樓宇收費管理制度?一、總則（一）目的為規范樓宇收費管理工作，確保公司各項費用的及時、足額收繳，維護公司的合法權益，保障樓宇的正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司管理的所有樓宇及其附屬設施設備的各項收費管理工作，包括但不限于物業費、水電費、停車費、租金等。（三）收費原則1.依法依規原則：嚴格按照國家法律法規、地方政策以及公司與業主/租戶簽訂的合同約定進行收費。2.公平公正原則：對所有業主/租戶一視同仁，確保收費標準公平合理，杜絕歧視性收費。3.公開透明原則：收費項目、標準、方式等應向業主/租戶公開，接受監督。4.及時足額原則：及時收繳各項費用，確保公司資金鏈的穩定，避免出現欠費現象。二、收費項目及標準（一）物業費1.物業費構成：包括物業服務費、公共區域水電費分攤、電梯運行費、二次供水費等。2.收費標準：根據樓宇的性質、檔次、面積、配套設施等因素，結合市場行情和成本核算，制定不同的物業費收費標準。具體標準在與業主簽訂的《物業服務合同》中明確約定。（二）水電費1.收費依據：按照國家規定的水電價格政策，結合當地供電供水部門的收費標準執行。2.收費方式：水電費實行代收代繳，公司按照實際使用量向業主/租戶收取，并在發票中注明水電單價、用量及金額。（三）停車費1.收費標準：根據停車位的類型（室內、室外）、位置、使用時長等因素制定收費標準。臨時停車按照小時計費，月租車、年租車按照合同約定的金額收取。2.收費方式：停車費可采用現金、刷卡、電子支付等多種方式收取。（四）租金1.租金標準：根據樓宇的地理位置、市場需求、房屋面積、裝修情況等因素確定租金標準。2.租金支付方式：租金支付方式及周期在租賃合同中明確約定，一般可采用按月、季、半年或年支付。三、收費流程（一）費用核算1.每月初，由財務部門負責收集各部門提供的費用數據，包括物業費、水電費、停車費等的使用情況記錄。2.物業管理人員根據日常巡查記錄、設備運行記錄、抄表數據等，對各項費用進行詳細核算，確保數據的準確性。3.財務部門對核算后的費用數據進行審核，如有疑問及時與相關部門溝通核實，確保費用計算無誤。（二）費用通知1.費用核算完成后，由客服部門負責向業主/租戶發送費用通知單。通知單應明確費用項目、金額、繳費期限等信息。2.費用通知單可通過短信、電子郵件、紙質信函等方式發送給業主/租戶。對于重點欠費客戶，客服人員應進行電話通知，提醒其按時繳費。（三）費用收繳1.業主/租戶收到費用通知單后，應在規定的繳費期限內繳納費用。繳費方式包括：現場繳費：業主/租戶可前往公司指定的收費地點，使用現金、刷卡、支票等方式繳納費用。線上繳費：通過公司官方網站、微信公眾號、支付寶生活號等平臺，使用電子支付方式繳納費用。2.收費人員在收到業主/租戶繳納的費用后，應及時開具收款收據或發票，并加蓋公司財務專用章。3.對于采用銀行托收方式的客戶，財務部門應定期與銀行核對托收數據，確保款項及時到賬。如發現托收失敗，應及時通知客服部門，由客服人員與業主/租戶聯系，了解原因并協助其解決繳費問題。（四）欠費催繳1.對于超過繳費期限仍未繳費的業主/租戶，客服部門應及時進行欠費催繳。催繳方式包括電話催繳、短信催繳、上門催繳等。2.在催繳過程中，客服人員應向業主/租戶說明欠費情況及可能產生的后果，如違約金、滯納金等，并要求其盡快繳費。3.對于多次催繳仍不繳費的業主/租戶，公司可采取進一步的措施，如發送律師函、通過法律途徑解決等。（五）費用統計與報表1.財務部門應定期對收費情況進行統計分析，制作收費報表，包括收費明細、欠費情況、繳費率等。2.收費報表應及時報送公司管理層，為公司決策提供數據支持。同時，相關部門應根據報表數據，對收費工作中存在的問題進行分析總結，采取有效措施加以改進。四、票據管理（一）票據種類公司使用的收費票據主要包括收款收據、發票等。收款收據用于收取各項費用時開具給業主/租戶，作為收款憑證；發票用于向業主/租戶提供正式的稅務票據。（二）票據購買與保管1.財務部門指定專人負責票據的購買、保管和發放工作。票據管理人員應定期到稅務部門購買所需票據，并確保票據的安全性。2.票據應存放在專門的保險柜中，實行專人專管，確保票據的存放安全。同時，應建立票據臺賬，詳細記錄票據的購買、使用、結存情況。（三）票據開具與使用1.收費人員在收取費用時，應按照規定的格式和內容開具收款收據或發票。收款收據應填寫完整、準確，包括收費項目、金額、繳費人姓名/單位名稱、日期等信息，并加蓋公司財務專用章。2.發票的開具應嚴格按照稅務部門的規定執行，確保發票內容真實、準確、完整。對于需要開具增值稅專用發票的業主/租戶，應要求其提供相關開票信息。3.票據開具后，應及時登記票據臺賬，并將存根聯妥善保管，以備查驗。（四）票據核銷與作廢1.票據使用完畢后，收費人員應及時將存根聯交回票據管理人員進行核銷。票據管理人員應核對存根聯與票據臺賬記錄是否一致，無誤后進行核銷處理。2.對于因填寫錯誤或其他原因需要作廢的票據，應在票據上加蓋"作廢"章，并注明作廢原因。作廢票據應與存根聯一同保管，不得隨意丟棄。五、欠費管理（一）欠費界定1.超過繳費期限未繳納費用的業主/租戶所欠費用即為欠費。2.對于因特殊原因經公司批準緩繳的費用，在緩繳期限屆滿后仍未繳納的部分，也視為欠費。（二）欠費記錄與跟蹤1.客服部門應建立欠費臺賬，詳細記錄欠費業主/租戶的姓名/單位名稱、欠費金額、欠費期限、欠費原因等信息。2.定期對欠費臺賬進行更新，跟蹤欠費業主/租戶的繳費情況，及時掌握欠費動態。（三）違約金與滯納金收取1.根據與業主/租戶簽訂的合同約定，對于逾期未繳費的業主/租戶，應按照一定比例收取違約金或滯納金。違約金或滯納金的收取標準應在合同中明確告知業主/租戶。2.在計算違約金或滯納金時，應按照規定的計算公式進行準確計算，并在費用通知單中注明。（四）欠費催繳措施1.對于欠費金額較小、欠費期限較短的業主/租戶，客服人員可通過電話、短信等方式進行溫馨提醒，督促其盡快繳費。2.對于欠費金額較大、欠費期限較長的業主/租戶，客服人員應上門催繳，并向其發放欠費催繳通知書，明確告知欠費情況及可能采取的進一步措施。3.對于多次催繳仍不繳費的業主/租戶，公司可采取法律手段追討欠費。在采取法律措施前，應收集相關證據，如合同、費用通知單、催繳記錄等，并咨詢專業律師的意見。（五）欠費處理結果跟蹤1.對于通過法律途徑追討欠費的案件，應及時跟蹤案件進展情況，與律師保持密切溝通，確保案件順利進行。2.對于追回的欠費，應及時進行賬務處理，并將處理結果告知相關部門和業主/租戶。六、退費管理（一）退費原因1.因公司原因導致多收費用的，如計費錯誤、服務未達標等，應予以退費。2.因業主/租戶原因提前終止合同或解除租賃關系，按照合同約定應退還的費用，如剩余租金、押金等，應予以退費。3.其他符合退費規定的情況。（二）退費申請與審批1.業主/租戶提出退費申請時，應填寫《退費申請表》，詳細說明退費原因、退費金額等信息，并提交相關證明材料。2.《退費申請表》經業主/租戶所在區域的物業管理人員、客服主管、財務負責人審核簽字后，報公司分管領導審批。3.公司分管領導審批通過后，財務部門按照審批意見辦理退費手續。（三）退費方式1.退費方式可根據業主/租戶的要求選擇，包括現金退還、銀行轉賬等。2.采用銀行轉賬方式退費的，財務部門應確保轉賬信息準確無誤，將退費款項及時轉入業主/租戶指定的銀行賬戶。（四）退費記錄與存檔1.財務部門應建立退費臺賬，詳細記錄退費申請日期、退費原因、退費金額、退費方式、審批情況等信息。2.對于已辦理的退費業務，相關申請材料、審批文件等應妥善存檔保管，以備查閱。七、監督與檢查（一）內部監督1.公司財務部門應定期對收費工作進行內部審計，檢查收費流程是否規范、票據管理是否嚴格、欠費催繳是否及時等。2.審計人員應出具審計報告，對發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）業主/租戶監督1.公司應建立健全業主/租戶投訴處理機制，及時受理業主/租戶對收費工作的投訴和建議。2.對于業主/租戶反映的收費問題，應認真調查核實，及時給予答復和處理，并將處理結果反饋給業主/租戶。（三）定期檢查1.公司定期組織對樓宇收費管理工作進行全面檢查，包括收費制度執行情況、收費數據準確性、票據使用管理等方面。2.檢查人員應填寫檢查記錄，對發現的問題進行詳細記錄，并提出整改要求。相關