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文檔簡介

公司財務數據管理制度一、總則為規范公司財務數據的管理，確保數據的真實性、完整性和可靠性，保障公司經營決策的科學性和精準明確性，訂立本公司財務數據管理制度。二、重要職責公司負責人：對財務數據管理制度的訂立和執行負最終責任；確保財務部門依照相關法規、法規等規定執行財務工作，并對財務數據進行核查和審計。財務部門：負責財務數據的收集、記錄和匯總等工作；搭配公司負責人及其他部門開展財務分析工作；供應準確、完整及時的財務數據。其他部門：搭配財務部門供應所需的支持文件和相關財務數據；嚴格依照公司財務制度和規定處理財務數據。三、財務數據管理流程財務數據的收集：財務部門負責定期收集各部門的財務數據，確保數據的完整性和準確性；員工需定時供應所需的財務數據以供整理。財務數據的記錄：財務部門將收集到的財務數據進行記錄，并依照肯定的分類和格式進行整理；記錄包含但不限于銷售額、本錢、利潤、應收應付款項等緊要財務數據。財務數據的匯總：財務部門依據所收集和記錄的財務數據，進行匯總計算，形成財務報表；匯總過程需嚴格依照財務制度和相關法規的要求進行。財務數據的分析：財務部門將財務數據進行分析，形成財務分析報告；財務分析報告需包含對公司財務情形、經營情況以及風險和挑戰等的評估和預警。財務數據的審查和核實：財務部門將財務數據提交給公司負責人進行審查和核實；公司負責人需認真檢查財務數據的準確性和合理性，確保財務數據的可靠性。四、財務數據保密財務數據的保密：公司內部財務數據僅限于授權人員使用和了解；未經授權，不得將財務數據透露給外部人員或其他部門。數據備份和存儲：財務部門負責定期進行數據備份，并妥當存儲備份數據，以防數據丟失或損壞。數據安全性：公司負責人及財務部門需采取合理的措施，確保財務數據的安全性，防止數據被竄改或泄露的風險。員工保密義務：公司員工需簽署保密協議，并明確商定對財務數據的保密義務；違反保密協議的員工將承當相應的法律責任和公司紀律處分。五、制度執行與監督制度的執行：公司財務部門負責執行本制度，并將執行情況及時向公司負責人報告；公司負責人需定期檢查制度執行情況，并對制度的執行進行評估和調整。監督與檢查：公司負責人及相關領導對財務數據的管理進行監督和檢查，確保制度的有效執行；發現問題或違反制度的行為，及時采取矯正措施，并進行相應的處理。六、附則本制度自發布之日起執行；對于本制度未涉及的事項，可依據公司實際需要進行增補和調整；本制度的解釋權歸公司負責人全部。

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