2025年期貨從業人員資格模擬題和答案分析一、單項選擇題（共30題，每題1分，共30分）1.期貨市場的基本功能之一是（）。A.消滅風險B.規避風險C.減少風險D.套期保值答案：B分析：期貨市場有兩大基本功能，即規避風險和價格發現。風險是客觀存在的，不能被消滅，只能通過一定方式進行管理和轉移，A選項錯誤；期貨市場能幫助投資者將風險進行轉移，但不是減少風險本身的量級，C選項不準確；套期保值是企業利用期貨市場規避風險的一種具體操作手段，而非基本功能，D選項錯誤。所以本題選B。2.目前我國期貨交易所采用的交易形式是（）。A.公開喊價交易B.柜臺（OTC）交易C.計算機撮合交易D.做市商交易答案：C分析：我國期貨交易所采用的是計算機撮合交易方式。公開喊價交易在國外一些交易所曾廣泛使用，但我國主要以計算機技術實現交易撮合，A選項不符合；柜臺（OTC）交易是場外交易方式，期貨交易主要在交易所內集中進行，B選項錯誤；做市商交易是指做市商不斷向市場提供買賣價格并按其報價接受投資者的買賣要求，目前我國期貨市場不是做市商交易制度，D選項錯誤。故本題選C。3.期貨合約是指由（）統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。A.期貨交易所B.中國期貨業協會C.中國證券監督管理委員會D.期貨公司答案：A分析：期貨合約是由期貨交易所統一制定的標準化合約，它規定了在未來特定時間和地點交割一定數量和質量標的物的條款。中國期貨業協會主要負責行業自律管理等工作，不制定期貨合約，B選項錯誤；中國證券監督管理委員會是對期貨市場進行監管的機構，并非制定合約的主體，C選項錯誤；期貨公司是連接投資者和交易所的中介機構，也不制定期貨合約，D選項錯誤。所以本題選A。4.下列關于期貨交易保證金的說法，錯誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價值的5%15%B.保證金是用于結算和保證履約的資金C.保證金制度是期貨市場風險控制的重要手段D.保證金比例越低，杠桿效應越小答案：D分析：期貨交易保證金一般為成交合約價值的5%15%，A選項正確；保證金是投資者在期貨交易中存入的用于結算和保證履約的資金，B選項正確；保證金制度通過要求投資者繳納一定比例的保證金，可以控制市場風險，是期貨市場風險控制的重要手段，C選項正確；保證金比例越低，投資者用較少的資金就可以控制較大價值的合約，杠桿效應越大，D選項說法錯誤。故本題選D。5.某投資者買入一份滬深300股指期貨合約，成交價為3000點，每點300元，保證金比例為10%，則該投資者需要繳納的保證金為（）元。A.90000B.900000C.30000D.300000答案：A分析：首先計算合約價值，合約價值=成交價×每點價值，即3000×300=900000元。然后根據保證金比例計算保證金，保證金=合約價值×保證金比例，即900000×10%=90000元。所以本題選A。6.以下屬于金融期貨的是（）。A.銅期貨B.大豆期貨C.股指期貨D.原油期貨答案：C分析：金融期貨是以金融工具為標的物的期貨合約，股指期貨是以股票指數為標的物的期貨，屬于金融期貨。銅期貨、大豆期貨、原油期貨的標的物分別是銅、大豆、原油等實物商品，屬于商品期貨，A、B、D選項不符合。故本題選C。7.期貨市場上套期保值的效果主要是由（）決定的。A.現貨價格的變動程度B.期貨價格的變動程度C.基差的變動程度D.交易保證金水平答案：C分析：基差是指現貨價格與期貨價格之間的差值。套期保值的目的是通過在期貨市場和現貨市場做相反的操作來對沖風險，而基差的變動會直接影響套期保值的效果。如果基差不變，套期保值可以實現完全的風險對沖；基差發生變動，套期保值效果會受到影響。現貨價格和期貨價格的變動程度最終是通過基差的變化來影響套期保值效果的，A、B選項不準確；交易保證金水平主要影響投資者的資金占用和杠桿效應，與套期保值效果無關，D選項錯誤。所以本題選C。8.某企業預計3個月后將收到一筆貨款，為了防止匯率波動帶來的風險，該企業可以采取的套期保值措施是（）。A.買入外匯期貨合約B.賣出外匯期貨合約C.買入利率期貨合約D.賣出利率期貨合約答案：B分析：企業預計3個月后將收到一筆貨款，意味著未來會有外匯流入。如果外匯匯率下跌，企業收到的貨款兌換成本國貨幣的金額會減少。為了規避這種匯率下跌的風險，企業可以在期貨市場上賣出外匯期貨合約。當匯率下跌時，外匯期貨合約價格也會下跌，企業在期貨市場上會盈利，從而彌補現貨市場上因匯率下跌帶來的損失。買入外匯期貨合約適用于企業未來有外匯支出的情況，A選項錯誤；本題涉及的是匯率風險，與利率期貨無關，C、D選項錯誤。故本題選B。9.期貨交易中，平倉的方式有（）。A.對沖平倉和實物交割B.只有對沖平倉C.只有實物交割D.以上都不對答案：A分析：在期貨交易中，平倉的方式主要有兩種，一種是對沖平倉，即通過與建倉時相反的交易操作來了結頭寸；另一種是實物交割，即按照合約規定在到期時進行實物的交付。所以本題選A。10.以下關于期貨交易所會員的說法，正確的是（）。A.只有企業法人才能成為期貨交易所會員B.期貨交易所會員只能是自然人C.期貨交易所會員分為一般會員和特別會員D.期貨交易所會員應當是在中華人民共和國境內登記注冊的企業法人或者其他經濟組織答案：D分析：期貨交易所會員應當是在中華人民共和國境內登記注冊的企業法人或者其他經濟組織，既可以是企業法人，也可以是符合條件的其他經濟組織，并非只有企業法人能成為會員，A選項錯誤；會員不只是自然人，B選項錯誤；我國期貨交易所會員分為結算會員和非結算會員，而非一般會員和特別會員，C選項錯誤。故本題選D。11.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.中國期貨業協會答案：B分析：期貨公司向客戶收取的保證金是客戶用于期貨交易的資金，其所有權屬于客戶。期貨公司只是代為保管和管理這些保證金，以保證客戶交易的正常進行和履約。期貨交易所不直接收取客戶保證金，C選項錯誤；中國期貨業協會是行業自律組織，與客戶保證金的所有權無關，D選項錯誤。所以本題選B。12.某投資者在5月份以300點的權利金賣出一張執行價格為13000點的7月份恒指看漲期權，同時又以200點的權利金賣出一張執行價格為13000點的7月份恒指看跌期權。當恒指為（）點時，該投資者可以獲得最大盈利。A.12500B.13000C.13500D.14000答案：B分析：投資者賣出了看漲期權和看跌期權，當市場價格等于執行價格時，兩份期權都不會被行權，投資者可以獲得全部的權利金收入，此時盈利最大。本題中執行價格為13000點，所以當恒指為13000點時，投資者盈利最大，盈利為300+200=500點。當恒指低于13000點時，看跌期權可能被行權，投資者會有虧損；當恒指高于13000點時，看漲期權可能被行權，投資者也會有虧損。故本題選B。13.下列關于期貨套利與期貨投機的說法，錯誤的是（）。A.期貨套利是利用相關期貨合約間的價差變動獲利B.期貨投機是利用單一期貨合約價格的波動獲利C.期貨套利的風險一般低于期貨投機D.期貨套利和期貨投機都只承擔價格有利變動的風險答案：D分析：期貨套利是通過同時買賣相關的期貨合約，利用合約間價差的變動來獲取收益，A選項正確；期貨投機是投資者根據對期貨價格走勢的判斷，買入或賣出單一期貨合約，利用價格波動獲利，B選項正確；由于期貨套利是利用價差進行交易，價差的波動相對單一合約價格波動較為穩定，所以期貨套利的風險一般低于期貨投機，C選項正確；期貨投機承擔價格不利變動的風險，當價格走勢與投機者預期相反時，會產生虧損；而期貨套利雖然風險相對較低，但也并非只承擔價格有利變動的風險，價差的變動也可能導致套利失敗，D選項錯誤。故本題選D。14.期貨市場上的持倉量是指（）。A.買賣雙方開立的合約數量總和B.買賣雙方開立的新的合約數量C.交易者持有的未平倉合約數量D.交易者了結的合約數量答案：C分析：持倉量是指期貨交易者持有的未平倉合約的數量。買賣雙方開立的合約數量總和不一定是持倉量，因為可能存在部分合約已經平倉了結，A選項錯誤；買賣雙方開立的新的合約數量只是持倉量變化的一個因素，B選項不準確；交易者了結的合約數量會使持倉量減少，而不是持倉量本身，D選項錯誤。所以本題選C。15.下列關于移動平均線的說法，正確的是（）。A.移動平均線的參數越小，對價格波動的反應越不靈敏B.移動平均線的參數越大，對價格波動的反應越靈敏C.短期移動平均線從上向下穿過長期移動平均線，形成死亡交叉，是賣出信號D.短期移動平均線從下向上穿過長期移動平均線，形成死亡交叉，是買入信號答案：C分析：移動平均線的參數越小，對價格波動的反應越靈敏；參數越大，對價格波動的反應越不靈敏，A、B選項錯誤。當短期移動平均線從上向下穿過長期移動平均線時，形成死亡交叉，通常被視為賣出信號；當短期移動平均線從下向上穿過長期移動平均線時，形成黃金交叉，是買入信號，C選項正確，D選項錯誤。故本題選C。16.在期貨行情圖中，（）是指最高價和最低價之間的連線。A.實體B.上影線C.下影線D.影線答案：D分析：在K線圖中，實體是開盤價和收盤價之間的部分；上影線是最高價與實體上端的連線；下影線是最低價與實體下端的連線；影線包括上影線和下影線，即最高價和最低價之間的連線。所以本題選D。17.期貨市場技術分析的理論基礎包括（）。A.市場行為反映一切信息B.價格呈趨勢變動C.歷史會重演D.以上都是答案：D分析：期貨市場技術分析的理論基礎主要有三個方面：一是市場行為反映一切信息，即市場上的所有信息都會通過價格和成交量等市場行為表現出來；二是價格呈趨勢變動，價格在一段時間內會沿著一定的趨勢運動；三是歷史會重演，過去的價格走勢和市場規律在相似的情況下可能會再次出現。所以本題選D。18.某期貨合約的價格為5000元/噸，其每日價格最大波動限制為±4%，那么該合約的漲停板價格為（）元/噸。A.5200B.5400C.4800D.4600答案：A分析：漲停板價格=合約前一交易日結算價×（1+每日價格最大波動限制）。本題中合約價格為5000元/噸，每日價格最大波動限制為+4%，則漲停板價格=5000×（1+4%）=5200元/噸。所以本題選A。19.期貨公司為客戶申請、注銷各期貨交易所交易編碼，應當統一通過（）辦理。A.中國期貨市場監控中心B.期貨交易所C.中國證券監督管理委員會D.中國期貨業協會答案：A分析：期貨公司為客戶申請、注銷各期貨交易所交易編碼，應當統一通過中國期貨市場監控中心辦理。中國期貨市場監控中心負責期貨市場交易編碼的管理等工作。期貨交易所主要負責組織期貨交易等業務，B選項錯誤；中國證券監督管理委員會是對期貨市場進行監管的機構，C選項錯誤；中國期貨業協會主要負責行業自律管理，D選項錯誤。所以本題選A。20.下列關于期貨居間人的說法，正確的是（）。A.期貨居間人是期貨公司的員工B.期貨居間人可以代理客戶進行期貨交易C.期貨居間人主要為期貨公司介紹客戶D.期貨居間人可以直接從客戶賬戶中收取傭金答案：C分析：期貨居間人不是期貨公司的員工，A選項錯誤；期貨居間人不能代理客戶進行期貨交易，代理客戶交易是期貨公司的業務，B選項錯誤；期貨居間人的主要職責是為期貨公司介紹客戶，促成期貨經紀合同的簽訂，C選項正確；期貨居間人不能直接從客戶賬戶中收取傭金，其傭金是由期貨公司支付的，D選項錯誤。故本題選C。21.關于期貨市場的“當日無負債結算制度”，下列說法錯誤的是（）。A.當日交易結束后，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費等費用B.對結算后保證金不足的客戶，期貨公司應通知客戶追加保證金C.客戶的保證金不足，又未能在規定時間內補足的，期貨公司應當強行平倉D.當日無負債結算制度下，客戶的交易保證金不會發生變化答案：D分析：當日無負債結算制度是指當日交易結束后，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費等費用，A選項正確；當結算后客戶保證金不足時，期貨公司會通知客戶追加保證金，B選項正確；如果客戶未能在規定時間內補足保證金，期貨公司應當強行平倉，以控制風險，C選項正確；在當日無負債結算制度下，由于合約盈虧的結算和保證金比例的調整等因素，客戶的交易保證金是會發生變化的，D選項錯誤。故本題選D。22.某投資者在期貨市場上以95點的價格買入一份3個月歐洲美元期貨合約，持有一段時間后，以96點的價格賣出平倉。該投資者的盈虧狀況為（）。A.盈利250美元B.虧損250美元C.盈利1000美元D.虧損1000美元答案：A分析：歐洲美元期貨合約的報價采用指數式報價，合約價值的變動與報價的變動呈反向關系。報價每變動1個基點（0.01），合約價值變動25美元。該投資者買入價為95點，賣出價為96點，報價上漲了1點，即100個基點。所以盈利為100×25=250美元。故本題選A。23.下列屬于期貨市場風險成因的是（）。A.價格波動B.杠桿效應C.市場機制不健全D.以上都是答案：D分析：期貨市場風險的成因是多方面的。價格波動是期貨市場的基本特征，價格的不確定性會帶來風險，A選項正確；期貨交易采用保證金制度，具有杠桿效應，投資者用較少的資金可以控制較大價值的合約，放大了收益的同時也放大了風險，B選項正確；市場機制不健全，如監管不完善、交易規則存在漏洞等，也會導致期貨市場風險的產生，C選項正確。所以本題選D。24.期貨投資者保障基金的啟動資金由（）從其積累的風險準備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的15%繳納形成。A.期貨交易所B.期貨公司C.中國期貨業協會D.中國證券監督管理委員會答案：A分析：期貨投資者保障基金的啟動資金由期貨交易所從其積累的風險準備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的15%繳納形成。期貨公司是保障基金的后續繳納主體之一，B選項錯誤；中國期貨業協會主要負責行業自律管理，不涉及保障基金的啟動資金繳納，C選項錯誤；中國證券監督管理委員會是對期貨市場進行監管的機構，D選項錯誤。所以本題選A。25.某投資者在6月份以300元/噸的權利金買入一張執行價格為2500元/噸的9月份大豆看漲期權，同時又以200元/噸的權利金賣出一張執行價格為2600元/噸的9月份大豆看漲期權。當標的大豆期貨價格為（）元/噸時，該投資者可以獲得最大盈利。A.2500B.2600C.2700D.2800答案：B分析：投資者買入執行價格為2500元/噸的看漲期權，付出權利金300元/噸；賣出執行價格為2600元/噸的看漲期權，獲得權利金200元/噸，凈付出權利金100元/噸。當標的大豆期貨價格小于等于2500元/噸時，買入的看漲期權不行權，賣出的看漲期權也不會被行權，投資者虧損100元/噸；當標的大豆期貨價格大于2500元/噸小于2600元/噸時，買入的看漲期權行權，盈利為期貨價格2500100元/噸；當標的大豆期貨價格等于2600元/噸時，買入的看漲期權行權盈利26002500100=0元/噸，賣出的看漲期權不被行權，此時投資者盈利最大；當標的大豆期貨價格大于2600元/噸時，賣出的看漲期權被行權，盈利會逐漸減少。所以本題選B。26.以下關于跨期套利的說法，正確的是（）。A.跨期套利是指在不同交易所之間進行的套利交易B.跨期套利主要利用不同交割月份合約之間的價差變動獲利C.牛市套利是指買入近期合約同時賣出遠期合約D.熊市套利是指買入遠期合約同時賣出近期合約答案：B分析：跨期套利是指在同一交易所內，利用不同交割月份合約之間的價差變動進行的套利交易，A選項錯誤；跨期套利的核心就是捕捉不同交割月份合約價差的變化來獲取利潤，B選項正確；牛市套利是指在正向市場中，買入近期合約同時賣出遠期合約；在反向市場中，賣出近期合約同時買入遠期合約，C選項表述不全面；熊市套利是指在正向市場中，賣出近期合約同時買入遠期合約；在反向市場中，買入近期合約同時賣出遠期合約，D選項表述不全面。故本題選B。27.期貨市場上的套期保值交易之所以能有助于規避價格風險，達到套期保值的目的，是因為（）。A.同種商品的期貨價格和現貨價格走勢大致相同B.同種商品的期貨價格和現貨價格走勢完全相反C.期貨交易與現貨交易的交易目的相同D.期貨交易與現貨交易的交割時間相同答案：A分析：套期保值的原理是同種商品的期貨價格和現貨價格走勢大致相同。在期貨市場和現貨市場做相反的操作，當一個市場虧損時，另一個市場可能盈利，從而達到對沖風險的目的，A選項正確；同種商品的期貨價格和現貨價格走勢通常是同向的，B選項錯誤；期貨交易的目的主要是套期保值、投機等，現貨交易的目的主要是滿足生產、消費等需求，兩者交易目的不同，C選項錯誤；期貨交易有特定的交割時間，現貨交易的交割時間則更為靈活，兩者交割時間不一定相同，D選項錯誤。所以本題選A。28.下列關于期貨交易結算的說法，錯誤的是（）。A.期貨交易的結算，由期貨交易所統一組織進行B.期貨交易所實行當日無負債結算制度C.期貨公司應當及時將結算結果通知客戶D.客戶對結算結果有異議的，必須在當日向期貨公司提出答案：D分析：期貨交易的結算由期貨交易所統一組織進行，A選項正確；期貨交易所實行當日無負債結算制度，每日交易結束后對所有合約進行結算，B選項正確；期貨公司應當及時將結算結果通知客戶，以便客戶了解自己的交易情況，C選項正確；客戶對結算結果有異議的，應當在期貨經紀合同約定的時間內向期貨公司提出，并非必須在當日提出，D選項錯誤。故本題選D。29.某投資者以100元/噸的權利金買入一張執行價格為2000元/噸的玉米看跌期權，當玉米期貨價格為（）元/噸時，該投資者達到盈虧平衡點。A.1900B.2000C.2100D.2200答案：A分析：對于看跌期權，盈虧平衡點=執行價格權利金。本題中執行價格為2000元/噸，權利金為100元/噸，所以盈虧平衡點=2000100=1900元/噸。當期貨價格等于1900元/噸時，投資者行權的收益剛好彌補權利金成本，達到盈虧平衡。故本題選A。30.期貨市場的套期保值者通常是（）。A.生產商B.加工商C.貿易商D.以上都是答案：D分析：生產商面臨著產品價格下跌的風險，通過在期貨市場賣出期貨合約進行套期保值；加工商既面臨原材料價格上漲的風險，又面臨產品價格下跌的風險，可以在期貨市場進行相應的套期保值操作；貿易商在采購和銷售過程中也會面臨價格波動的風險，也會利用期貨市場進行套期保值。所以生產商、加工商、貿易商等都可能是期貨市場的套期保值者。故本題選D。二、多項選擇題（共10題，每題2分，共20分）1.期貨市場的基本特征包括（）。A.合約標準化B.交易集中化C.雙向交易和對沖機制D.杠桿機制答案：ABCD分析：期貨市場具有合約標準化的特征，期貨合約的條款都是由交易所統一制定的，便于交易和流通，A選項正確；期貨交易集中在交易所內進行，具有交易集中化的特點，B選項正確；期貨市場允許投資者進行雙向交易，既可以買入開倉，也可以賣出開倉，并且可以通過對沖平倉的方式了結頭寸，C選項正確；期貨交易采用保證金制度，具有杠桿機制，投資者用較少的資金可以控制較大價值的合約，D選項正確。所以本題選ABCD。2.下列屬于商品期貨的有（）。A.農產品期貨B.金屬期貨C.能源化工期貨D.外匯期貨答案：ABC分析：商品期貨是以實物商品為標的物的期貨合約，包括農產品期貨、金屬期貨、能源化工期貨等。外匯期貨是以外匯為標的物的期貨合約，屬于金融期貨，D選項不符合。所以本題選ABC。3.期貨交易的主要制度包括（）。A.保證金制度B.當日無負債結算制度C.漲跌停板制度D.持倉限額制度答案：ABCD分析：保證金制度是期貨交易的基礎制度，要求投資者繳納一定比例的保證金才能進行交易，A選項正確；當日無負債結算制度保證了交易的每日清算和風險控制，B選項正確；漲跌停板制度限制了合約價格的每日波動幅度，C選項正確；持倉限額制度對投資者的持倉數量進行限制，防止操縱市場等行為，D選項正確。所以本題選ABCD。4.套期保值的操作原則包括（）。A.交易方向相反原則B.商品種類相同原則C.商品數量相等原則D.月份相同或相近原則答案：ABCD分析：套期保值的操作原則包括交易方向相反原則，即在期貨市場和現貨市場做相反的交易操作；商品種類相同原則，確保期貨合約的標的物與現貨商品一致；商品數量相等原則，使期貨市場和現貨市場的頭寸能夠有效對沖；月份相同或相近原則，保證期貨合約的交割月份與現貨交易時間相近，以更好地實現套期保值效果。所以本題選ABCD。5.期貨套利可分為（）。A.跨期套利B.跨市場套利C.跨品種套利D.期現套利答案：ABCD分析：期貨套利主要包括跨期套利，即利用不同交割月份合約之間的價差進行套利；跨市場套利，在不同交易所之間進行套利交易；跨品種套利，利用不同品種期貨合約之間的價差進行套利；期現套利，利用期貨市場和現貨市場之間的不合理價差進行套利。所以本題選ABCD。6.影響期貨價格的因素包括（）。A.供求關系B.經濟周期C.政治因素D.心理因素答案：ABCD分析：供求關系是影響期貨價格的最基本因素，當供大于求時，價格下跌；當供小于求時，價格上漲，A選項正確；經濟周期會影響商品的需求和生產，從而影響期貨價格，在經濟繁榮階段，需求旺盛，價格可能上漲，在經濟衰退階段，需求下降，價格可能下跌，B選項正確；政治因素如政策變化、國際關系等會對期貨市場產生影響，C選項正確；投資者的心理因素也會影響期貨價格，當投資者普遍看好市場時，會推動價格上漲，反之則會導致價格下跌，D選項正確。所以本題選ABCD。7.下列關于期貨期權的說法，正確的有（）。A.期貨期權是指以期貨合約為標的物的期權B.期貨期權的買方有權在規定時間內按約定價格買入或賣出相關期貨合約C.期貨期權的賣方有義務在買方行權時按約定價格買入或賣出相關期貨合約D.期貨期權可以分為看漲期權和看跌期權答案：ABCD分析：期貨期權是以期貨合約為標的物的期權，A選項正確；期貨期權的買方支付權利金后，有權在規定時間內按約定價格買入或賣出相關期貨合約，B選項正確；期貨期權的賣方收取權利金后，有義務在買方行權時按約定價格買入或賣出相關期貨合約，C選項正確；期貨期權按照權利的不同可以分為看漲期權和看跌期權，看漲期權買方有權買入期貨合約，看跌期權買方有權賣出期貨合約，D選項正確。所以本題選ABCD。8.期貨市場的功能有（）。A.規避風險B.價格發現C.資產配置D.投機獲利答案：ABC分析：期貨市場具有規避風險的功能，企業可以通過套期保值等方式轉移價格風險，A選項正確；期貨市場通過集中交易和公開競價，能夠形成反映供求關系的價格，具有價格發現功能，B選項正確；期貨市場可以作為投資者資產配置的一部分，通過分散投資降低風險，C選項正確；投機獲利是部分投資者參與期貨市場的目的，但不是期貨市場的功能，D選項不符合。所以本題選ABC。9.期貨公司的主要業務包括（）。A.期貨經紀業務B.期貨投資咨詢業務C.資產管理業務D.自營業務答案：ABC分析：期貨公司的主要業務包括期貨經紀業務，為客戶代理期貨交易；期貨投資咨詢業務，為客戶提供期貨市場分析、投資建議等服務；資產管理業務，接受客戶委托進行資產投資管理。目前我國期貨公司不允許進行自營業務，D選項錯誤。所以本題選ABC。10.下列關于期貨市場風險的說法，正確的有（）。A.期貨市場風險具有客觀性B.期貨市場風險具有放大性C.期貨市場風險可以分為市場風險、信用風險、流動性風險等D.期貨市場風險可以通過一定的措施進行管理和控制答案：ABCD分析：期貨市場風險是客觀存在的，只要有市場交易就會有風險，A選項正確；由于期貨交易的杠桿效應，使得期貨市場風險具有放大性，少量的價格波動可能導致較大的盈虧，B選項正確；期貨市場風險可以分為市場風險、信用風險、流動性風險等不同類型，C選項正確；雖然期貨市場風險客觀存在，但可以通過完善的制