出去庫管理制度?一、總則1.目的為了加強公司物資出入庫管理，規范出入庫流程，確保物資的安全、準確、及時收發，提高物資管理效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資的出入庫管理，包括原材料、零部件、成品、辦公用品、設備及工具等各類物資。3.職責分工倉庫管理部門負責物資出入庫的具體操作，包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、盤點及出庫等工作。確保倉庫物資的安全、完整，定期對倉庫進行清理和整理，保證物資存放有序，賬實相符。建立并維護物資出入庫臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，定期與財務部門進行核對。采購部門根據生產計劃和庫存情況，及時下達采購訂單，確保物資的及時供應。負責與供應商溝通協調物資的到貨時間、數量、質量等事宜，對采購物資的質量負責。在物資到貨前，提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。生產部門根據生產計劃，合理安排物資的領用，確保生產活動的順利進行。負責對領用物資的使用情況進行監督和管理，避免浪費和不合理使用。定期向倉庫管理部門反饋物資的使用情況和需求信息。財務部門負責對物資出入庫進行賬務處理，確保財務數據的準確和及時。定期對倉庫物資進行盤點監督，參與盤點結果的審核和處理。根據物資出入庫情況，進行成本核算和財務分析。二、物資入庫管理1.入庫準備倉庫管理部門在收到采購部門下達的采購訂單后，應根據訂單要求，提前做好倉庫存儲空間的規劃和準備工作，確保物資到貨后能夠及時、妥善地存放。對倉庫的存儲環境進行檢查，確保倉庫溫度、濕度、通風等條件符合物資存儲要求。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆、易腐蝕、易受潮等物資，應設置專門的存儲區域，并配備相應的防護設施。準備好物資入庫所需的驗收工具和設備，如計量器具、檢測儀器、驗收表單等。2.到貨驗收物資到貨時，倉庫管理部門應及時通知采購部門和質量檢驗部門共同進行驗收。驗收人員應根據采購訂單、合同要求及相關質量標準，對物資的數量、規格、型號、質量等進行全面檢查。對于數量的驗收，應采用計數、稱重、丈量等方法進行核對，確保到貨數量與采購訂單一致。如有短缺或溢余情況，應及時記錄并與供應商溝通解決。對于規格、型號的驗收，應對照采購訂單和相關技術文件，檢查物資的外觀、尺寸、材質等是否符合要求。如有不符，應及時通知采購部門與供應商協商處理。對于質量的驗收，質量檢驗部門應按照規定的檢驗標準和方法，對物資進行質量檢驗。檢驗合格的物資，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告；檢驗不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商聯系退換貨事宜。在驗收過程中，驗收人員應認真填寫物資驗收單，詳細記錄物資的到貨日期、供應商名稱、物資名稱、規格型號、數量、質量狀況等信息。驗收單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯采購部門留存，一聯交財務部門入賬。3.入庫手續辦理驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續。倉庫管理人員根據物資驗收單，對物資進行分類存放，并在物資入庫臺賬上詳細記錄物資的入庫日期、入庫單號、物資名稱、規格型號、數量、存放位置等信息。對于需要進行標識管理的物資，倉庫管理人員應在物資上粘貼相應的標識牌，注明物資名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息。物資入庫后，倉庫管理部門應及時將入庫信息傳遞給財務部門。財務部門根據入庫單進行賬務處理，記錄物資的增加和庫存金額的變化。三、物資存儲管理1.存儲規劃倉庫管理部門應根據物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理的分區規劃。一般可分為原材料區、零部件區、成品區、辦公用品區、設備工具區等不同區域，并設置明顯的標識牌。對于有特殊存儲要求的物資，應按照其要求設置專門的存儲區域。如易燃易爆物資應存放在通風良好、遠離火源的專用倉庫，并設置相應的防火、防爆設施；易腐蝕物資應存放在干燥、通風的倉庫，避免與其他物資混放；易受潮物資應存放在防潮的倉庫，并采取防潮措施，如墊高、覆蓋防潮材料等。在倉庫存儲區域內，應按照物資的出入庫頻率、重量、體積等因素，合理安排物資的存放位置。常用物資應存放在靠近倉庫出入口的位置，便于收發；重量較大、體積較大的物資應存放在底層或易于搬運的位置。2.物資保管倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查和盤點，確保物資的安全、完整。檢查內容包括物資的數量、質量、存儲狀態、標識等情況。如發現物資有損壞、變質、丟失等情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。對于庫存物資，應根據其特性采取相應的保管措施。如對金屬材料應做好防銹處理；對電子元器件應做好防潮、防靜電處理；對食品類物資應做好防蟲、防鼠處理等。倉庫應保持良好的通風、干燥、清潔環境，溫度、濕度應符合物資存儲要求。倉庫內嚴禁吸煙和使用明火，如需進行電氣焊等動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。倉庫管理人員應做好倉庫的安全保衛工作，嚴禁無關人員進入倉庫。倉庫門窗應安裝防盜設施，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.庫存盤點公司應定期對倉庫物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項。盤點人員應認真核對物資的實物數量與物資入庫臺賬記錄是否一致，并對物資的質量狀況進行檢查。在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤點差異報告應包括差異物資的名稱、規格型號、數量、差異原因等信息。倉庫管理部門應根據盤點結果，對物資入庫臺賬進行調整，確保賬實相符。對于因盤點差異造成的庫存金額變化，財務部門應進行相應的賬務處理。公司應定期對盤點工作進行總結和分析，針對盤點過程中發現的問題，采取相應的改進措施，不斷提高庫存管理水平。四、物資出庫管理1.出庫申請各部門因生產、經營等需要領用物資時，應填寫物資出庫申請表。物資出庫申請表應注明領用部門、物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。對于生產用物資，生產部門應根據生產計劃合理安排物資的領用時間和數量，并提前提交物資出庫申請表。采購部門應根據生產部門的需求和庫存情況，及時協調物資的供應，確保生產活動的順利進行。對于非生產用物資，如辦公用品、設備維修配件等，領用部門應根據實際需求填寫物資出庫申請表，并按照公司相關規定進行審批。2.出庫審批物資出庫申請表提交后，應按照公司的審批流程進行審批。審批權限根據物資的類別、金額等因素確定，一般物資的出庫申請由部門負責人審批；重要物資、大額物資的出庫申請需經分管領導或總經理審批。審批人員應認真審核物資出庫申請表的內容，確保領用物資的合理性和必要性。如發現申請內容不符合規定或存在疑問，應及時與領用部門溝通核實，并要求其補充相關信息或修改申請。經審批同意的物資出庫申請表，倉庫管理部門方可辦理物資出庫手續。3.出庫操作倉庫管理人員根據審批通過的物資出庫申請表，對庫存物資進行核對和發放。在發放物資時，應按照先進先出的原則進行發貨，確保物資的質量和有效期。倉庫管理人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保與物資出庫申請表一致。如發現物資存在質量問題或數量短缺等情況，應及時通知相關部門處理。物資發放完畢后，倉庫管理人員應在物資出庫臺賬上詳細記錄物資的出庫日期、出庫單號、領用部門、物資名稱、規格型號、數量等信息，并在物資出庫申請表上簽字確認。對于需要辦理出庫手續的設備、工具等固定資產，倉庫管理部門應按照公司固定資產管理規定進行操作，辦理固定資產出庫手續，并做好相關記錄。4.出庫交接物資出庫時，倉庫管理人員應與領用人員辦理交接手續。交接內容包括物資的名稱、規格型號、數量、質量狀況、配套附件等信息。領用人員應在物資交接清單上簽字確認，確保物資交接的準確性和完整性。對于貴重物資、危險物資等特殊物資的出庫，倉庫管理部門應安排專人進行監督和護送，確保物資的安全運輸和使用。在物資交接過程中，如發現物資存在損壞、丟失等情況，應及時查明原因，并按照公司相關規定進行處理。五、特殊物資管理1.易燃易爆物資管理易燃易爆物資的采購、存儲、運輸、使用等環節應嚴格遵守國家有關法律法規和安全標準的規定。倉庫管理部門應設置專門的易燃易爆物資存儲區域，并配備相應的防火、防爆、防靜電等安全設施。存儲區域應保持通風良好，嚴禁煙火，并設置明顯的警示標識。易燃易爆物資的出入庫應進行嚴格的登記和審批手續，確保物資的流向清晰、可追溯。在搬運、裝卸易燃易爆物資時，應使用符合安全要求的工具和設備，避免產生火花和靜電。使用部門在領用易燃易爆物資時，應嚴格按照操作規程進行使用，并采取相應的安全防范措施。使用完畢后，應及時將剩余物資退回倉庫，并做好相關記錄。2.易腐蝕物資管理易腐蝕物資應存放在干燥、通風、陰涼的倉庫內，并采取相應的防潮、防腐措施。如對金屬類易腐蝕物資應進行防銹處理，對化學類易腐蝕物資應單獨存放，并密封保存。倉庫管理人員應定期對易腐蝕物資進行檢查，如發現物資有腐蝕跡象或包裝損壞等情況，應及時采取措施進行處理，避免物資進一步損壞。在發放易腐蝕物資時，應根據物資的特性和使用要求，合理安排發放數量和時間，并告知領用人員注意事項。領用人員應按照要求正確使用和保管易腐蝕物資，避免因使用不當造成腐蝕事故。3.貴重物資管理貴重物資是指價值較高、數量稀少、具有重要用途的物資，如高檔設備、精密儀器、稀有金屬等。倉庫管理部門應對貴重物資進行單獨建賬、單獨存放，并設置專門的保管人員。保管人員應具備專業的知識和技能，熟悉貴重物資的特性和保管要求。貴重物資的出入庫應進行嚴格的審批和登記手續，確保物資的安全和準確。在物資出入庫時，應進行詳細的檢查和核對，確保物資的數量、質量、規格型號等與相關記錄一致。倉庫管理部門應定期對貴重物資進行盤點和清查，確保賬實相符。如發現貴重物資有丟失、損壞等情況，應及時查明原因，并按照公司相關規定進行處理。4.危險化學品管理危險化學品的管理應嚴格遵守國家有關危險化學品安全管理的法律法規和標準規定。公司應建立危險化學品管理制度，明確危險化學品的采購、存儲、運輸、使用、廢棄物處置等環節的管理要求和操作規程。倉庫管理部門應設置專門的危險化學品存儲區域，并按照危險化學品的特性進行分類存放。存儲區域應配備相應的防火、防爆、防毒、防泄漏等安全設施，并設置明顯的警示標識。危險化學品的出入庫應進行嚴格的登記和審批手續，確保物資的流向清晰、可追溯。在搬運、裝卸危險化學品時，應使用符合安全要求的工具和設備，并采取相應的防護措施，避免發生危險事故。使用部門在領用危險化學品時，應嚴格按照操作規程進行使用，并采取相應的安全防范措施。使用完畢后，應及時將剩余危險化學品退回倉庫，并做好相關記錄。對于危險化學品的廢棄物，應按照國家有關規定進行妥善處置，嚴禁隨意丟棄。六、監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門應定期對物資出入庫管理情況進行審計監督，檢查出入庫流程是否規范、手續是否齊全、賬實是否相符等。內部審計部門在審計過程中，如發現問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反本制度規定的行為，應按照公司相關規定進行處理。2.日常檢查倉庫管理部門應定期對倉庫物資進行自查，檢查物資的存儲狀況、出入庫記錄、庫存盤點等情況，及時發現并解決存在的問題。采購部門、生產部門等相關部門應定期對物資出入庫管理情況進行檢查，確保物資的供應和使用符合公司要求。如發現問題，應及時與倉庫管理部門溝通協調，并督促其進行整改。3.績效考核公司應將物資出入庫管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，對在物資出