收銀管理制度?一、總則1.目的為加強公司收銀管理，規范收銀操作流程，確保公司資金安全，提高收銀工作效率和服務質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收銀工作的崗位及人員。3.基本原則（1）準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤地記錄和結算。（2）安全性原則：保障公司資金安全，防止出現現金丟失、被盜以及收款錯誤等情況。（3）及時性原則：及時處理每一筆交易，不得拖延客戶結算時間。（4）服務性原則：以優質的服務態度對待每一位客戶，解答客戶關于收款的疑問。二、收銀崗位設置與職責1.崗位設置（1）收銀員：負責直接面對客戶進行收款操作。（2）收銀主管：負責收銀工作的整體管理、監督以及對收銀員的培訓和考核等。2.崗位職責（1）收銀員崗位職責熟悉公司商品或服務價格，準確快速地為客戶結算收款。嚴格按照規定的操作流程進行收款操作，確保每一筆交易記錄完整、準確。妥善保管好備用金、發票、收款設備等，不得遺失或損壞。每日營業結束后，認真核對現金、票據等與系統記錄是否一致，如有差異及時上報。為客戶提供優質的服務，解答客戶關于收款的疑問，處理客戶投訴。（2）收銀主管崗位職責制定和完善收銀管理制度、操作流程，并監督執行情況。負責收銀員的排班工作，確保各營業時段有足夠的人員進行收款操作。定期對收銀員進行業務培訓和考核，提高收銀員的業務水平和服務質量。每日對收銀工作進行檢查，包括現金繳存、賬目核對等情況，及時發現和解決問題。負責與財務部門溝通協調，確保收銀數據的及時準確傳遞和資金的安全流轉。分析收銀數據，提出改進建議，以優化收銀工作流程和提高工作效率。三、收銀操作流程1.營業前準備（1）收銀員提前到達工作崗位，做好營業前的準備工作。（2）檢查收款設備是否正常運行，如收銀機、掃碼槍、驗鈔機等，如有故障及時報修。（3）領取備用金，并核對備用金金額是否準確。（4）整理好發票、收據等票據，確保數量充足、號碼連續。2.接待客戶（1）當客戶前來購物或消費時，收銀員應主動熱情地打招呼，歡迎客戶光臨。（2）詢問客戶是否有會員卡，如有則協助客戶刷卡或輸入會員信息。3.商品掃描與計價（1）使用掃碼槍準確掃描商品條碼，確保商品信息準確錄入收銀系統。對于無條碼的商品，手動輸入商品名稱、規格、價格等信息。（2）仔細核對商品的名稱、規格、數量、價格等信息是否與系統顯示一致，如有疑問及時與相關部門或人員核實。4.收款結算（1）告知客戶商品總價，并確認客戶的付款方式，如現金、銀行卡、移動支付等。（2）按照相應的付款方式進行收款操作：現金收款：當面點清現金金額，辨別真偽，唱收唱付，如"收您[X]元，找您[X]元，請收好"。銀行卡收款：請客戶輸入密碼，按照系統提示完成刷卡操作，打印簽購單讓客戶簽字確認。移動支付收款：掃描客戶出示的支付碼，完成收款操作，并告知客戶支付成功。（3）收款過程中，如遇到客戶支付金額不足或其他支付問題，應禮貌地與客戶溝通解決。5.開具發票（1）客戶需要開具發票時，根據實際交易情況如實開具。（2）填寫發票的各項內容，包括客戶名稱、商品名稱、金額、稅率、發票號碼等，確保字跡清晰、內容準確。（3）加蓋發票專用章后，將發票聯交給客戶，并提醒客戶妥善保管。6.找零與交付商品（1）根據收款金額和客戶支付金額進行找零，將零錢整齊地交給客戶，并再次唱付"找您[X]元，請收好"。（2）將商品進行分類整理，裝入購物袋或按照客戶要求進行交付。7.營業中核對（1）在營業過程中，不定期核對收款金額與系統記錄的交易金額是否一致。（2）檢查備用金的使用情況，確保備用金金額準確無誤。8.營業結束（1）關閉收款設備，如收銀機、掃碼槍等。（2）整理好當日的發票、收據存根等票據，按順序裝訂成冊。（3）核對當日收款金額，包括現金、銀行卡、移動支付等各種收款方式的總和，確保與系統記錄一致。（4）填寫現金繳款單，將當日收取的現金及相關票據一并交至指定地點繳存銀行。（5）與下一班收銀員進行交接，包括備用金、未處理的交易、設備狀況等信息，雙方簽字確認。四、收款方式管理1.現金收款（1）嚴格按照現金管理規定進行收款操作，當面點清現金，辨別真偽。（2）每日營業結束后，及時將現金繳存銀行，不得留存大量現金在店內過夜。（3）如發現假幣，應立即予以沒收，并向客戶說明情況，必要時報警處理。2.銀行卡收款（1）確保銀行卡收款設備正常運行，能夠準確讀取銀行卡信息。（2）按照銀行規定的操作流程進行刷卡收款，如遇交易失敗等問題，及時與銀行客服聯系解決。（3）妥善保管銀行卡簽購單，保存期限按照財務規定執行，以便日后查詢核對。3.移動支付收款（1）熟悉各種移動支付方式的操作流程，如微信支付、支付寶支付等。（2）確保移動支付收款設備網絡暢通，能夠及時完成收款交易。（3）關注移動支付平臺的相關通知和政策變化，及時調整收款操作。五、票據管理1.發票管理（1）發票由專人負責購買、保管和開具。（2）建立發票使用登記制度，詳細記錄發票的購買日期、號碼、開具日期、客戶名稱、金額等信息。（3）按照規定的格式和內容開具發票，確保發票內容真實、準確、完整。（4）妥善保管發票存根聯，保存期限按照稅務部門規定執行，以備稅務檢查。（5）如發生發票丟失、被盜等情況，應立即向稅務部門報告，并采取相應的補救措施。2.收據管理（1）收據用于收取客戶的預付款、押金等非應稅款項。（2）同樣建立收據使用登記制度，記錄收據的領取、使用和結存情況。（3）開具收據時，要注明收款日期、事由、金額、收款人等信息，并加蓋公司財務專用章。（4）定期對收據存根進行核對和清理，確保收據的使用規范。六、收銀設備管理1.設備配置根據營業需要，合理配置收銀設備，包括收銀機、掃碼槍、驗鈔機、銀行卡刷卡機、移動支付收款設備等。2.設備維護（1）定期對收銀設備進行清潔和保養，保持設備外觀整潔、性能良好。（2）安排專人負責收銀設備的日常檢查和維護，及時發現并解決設備故障。對于無法自行解決的問題，及時聯系設備供應商或專業維修人員進行維修。（3）建立收銀設備維修記錄，記錄設備故障情況、維修時間、維修內容等信息，以便日后查詢和統計分析。3.設備更新根據業務發展和技術進步，適時對收銀設備進行更新換代，以提高收銀工作效率和服務質量。在設備更新前，要進行充分的市場調研和評估，確保新設備符合公司實際需求和預算要求。七、收銀差錯處理1.差錯界定（1）長款：實際收款金額大于系統記錄的應收金額。（2）短款：實際收款金額小于系統記錄的應收金額。2.差錯處理流程（1）收銀員在營業過程中或營業結束后發現收款差錯，應立即進行自查，查找可能導致差錯的原因，如收款操作失誤、商品掃描錯誤等。（2）如自查后仍無法確定差錯原因，應及時報告收銀主管。收銀主管接到報告后，應組織相關人員進行調查核實。（3）對于長款情況，如能確定客戶多付款項，應及時聯系客戶退還多余款項；如無法確定客戶身份，長款應暫存公司財務，待客戶前來認領。（4）對于短款情況，如因收銀員個人原因造成的短款，由收銀員負責賠償；如因其他原因造成的短款，經調查核實后，按照公司相關規定進行處理。（5）無論長款還是短款，都應詳細記錄差錯情況，包括差錯金額、發生時間、涉及交易等信息，并形成書面報告存檔。八、收銀工作監督與檢查1.內部監督（1）收銀主管應每日對收銀員的工作進行檢查，包括收款操作的準確性、備用金的使用情況、票據的開具和保管等。（2）不定期對收銀工作進行抽查，發現問題及時糾正，并記錄在案。（3）建立收銀員工作檔案，記錄其日常工作表現、差錯情況、客戶投訴等信息，作為績效考核的依據。2.財務監督（1）財務部門定期對收銀數據進行核對和分析，檢查收銀金額與財務賬目是否一致。（2）對發票、收據等票據的使用和管理情況進行監督，確保票據的開具和使用符合規定。（3）參與收銀工作的盤點和清查，對發現的問題提出整改意見和建議。3.審計監督（1）公司內部審計部門定期對收銀工作進行審計，檢查收銀管理制度的執行情況、資金安全情況等。（2）對審計中發現的問題，下達審計整改通知書，要求相關部門和人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。九、績效考核1.考核指標（1）收款準確性：考核收銀員收款金額與系統記錄金額的一致程度。（2）收款效率：統計收銀員平均每筆交易的收款時間，衡量其工作效率。（3）服務質量：根據客戶投訴和滿意度調查情況，評估收銀員的服務態度和服務水平。（4）票據管理：檢查發票、收據等票據的開具、保管和使用是否符合規定。（5）設備維護：考核收銀員對收銀設備的日常維護和管理情況。2.考核周期績效考核周期為月度考核，每月末對收銀員進行綜合考核評價。3.考核結果應用（1）將考核結果與收銀員的績效獎金掛鉤，根據考核得分發放相應的績效獎金。（2）對于考核優秀的收銀員，給予表彰和獎勵，如晉升、獎金增加等。（3）對于考核不達標或出現嚴重工作失誤的收銀員，進行批評教育、績效扣分、調崗或辭退等處理。十、培訓與發展1.培訓計劃（1）收銀主管根據公司業務發展和收銀員實際情況，制定年度培訓計劃。（2）培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間等內容，確保培訓具有針對性和系統性。2.培訓內容（1）業務知識培訓：包括公司商品或服務價格、收銀操作流程、收款方式、票據管理等方面的知識。（2）技能培訓：如收銀設備的操作使用、假幣識別、客戶溝通技巧等。（3）服務意識培訓：培養收銀員的服務意識和職業素養，提高服務質量。（4）政策法規培訓：了解國家相關的財務、稅務政策法規以及行業規范。3.培訓方式（1）內部培訓：由收銀主管或經驗豐富的收銀員進行授課，講解實際工作中的操作要點和注意事項。（2）外部培訓：根據需要，選派收銀員參加外部專業培訓機構舉辦的相關培訓課程，拓寬知識面和視野。（3）在線學習：利用公司內部