第6頁共6頁2024年公司各部門管理規章制度2.2負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協調與溝通，并負責執行相關文件。1.23負責處理員工的勞資糾紛事宜及接收并處理各類投訴。1.24負責公司內員工工傷事故的處理工作。1.25負責公司員工的工資核算、編制及發放工作。1.26完成總經理交辦的其他各項工作任務。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的達成。2.3編制會計報表，提供準確的財務信息。2.4擬寫財務狀況分析報告，為公司決策提供支持。2.5負責合同管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。2.6建立公司內部成本核算體系，進行核算及控制工作。2.7對各種單據進行嚴格審核，確保財務數據的準確性。2.8負責收集、保管、保密各種財務資料，確保財務信息的安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業務工作，確保公司資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保公司稅務合規。2.11與財政、稅務、銀行等機關政府機構進行協調與溝通，并負責執行相關文件。2.12監督公司不合理費用開支，提高公司財務管理水平。2.13負責公司全盤賬務業務處理，確保公司財務信息的完整性和準確性。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2負責搞好公司的產品宣傳策劃工作，提升公司品牌形象。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款，做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產品的售后服務工作，接待客戶并協助處理好客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯系，及潛在客戶的開發工作，拓展公司市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為公司營銷活動提供數據支持。4.技術部4.1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局等工作，為公司發展提供技術支持。4.2負責新產品開發研制工作，包括樣件制作、鑒定與審核等。4.3負責制定和管理產品技術標準、技術參數、工藝圖紙等技術文件。4.4負責對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發工作，促進公司技術進步。4.5在生產過程中進行技術指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。4.6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為公司技術創新提供基礎支持。4.8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。4.9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書，確保生產過程的規范性和高效性。5.生產部5.1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，并編制具體的生產作業計劃。5.2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務，確保生產任務的順利完成。5.3合理確定生產節拍，使生產工作有序進行，提高生產效率。5.4時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡工作，確保生產過程的順暢。5.5合理使用設備，提高設備使用率，降低生產成本。5.6負責公司設備管理工作，確保設備的正常運行和保養。5.7在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。5.8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關，確保產品質量符合客戶要求。5.9負責公司安全管理、消防安全管理工作，確保公司生產安全。5.10按照5S標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。5.11制定設備操作規范，指導生產員工按章操作，確保設備的安全運行。5.12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作，確保公司能源供應的穩定性和安全性。6.采購部6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施，確保公司物資采購的及時性和準確性。6.2負責編制公司物資管理相關制度，規范公司物資管理流程。6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購，降低采購成本。6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作，確保公司物資采購的可靠性和穩定性。6.52024年公司各部門管理規章制度（二）1.人力資源部1.1負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協調與溝通，并確保相關文件的嚴格執行。1.2負責處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負責公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權益得到保障。1.4負責公司員工工資的核算、編制及發放工作，確保薪酬體系的正常運行。1.5完成總經理交辦的其他工作任務，確保公司運營順暢。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作，為公司的財務決策提供支持。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的實現。2.3編制會計報表，準確反映公司財務狀況。2.4擬寫財務狀況分析報告，為管理層提供決策依據。2.5負責合同管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案，確保合同合法合規。2.6建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對各種單據進行審核，確保財務數據的準確性。2.8負責財務資料的收集、保管及保密工作，確保財務信息安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業務工作，確保資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保稅務合規。2.11與財政、稅務、銀行等政府機構進行協調與溝通，確保相關文件的執行。2.12監督公司不合理費用開支，提高資金使用效率。2.13負責公司全盤賬務業務處理，確保賬務清晰準確。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據產品營銷條件進行市場定位和勢態分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產品的售后服務工作，接待客戶并協助處理客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發工作，拓展市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數據支持。4.技術部4.1負責公司產品規劃、技術調查及工廠布局工作。4.2負責新產品開發研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產品技術標準、技術參數、工藝圖紙等技術文件。4.4研究開發新技術、新材料、新工藝、新設備，促進公司技術進步。4.5在生產過程中進行技術指導并進行工藝技術監控，確保生產正常進行。4.6向相關部門提供技術服務并接受技術反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為技術研發提供支持。4.8收集客戶使用產品信息并進行分析，提出改進方案。4.9編寫工序作業指導書，規范生產流程。5.生產部5.1根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃并編制生產作業計劃。5.2確保各部門按計劃進度完成生產任務。5.3合理確定生產節拍，保持生產有序進行。5.4掌握生產進度并平衡各工序間的生產，提高生產效率。5.5合理使用設備并提高其使用率。5.6負責公司設備管理工作，確保設備正常運行。5.7在保證產品質量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴格按照質量標準把好產品質量關。5.9負責公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標準制定并實施現場綜合管理標準。5.11制定設備操作規范并指導員工按章操作。5.12負責公司生產工位器具的管理、設計、制造、使用和維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計劃并督導實施。6.2編制公司物資管理相關制度以確保采購工作的規范性。6.3制訂公司物資采購原則并實施統一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優篩選供應商及開發新供應商。6.5監控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費。6.6建立公司物資比價體系以確保采購成本合理。6.7建立科學的庫存儲備量標準以減少流動資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴格執行公司物資消耗定額管理制度。6.9規范物資保管并采用科學倉儲管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強倉儲管理特別是對有毒有害易燃易爆危險物品的管理2024年公司各部門管理規章制度（三）發放、管理工作及責任制度一、嚴格執行發放、管理工作流程，并對執行過程中的各項情況負全責。二、緊密配合公司領導的工作安排，積極協助技術部長，全面化、系統化、規范化地推進公司內職工及技術人員的培訓工作，確保培訓活動持續有效地開展。三、高度重視本部室的環境衛生及日常管理，積極參與廠內組織的各項活動及會議，確保自身負責的任務不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規，不斷學習先進經驗，積極改進不足之處。四、對于領導交辦的其他任務，將全力以赴，確保高質量完成。財務部工作制度一、財務部應嚴格遵守財務管理制度和會計法規，確保財務工作的規范性和準確性。主管會計需承擔以下職責：1.負責財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協助總經理做好資金籌集、調度管理工作。3.負責企業的財務核算、監督，發現問題并提出改進意見。4.負責對外報表、報價及有關繳納業務、返還稅款等處理工作。5.負責合同的審核、管理。6.負責財務制度的制定、修訂工作。7.負責企業工商、稅務等年檢工作。二、現金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據需細心核查，符合財務規定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經濟指標數據。同時，需編制生產計劃，負責統計報表的歸檔管理和填寫統計資料數字，監督車間生產日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產成品、機物件等安全存放負責，憑票發貨，以舊換新。對存放材料需心中有數，特別是原材料需細心結帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內衛生需整潔，并加強安全防范工作。五、費用報銷需填寫費用報銷單，并經部門主管領導簽字、財務審核、總經理簽字認可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認，再由財務室審核及總經理批準。七、確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統一發貨。特殊情況需經主管業務經理批準。八、每月月底需會同采購人員進行倉庫監督核查工作。九、確保支票最快進帳、貨款及時入帳并結算，做到錢貨兩清。十、業務招待費用需經業務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用達到一定金額者需提前請示領導方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經理同意后方可購買報銷。十二、職工負傷就醫費用需經車間主管、總經理批準后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務部報銷者需符合財務手續，不得無理取鬧。十四、完成領導交辦的其他財務任務。業務人員建賬對賬制度一、業務人員需隨時關注和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數額相符。二、每月需將各業務單位的銷售品種、數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等以書面形式告知財務部人員進行核對。三、一旦發現賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業務人員需對本人所管業務范圍內的賬目不符情況承擔責任。公司將視情況對責任者進行批評及經濟處罰；對構成犯罪者將依法追究責任。發貨制度一、成品保管員需見手續齊全的提貨單后方可發貨，嚴禁無單發貨。二、由生產廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員