現金管理法律遵從合同編號：__________合同各方：鑒于：現經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：一、定義與解釋1.1本合同中的“現金”是指甲方在經營活動中產生的、可用于支付債務和費用的貨幣資金，包括現金、現金等價物以及其他可隨時支配的資金。1.2本合同中的“現金管理”是指甲方為實現現金的高效運作、風險控制和增值，通過優化現金流入、流出和閑置資金的管理，確保甲方資金安全、流動性和收益性的活動。1.3本合同中的“乙方”是指具備專業資質，為甲方提供現金管理服務的銀行或其他金融機構。二、甲方權利與義務2.1甲方應按照法律法規和本合同的約定，及時、準確、完整地向乙方提供甲方的財務狀況、資金流動等相關信息。2.2甲方應確保其提供的信息真實、合法，不得有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2.3甲方應按照約定的時間和方式，向乙方支付約定的服務費用。2.4甲方應遵循乙方提供的現金管理建議，不得擅自改變資金運作方式。2.5甲方應對乙方的商業秘密和知識產權予以保密，未經乙方書面同意，不得向第三方披露。三、乙方權利與義務3.1乙方應按照法律法規和本合同的約定，為甲方提供專業的現金管理服務。3.2乙方應根據甲方的實際情況，制定合適的現金管理方案，并按照約定的時間和方式向甲方報告現金管理情況。3.3乙方應確保提供的現金管理服務符合國家法律法規、行業標準和甲方需求。3.4乙方應按照約定的方式和期限，向甲方支付約定的服務費用。3.5乙方應對甲方的商業秘密和個人信息予以保密，未經甲方書面同意，不得向第三方披露。四、合同的變更、解除和終止4.1本合同的變更、解除和終止，應經甲乙雙方協商一致，并簽訂書面協議。4.2甲乙雙方均有權提前終止本合同，但應提前三十日通知對方。4.3本合同解除或終止后，乙方應按照甲方的要求，協助甲方完成現金管理業務的交接工作。五、違約責任5.1甲乙雙方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。5.2甲乙雙方違反法律法規的規定，導致合同無效或者被撤銷的，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方財務狀況報告2.乙方現金管理方案3.現金管理服務費用支付憑證4.現金管理業務交接記錄5.法律法規、行業標準及相關政策文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定向乙方提供真實、合法的財務信息，或提供虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的信息。2.甲方未按約定遵循乙方提供的現金管理建議，擅自改變資金運作方式。3.乙方未按約定為甲方提供專業的現金管理服務，或提供的服務不符合國家法律法規、行業標準和甲方需求。4.乙方未按約定向甲方支付服務費用。5.甲乙雙方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.現金：指甲方在經營活動中產生的、可用于支付債務和費用的貨幣資金，包括現金、現金等價物以及其他可隨時支配的資金。2.現金管理：指甲方為實現現金的高效運作、風險控制和增值，通過優化現金流入、流出和閑置資金的管理，確保甲方資金安全、流動性和收益性的活動。3.違約行為：指甲乙雙方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失的行為。4.違約責任：指違約方因違約行為而應承擔的民事責任，包括繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供信息不真實、不合法：乙方應拒絕提供服務，并要求甲方改正；甲方不改正的，乙方有權解除合同，并追究甲方違約責任。2.甲方擅自改變資金運作方式：乙方應提醒甲方遵守合同約定，必要時可暫停提供服務，直至甲方改正。3.乙方提供的服務不符合要求：甲方有權要求乙方改正，乙方應在甲方要求的時間內采取補救措施；甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。4.乙方未按約定支付服務費用：甲方有權拒絕乙方提供的服務，并要求乙方支付費用；乙方不支付的，甲方有權解除合同，并追究乙方違約責任。五、所有應用場景：1.企業與銀行簽訂現金管理合同，委托銀行進行現金管理。2.企業與金融機構簽訂