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第2頁共2頁2024年公司財務部職責職責范圍：一、財務管理與控制責任1.在總經理的指導下，確保國家經濟政策和酒店財務管理制度的嚴格執行。2.監督財務管理系統和控制流程的運行。3.準確呈現酒店的經營業績。4.有效管理酒店的財務和物資資源。二、酒店運營管理和控制責任1.根據管理層決策，分析市場動態，制定并執行年度預算，監控運營成本及預算執行情況。2.管理資金籌措，確保資金使用的合理性。3.根據運營需求，控制和調整資金流動。4.編制資金流動報告，實時掌握資金狀況。5.優化資金回收流程。三、經營及財務管理評估責任1.通過對比和分析手段，評估酒店的經營效果和財務管理，為決策提供數據支持。四、年度審計責任1.完成年度財務賬目和反映經營業績的報表，并確保經過當地會計師事務所的審計。五、行政管理責任1.協調各部門間的合作，支持營業部門的工作開展。2.處理內部財務事務，維護內部運作的順暢。3.管理外部關系，建立與政府、銀行、稅務等部門的良好溝通。六、人事管理責任1.對員工進行業務培訓，按照財務管理系統和控制程序進行指導。2.培養員工的責任感和進取心，激發工作積極性。3.強調團隊協作精神，促進員工間的合作。4.根據員工表現，及時調整并執行公正的獎懲制度，確保問題的及時解決。2024年公司財務部職責（二）職責描述：1.主要負責管理酒店的財務系統，包括編制財務報表如損益表、資產負債表及其詳細分類賬。2.管理并操作應收、應付賬款、總出納及工資等會計模塊的日常運作。3.實施成本控制，確保營業審計賬目的準確性和報表的一致性。4.協助外部會計師事務所進行年度財務審計流程。5.負責稅務合規，準確無誤地完成各類稅收的申報。6.處理保險索賠事務，確保公司利益不受損失。7.協助處理會計部門內部的行政管理工作。8.確保所有文件資料的有效保存和歸檔。9.嚴格執行

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