公司制度管理制度篇一

團結務實創新專業。

第三章公司宗旨。

不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶。

第四章員工行為規范。

總則。

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得

帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息、:

市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決

定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由

帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，

女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

公司制度管理制度篇二

第一條為了加強本公司辦公環境的衛生管理，建立禮貌、整潔、優美的工作

和生活環境，制定本制度。

第二條本制度適用于本公司辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護

和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛生管理。

第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。

第四條人資行政部為公司環境衛生管理的職能部門，負責全公司的環境衛生

管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，

協同做好環境衛生的管理工作。

第五條環境衛生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，

由財務部監督使用。

第六條人資行政部應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高公司員工的

環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

第七條專職環境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責，禮貌作業。任何人都

應當尊重環境衛生工作人員的勞動。

第八條衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗根）上無浮塵；地面無污

物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風

扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料

排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水

具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養

良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、

綠地內無雜草、雜物。。

第九條公司公共區域（包括廠區、公共綠地、員工宿舍寢室外環境等）的清

掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。

第十條公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛生職責區，負責清掃與保潔,

并實行“門前三包”的職責制管理。辦公室各部門的衛生，由各部門負責日常保

潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和

財務部負責，辦公室南部廊區花壇由采購部、貿易關聯部負責，北大門外（宿舍

外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業部負責。其他公

共區域由清掃工完成。職責區（辦公室各部門承包花壇部分）衛生清理每周集中

進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛生檢查評比。衛生檢查評比

結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的資料。

第十一條公司統一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負

責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自

行負責持續清潔。

第十二條公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行

政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協議時，就要把有關由施工單位負責建筑

工程施工現場的衛生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協議。

第十三條臨時占用通道或場地的部門，負責占用區域和占用期間的清掃與保

潔。

第十四條公司會議室的日常衛生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保

沽。但其他部門使用后應負責清掃整潔。

第十五條禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生職責區內的

垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔

果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十六條公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵

的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、

無死角。

第十七條排水溝應經常清除污穢，持續清潔暢通。

第十八條廁所、更衣室及其他公共衛生設施，務必個性持續清潔，盡可能做

到無異味、無污穢。

衛生間管理是企業管理水平和員工禮貌素質的綜合體現，為樹立良好的企業

形象，創造一個干凈、衛生的生活環境，特制訂本制度：

一、公司廠區衛生間、辦公室衛生間管理由專人負責清掃，人資行政部負責

不定期檢查，作為對負責管理人員的考核。

二、衛生間務必保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、

漏現象，如有損壞要及時維修。

三、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積

水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。

四、衛生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發、無銹斑、無異味，墻面

四角持續干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物。

五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物,

以免造成管道堵塞，違者發現一次罰款20元。

六、衛生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛生設施者，將根據情節輕重

罰款50—100元。

第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品

（公司統一安排的除外）。

第二十條務必按人資行政部規定的區域和位置停放車輛，廠區內嚴禁亂停放

自行車和汽車。

第二十一條公司內（含員工宿舍）禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽

和動物。

第二十二條人資行政部要安排保潔人員定期對公共廁所、垃圾場等場所實施

藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

第二十三條廠區內的樹木、花草須加強養護和整修，持續鮮活完好，不準損

毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準利用樹木晾曬衣物。

第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛生的制度。

第二十五條室內應持續整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、

柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明兒凈；室內無蜘蛛網、無雜物。

第二十六條室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

第二十七條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關

的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。

第二十八條室內禁止停放自行車。

第二十九條分布在廠區內的垃圾箱、垃圾篋以及垃圾堆放容器由人資行政部

安排保潔人員負責管理。

第三十條各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照人資行政部規定的地點、方

式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用

并協助人資行政部管理，勿隨意變動地點或位置。

第三十一條各車間、技術部、食堂等部門產生的'有機物、無機物垃圾不得任

意遺棄，應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。

第三十二條生產部門產生的垃圾和排放物務必按照公司《衛生管理制度》的

規定處置。

第三十三條在廠區內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程

渣土及廢棄物時，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，務必清掃干凈。

第三十四條環境衛生設施（垃圾箱、公共廁所等）的設置與管理，應當貼合

公司《衛生管理制度》的相關規定。

第三十五條任何部門和個人不得擅自在通道旁或門前放置各類垃圾容器。

第三十六條人資行政部負責廠區內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛生設施的保

潔、維護統一性；由人資行政部管理，任何部門和個人不得更改。

第三十七條設置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個人有職責和義務協

助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。

第三十八條認真學習《食品衛生法》和飲食衛生“五四”制。

第三十九條食堂的環境衛生、個人衛生，由人資行政部督導，炊事員包干負

責，明確職責。

第四十條炊事員務必每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。新上崗的炊事員

務必先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經簡單考核后才

能上崗。

第四十一條食堂操作間和設施的布局應科學合理，避免生熟工序交叉污染。

第四十二條操作間及其環境務必干凈、整潔，每餐清掃，持續整潔，每周徹

底大掃除一次。

第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃,

持續無蜘蛛網、無黑垢油污。

第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污

垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。

第四十五條各種飲具、月具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置,

擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。

第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

第四十七條各種蔬菜加工時，務必嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。

第四十八條凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干存菜筐裝好，存放

架上，不允許中途落地。

第四十九條待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。

第五十條炊事人員上崗工作時務必穿戴工作服、帽，上崗前務必先洗手和消

土

o

第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸

煙，不得隨地吐痰。

第五十二條出售直接入口的食品務必使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度,

使用中的餐具務必每一天消毒。消毒程序務必堅持“一洗、二清、三消毒客人

使用的不銹鋼餐具每次使用完畢后要進行清洗后的消毒。

第五十四條出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里，但放置時光不能超

過24小時。剩飯、剩菜出售時，務必先經食堂負責人鑒別確保無變質、變味后，

加溫熱透才可出售。

第五十五條食堂采購的原材料務必新鮮，存放的環境應通風、干燥，避免霉

變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。

第五十七條遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅嬸螂的安排和實際狀況，按

照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無嶂

螂。

第五十八條每個宿舍設宿舍長，衛生工作由每個值日人員負責，隨時清掃。

第五十九條地面每一天最少用托布托兩次，不許有污跡、垃圾隨時清理，不

許堆放。

第六十條被罩、床單定期清洗，持續干凈、衛生、整潔。

第六十一條被子按標準疊放，排列整齊，方向一致。

第六十二條衣服放在衣架上，擺放整齊，不許亂堆亂放。

第六十三條洗漱用品統一放在臉盆架上，擺放一致。

第六十四條鞋統一放在鞋架上，不許亂放，上、下鋪人員把拖鞋擺放整齊。

第六十五條床下要干凈、整潔，嚴禁堆放雜物。

笫六十六條搞好個人衛生，宿舍要持續通風、干燥，無異味。定期消毒，星

期二、星期五為每周的消毒日。

第六十七條住宿人員每一天將宿舍內的床、鞋架、臉盆架、衣柜擦洗干凈。

第六十八條各宿舍住宿人員使用的床單、被罩、臉盆要統一。無床單、被罩

者嚴禁住宿。

第六十九條各宿舍每周做一次大掃除，宿舍衛生由宿舍長負責檢查，宿舍長

有處罰權。

備注：以上各項如有違者扣1—5分，每分5元。

第七十條宿舍管理員每日至少早晚兩次對宿舍廊區、上下樓梯通道、洗漱間

等進行清掃和整理，要求地面整潔、光亮、無水漬。

第七十一條人資行政部要結合公司的具體狀況，制訂具體的衛生標準和衛生

獎懲制度，定期進行檢查。對衛生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食

堂的衛生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤，以促進食堂的食品衛生質量不斷提高。

第七十二條同時，違反本制度規定，有下列行為之一者，由人資行政部責令

其糾正違規行為，采取整改措施并在通告欄予以通告，并可視情節嚴重程度給予

經濟處罰，處罰每次10100元不等：

一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；

二、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；

三、施工工地未設護欄設施，竣工后未及時清理和平整場地，影響廠容和環

境衛生的；

四、轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等，造成泄漏、拋撒

的；

五、在廠區內飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的：

六、占用、損壞環境衛生設施的；

七、不履行環境衛生職責區清掃保潔義務、影響環境衛生的。

第七十三條本制度自頒布之日起執行O

第七十四條本制度由行政部負責解釋；不足或改動之處亦同。

公司制度管理制度篇三

為了加強公司安全保衛工作，明確門衛值班人員的責任，切實保障院內的正

常生產經營和工作秩序，營造和諧優美的.工作環境，特制定本制度。

一、門衛值班人員要嚴格遵守執行《公司門衛安保制度》，恪盡職守、文明執

勤。

二、門衛值班人員要做到二十四小時值勤。發生治安事件和災害事故，應采

取積極有效的應變措施，及時向公司主管領導報告，并作好記錄。

三、凡進入本院內人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人

登記后才允許入內。若有特殊情況，應聯系被訪人同意后，方可進入。嚴禁無關

人員進入院內。

四、門衛人員應保持院內清潔、衛生、安靜；嚴禁在門衛值班室內飲酒、打牌、

逗留無關人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態度粗暴刁難來客來訪。

五、嚴格執行物資管理規定，任何物資出入院內均需辦理有關登記手續。凡

協作單位、施工單位的非本院內物資進入院內時，需在門衛值班室登記，末經登

記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有

效證明，經核對無誤后方可放行。

六、門衛負責調動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入

院內，應先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。

七、門衛保安人員負責做好郵件的登記、簽收、分發工作;院壩衛生打掃和花

草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關好大門并經常巡查，不得離崗。

八、以上制度，必須嚴格執行。若有違規，一經發現，一次公司進行批評教

育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。

九、本制度的解釋權屬集團綜合辦。

十、本制度自公布之日起執行。

公司制度管理制度篇四

1、主管人員交卸。

2、經管人員交卸。

二、稱主管人員者為主管各級單位的.人員。稱經管人員者為直接經管財物或

事務的人員。

三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、單位人員名冊。

2、未辦及未了事項。

3、主管財務及事務。

四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、所經管的財物事務。

2、未辦及未了事項。

五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監交，二級單位以下人員

交卸時可由該單位主管人員監交。

六、本公司員工的交接，如發生爭執應由監交人述明經過，會同移交人及接

收人擬具處理意見呈報上級主管核定。

七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規定的事項移交完畢。

八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規定的事項移交完畢。

九、主管人員移交時應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任

移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十、經管人員移交時，應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前

任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后，指定負責人代

為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。

十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交卸清楚，其缺少

公物或至公司受損失者應負賠償責任。

公司制度管理制度篇五

3.中午不允許喝酒、鬧事；除工作需要外。

5.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；

6.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案;

9.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不

允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發現的，直接

辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來課取私利。

12.每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20

元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；辦公桌擺放物品標準：電腦

居中，筆筒、電話、紙巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屜或者文件柜中。

15.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；

16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰；

18.嚴禁跳槽到于公司利益相關公司就職，因此產生對公司利益損害，公司追

究其發了責任。

1.招聘負責單位為裝飾公司質管中心一工程管理部；

2.施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：

4.錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或

由其墊資壹萬元）簽署錄用協議：對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并

進行上崗前培訓。

1.嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

2.著裝、談吐、儀表要得體大方。

3.應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

4.要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

5.每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

6.不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

7.要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

8.對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人

感情帶到工作中。

9.應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

10.要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

11.對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

四.材料采購人員制度。

1.材料采購人員應本著對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，

努力降低公司經營成本。

2.本公司的材料采購由設計人員確定品種、規格；由工程部負責詢價；在洽

談過程中必須由兩人以上參加。

3.材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手

段保證材料的及時供應。

4.大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

5.材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給

公司造成損失的，公司將視情節輕重給予處罰，直至辭退；情節嚴重的可追究其

法律責任。

五.部門職能及崗位職責。

第一節部門職能。

一、行政部。

直屬總經理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔

案、員工考核和辦公室管理工作，并負責各部門的協調與統籌以及公司內部規章

制度的制定和監督執行等。

二、工程部。

直屬總經理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算

工作、工程施工人員及材料的調配和施工現場的管理。

三、設計部。

直屬總經理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項

工程的施工圖紙和廣告的設計和現場驗證工作。

四、客戶部。

直屬總經理室管轄的業務洽談和客戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、

客戶咨詢服務以及聯系業務、洽談業務工作和協調聯系設計、施工部門保證施工

符合客戶要求，并負責催收工程款等。

五、財務部。

直屬總經理室管轄的財務管理部門，主要負責公司的財務收支、賬目處理、

財務核算、編制財務報表以及現金管理等工作。

第二節崗位職責。

一、總經理助理。

1、直接在總經理領導下開展工作，負責協助總經理全面主持公司的行政事務

和日常事務工作，當好總經理的助手與參謀。

2、愛崗敬業，恪盡職守，求真務實，開拓創新，縱觀全局，站在公司發展的

高度來運籌工作。

3、根據總經理的旨意和本公司實際指導行政部制定各項規章制度，并以身作

則，起好模范帶頭作用。

4、協助總經理策劃公司未來的發展方向、規模及模式，描繪出公司未來的宏

偉藍圖。

5、嚴格公司內部管理，認真督查、考核各部門工作的執行情況，并根據其優

劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。

6、統管公司各部門，處理好各部門之間的協調配合，使其步調?致，協同作

戰，形成合力，以提高工作效率與經濟效益，促進公司的進一步發展。

7、根據公司發展需要指導相關部門組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的

考核等工作。

8、督促工程部抓好各項工程的施工質量和施工安全工作，使各項工程能按質

按量按期完成。

9、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

10、努力完成總經理交賦的其他工作。

二、行政部經理。

1、在總經理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日常事務工

作，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、根據總經理的旨意和本公司實際制定各項規章制度，并以身作則，帶頭執

行。

3、根據公司發展需要組織好新員工的招聃、培訓以及試用期的考核等工作。

4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統計和公司員工的考核工作。

5、負責對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦，保證良好的外部關

系和公司內部決議的暢通。

6、努力協調和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協同作戰，緊密

配合，確保各項工程的按質按量按期完成。

7、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

8、負責組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。

9、完成總經理交賦的其他工作。

三、行政部副經理。

1、在總經理領導下，直接受行政部經理領導，協助經理主持行政部工作，處

理好行政事務和日常事務工作。愛崗敬業，務實進取，開拓創新。

2、協助部門經理制定符合本公司實際的各項規章制度，并以身作則，帶頭執

行。

3、根據公司發展需要協助部門經理組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的

考核等工作。

4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統計和公司員工的考核工作。

5、在部門經理的領導下做好對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦

工作，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。

6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

7、根據公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解決，并協

助部門經理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結和下周工作安排。

8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。

四、行政助理。

1、在部門經理、副經理領導下處理好行政事務和日常事務工作。

2、遵守本公司各項規章制度，服從安排，恪盡職守，努力工作。

3、在部門領導的指導下參與各項規章制度的制定和督查，并如實的將執行情

況反映給上級，以便及時處理和糾正。

4、負責巡查各施工現場，收集各部門的工作，業務活動情況，并認真作好記

載，及時向上級匯報。

5、努力學習與鉆研，開拓創新，不斷提高自己的思想覺悟與業務水平。

6、努力完成上級交賦的其他工作。

五、文秘人員。

1、在部門經理、副經理領導下創造性地開展工作。

2、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從安排，恪盡職守，愛崗敬業，努力工

作。

3、主要負責具體處理行政事務和日常事務工作，即：

（1）起草、打印和發送各類文稿、文件。

（2）負責公關和禮儀接待工作。按規定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公

用品。

（3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據情況及時處理或向上級匯報處理。

（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，

（5）負責收發和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核工作。

4、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業務水平。

5、竭力完成上級交賦的其他工作。

六、工程部經理。

1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業,

務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規章制度。

3、全面負責工程的預決算，施工質量，施工安全工作，并根據施工任務的多

少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

4、組織各工組員工認真學習公司的各項規章制度，并督查執行情況，對違章

違規的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各

工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確

無誤。

5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工

作效率。

7、完成總經理交賦的其他工作。

七、工程部副經理。

1、在總經理領導下，直接受部門經理的領導，協助經理管理好公司各項施工

工程，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規章制度。

3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工

安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

4、組織員工認真學習公司的各項規章制度，并督查執行情況，對違章違規的

員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。

5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計

算必須準確無誤。

6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

7、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工

作效率。

8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。

八、工程部主管。

1、在部門經理直接領導下開展工作，管理好所負責的工區的各項施工工程，

愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

2、貫徹執行公司的各項決議，帶頭遵守各項規章制度。

3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工

安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

公司制度管理制度篇六

第一條目的：為了適應公司發展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工

作，健全內部管理機制，保證公司財產的安全，完整，規范企業財務行為，提高

經濟效益。根據《會計法》和《企業財務通則》以及公司業務的實際情況，制定

本制度。

第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。

第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產品推廣和銷售行為的內部

組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。

第四條總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承里辦理企業（含分

支機構）設立、章程修訂、合同管理、銷售業務管理、擁有企業經濟活動中的全部

債權并承擔經濟活動過程中的相應民事責任。

第五條分公司負責人（經理）是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司

負完全責任，嚴格執行總公司的經營方針和管理制度。

第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執行總公司財務

管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產負直接管理去任，對分公司一

切違規違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。

第七條強化監控力度，簡化核算程序，貫徹執行“收支兩條線”和對公司資

金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。

注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。

第八條會計核算遵守國家有關法律、法規，執行本制度和總公司的銷售管理

政策。

第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行末資產全過程運行

控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統計為必要補

充的集中核算制。

第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分

類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。

第十一條會計事項的處理遵循權責發生制的一般原則。

第十二條會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限

憑證為依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、

手續齊全、資料可靠。

第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。

第十四條原始憑證的規范：

1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓

名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金

額。

2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原

始憑證，不許有填制人員的簽名。

3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公

司公章。

4、?式數聯的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，并連續按序號

填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯通存根等所有聯次一

起保存，不得撕毀，短少。

5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后，必須索取收貨經辦人員的簽字單。

6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物

的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必

須有收款單位或收款人的收款證明。

7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開

或者更正。

第十五條銀行賬戶的設立：

1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及

解繳總公司，賬戶一經確定，不得隨意更改。

2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。

3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。

分公司所有銷售產品的主要部分由總公司集中采購，其他產品配件等的零星

采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續。

第十六條倉庫單據管理：

一、材料倉使用單據主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、

《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據來反映流動情況。

1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據作為入庫憑證（如

發票，收據，送貨單，采購合同），同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及

實物名稱，單價，數量，總金額等相關信息，如生產使用的實物，應該同時注明

完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續后方可使

用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫（如生產，辦公）

2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管

應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用口期等相關信息，領用人領取

物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。

3、《退貨單》：所購物品出現質量問題或是采購數量超計劃時，將物品退還給

送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。

4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質量問題或者與實際需求不符合

時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經辦人簽字確認退倉。

5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候（如

生產用工具，辦公用具），使用報廢單時，經辦人員應事先找品質人員鑒定該物品

是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做

報廢處理。

1、《成品入庫單》：所有產品在生產完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應

該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數量等相關信息。倉管，經辦人在入庫單上

簽字，確認入庫。

2、《成品出庫單》：所有產品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名

稱，貨物名稱，數量等相關信息，出庫單上應有倉管，經辦人員的簽字，有必要

時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。

3、《成品調撥單》：主要適用于成品的內部轉移，由當前管理的倉庫轉到其他

管理場所，所有成品需要內部轉移時必須開具此單，不能在沒有單據的情況下隨

意轉移產成品，調撥單上應寫明調撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調

撥相關人員的簽字。

4、《成品退貨單》：當成品發到現場，出現質量問題或者人為損壞，客戶要求

退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨的應有總經理審批

后方可接受退貨，作為退貨處理。

第十七條倉庫賬務設置及其他要求：

1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、

《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯

總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據倉庫的

各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。

2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據的信息一致，包括單據

發生日期，發生內容，備注說明，單據編號等信息。所有信息應和單據核對清楚,

保證原始數據的準確性，避免錯登，漏登或多登。

3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，

交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤

點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差

異明細表》，經倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬

務處理。

4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經濟責任和調整賬務記錄的原始憑證，

制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。

第十八條資產的定義：

分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固

定資產和低值易耗品。

固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，

但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司

費用等購置的。

低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到

一年的各種資產。

第十九條資產分類：

不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類；

1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。

2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。

3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具

等。

4、工具備件，指維修用工具、備件等。

5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。

6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。

第二十條固定資產折舊的計提:

1、折舊方法：

分公司的各類固定資產均按'“平均年限法”計提固定資產折舊。

2、折舊年限：

參照國家有關規定，結合公司的實際情況，規定公司資產的折舊年限為5年。

3、資產的變更：

資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、

報廢等必須報總公司批準后才能處置。

第二十條費用的定義：

費用是公司進行市場推廣和經營過程中發生的總耗費，是總公司獲得最大收

益的的總投入，是為加快實現銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發

展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、

不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。

第二十二條費用預算管理：

為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資

金的占用，提高公司各部門的監管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算

出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據。

1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表。可以是電

子檔，財務部以此作為費用參考依據，并于每月30號召開當月各部門費用分析會,

討論當月費用的使用情況，以便及時發現問題，更好的完善費用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司

向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計

劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高

費用管理。費用預算表編制的內容（詳見費用預算表一樣表）

第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權限標準

第二十四條備用金借支程序：

1、借支人填寫借支單，按規定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審

核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。

2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發生情況，借支人員每月報銷

2次（每月15日和28日），每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元

（可根據實際情況做相應調整），超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報

銷單據后方可再借支款項。

3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納

開具相應報銷金額收據，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以

收據作為個人報銷憑據以備查。

第二十五條費用報銷類型：

費用報銷按單據類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人

員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。

3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產，辦公用的材料、

配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據（主要為發票，收據）

4、報銷單據都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區別費用性質分類粘貼（如交

通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費），不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。

第二十六條費用單據粘貼標準：

1、票據的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，

粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間留一定間隔

距離，以保持單據表面平整，便于單據的裝訂存檔。

3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。

第二十七條審批權限：

1、申請備用金時.，金額3000元以下的，由部門負責人及副總經理審批即可，

申請金額在3000元以上的必須由總經理審批。

2、費用報銷時,報銷單據由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽

字審核，再給總經理審批，待手續都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據給

報銷人簽字，確認報銷。

第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。

第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效

方法，是避免公司資產免于侵占、流失的有力監控手段。分公司應建立財務人員

與業務人員聯合對賬的工作制度。

第三十條出納（會計）對現金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現金進

行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的.對賬單

進行核對，并對未達賬項進行調整。

第三十一條會計匯同業務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接

匯款總公司的跟蹤。

第三十二條會計和業務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產的

安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。

第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核

對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材

料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。會計檔案由會計憑證、會計賬

簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產品銷售價格表、經濟

合同、現金盤點表、存貨固定資產等結存類財產的實地盤點表等。

第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了

后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。

附則

第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業務的行為準則，本

制度解釋權為總公司財務部。

公司制度管理制度篇七

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問

題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二條土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財先活動接受全班成

員的監督。

第三條社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社

區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應

通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，

先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣

傳用品等）須一位專業成員同行。

第七條采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標

示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背

面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告

知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意

后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。

公司制度管理制度篇八

1、全面負責辦公室工作、負責制定公司及部門的工作計劃和總結。

2、負責對本部門和公司的文案進行把關。

3、負責公司會議與活動的組織和安排并負責重要會議的秘馬工作。

4、負責對公司領導批辦工作的督辦與落實。

5、負責公司印章的管理和使用工作以及投訴的處理工作。

6、負責辦理公司的資質、工商年檢、工商變更等手續。

7、負責公司is9001質量管理體系貫標工作。

8、督促和考評本部門人員工作進度和品質，對本部門的工作目標負責。

10、負責公司內部的安全工作。

11、負責公司物品采購的審批工作。

13、負責與上級業務主管部門和對外媒體的聯絡、協調。

14、負責管理與公司形象有關的策劃、宣傳、推廣、公共關系及其它有關社

會活動。

15、負責公司企業文化建設和社區文化建設，并做好收集、整理、闡釋、傳

播。

16、執行國家和公司人事勞動政策、建立和健全各項人事勞動管理制度。

17、在公司總經理的領導下，協助總經理進行勞動管理工作和人力資源管理。

18、負責制訂公司人事方面的規章制度，并組織實施。

19、負費編制員工工號、制作和發放員工工作牌、服務證。

20、負貢統計、審核、匯總各部門的員工考勤，編制員工工資發放表。

21、負責編制員工培訓計劃，管理處單位委托培訓、實習業務的有關事宜并

組織實施。

22、負責員工的業績考核工作，并將有關獎懲記錄整理歸檔。

23、負責員工勞動合同或聘用合同的簽訂和管理。

24、根據公司質量方針和質量目標的要求，負責質量體系有效運行和貫徹，

制定和修改公司質量體系文件。

25、負資建立質量體系運行機制，歸口管理內部質量體系審核工作。

26、負貨組織業主委員會委托管理的物業管理服務合同的評審。

27、負責質量體系《文件和資料控制程序》、《質量記錄的控制》的歸口管理。

28、負責公司各部門和小區管理處物品和外協服務采購控制的歸口管理。

29、負責確定各小區服務設施的標識并組織制作的歸口管理。

30、負責檢測器具的管理，制定檢測器具周期檢定計戈I，保存檢定記錄。

31、負責對存在現有不合格或潛在不合格的部門實施糾正或預防措施的跟蹤

驗證。

32、負責確定物業管理中所需統計技術，對各部門和小區管理處的統計技術

應加以督導。

33、負責小區創建物業管理優秀住宅小區和文明社區、安全文明小區、規范

服務達標活動，制定相關的實施計劃和考核標準及辦法。

34、完成公司領導交辦的其它工作任務。

公司制度管理制度篇九

第一條保衛人員值班巡邏，必須按規定著裝并佩帶各種警用器械。

第二條值班人員的主要任務是負責園區治安保衛工作、安全防火工作，及時

處理各類治安事故和治安案件，不能處理的及時向領導匯報。

第三條加強夜間巡邏，確保園區內部各項安全，嚴防治安事故發生。

第四條提高警惕，明確任務，善于發現可疑跡象和隱患并及時處置。

第五條嚴格執行園區各項規章制度，堅守崗位，認真負責，注意自身安全，

做好交接班工作，并填好值班巡邏記錄。

公司制度管理制度篇十

1、為了有效地、科學地組織統計工作，保證統計資料的準確性與及時性，發揮

統計工作在企業生產經營活動中的重要作用，特制定本制度。

2、統計工作的基本任務是對企業的生產經營活動情況進行統計調查,統計分

析,提供統計資料,實行統計監督。

3、公司實行按業務部門歸口負責的統計原則，由財務部負責組織協調統計工

作。

4、統計人員應保持相對穩定，各部門統計人員（包括兼職）調（變）動工作時，

事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。

1、凡國家統計局、地方統計局和公司主管部門頒發的一切強表，由財務部根

據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當

部門負責時，由財務部負責召集有關部門協商編制。

2、公司對外統計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。

3、報表如有個別項目需要修改時，由制表部門做修改后備案，不必再辦理審批

手續。

4、各種定期報表由各填制部門分別保管。

5、為確保統計報表數字的正確可靠,?各部門經理應對報表進行認真審核。

1、各部門對外提供統計資料,公布統計數字，一律以本公司統計人員所掌握的

統計資料為準，以變克服使用統計數字混亂現象。

2、各部門應將統計資料采用卡片或臺賬形式，按月、季、年進行整理分類,

以方便使用。

3、各部門編制的統計臺賬和加工整理后的統計資料,必須妥善保管,不得損壞

遺失。對已經過時的統計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務

部及各部門統計人員會簽后,方可銷毀。

1、統計資料發出后，如發現錯誤，必須立即訂正。

2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統計數字訂正單》（附后）。

3、統計數字訂正單。

公司制度管理制度篇十一

第一章總則。

第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準，規范出差行為。特制訂

此辦法。

第二條依據：《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。

第三條適用：本司各級出差員工均按照本辦法執行。

第四條原則:迅速、高效、節約。

第二章出差核準流程及相關規定。

第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、

廠長、副總等職務人員；職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處

等文職人員；員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》（見附表1）,需明確工

作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執行。

第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規

定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。

第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準；因

病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權限領導并在出差結束

后提供相關證明。如果違反比規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同

程度的處罰。

第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則

上不得報支加班費；出差工作以計時為報酬的員工，出差時間及加班時間按實際工

作時間計算。

第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤

登記。

第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》（見附

表3）核銷出差費用及提交《出差報告單》（見附表4）等相關報告。

第三章出差費用標準及相關規定。

第十四條公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租

車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須權限領導審核批準。公共

交通費用憑據實報實銷。

第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需

要乘坐快車、飛機的（以經濟艙為主），事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據

實報實銷。

第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》（見附表2）報銷，超標自付;

由對方接待或公司安排的，住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準，未經核準費用的由出差員

工自理。

第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出，除追回

報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執行,其他費用

標準不變。

第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支

付；出差當日返回不報銷住宿費。

第四章附則。

第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行，財務部需對出差

費用進行審核,對違反規定的予以退回，不予報銷。

第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第二十三條本制度經廠長、副總審核，呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

核準:審核:審核:擬訂:z。

公司制度管理制度篇十二

1、為使公司把辦公用品管理規范化及節約經費開支，特制定本制度。

2、辦公用品是指文具、表格、賬本、耗材及其他印刷物品。

3、辦公用品由辦公室統一購置和管理，并設保管員處理領用事務。

4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。

5、各部門所需辦公用品，要在“領用記錄卡”登錄。以控制領用狀況。

6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、節

省費用。

公司制度管理制度篇十三

最近，公司將《管理制度匯編》印發，開展了全員學習管理制度的活動。公

司為此在五月對職工開展了《管理制度》的集中學習。通過學習，我認為管理制

度對塑造我公司形象，提高全公司人員素質具有重要意義，現談一點我的學習心

得體會。

一個單位要保持一個良好的工作規范，就必須有一個完善科學的管理制度體

系過去不惜成本代價完成任務的較粗放管理，向紀律嚴明、作風扎實、管理規范

的新模式邁進，從而豐富了“鐵軍”的內涵因此公司精心研究討論審議通過，精

心整理并印發了管理制度匯編，該管理制度匯編的制訂并公布，開展學習討論，

我認為是非常及時和必要的，它將進一步規范全公司人員的行為規范，提高全公

司人員的整體素質。

：“職能運作規范、崗位職責明確、行為準則具體、運作程序標準、信息傳遞

及時、資源利用科學。”要實現這些目標，就需要我們必須做到：決策程序化、控

制過程化、目標計劃化、組織系統化、措施具體化、工作流程化、考核定量化、

評估定時化、信息反饋及時化。

特別是公司行政管理制度、公司員工獎懲實施辦法尤為細致全面，滲透到職

工工作的各個層面，加強了公司內部各單位間的溝通交流，增加了工作的透明度,

提高了工作效率，體現了尊崇團結拼搏、務實創新的精神，倡導守法廉潔、誠信

敬業的職業道德。

我們的考評力爭以數字來量化，表格要數據化，數據要真實化。在執行過程

中或許會遇到一定的困難，這正是我們完善與提高的過程，我們可以通過制度的

完善來不斷提高執行力；考核要從員工自我評價開始，然后由上級主管作全面評

價，再到工作目標評定與人事管理的結合，最終要及時反饋考評信息，及時糾偏。

作為一個青年員工，一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制

度的內涵；二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平

時工作中的不足；三是要認真貫徹執行，要把管理制度落實在行動上，認真對照

管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規范自己的言行，提高自

己的素質。

辦公室：裴慧。

20xx年05月20日。

公司制度管理制度篇十四

第一條為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規范費用開支，控制成

本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規定，結合集團實際情況，

特制定本規定。

第二條費用管理實行“統一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理

體制。

（一）統一管理。

費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用

為扣除固定費用以外的營業費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統一考核，財務

部統一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。

1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。

簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情

況不得越級簽字。

2、借款：借款人必須持費用審批手續，否則一律不準借款。上一筆借款未還

清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發生的借款，由財務部

經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人

工資中扣除，至到扣完為止。

3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報

銷。

（二）集中審批。

集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業務實際情況，編制本年度

預算。經集團財務總監、總裁審批后實施。

變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，?各分公司按月報帳。沒有特殊

情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。

（三）定期考核。

根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核

對后發放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。

（四）分級負責

1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前

提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支;

報銷時與開支前同樣手續。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據

工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支

前同樣手續。

2、部門分工負貢。費用支出實行歸口管理，部門分工負貢。

（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制

定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定

費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科

學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執行情況向總裁進行

書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找

出問題并提出合理化建議。

（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞

動保險費、養老保險統籌費、待業失業保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管

理部門。

（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業務宣傳費、印刷

費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛費、水電費、房租贄、業

務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃

費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業務招待費、差旅費、咨詢

費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。

第三條費用項目的核算