流向卡管理制度?一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規范物資流向記錄，確保物資流轉過程的可追溯性，提高物資管理效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有物資的流向管理，包括原材料、半成品、成品、設備、工具等。（三）基本原則1.準確性原則：流向卡記錄應準確反映物資的實際流向、數量、時間等信息。2.及時性原則：物資流轉過程中的相關人員應及時填寫流向卡，確保信息的時效性。3.完整性原則：流向卡應包含物資流轉過程中所需的各項信息，不得遺漏。4.可追溯性原則：通過流向卡記錄，能夠清晰追溯物資的來源、去向及流轉過程中的各個環節。二、流向卡的設計與使用（一）流向卡的樣式1.流向卡應包含物資名稱、規格型號、批次、數量、來源、去向、流轉時間、經手人等基本信息。2.流向卡可采用紙質卡片或電子表格形式，具體樣式由公司物資管理部門統一設計。（二）流向卡的編號規則1.流向卡應進行編號，以便于管理和查詢。2.編號規則可根據公司實際情況制定，例如按照年份、月份、流水號等進行編排。（三）流向卡的填寫要求1.填寫內容應清晰、準確、完整：不得使用模糊、歧義或容易引起誤解的語言。2.使用規范的計量單位：確保數量的準確性和一致性。3.注明物資的來源和去向：包括供應商名稱、客戶名稱、內部部門等。4.記錄流轉時間：精確到日期和時間，以便于追溯物資的流轉軌跡。5.經手人簽字確認：確保記錄的真實性和責任可追溯性。（四）流向卡的使用流程1.物資入庫時：倉庫管理人員應根據物資到貨情況，及時填寫流向卡的來源信息，包括供應商名稱、到貨日期、物資名稱、規格型號、批次、數量等，并簽字確認。2.物資在公司內部流轉時：經手人應在物資交接時，填寫流向卡的去向信息，包括接收部門、接收日期、經手人等，并簽字確認。同時，應確保流向卡隨物資一同流轉。3.物資出庫時：倉庫管理人員應根據發貨記錄，填寫流向卡的去向信息，包括客戶名稱、發貨日期、物資名稱、規格型號、批次、數量等，并簽字確認。三、物資流轉過程中的流向卡管理（一）倉庫管理1.倉庫應設立專門的流向卡存放區域，確保流向卡的安全、完整。2.倉庫管理人員應定期對流向卡進行整理、歸檔，按照物資類別、批次等進行分類存放，便于查詢和追溯。3.在物資盤點時，倉庫管理人員應核對流向卡記錄與實際物資庫存是否一致，如有差異應及時查明原因并進行處理。（二）生產部門1.生產部門在領用物資時，應按照規定填寫流向卡，并確保流向卡隨物資一同流轉至生產現場。2.在生產過程中，生產人員應妥善保管流向卡，不得隨意涂改、丟失。如有損壞或丟失，應及時向倉庫管理人員申請補辦。3.生產完成后，生產部門應將成品及剩余物資及時辦理入庫手續，并在流向卡上注明入庫信息。（三）采購部門1.采購部門在采購物資時，應及時將采購訂單信息傳遞給倉庫管理人員，以便倉庫管理人員在物資到貨時準確填寫流向卡的來源信息。2.采購部門應跟蹤物資采購進度，確保物資按時到貨，并協助倉庫管理人員做好物資入庫及流向卡填寫工作。（四）銷售部門1.銷售部門在接收客戶訂單后，應及時將訂單信息傳遞給倉庫管理人員，以便倉庫管理人員做好物資出庫準備工作。2.在發貨時，銷售部門應確保流向卡上的去向信息準確無誤，并與倉庫管理人員做好物資交接工作。四、流向卡的審核與監督（一）審核流程1.物資流轉過程中的各環節經手人在填寫流向卡后，應將流向卡提交給本部門負責人進行審核。2.部門負責人應認真審核流向卡填寫內容的準確性、完整性和合規性，如有問題應及時通知經手人進行修改。3.審核通過后的流向卡應按照規定進行流轉和存檔。（二）監督機制1.公司物資管理部門應定期對流向卡的填寫、流轉及存檔情況進行檢查，確保流向卡管理制度的有效執行。2.對于違反流向卡管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。五、流向卡的存檔與查詢（一）存檔要求1.流向卡應按照年度進行存檔，存檔期限為[X]年。2.存檔方式可采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式，確保檔案的安全性和完整性。3.紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，按照年份、月份、類別等進行分類存放，并建立檔案索引，便于查詢。4.電子檔案應進行備份，存儲在安全可靠的存儲設備上，并建立相應的電子檔案管理系統，便于快速檢索和查詢。（二）查詢權限1.公司內部員工因工作需要查詢流向卡信息時，應填寫《流向卡查詢申請表》，注明查詢原因、查詢范圍等，并提交所在部門負責人審批。2.部門負責人審批通過后，員工可憑審批后的申請表到物資管理部門進行查詢。物資管理部門應按照規定提供相應的流向卡信息，并做好查詢記錄。3.涉及公司機密信息的流向卡查詢，應按照公司保密制度的相關規定進行審批和管理。六、流向卡的變更與作廢（一）變更流程1.如因物資信息變更（如規格型號、數量、來源、去向等）需要修改流向卡內容時，經手人應填寫《流向卡變更申請表》，詳細說明變更原因及變更內容。2.《流向卡變更申請表》應提交給本部門負責人進行審核，部門負責人審核通過后，報物資管理部門審批。3.物資管理部門審批通過后，經手人方可對流向卡進行修改，并在修改處簽字確認。同時，應確保原流向卡記錄清晰可辨，以便于追溯。（二）作廢流程1.當物資流轉結束或流向卡記錄的物資不再需要時，經手人應填寫《流向卡作廢申請表》，注明作廢原因及流向卡編號等信息。2.《流向卡作廢申請表》應提交給本部門負責人進行審核，部門負責人審核通過后，報物資管理部門審批。3.物資管理部門審批通過后，經手人應將作廢的流向卡交回物資管理部門，物資管理部門應按照規定進行銷毀或存檔處理。七、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.公司物資管理部門應定期組織流向卡管理制度的培訓，確保相關人員熟悉流向卡的填寫要求、使用流程及管理規定。2.培訓對象包括倉庫管理人員、生產人員、采購人員、銷售人員等與物資流轉相關的崗位人員。3.培訓內容應包括流向卡的設計與使用、填寫要求、流轉流程、審核與監督、存檔與查詢、變更與作廢等方面的內容。（二）宣傳推廣1.通過內部公告、宣傳欄、培訓會議等形式，向公司員工宣傳流向卡管理制度的重要性和必要性，提高員工對流向卡管理工作的認識和重視程度。2.鼓勵員工積極參與流向卡管理工作