中海基金托管協議書?甲方（基金管理人）：名稱：[基金管理人公司全稱]法定代表人：[具體姓名]地址：[詳細地址]聯系方式：[聯系電話]乙方（基金托管人）：名稱：[基金托管人公司全稱]法定代表人：[具體姓名]地址：[詳細地址]聯系方式：[聯系電話]鑒于甲方擬募集設立[基金名稱]（以下簡稱"本基金"），并委托乙方擔任本基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托，依據本協議約定履行托管職責。為明確雙方的權利義務，根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規的規定，經雙方平等協商，達成如下協議：一、定義與解釋1.本基金：指甲方依法設立并向特定對象募集的[基金名稱]，基金合同及相關法律文件對本基金的基本情況、投資目標、投資范圍、投資策略、基金份額的發售、交易、申購、贖回等事項進行詳細約定。2.基金資產：指本基金在運作過程中形成的各類資產，包括但不限于現金、銀行存款、各類證券、應收款項及其他資產。3.基金份額持有人：指持有本基金基金份額的投資者。4.法律法規：指中華人民共和國現行有效的法律、行政法規、司法解釋、部門規章以及其他具有法律效力的規范性文件。5.基金合同：指甲方與基金份額持有人簽訂的關于本基金的合同，具體約定了基金的基本情況、當事人的權利義務、基金的運作方式、收益分配、費用、終止與清算等內容。二、托管的標的物及服務具體描述1.托管標的物乙方同意按照本協議的約定，對甲方管理的本基金的基金資產進行托管，確保基金資產的安全、完整，并根據甲方的投資指令進行資金的收付和證券交易的清算交收等操作。2.服務具體內容資產保管：乙方負責安全保管本基金的全部資產，包括但不限于現金、證券賬戶及其他資產賬戶內的資產。對不同基金資產分別設置賬戶，確保基金資產獨立于乙方的自有資產及其他基金資產。資金清算：乙方根據甲方的投資指令，及時辦理本基金的資金收付和證券交易的清算交收業務。按照規定的清算流程，準確計算并完成資金的劃轉，確保資金清算的及時性、準確性和安全性。會計核算：乙方按照國家有關法律法規、基金合同及相關會計制度的規定，為本基金獨立建賬、獨立核算，定期編制財務會計報告，準確反映基金資產的財務狀況和經營成果。投資監督：乙方依據法律法規、基金合同及本協議的約定，對甲方的投資運作進行監督，確保甲方的投資指令符合基金合同約定的投資范圍、投資比例、投資限制等要求。如發現甲方的投資指令違反法律法規或基金合同約定，乙方有權拒絕執行，并及時通知甲方。信息披露：乙方協助甲方按照法律法規和基金合同的規定，履行信息披露義務。及時向甲方提供與本基金托管業務有關的數據和信息，協助甲方編制并披露定期報告、臨時報告等信息披露文件。檔案管理：乙方負責妥善保管與本基金托管業務有關的各類文件、資料、記錄等檔案，保存期限不少于法律法規規定的年限。三、甲方的權利與義務（一）權利1.按照本協議的約定，要求乙方履行托管職責。2.根據基金合同的約定，獨立進行基金的投資決策，并向乙方發出投資指令。3.對乙方的托管業務進行監督檢查，有權要求乙方提供與本基金托管業務有關的資料和信息。4.法律法規及基金合同規定的其他權利。（二）義務1.遵守法律法規及基金合同的規定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，按照約定履行職責，維護基金份額持有人的合法權益。2.制定完善的內部控制制度，確保基金運作合法合規，保障基金資產的安全。3.向乙方提供開展托管業務所需的相關文件、資料和信息，并保證其真實性、準確性和完整性。4.根據基金合同的約定，及時、足額地將基金募集資金劃入基金托管賬戶，并按照規定支付基金運作費用。5.按照基金合同的約定，編制并披露基金定期報告、臨時報告等信息披露文件，保證信息披露內容的真實、準確、完整。6.負責基金的市場營銷、客戶服務等工作，按照約定向乙方支付托管費用。7.法律法規及基金合同規定的其他義務。四、乙方的權利與義務（一）權利1.按照本協議的約定，收取托管費用。2.對甲方的投資指令進行審查，如發現投資指令違反法律法規或基金合同約定，有權拒絕執行，并及時通知甲方。3.要求甲方提供與本基金托管業務有關的資料和信息，并對其真實性、準確性和完整性進行審查。4.法律法規及基金合同規定的其他權利。（二）義務1.遵守法律法規及基金合同的規定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，按照約定履行托管職責，確保基金資產的安全、完整。2.制定完善的托管業務內部控制制度，確保托管業務運作合法合規。3.按照本協議的約定，安全保管基金資產，根據甲方的投資指令及時辦理資金清算和證券交易結算業務。4.按照規定的會計核算方法和時間，為基金獨立建賬、獨立核算，編制財務會計報告，并定期與甲方進行核對。5.對甲方的投資運作進行監督，發現甲方的投資指令違反法律法規或基金合同約定時，及時采取措施予以制止，并通知甲方。6.協助甲方按照法律法規和基金合同的規定，履行信息披露義務，及時提供與本基金托管業務有關的數據和信息。7.妥善保管與本基金托管業務有關的各類文件、資料、記錄等檔案，保存期限不少于法律法規規定的年限。8.法律法規及基金合同規定的其他義務。五、托管費用及支付方式1.托管費用本基金的托管費用按照基金資產凈值的[x]%年費率計提。托管費用的計算方法為：托管費=前一日基金資產凈值×年托管費率÷當年天數。2.支付方式甲方應于每個工作日向乙方支付前一日的托管費用。乙方應在收到甲方支付的托管費用后，向甲方出具合法有效的發票。如甲方逾期支付托管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。六、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、客戶信息等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。但法律法規另有規定或雙方另有約定的除外。七、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定履行義務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。2.若乙方未按照本協議的約定履行義務，導致甲方或基金份額持有人遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。3.如一方違反保密條款的約定，應向對方支付違約金[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.任何一方違反本協議約定，除應承擔上述違約責任外，還應承擔因違約行為給對方造成的其他直接和間接損失，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金終止清算完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表（簽字）：_