收費品管理制度?總則1.目的為了加強公司收費品的管理，規范收費品的回收、存儲、處理等流程，確保公司資產安全，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收費品管理的部門和人員，包括但不限于生產部門、倉庫管理部門、采購部門、財務部門等。3.定義收費品：指公司生產經營過程中產生的可回收利用的物品，如廢舊金屬、塑料、紙張、包裝材料等，以及因業務活動產生的具有一定價值的廢棄設備、辦公用品等。回收：指將公司內的收費品收集起來，集中到指定地點的過程。存儲：指對回收后的收費品進行分類、存放，確保其安全和完整的過程。處理：指對存儲的收費品進行銷售、報廢、再利用等操作的過程。管理職責1.生產部門負責本部門生產過程中產生的收費品的分類收集，并及時通知倉庫管理部門進行回收。協助倉庫管理部門對收費品進行整理、搬運等工作。2.倉庫管理部門負責制定收費品回收計劃，定期組織回收工作。對回收的收費品進行驗收、分類、存儲，并建立詳細的庫存臺賬。負責與外部回收商進行聯系，辦理收費品的銷售手續。3.采購部門負責對收費品回收市場進行調研，尋找合適的回收渠道和回收商。協助倉庫管理部門與回收商簽訂回收合同，確保回收價格合理、回收條款明確。4.財務部門負責對收費品回收業務進行財務核算，確保收入準確入賬。對收費品處理過程中的資金流向進行監督，防止出現財務風險。5.其他部門其他部門應配合倉庫管理部門做好收費品的回收工作，按照規定及時將本部門產生的收費品移交倉庫管理部門。回收管理1.回收計劃倉庫管理部門應根據公司生產經營情況和收費品產生量，制定年度、季度和月度收費品回收計劃，并提前通知各部門做好準備工作。2.回收流程生產部門在生產過程中產生收費品后，應按照分類要求進行收集，并放置在指定的回收區域。倉庫管理部門定期安排人員對各部門的回收區域進行檢查，將回收的收費品統一搬運至倉庫存儲。在搬運過程中，倉庫管理人員應注意對收費品的保護，避免造成損壞或丟失。3.回收記錄倉庫管理部門應建立收費品回收記錄臺賬，詳細記錄每次回收的收費品種類、數量、來源部門、回收日期等信息。回收記錄應妥善保存，以備查閱。存儲管理1.存儲區域規劃倉庫管理部門應根據收費品的性質、種類和數量，合理規劃存儲區域，并設置明顯的標識牌。存儲區域應具備防火、防潮、防盜等安全條件。2.分類存放收費品應按照類別進行分類存放，如金屬類、塑料類、紙張類等。同類收費品應按照規格、型號等進行分區存放，便于管理和盤點。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對收費品進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應及時上報財務部門。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。4.存儲安全倉庫管理部門應加強對存儲區域的安全管理，設置專人負責看守，嚴禁無關人員進入。同時，應配備必要的消防器材和安全設施，確保收費品存儲安全。處理管理1.處理方式銷售：對于具有較高市場價值的收費品，倉庫管理部門應按照公司規定的程序，選擇合適的回收商進行銷售。銷售價格應參考市場行情，確保公司利益最大化。報廢：對于無回收價值或已損壞無法修復的收費品，倉庫管理部門應填寫報廢申請單，經相關部門審批后進行報廢處理。報廢處理應選擇合法合規的方式，確保不對環境造成污染。再利用：對于部分可再利用的收費品，公司應鼓勵各部門進行內部調劑或再利用，提高資源利用效率。2.處理流程銷售流程倉庫管理部門根據庫存情況和市場需求，篩選出可銷售的收費品，并填寫銷售申請單。銷售申請單經倉庫主管審核后，報采購部門審批。采購部門根據審批結果，尋找合適的回收商，并與其簽訂銷售合同。倉庫管理部門按照銷售合同的要求，組織發貨，并辦理相關手續。財務部門根據銷售發票和合同，進行賬務處理，確保銷售收入及時入賬。報廢流程倉庫管理部門填寫報廢申請單，詳細說明報廢原因、收費品種類、數量等信息。報廢申請單經倉庫主管審核后，報生產部門、財務部門等相關部門審批。各部門審批通過后，倉庫管理部門組織對報廢收費品進行清理，并選擇合法合規的方式進行報廢處理。財務部門根據報廢處理的相關憑證，進行賬務處理，核銷相應的資產。再利用流程各部門如需使用其他部門的收費品進行再利用，應填寫再利用申請單，說明用途、數量等信息。再利用申請單經本部門主管審核后，報倉庫管理部門審批。倉庫管理部門根據審批結果，辦理收費品的移交手續，并做好記錄。3.處理記錄倉庫管理部門應建立收費品處理記錄臺賬，詳細記錄每次處理的收費品種類、數量、處理方式、處理日期、回收商等信息。處理記錄應妥善保存，以備查閱。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對收費品管理制度的執行情況進行審計，檢查回收、存儲、處理等環節是否符合規定，是否存在違規操作或財務風險。2.日常檢查倉庫管理部門應加強對收費品管理工作的日常檢查，及時發現問題并進行整改。檢查內容包括回收計劃執行情況、庫存盤點情況、存儲安全情況等。3.違規處理對于違反本制度的部門和人員，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、辭退等。對于因違規行為給公司造成損失的，應依法追究其賠償責任。培訓與宣傳1.培訓公司應定期組織收費品管理制度的培訓，提高員工對收費品管理重要性的認識，熟悉回收、存儲、處理等流程和要求。培訓內容包括制度講解、操作演示、案例分析等。