發票驗真與報銷審核機器人授課教師：余冰冰目錄案例導入01自動化流程分析與設計03業務流程概述02自動化流程開發04掌握數據思維；掌握利用數智技術方法賦能日常業務；素質目標掌握費用報銷審核流程的需求分析與自動化流程設計；掌握利用UiBot

Creator開發與測試自動記賬機器人；熟練處理各種可能出現的異常情況，并進行相應的數據驗證和錯誤糾正能力目標了解上市公司質量評價指標；掌握上市公司質量評價計算方法；掌握上市公司質量評價機器人設計與思路思路；知識目標本章學習目標發票驗真與報銷審核

案例導入01發票驗真與報銷審核業務場景發票驗真與報銷審核課前討論業務場景在某綜藝節目中，某明星演員因吐槽報銷而上熱搜，內容包括不限于報銷的時限性，規則嚴苛，處理死板，且周期長等吐槽點。而小悠科技小程對此也深有感觸，在報銷業務上存在一些痛點：小程每天需要處理100+的發票和報銷單據，月末、年末可能更多，這些任務往往是重復且繁瑣的，導致工作效率低下。由于手動核對每一張發票和單據耗費了大量時間，就難以快速響應大量并發的報銷請求。而人工處理發票和報銷單據還容易出錯，尤其是在高強度的工作環境下，小失誤可能導致重大的財務差錯。這些錯誤不僅影響財務數據的準確性，還可能導致企業面臨稅務風險和合規問題。以及企業需要確保所有報銷流程符合稅務法規和內部政策。手動審核過程難以保證每個環節都嚴格遵守規定，增加了合規風險，特別是在跨地區、跨部門的報銷審核中，合規性問題更為突出。最重要的是報銷流程的低效率直接影響同事的滿意度。同事在報銷過程中可能遇到長時間的等待和復雜的流程，這很容易導致對財務部工作的不滿，影響整體的工作氛圍和員工的工作積極性。課前討論1.RPA技術如何能幫助小程提高工作效率？2.RPA能在哪些環節輔助小程處理日常報銷業務？如何判斷？發票驗真與報銷審核

業務流程概述02發票驗真與報銷審核業務流程描述發票驗真與報銷審核業務流程步驟發票驗真與報銷審核流程痛點分析業務流程描述由案例可知，發票與報銷業務在財務部門日常工作中占比非常大，員工在完成相關費用支出后，將費用報銷申請提交給財務部門，申請中需要包含費用明細、相關發票憑證等信息，其中發票包括發票號碼、開票日期、開票單位、金額等必要信息。而財務部門收到發票后，首先進行發票真偽的驗證。他們會核對發票的基本信息，如發票號碼、開票日期等，以確保其合法性和真實性。財務部門通常使用發票驗真系統來驗證發票的真偽。在發票真偽驗證通過后，財務部門將進一步驗證發票與費用申請的準確性。他們會核對發票的金額、開票單位等信息，與申請的費用明細進行比對，以確保發票金額與費用申請相符。如果發現問題或不符合規定的費用，財務部門將與員工進行溝通并提出相應的調整建議。業務流程步驟010203核對報銷單手工對比經查驗真實的發票信息與報銷單所列示的發票信息是否一致，若一致則標明正常，若不一致，則標明異常查驗發票在全國增值稅發票查驗平臺查驗發票的真實性，得出查驗結果是否一致發送異常通知郵件將異常情況進行郵件發送，通知經辦員業務流程步驟1、查驗發票①在全國增值稅發票查驗平臺查驗發票的真實性查驗時，需要輸入發票代碼、發票號碼、開票日期、開具金額（不含稅）、校驗碼、驗證碼，其中，開具金額（不含稅）、校驗碼僅出現一項，驗證碼為圖形驗證碼，需要人工識別；點擊“查驗”按鈕，給出查驗結果。業務流程步驟1、查驗發票②當驗真通過時，顯示發票明細；當驗真不通過時，輸出結果信息。業務流程步驟1、查驗發票③查驗過程中若驗證碼輸入錯誤、驗證碼失效，或超過當日查驗次數，會給出提示。業務流程步驟2、核對報銷單根據手工對比經查驗真實的發票信息與報銷單所列示的發票信息是否一致，若一致則標明正常，若不一致，則標明異常。業務流程步驟3、發送異常通知郵件最后將異常情況發送郵件通知經辦員。業務流程步驟業務流程操作流程圖流程痛點分析低效繁瑣發票票種繁多，人工查驗效率低。復雜耗時報銷流程復雜，財務人員花費大量時間復核各種單據，耗時耗力。工作重復影響積極性工作內容重復枯燥，影響員工工作積極性，無法專注于更高附加值的工作，員工的自身價值感和工作滿意度降低。發票驗真與報銷審核

自動化流程分析與設計03發票驗真與報銷審核自動化流程分析發票驗真與報銷審核自動化流程設計自動化流程分析RPA咨詢分析師在分析以上業務需求后，結合痛點，設計發票驗真與報銷審核機器人。該流程實施自動化后與現有的流程相比，機器人替代財務人員識別與查驗發票信息的工作，代替財務人員在全國增值稅發票查驗平臺依次查驗發票，并將查驗真實的發票與報銷單比對，比對一致以及查驗異常的發票信息能自動發送郵件通知經辦人員。機器人減輕了財務人員的機械重復性工作量，也減少了人工操作中錯誤，有利于提升財務人員的工作滿意度。自動化流程分析流程模塊步驟自動化流程發票查驗step1打開本地文件文件夾報銷發票附件，獲取發票關鍵信息step2打開全國增值稅發票查驗平臺，將發票信息錄入，查驗發票真實性，獲取查驗結果查驗比對step3查驗真實發票與報銷單對比分析是否一致，若一致則標注正常，若不一致，則標注異常step4異常則發送郵件通知經辦員。（一）自動化流程步驟自動化流程分析（一）自動化流程步驟1.效率提升500%RPA機器人之后，它不僅可以代替傳統的財務人員，自動完成報銷審核，還可以一周無休，24小時工作，使財務報銷審核業務的處理效率提高了500%。2.準確率近100%報銷審核機器人就應用了AI中的OCR技術，在OCR技術的加持下，RPA機器人識別發票的準確率將近100%，就像是人的眼睛，甚至有時比人的眼睛還要準確。自動化流程分析（二）效益分析發票驗真與報銷審核機器人流程，在UiBot中，采用“發票驗真”與“查驗比對”兩流程塊來實現其功能。自動化流程設計（一）自動化流程設計發票驗真與報銷審核

自動化流程開發04發票驗真與報銷審核開發準備發票驗真與報銷審核開發步驟發票驗真與報銷審核開發要點開發準備（1）安裝根證書在谷歌瀏覽器中打開“全國增值稅發票查驗平臺”（/），首次查驗前需安裝根證書，根證書的安裝方法參見網站說明。（2）資料準備本實驗所需的待查驗發票與數據，包含帶查驗發票文件夾、費用報銷表格，請提前準備好。（3）發票準備查驗平臺每張發票每日只能驗證不超過5次，為方便測試，請自己找一張發票，在EXCEL文件中輸入這張發票信息。同時，在這張正確發票信息的基礎上，稍作修改，得到一張錯誤的發票信息。開發準備（4）新建流程新建一個“發票驗真與報銷審核機器人”流程（5）流程塊創建在流程圖界面中，繪制流程塊與修改文件名和描述開發實現步驟發票識別發票信息錄入并查驗打開網址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發實現步驟發票識別發票信息錄入并查驗打開網址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發實現步驟發票識別發票信息錄入并查驗打開網址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發實現步驟發票識別發票信息錄入并查驗打開網址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發實現步驟異常情況發送郵件查驗與報銷比對0506開發實現步驟異常情況發送郵件查驗與報銷比對0506開發要點【PDF文字識別】命令1、發票為圖片，需轉換為PDF格式2、本命令有次數限定，一分鐘只能使用6次，如果多張發票的話，需要間隔時間。3、在識別發票功能上，也可以調用其他第三方的OCR識別功能供Creator使用。發票錄入在發票信息錄入過程中，全國增值稅發票業務中針對不同的票種所錄入信息不一致，需要提前判斷票種。更新驗證碼在驗證碼識別與錄入模塊，因為驗證碼會變化，在錄入一張發票后，為增加機器人流程的穩定性及容錯性，增加了重置環節，通過點擊目標命令，更新驗證碼按鈕來實現。小Tips本章知識回顧學習了發票驗真與報銷審