餐旅費管理制度?一、總則1.目的為加強公司餐旅費管理，規范費用報銷流程，合理控制費用支出，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務出差、業務活動等產生的餐費、住宿費、交通費等相關費用的管理。3.基本原則勤儉節約原則：在保證工作順利開展的前提下，盡量節約費用支出，反對鋪張浪費。據實報銷原則：員工應如實填寫費用報銷單，提供真實、合法、有效的票據，嚴禁虛報、冒領。預算控制原則：各項餐旅費支出應納入公司年度預算管理，嚴格控制在預算范圍內。二、餐費管理1.國內出差餐費標準一線城市：每人每天[X]元，用于補貼在出差地的工作餐費用。二線城市：每人每天[X]元。三線及以下城市：每人每天[X]元。2.國外出差餐費標準根據出差目的地國家或地區的實際情況，參考當地消費水平制定相應的餐費補貼標準，具體標準由財務部門另行公布。3.業務招待餐費因業務需要招待客戶的，應提前填寫《業務招待申請表》，注明招待對象、事由、預計費用等，經部門負責人審核、分管領導批準后執行。業務招待餐費應嚴格控制在合理范圍內，單次招待費用不得超過[X]元。特殊情況需超過標準的，應報總經理審批。招待結束后，應及時填寫費用報銷單，并附上發票、菜單等相關憑證，按照公司費用報銷流程進行報銷。4.會議、培訓期間餐費公司組織的會議、培訓，如需安排用餐的，應根據會議、培訓的實際情況，制定合理的用餐標準，并提前通知參會人員或培訓學員。會議、培訓期間的餐費應按照規定的標準執行，不得擅自提高標準或增加不必要的用餐項目。會議、培訓結束后，由組織部門統一辦理餐費報銷手續。三、住宿費管理1.國內出差住宿費標準一線城市：單人住宿標準為每人每天[X]元，雙人及以上合住的，按照單人標準的[X]%報銷。二線城市：單人住宿標準為每人每天[X]元，雙人及以上合住的，按照單人標準的[X]%報銷。三線及以下城市：單人住宿標準為每人每天[X]元，雙人及以上合住的，按照單人標準的[X]%報銷。2.國外出差住宿費標準根據出差目的地國家或地區的實際情況，參考當地酒店價格水平制定相應的住宿費補貼標準，具體標準由財務部門另行公布。3.住宿費報銷要求員工應選擇公司協議范圍內的酒店住宿，并索取正規發票。住宿費發票上應注明住宿日期、人數、單價、金額等信息，發票內容應與實際住宿情況相符。如因特殊原因無法入住公司協議酒店的，應提前向部門負責人報告，并經分管領導批準后，方可選擇其他酒店住宿。報銷時，應提供相關審批手續及住宿發票，按照公司費用報銷流程進行報銷。四、交通費管理1.飛機票員工因公務出差，應優先選擇經濟艙乘坐飛機。如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，需提前報經分管領導批準。購買飛機票應通過公司指定的票務代理機構或正規航空公司官網進行，以確保機票的真實性和合法性。機票報銷時，應提供電子行程單、登機牌等相關憑證。2.火車票員工乘坐火車應根據工作需要選擇合適的車次和座位類型，原則上應購買硬座車票。如因工作需要乘坐軟座、硬臥、軟臥的，需提前報經分管領導批準。3.長途汽車票員工因公務出差，如需乘坐長途汽車的，應選擇正規的客運公司，并索取正規發票。4.市內交通費員工在出差地市內辦理公務，如需乘坐出租車、公交車等交通工具的，應盡量選擇經濟實惠的方式。市內交通費實行包干制，國內出差每人每天補貼[X]元，不再報銷市內交通費發票。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應在發票上注明事由，并經部門負責人簽字確認后，方可報銷。國外出差市內交通費補貼標準由財務部門根據出差目的地國家或地區的實際情況另行制定。五、出差審批流程1.出差申請員工因公務需要出差的，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具、住宿標準等信息，經部門負責人審核后報分管領導批準。2.審批權限部門負責人出差，由分管領導審批。分管領導出差，由總經理審批。其他員工出差，由部門負責人審核，分管領導批準。3.出差延期如因工作需要延長出差時間的，應提前向部門負責人報告，并填寫《出差延期申請表》，經原審批領導批準后，方可延期。六、費用報銷流程1.填寫報銷單員工出差結束后，應及時整理出差期間的各項費用票據，并按照公司規定的格式填寫《費用報銷單》。報銷單上應注明出差日期、出差地點、費用明細、金額等信息，并簽字確認。2.部門審核部門負責人應對員工的報銷申請進行審核，重點審核報銷內容是否符合公司規定、費用支出是否合理、票據是否真實有效等。審核通過后，在報銷單上簽字并注明審核意見。3.財務審核財務部門收到員工的報銷申請后，應按照公司財務制度進行審核。審核內容包括報銷金額是否準確、票據是否合規、審批手續是否齊全等。如發現問題，應及時與報銷人溝通并要求其補充或更正相關資料。審核通過后，在報銷單上簽字并注明審核意見。4.領導審批經部門審核和財務審核通過的報銷申請，應報分管領導審批。分管領導應根據公司規定和實際情況，對報銷申請進行審批。審批通過后，在報銷單上簽字并注明審批意見。5.報銷支付財務部門根據領導審批后的報銷申請，按照公司財務流程進行報銷支付。報銷款項原則上應通過銀行轉賬方式支付到報銷人的銀行賬戶，如因特殊情況需要現金支付的，應嚴格按照公司現金管理規定執行。七、監督與檢查1.公司財務部門應定期對員工的餐旅費報銷情況進行檢查，如發現有虛報、冒領等違規行為，應及時予以糾正，并按照公司相關規定進行處理。2.審計部門應不定期對公司餐旅費管理制度的執行情況進行審計監督，確保制度的有效執行。對于違反制度的行為，應提出審計意見，并督促相關部門進行整改。3.員工如對餐旅費報銷標準、報銷流程等有疑問或異議，可向財務部門