存金庫管理制度?總則目的為加強公司存金庫的管理，確保庫存資產的安全、完整，規范存金庫的日常運作，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部涉及存金庫的所有部門及人員，包括但不限于財務部門、倉庫管理部門、安保部門等?；驹瓌t1.安全性原則：采取有效措施確保存金庫內資產的安全，防止各類安全事故的發生。2.準確性原則：庫存資產的記錄與實際情況準確相符，保證賬實一致。3.規范性原則：明確存金庫的各項操作流程和標準，嚴格按照規定執行。4.保密性原則：對存金庫內資產信息及相關操作予以保密，防止信息泄露。存金庫設置與布局存金庫選址存金庫應選擇在安全、隱蔽、便于管理的位置，遠離易燃、易爆、易腐蝕等危險區域。存金庫建筑要求1.結構堅固：具備良好的承重能力，墻體、地面、天花板等應堅固耐用，能夠有效抵御外力破壞。2.防火性能：采用防火材料進行裝修，設置防火分隔，配備火災自動報警系統和滅火設備。3.防盜性能：安裝堅固的防盜門、防盜窗，配備先進的防盜報警裝置，如紅外探測器、震動探測器等。4.防潮性能：做好防潮處理，防止庫存物品因受潮而損壞。存金庫布局1.分區規劃：根據庫存資產的類別、性質等進行分區，如貴重物品區、普通物品區、現金區等。2.通道設置：確保存金庫內通道暢通，便于人員和物資的進出。3.監控設施：在存金庫內安裝全方位的監控攝像頭，確保監控無死角，監控資料保存一定期限。存金庫人員管理人員配備1.管理人員：指定專人負責存金庫的日常管理工作，包括金庫鑰匙的保管、庫存資產的盤點等。2.安保人員：配備專業的安保人員，負責存金庫的安全保衛工作，實行24小時值班制度。3.其他相關人員：根據業務需要，可能涉及財務人員、倉庫管理人員等進入存金庫進行相關操作，但必須嚴格按照規定流程執行。人員職責1.管理人員職責負責存金庫的日常管理，確保各項管理制度的有效執行。保管存金庫的鑰匙和密碼，嚴格按照規定進行鑰匙的交接和使用。定期組織庫存資產的盤點工作，編制盤點報告，確保賬實相符。對存金庫內的安全設施進行檢查和維護，發現問題及時報告并處理。2.安保人員職責負責存金庫的安全保衛工作，嚴格執行門禁制度，禁止無關人員進入存金庫。定期對存金庫周邊環境進行巡查，檢查安全設施是否正常運行，發現異常情況及時報告并采取措施。配合管理人員進行庫存資產的盤點工作，確保盤點過程的安全。3.其他相關人員職責財務人員：負責對存入存金庫的資金進行賬務處理，確保資金的準確性和安全性。倉庫管理人員：負責對存入存金庫的物資進行出入庫管理，保證物資的數量和質量。人員培訓1.定期組織存金庫管理人員、安保人員等進行業務培訓，包括安全知識、操作流程、應急處理等方面的培訓。2.培訓內容應根據實際工作需要和行業發展動態進行更新和調整，確保人員具備必要的專業知識和技能。3.對培訓效果進行考核，考核結果與人員的績效掛鉤，激勵人員不斷提高業務水平。人員考核1.建立健全存金庫人員考核制度，對管理人員、安保人員等的工作表現進行定期考核。2.考核內容包括工作任務完成情況、安全責任落實情況、制度執行情況等。3.根據考核結果，對表現優秀的人員進行表彰和獎勵，對不符合要求的人員進行批評教育、調整崗位或辭退等處理。存金庫物品管理物品分類1.現金：包括人民幣、外幣等各種貨幣形式。2.貴重物品：如金銀珠寶、名貴字畫、重要文件等。3.普通物品：各類辦公用品、原材料、成品等。物品入庫1.審批流程：物品入庫前，必須經過相關部門或人員的審批，審批通過后方可辦理入庫手續。2.入庫登記：倉庫管理人員應對入庫物品進行詳細登記，包括物品名稱、數量、規格、入庫時間、入庫人員等信息。3.質量檢驗：對入庫的貴重物品、重要物資等進行質量檢驗，確保物品符合要求。4.存放要求：根據物品的性質和特點，將其存放在相應的區域，并做好標識。物品保管1.專人負責：指定專人負責各類物品的保管工作，確保物品的安全。2.定期盤點：定期對庫存物品進行盤點，核對賬實是否相符，發現問題及時查明原因并處理。3.安全防護：采取必要的安全防護措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等，防止物品損壞或丟失。4.庫存變動記錄：及時記錄庫存物品的增減變動情況，保證庫存信息的準確性。物品出庫1.審批流程：物品出庫前，必須經過相關部門或人員的審批，審批通過后方可辦理出庫手續。2.出庫登記：倉庫管理人員應對出庫物品進行詳細登記，包括物品名稱、數量、規格、出庫時間、出庫人員等信息。3.交接手續：辦理物品出庫時，應與領取人員辦理交接手續，確保物品的安全轉移。4.特殊情況處理：對于緊急出庫等特殊情況，應按照規定的應急流程進行處理，并及時補辦相關手續。存金庫安全管理安全設施建設1.門禁系統：安裝先進的門禁系統，采用密碼、指紋、刷卡等多種方式進行身份驗證，限制無關人員進入存金庫。2.監控系統：在存金庫內及周邊安裝監控攝像頭，實現24小時實時監控，監控資料保存一定期限。3.報警系統：配備防盜報警裝置、火災報警裝置等，確保在發生緊急情況時能夠及時報警。4.消防設施：配備足夠數量的滅火器材、消防栓等消防設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。安全制度執行1.門禁制度：嚴格執行門禁制度，非存金庫管理人員和經授權的人員不得進入存金庫。2.鑰匙管理制度：存金庫鑰匙應專人保管，嚴格按照規定進行鑰匙的交接和使用，不得隨意轉借他人。3.密碼管理制度：存金庫密碼應嚴格保密，定期更換密碼，防止密碼泄露。4.安全巡查制度：安保人員應定期對存金庫周邊環境進行巡查，檢查安全設施是否正常運行，發現異常情況及時報告并處理。5.應急處理制度：制定存金庫應急處理預案，定期組織演練，確保在發生火災、盜竊等緊急情況時能夠迅速、有效地進行處理。安全檢查與整改1.定期檢查：定期對存金庫的安全設施、庫存資產等進行檢查，及時發現問題并進行整改。2.不定期抽查：公司安保部門或相關領導應不定期對存金庫進行抽查，確保安全管理制度的有效執行。3.整改措施：對檢查中發現的問題，應及時制定整改措施，明確整改責任人、整改期限，確保問題得到徹底解決。存金庫賬務管理賬務設置1.建立健全存金庫賬務體系，包括總賬、明細賬、日記賬等。2.對庫存資產的增減變動進行詳細記錄，確保賬實相符。賬務處理1.財務人員應按照相關會計準則和制度，及時、準確地對存金庫的賬務進行處理。2.定期編制存金庫財務報表，反映庫存資產的狀況和變動情況。3.對賬務處理過程中發現的問題，應及時進行調整和糾正，確保賬務的準確性。賬務核對1.定期進行賬賬核對、賬實核對，確保存金庫賬務與相關部門的記錄一致。2.每月末，倉庫管理人員應與財務人員進行庫存盤點，并編制盤點報告，核對賬實是否相符。3.對核對過程中發現的差異，應及時查明原因并進行處理。存金庫審計與監督內部審計1.公司內部審計部門應定期對存金庫進行審計，檢查存金庫管理制度的執行情況、庫存資產的管理情況等。2.審計人員應按照審計程序和方法，對存金庫的相關資料進行審查，發現問題及時提出審計意見和建議。3.被審計部門和人員應積極配合內部審計工作，提供必要的資料和信息。外部審計1.根據法律法規和公司要求，定期聘請外部審計機構對存金庫進行審計。2.外部審計機構應按照獨立、客觀、公正的原則，對存金庫的財務狀況、內部控制等進行審計，并出具審計報告。3.公司應認真對待外部審計報告中提出的問題，及時進行整改，并將整改情況反饋給外部審計機構。監督檢查1.公司管理層應加強對存金庫的監督檢查，定期聽取存金庫管理工作匯報，了解庫存資產的管理情況。2.相關部門應定期對存金庫的安全管理、物品管理、賬務管理等進行監督檢查，發現問題及時督