證券投資基金管理合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________甲方（基金管理人）：乙方（投資者）：鑒于甲方是一家依據(jù)中華人民共和國法律合法成立的證券投資基金管理公司，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方作為基金管理人管理乙方投資資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的設(shè)立與規(guī)模1.1甲方設(shè)立一只名為“_______”的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”），并向乙方募集基金份額。1.2基金規(guī)模為人民幣_(tái)___億元，其中乙方認(rèn)繳出資人民幣_(tái)___億元。第二條基金管理方式2.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的管理及運(yùn)作，按照基金合同的約定為乙方的利益管理基金資產(chǎn)。2.2甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、基金投資策略及乙方的要求，合理配置基金資產(chǎn)，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。第三條投資收益與分配3.1基金的投資收益包括但不限于股息、紅利、利息、買賣差價(jià)等，收益分配原則為按出資比例分配。3.2基金收益分配方式為每季度末一次性分配，分配比例為基金凈收益的____%。3.3基金費(fèi)用及虧損由乙方承擔(dān)，具體費(fèi)用及虧損分擔(dān)比例由雙方協(xié)商確定。第四條合同的履行與終止4.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金管理職責(zé)，確保基金資產(chǎn)的安全與增值。4.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額，并承擔(dān)基金投資的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。4.3合同終止條件如下：（1）基金存續(xù)期屆滿，甲乙雙方同意不再續(xù)約；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（3）基金資產(chǎn)全部贖回，合同自然終止。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照基金合同的約定履行管理職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照基金合同的約定繳納基金份額，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3甲乙雙方均應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，不得損害對(duì)方及基金財(cái)產(chǎn)的利益。第六條爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：乙方（投資者）：簽訂日期：____年____月____日（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況及法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，并在簽訂前征求法律人士的意見。）《合同篇二》合同編號(hào)：____________甲方（基金管理人）：乙方（投資者）：鑒于甲方是一家依據(jù)中華人民共和國法律合法成立的證券投資基金管理公司，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方作為基金管理人管理乙方投資資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1甲方作為基金管理人，應(yīng)包括但不限于以下服務(wù)：（1）制定并實(shí)施基金的投資策略；（2）負(fù)責(zé)基金的日常管理與運(yùn)作；（3）定期向乙方基金的投資報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）按照乙方的要求，辦理基金份額的贖回手續(xù)。1.2甲方應(yīng)按照基金合同的約定，確保基金資產(chǎn)的安全與增值，盡力提高基金的投資收益。1.3甲方應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的約定，履行基金管理職責(zé)，確保基金服務(wù)的質(zhì)量。第二條費(fèi)用與支付2.1甲方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。2.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用。2.3甲方應(yīng)向乙方開具合法有效的發(fā)票或收據(jù)。第三條交付及驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方基金份額的證明文件。3.2乙方對(duì)基金份額的交付予以驗(yàn)收，并在基金合同上簽字（或蓋章）。第四條違約責(zé)任4.1甲方未按照基金合同的約定履行管理職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照基金合同的約定繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3甲乙雙方均應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，不得損害對(duì)方及基金財(cái)產(chǎn)的利益。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1甲方在基金服務(wù)過程中所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于投資策略、財(cái)務(wù)報(bào)表等，歸甲方所有。5.2乙方未經(jīng)甲方授權(quán)，不得復(fù)制、傳播、披露甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第六條合同變更與解除6.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。6.2合同變更或解除不影響甲乙雙方在合同解除前的權(quán)利義務(wù)。第七條雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照基金合同的約定，為乙方的利益管理基金資產(chǎn)；（2）確保基金服務(wù)的質(zhì)量，及時(shí)向乙方投資報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）按照法律法規(guī)及基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)等費(fèi)用；（4）在乙方要求贖回基金份額時(shí)，及時(shí)辦理贖回手續(xù)。7.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照基金合同的約定，繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用；（2）按照法律法規(guī)及基金合同的約定，承擔(dān)基金投資的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）不得擅自復(fù)制、傳播、披露甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（4）在合同有效期內(nèi)，不得要求解除或終止合同。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙雙方不得向第三方披露合同履行過程中的任何信息。（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況及法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，并在簽訂前征求法律人士的意見。）《合同篇三》合同編號(hào)：____________甲方（基金管理人）：乙方（投資者）：鑒于甲方是一家依據(jù)中華人民共和國法律合法成立的證券投資基金管理公司，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方作為基金管理人管理乙方投資資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)范圍與標(biāo)準(zhǔn)1.1甲方作為基金管理人，應(yīng)包括但不限于以下服務(wù)：（1）制定并執(zhí)行基金的投資策略；（2）負(fù)責(zé)基金的投資管理與運(yùn)作；（3）定期向乙方基金的運(yùn)作報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）按照乙方的要求，辦理基金份額的贖回手續(xù)。1.2甲方應(yīng)確保基金資產(chǎn)的安全與增值，盡力提高基金的投資收益，并按照法律法規(guī)及基金合同的約定，履行基金管理職責(zé)。第二條費(fèi)用與支付2.1甲方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。2.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用。2.3甲方應(yīng)向乙方開具合法有效的發(fā)票或收據(jù)。第三條交付與驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方基金份額的證明文件。3.2乙方對(duì)基金份額的交付予以驗(yàn)收，并在基金合同上簽字（或蓋章）。第四條違約責(zé)任4.1甲方未按照基金合同的約定履行管理職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照基金合同的約定繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3甲乙雙方均應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，不得損害對(duì)方及基金財(cái)產(chǎn)的利益。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1甲方在基金服務(wù)過程中所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于投資策略、財(cái)務(wù)報(bào)表等，歸甲方所有。5.2乙方未經(jīng)甲方授權(quán)，不得復(fù)制、傳播、披露甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第六條合同變更與解除6.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。6.2合同變更或解除不影響甲乙雙方在合同解除前的權(quán)利義務(wù)。第七條雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照基金合同的約定，為乙方的利益管理基金資產(chǎn)；（2）確保基金服務(wù)的質(zhì)量，及時(shí)向乙方投資報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）按照法律法規(guī)及基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)等費(fèi)用；（4）在乙方要求贖回基金份額時(shí)，及時(shí)辦理贖回手續(xù)。7.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照基金合同的約定，繳納基金份額及各項(xiàng)費(fèi)用；（2）按照法律法規(guī)及基金合同的約定，承擔(dān)基金投資的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）不得擅自復(fù)制、傳播、披露甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（4）在合同有效期內(nèi)，不得要求解除或終止合同。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙雙方不得向第三方披露合同履行過程中的任何信息。合同簽約須知：在簽訂本合同合作協(xié)議前，請(qǐng)雙方仔細(xì)閱讀并充分理解合同條款