照規定為符合條件的員工辦理公務卡，并將公務卡相關信息及時反饋給公司財務部門。員工收到公務卡后，應及時激活，并妥善保管。公務卡的使用1.持卡人在公務活動中使用公務卡支付，應取得相應的發票等財務報銷憑證，并在規定的免息還款期內，及時到公司財務部門辦理報銷還款手續。2.持卡人應嚴格遵守公務卡領用合約和公司財務制度，規范使用公務卡，不得將公務卡用于個人消費或其他非公務支出。3.因特殊原因未能在免息還款期內辦理報銷還款手續的，由持卡人承擔由此產生的利息等費用。公務卡的還款1.公司財務部門應按照財政國庫管理制度和公務卡管理有關規定，在收到持卡人報銷憑證后的規定時間內，通過國庫集中支付系統將報銷款項直接支付到公務卡賬戶。2.持卡人應及時查詢公務卡還款情況，確保公務卡賬戶余額充足，避免因還款不及時產生逾期利息等費用。公務卡的掛失與補辦1.持卡人發現公務卡遺失或被盜刷后，應立即通過銀行客服電話掛失，并及時向公司財務部門報告。2.公司財務部門接到報告后，應協助持卡人辦理掛失手續，并根據實際情況采取相應的處理措施。3.對于掛失的公務卡，持卡人應及時申請補辦新卡，并將新卡信息告知公司財務部門。公務卡報銷管理報銷流程1.持卡人在公務活動結束后，應及時整理相關發票等報銷憑證，并按照公司財務制度的要求進行粘貼、簽字。2.持卡人將報銷憑證提交給所在部門負責人審核，部門負責人應認真審核報銷內容的真實性、合理性和合規性，并簽署審核意見。3.部門負責人審核通過后，將報銷憑證提交給公司財務部門。財務部門對報銷憑證進行初審，初審合格后，報公司分管領導審批。4.公司分管領導審批通過后，財務部門按照規定將報銷款項支付到公務卡賬戶，并將報銷情況反饋給持卡人。報銷憑證要求1.持卡人使用公務卡支付公務支出后，應取得合法有效的發票等報銷憑證。發票應注明購買商品或服務的名稱、數量、單價、金額等信息，并加蓋銷售方發票專用章。2.對于無法取得發票的特殊情況，持卡人應提供其他合法有效的報銷憑證，如財政部門監制的收據、稅務部門代開發票等，并注明原因。3.報銷憑證應與公務卡消費記錄一致，不得虛開發票或使用虛假報銷憑證套取現金。報銷期限持卡人應在公務卡消費交易入賬后，及時到公司財務部門辦理報銷手續。原則上，報銷期限不得超過公務卡免息還款期，最長不得超過[x]個工作日。監督檢查財務部門職責1.負責審核公務卡報銷憑證的真實性、合法性和合規性，確保報銷款項準確無誤地支付到公務卡賬戶。2.定期對公務卡使用情況進行統計分析，及時發現和解決存在的問題。3.配合財政部門、審計部門等相關部門對公務卡使用情況進行監督檢查，提供必要的資料和信息。持卡人職責1.嚴格遵守公務卡管理制度，規范使用公務卡，如實報銷公務支出。2.積極配合財務部門、審計部門等相關部門的監督檢查，提供真實、準確的公務卡消費記錄和報銷憑證。監督檢查方式1.公司財務部門定期對公務卡使用情況進行內部檢查，檢查內容包括公務卡報銷憑證的審核、還款情況、消費記錄等。2.財政部門、審計部門等相關部門不定期對公司公務卡使用情況進行監督檢查，檢查結果將作為考核公司財務管理工作的重要依據。違規處理1.對于違反公務卡管理制度的持卡人，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括批評教育、責令改正、暫停公務卡使用、扣減績效獎金等。2.對于存在虛開發票、使用虛假報銷憑證套取現金等嚴重違規行為的，公司將依法依規追究相關人員的責任，并將有關情況通報財政部門、審計部門等相關部門。信息管理公務卡信息維護1.公司財務部門負責建立公務卡信息管理臺賬，記錄公務卡持卡人姓名、卡號、所屬部門、信用額度等信息，并及時更新。2.持卡人因工作調動、離職等原因發生變動的，公司財務部門應及時辦理公務卡信息變更手續，并通知合作銀行。消費信息查詢1.持卡人有權查詢本人公務卡的消費記錄，公司財務部門應提供必要的協助和支持。2.公司財務部門有權查詢本單位公務卡的消費信息，以便進行財務管理和監督。信息安全管理1.公司財務部門應加強對公務卡信息的安全管理，采取必要的技術措施和管理手段，防止公務卡信息泄露。2.嚴禁任何單位和個人擅自查詢、泄露、篡改公務卡信息，對違反信息安全管理規定的行為，將依法依規追究責任。