私募股權(quán)投資基金托管協(xié)議?一、協(xié)議雙方基金管理人：[基金管理人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]，住所：[詳細(xì)地址]，法定代表人：[姓名]。

基金托管人：[基金托管人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]，住所：[詳細(xì)地址]，法定代表人：[姓名]。

基金名稱：[私募股權(quán)投資基金名稱]

基金類型：[基金類型，如創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金等]

基金規(guī)模：[人民幣金額]

二、鑒于條款1.基金管理人系依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的專業(yè)從事私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，具備擔(dān)任本基金管理人的專業(yè)能力和資質(zhì)。2.基金托管人系依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，具備安全保管基金財(cái)產(chǎn)、辦理資金清算、監(jiān)督基金管理人投資運(yùn)作等托管業(yè)務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)。3.基金管理人擬發(fā)起設(shè)立本私募股權(quán)投資基金，并已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成基金備案手續(xù)。4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就基金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議。

三、基金托管的基本原則1.合規(guī)性原則：基金托管人應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及本協(xié)議的約定，履行托管職責(zé)。2.安全性原則：妥善保管基金財(cái)產(chǎn)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，防止基金財(cái)產(chǎn)被挪用、侵占等。3.獨(dú)立性原則：基金托管人應(yīng)獨(dú)立于基金管理人，對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督。4.保密性原則：對(duì)基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、投資者信息等予以保密。

四、基金托管人的職責(zé)1.安全保管基金財(cái)產(chǎn)設(shè)立專門(mén)的基金托管賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人的自有財(cái)產(chǎn)及其他基金財(cái)產(chǎn)相分離。按照基金管理人的指令，辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金收付、證券交割等事宜。2.資金清算對(duì)基金管理人的投資指令進(jìn)行審核，確保指令的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)審核無(wú)誤的投資指令，及時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金清算，確保資金及時(shí)到賬。3.監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作建立健全監(jiān)督制度，對(duì)基金管理人的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本協(xié)議約定的，及時(shí)向基金管理人發(fā)出書(shū)面通知，并報(bào)告中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)。4.會(huì)計(jì)核算與估值按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。定期對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值，確保估值的準(zhǔn)確性和公平性。5.信息披露按照法律法規(guī)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的要求，協(xié)助基金管理人進(jìn)行基金信息披露。及時(shí)向基金份額持有人提供基金托管情況的報(bào)告。6.檔案管理妥善保管與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料。保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

五、基金管理人的職責(zé)1.依法募集基金按照法律法規(guī)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，履行基金募集程序，向合格投資者募集資金。確保基金募集行為的合法性、合規(guī)性，不得進(jìn)行虛假宣傳等違法違規(guī)行為。2.投資運(yùn)作管理根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，制定投資策略和投資計(jì)劃，進(jìn)行基金的投資運(yùn)作。建立健全投資決策程序和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保投資運(yùn)作的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。3.信息披露按照法律法規(guī)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的要求，定期進(jìn)行基金信息披露，向基金份額持有人披露基金的投資情況、收益分配情況等信息。確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.基金份額登記負(fù)責(zé)辦理基金份額的登記過(guò)戶、存管等業(yè)務(wù)。確保基金份額登記的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.費(fèi)用計(jì)提與支付按照基金合同的約定，計(jì)提基金管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用。及時(shí)向基金托管人支付基金托管費(fèi)等費(fèi)用。

六、基金財(cái)產(chǎn)的范圍1.基金募集期間向投資者募集的資金。2.以基金財(cái)產(chǎn)投資所形成的股權(quán)、股票、債券、銀行存款等資產(chǎn)及其收益。3.基金在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的其他合法財(cái)產(chǎn)。

七、基金財(cái)產(chǎn)的保管與處分1.基金托管人應(yīng)按照本協(xié)議的約定，安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的書(shū)面指令，不得擅自處分基金財(cái)產(chǎn)。2.基金管理人有權(quán)根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作，但應(yīng)確保投資運(yùn)作符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本協(xié)議的約定。3.在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，基金財(cái)產(chǎn)可以用于支付基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，以及按照基金合同約定進(jìn)行收益分配。

八、基金的收益分配1.收益分配原則按照基金合同約定的收益分配方式和比例進(jìn)行收益分配。優(yōu)先保障基金份額持有人的利益。2.收益分配方式可以采用現(xiàn)金分配、紅利再投資等方式。3.收益分配時(shí)間按照基金合同約定的時(shí)間進(jìn)行收益分配，一般為[具體時(shí)間周期，如每年度或每半年度]。

九、基金費(fèi)用1.基金管理費(fèi)基金管理人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費(fèi)。基金管理費(fèi)按[具體支付周期，如每月或每季度]支付。2.基金托管費(fèi)基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金托管費(fèi)。基金托管費(fèi)按[具體支付周期，如每月或每季度]支付。3.其他費(fèi)用基金在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他費(fèi)用，由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

十、監(jiān)督與檢查1.基金托管人有權(quán)對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，基金管理人應(yīng)積極配合。2.雙方應(yīng)定期就基金托管業(yè)務(wù)和投資運(yùn)作情況進(jìn)行溝通和交流，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)商解決。3.中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)基金的運(yùn)作情況進(jìn)行檢查，雙方應(yīng)按照監(jiān)管要求提供相關(guān)資料和信息。

十一、違約責(zé)任1.若基金管理人未按照本協(xié)議的約定履行職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若基金托管人未按照本協(xié)議的約定履行職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的金額為[具體金額或按照一定比例計(jì)算]。4.如因一方違約給對(duì)方造成其他損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失的責(zé)任。

十二、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十三、協(xié)議的變更與終止1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.本協(xié)議在以下情形下終止：基金合同終止。雙方協(xié)商一致提前終止。因不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。

十四、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，基金管理人、基金托管人各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

基金管理人（蓋章）：_______________