目錄第一章總則.....................3v一、企業(yè)管理綱領(lǐng).................3v二、職員守則...................4v第一部分企業(yè)管理制度...............4第一章文件管理制度..............4第二章檔案管理制度..............6第三章保密制度................7v第四章印章使用管理制度............9第五章證照管理制度...............13v第六章證實函管理制度..............14第七章會議管理制度...............14v第八章辦公用具管理制度.............16第九章考勤管理制度...............18v第十章出差管理制度...............20第十一章通訊管理制度..............23第十二章企業(yè)宴請接待制度............24第十三章職員工作餐管理制度...........26v第十四章借款和報銷要求...........27第十五章職員招聘、調(diào)動、離職等要求.......29第十六章計算機管理制度.............30第十七章協(xié)議管理制度..............31第十八章衛(wèi)生管理制度..............38第十九章財務管理制度..............39第二十章財務報銷管理制度............41第二十一章職員工資發(fā)放管理制度..........45v第一章總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟效益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領(lǐng)。一、企業(yè)管理制度綱領(lǐng)

1、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，嚴禁任何部門、個人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)發(fā)展事情。3、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動性、發(fā)明性和提升全體職員技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體系，實施多個形式責任制，不停壯大企業(yè)實力和提升經(jīng)濟效益。4、企業(yè)提倡全體職員刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為職員提供學習、深造條件和機會，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精職員隊伍。5、企業(yè)激勵職員主動參與企業(yè)決議和管理，激勵職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。6、企業(yè)實施“崗薪制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟效益提升逐步提升職員各方面待遇；企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)推行崗位責任制，實施考勤、考評制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者給予表彰、獎勵。7、企業(yè)提倡求真務實工作作風，提升工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對鋪張浪費；提倡職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神，增強團體凝聚力和向心力。8、職員必需維護企業(yè)紀律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為，全部要給予追究。二、職員守則1、遵紀遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護企業(yè)聲譽，保護企業(yè)利益。

3、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、珍惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費。

5、不停學習，提升水平，精通業(yè)務。

6、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一部分企業(yè)企業(yè)管理制度文件管理制度為降低發(fā)文數(shù)量，提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充足發(fā)揮文件在各項工作中指導作用，特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容關(guān)鍵包含：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本企業(yè)上報下發(fā)多種文件、資料。根據(jù)分工標準，全企業(yè)各類文件由辦公室歸口管理。

二、公文簽收

1.凡來企業(yè)公啟文件（除企業(yè)領(lǐng)導訂啟外）均由辦公室登記簽收2.對上級機要部門發(fā)來文件，要進行信封、文件、文號、機要編號“四對口”核定，假如其中一項不對口，應立即匯報上級機要部門，并登記差錯文件文號。

3.

公文編號保管

（1）

辦公室秘書對上級來文拆封后應立即附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)承接或歸檔企業(yè)領(lǐng)導親啟文件，企業(yè)領(lǐng)導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）本企業(yè)外出人員開會帶回文件及資料應立即分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保留。

4.

公文閱批和分轉(zhuǎn)

（1）凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承接部門閱辦，關(guān)鍵文件應呈送企業(yè)領(lǐng)導（或分管領(lǐng)導）親自閱批后分送承接部門閱辦。為避免文件積壓誤事，通常應在當日閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）

通常函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如包含多個單位會辦文件，應同主辦單位聯(lián)絡后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當日或第二天將文件送到企業(yè)領(lǐng)導和承接部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門，應按指示次序依次傳閱，最遲不得超出2天（特殊情況例外）。

5.文件傳閱和催辦

（1）傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍要求，不得將有密級文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其它人閱看。對還未傳達文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）

閱讀文件應抓緊時間，當日閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件通常不得超出2天，閱后應署名以示負責。如有領(lǐng)導“指示”、“擬辦意見”，辦公室應責成相關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導指示辦理相關(guān)事宜。（3）

文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）辦公室秘書對文件負有催辦檢驗督促責任，承接部門接到文件、函電應立即指定專員辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應根據(jù)企業(yè)相關(guān)要求，并取得辦公室同意后，給予復印或摘抄，原件應立即歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴格實施黨和國家保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應在每三個月底向企業(yè)辦公室移交上季度文書檔案并推行清交手續(xù)。三、各部室應明確要求檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負全責。四、各類規(guī)章制度、措施、人事、工資資料、會議統(tǒng)計、會議紀要、簡報、關(guān)鍵電話統(tǒng)計、接待來訪統(tǒng)計、上級來文、企業(yè)發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)和添置設(shè)備、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。五、各工程項目立項、國土、計劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。六、各類承包協(xié)議、商務協(xié)議、協(xié)議正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其它部門備份存檔并由信息中心實施電腦化管理。七、歸檔資料必需符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)分保留價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，關(guān)鍵資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。十、由分管領(lǐng)導定時組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案判定小組對超期檔案進行判定，提交檔案匯報，并依據(jù)相關(guān)要求酌情處理。十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時檢驗檔案保管工作。第三章保密制度為保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)利益，制訂本制度。一、全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務。在對外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準出賣企業(yè)秘密。二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍職員知悉事項。企業(yè)秘密包含下列秘密事項：1、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決議中秘密事項；2、人事決議中秘密事項；3、專有技術(shù)；4、招標項目標標底、合作條件、貿(mào)易條件；5、關(guān)鍵協(xié)議、用戶和合作渠道；6、企業(yè)非向公眾公開財務情況、銀行帳戶帳號；7、股東會或總經(jīng)理確定應該保守企業(yè)其它秘密事項。三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專員負責印制、收發(fā)、傳輸、保管，非經(jīng)同意，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)秘密應依據(jù)需要，限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員，未經(jīng)同意不準向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員，不準探詢企業(yè)秘密。五、記載有企業(yè)秘密事項工作筆記，持有些人必需妥善保管。如有遺失，必需立即匯報并采取補救方法。六、對保守企業(yè)秘密或預防泄密有功，給予表彰、獎勵。違反本要求有意或過失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處分或經(jīng)濟處罰，直至給予除名。七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應定時檢驗各部門保密情況。第四章印章使用管理制度印章是企業(yè)經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務關(guān)系關(guān)鍵憑證和工具，印章管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責權(quán)，特做以下企業(yè)印章使用和管理條例：各類印章具體管理條例：一、印章刻制刻制按企業(yè)業(yè)務需要由部門提出申請，企業(yè)領(lǐng)導同意后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理記錄表》立案并留好印章樣圖。1.新企業(yè)企業(yè)成立，基礎(chǔ)印章（公章、協(xié)議章、法人私章、財務章）刻制，應由指定印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部立案，并從刻制之日起實施相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章保管和使用1.印章保管經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)給予部分部門對其部門（專業(yè)）印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專員保管。2.印章使用任何部門在啟用印章前，均需和企業(yè)（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接收對應責權(quán)通知，簽定《印章簽收手續(xù)》并立案。（已經(jīng)開始使用需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）公章：公章由企業(yè)行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（2）協(xié)議章：協(xié)議章由財務部保管。關(guān)鍵用于企業(yè)企業(yè)簽署各類協(xié)議使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)行政經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（3）法人私章：法人私章由企業(yè)出納保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）財務章：由財務部經(jīng)理（或責任人）保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章關(guān)鍵用于發(fā)票蓋章。（5）其它職能部門章：其它職能部門章，關(guān)鍵適適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門責任人進行保管并嚴格該章使用措施。3.印章廢止、更換：（1）廢止或繳銷印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)經(jīng)理核準后交由企業(yè)綜合辦公室責任人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)企業(yè)經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰措施后，交由人事行政部按指示處理，如是遺失企業(yè)基礎(chǔ)印章時必需登報申明。（3）更換印章時應由印章保管人員依企業(yè)文件填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)經(jīng)理核準后，交由人事行政部按指示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新印章。4.印章保管人責權(quán)范圍：對于企業(yè)關(guān)鍵印章管理，采取是分散管理相互監(jiān)督措施。人事行政部關(guān)鍵職責是對印章使用進行合理性管理，而印章保管人含有使用、監(jiān)督、保管等多重責任和權(quán)力，具體劃分以下：（1）職能部門印章保管人對印章含有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責任。（2）公章保管人無獨立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以公章保管人對公章使用結(jié)果負關(guān)鍵責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由責任人或保管人（企業(yè)企業(yè)經(jīng)理）簽批公章使用經(jīng)手人負關(guān)鍵責任，保管人負部分責任。（3）財務章保管人無獨立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以財務章保管人對財務章使用結(jié)果負關(guān)鍵責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務責任人）簽批公章使用經(jīng)手負關(guān)鍵責任，保管人負部分責任。（4）法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務部責任人審批支付申請或取匯款憑證方可使用，不然負全部責任。（5）企業(yè)嚴禁公章、協(xié)議章、法人私章獨立帶離企業(yè)使用，所以保管人如遇需帶公章、協(xié)議章外出辦事使用時，需和辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回企業(yè)蓋章。（6）

企業(yè)高、中層領(lǐng)導，因異地實施重大項目或完成關(guān)鍵業(yè)務，需要攜帶企業(yè)印章出差，須經(jīng)企業(yè)董事長或總經(jīng)理審批并立即歸還。（7）如遇個人需開具個人相關(guān)證實，需由部門責任人以上擔保簽批后方能使用，但如包含到個人經(jīng)濟擔保和證實時，標準上一律不予證實，其不良結(jié)果由簽批人和保管人以情節(jié)共同負責。（8）全部印章使用，必需嚴格實施企業(yè)公章使用章程，做好申請和使用登記。企業(yè)印章只適適用于和企業(yè)相關(guān)業(yè)務，不得從事有損企業(yè)利益之行為。（9）印章使用申請人及管理責任人要嚴格根據(jù)上述要求申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究其法律責任。第五章證照管理制度一、企業(yè)證照由總經(jīng)辦指定專員統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照使用包含借用、復印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門責任人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完成后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請→部門責任人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必需加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必需做出登記，認真填寫《證照使用記錄表》第六章證明函管理制度一、證實函范圍包含：介紹信、法定代表人證實書、授權(quán)委托書等。

二、企業(yè)證實函由總經(jīng)辦指定專員統(tǒng)一管理。

三、使用證實函必需填寫《證實函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證實書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證實函必需做好登記，填寫《證實函使用記錄表》。

六、嚴禁開出空白證實函或外借證實函。

七、證實函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領(lǐng)導匯報，并快速采取對應方法，避免造成損失；如證實函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應妥善保管證實函存根。第七章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門責任人參與，行政辦公室秘書做好會議統(tǒng)計。2、開會時間：標準上每個月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會議要求：（1）凡提交總經(jīng)理辦公會議研究處理問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）凡提交會議研究相關(guān)經(jīng)營決議、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必需在調(diào)查研究基礎(chǔ)上反復醞釀，并提出方案供領(lǐng)導決議時參考。4、會議關(guān)鍵內(nèi)容：會議著重討論研究企業(yè)各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面關(guān)鍵問題。5、會后工作：（1）行政辦公室應依據(jù)辦公會議形成決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。（2）總經(jīng)理辦公會議決定事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必需以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真實施落實。如有特殊情況，難以實施時，應提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)分管領(lǐng)導。（3）無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不實施，拖延不辦或不按標準實施，企業(yè)將追究相關(guān)部門責任人責任。（4）總經(jīng)理辦公會議下達決定內(nèi)容由綜合管理部負責解釋。（5）相關(guān)部門必需將決定實施情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議落實實施情況立即跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)政令通暢。二、企業(yè)企業(yè)月度例會制度1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導、各部門責任人及相關(guān)人員參與，行政文員負責做好會議統(tǒng)計。2、開會時間：標準上每個月月初召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）匯報交流企業(yè)企業(yè)各部門、企業(yè)本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、職員工作和思想情況和下月工作計劃等方面關(guān)鍵問題。（2）分析、碩士產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)困難和問題，并針對問題提出處理方案和措施。（3）總經(jīng)理針對月度工作會議上提出問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月關(guān)鍵工作進行部署。5、會后工作：(1)行政辦公室文秘應依據(jù)會議統(tǒng)計，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。(2)無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出關(guān)鍵工作拒不落實或?qū)嵤┎涣Γ髽I(yè)企業(yè)將追究相關(guān)部門責任人責任。(3)會議提出決定事項，其主辦部門必需在要求時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢驗、督促以確保政令通暢。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用具采購、使用和保管，節(jié)省無須要費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)省標準，就辦公用含相關(guān)事宜要求以下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)日常所用辦公用具，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)同意購置專屬辦公用具或工具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用具，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門責任人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權(quán)限要求報批。除生產(chǎn)急需用具外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應在相關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證實人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，努力爭取做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制訂格式，按要求報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用具必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門責任人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等反復領(lǐng)用時，一律交舊換新。3、保管：（1）辦公用具應由行政辦公室專員進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。（2）保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。（3）保管員應在每三個月末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳統(tǒng)計。第九章考勤管理制度一、總則企業(yè)職員必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得私自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門責任人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每七天工作五天，加班可于事后調(diào)休。早晨：8：30-12：00下午：14：00-18：00如有調(diào)整，以新公布工作時間為準。三、考勤1、企業(yè)職員上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù)，而私自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)職員因事需請假，須持書面請假匯報，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。五、病假企業(yè)職員因病診療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證實，經(jīng)同意后方可休病假。六、婚假企業(yè)職員結(jié)婚可憑書面匯報請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年紀初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)職員在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得要求因工證實材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證實方可同意休假。2、職員因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必需長久休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療判定部門依據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、職員書面匯報（或電話通知部門責任人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理指示。九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權(quán)限：職員請假部門責任人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理指示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必需提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部同意，一天以上報總經(jīng)理指示。不然，按曠工處罰。十、曠工1、職員曠工一次，時間不超出半天，罰款100元，一天，罰款200元,以這類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。十一、職員上班時間嚴禁做和工作無關(guān)事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)覺職員一次罰款50元、部門責任人罰款200元，發(fā)覺職員二次罰款100元、部門責任人罰款300元，二次以上按自動離職處理。部門責任人違反一次罰款300元、，二次扣年底獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。十二、參與企業(yè)企業(yè)組織會議、培訓、學習、或其它活動，如有事需請假，必需提前向組織或帶隊人員請假。在要求時間內(nèi)遲到、早退、不參與，根據(jù)本制度第三條要求處理。十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。職員遲到、早退而部門責任人弄虛作假、偏護袒護，一經(jīng)查實，將給部門責任人每次5%年底獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)要求辦理，假期內(nèi)發(fā)放基礎(chǔ)工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。十五、凡受本制度處罰職員，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年底獎。第十章出差管理制度為了適應市場經(jīng)濟改變，確保出差人職員作和生活需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本企業(yè)實際，特制訂本要求。一、本要求適適用于企業(yè)全體職員。二、差旅費開支范圍關(guān)鍵包含交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實施定額包干。四、職員因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門責任人、分管領(lǐng)導或總經(jīng)理同意。如因事情緊急而未能立即填表，須事先由部門責任人口頭匯報，等返回企業(yè)后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序以下：1、填寫《出差計劃申請單》，注明估計出差時間、抵達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。2、出差人員可依據(jù)報批后《申請單》填寫《借款單》，按《借款要求》報批后，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷要求》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員根據(jù)標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具標準見下表：交通工具級別飛機輪船火車其它交通工具總經(jīng)理公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其它三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超出10小時可選擇對應等級交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車從嚴控制。未達成等級，因出差路途較遠或出差任務緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。凡事前未經(jīng)同意自行改變交通工具而產(chǎn)生費用，差額部分由本人負擔。八、自帶汽車出差不享受對應市內(nèi)交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級別住宿標準（元）總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180職員單人100雙人60十、隨領(lǐng)導出差，可依據(jù)情況參考領(lǐng)導住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，不然超額部分自行負擔。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，給一定伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參與會議或?qū)W習培訓期間食宿費用由會議主辦方支付，不報銷伙食補助，只報在路途期間伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理同意就近辦理私事，其繞道交通費由出差人自行負擔，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》要求辦理，但取消當日對應伙食補助。十三、外出參與會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排，會議期間食宿費可按會議要求開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地域享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)企業(yè)后立即填寫《差旅費報銷單》，根據(jù)程序辦理報銷手續(xù)。其它人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、企業(yè)職員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。十六、因保管不妥丟失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批后才能報銷。十七、本要求由行政辦公室負責解釋。第十一章通訊管理制度為提升辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)省標準，特簽訂本要求。一、固定電話：1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請匯報送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理指示后由行政辦公室聯(lián)絡裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不妥應照價賠償。3、內(nèi)線電話關(guān)鍵用于機關(guān)各部門間短暫聯(lián)絡或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，不然，一經(jīng)發(fā)覺處罰20元。4、嚴禁拔打和業(yè)務無關(guān)電話，未經(jīng)許可私自拔打者每次給予10元經(jīng)濟處罰。5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其責任人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、企業(yè)職員應自覺遵守本要求，部門責任人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責處罰20元。二、移動電話1、企業(yè)為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理等級500元/月，副總經(jīng)理等級300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理等級）150元/人，管理人員（副主任以上等級）100元/月，實習期人員50元/月，正式職員（含試用期）元/月2、企業(yè)企業(yè)補助話費人員在上班時間必需保持通暢，凡發(fā)覺電話聯(lián)絡不暢，每次給予50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將給予重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十二章公司宴請接待制度為深入加強企業(yè)管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)省、重視實效”標準。結(jié)合企業(yè)實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理措施》：第一條、本措施規(guī)范了招待費使用范圍、標準等。第二條、適適用于企業(yè)需要對內(nèi)、外各項招待：上級及相關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、造訪等招待。第三條、招待費包含：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準1、各部門承接招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導同意后，交綜合管理部訂餐、報批，必需時申請部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進行招待，必需嚴格實施事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能立即填報，必需電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到同意后辦理相關(guān)招待事宜，事后立即補報《招待審批表》。3、用餐地點：標準上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)審批表用餐，就餐完成按授權(quán)簽單。綜合管理部負責每個月和協(xié)議酒店進行對帳，并根據(jù)報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。4、招待陪同：招待就餐，標準上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導同意可合適增加陪餐人數(shù)。5、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理同意。第五條、因工作需要安排客人娛樂，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、貴賓住宿費用標準1、貴賓住宿費用標準上自理，確需由本企業(yè)負責報銷，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我企業(yè)負擔，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用貴賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門責任人提出活動經(jīng)費預算申請匯報，具體說明項目所需費用各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。第九條、其它1、全部不符合招待審批要求，如：事先未立即填寫《招待審批表》或未同意而私自招待，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超出標準（預算），均需另行匯報、同意，未經(jīng)同意不予報銷。3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作她用，一經(jīng)發(fā)覺，按所花費用雙倍在本人工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便，以企業(yè)名義招待親屬、好友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒，必需適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)形象。6、企業(yè)各級人員應勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀遵法，嚴格實施財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕給予報銷外，還須追究相關(guān)當事人責任。第十條、本要求由行政辦公室負責解釋。第十三章員工工作餐管理規(guī)定為加強企業(yè)職員工作餐規(guī)范管理，特制訂本要求。一、企業(yè)職員工作餐標準一律要求為10元/餐。二、綜合辦公室依據(jù)企業(yè)各部門人數(shù)及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有些人員變動，各部門應立即上報綜合辦公室，由綜合辦公室查對后通知職員餐廳變更，如無變更，綜合辦公室則依據(jù)前期上報數(shù)核定后通知職員餐廳。四、由綜合辦公室統(tǒng)一向就餐職員發(fā)放就餐卷。第十四章借款和報銷規(guī)定為深入完善財務管理，嚴格實施財務制度，依據(jù)企業(yè)規(guī)范化管理要求，特制訂本標準及程序。企業(yè)各部門一切費用開支和財務開支，由企業(yè)總經(jīng)理負責，實施一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門責任人或分管領(lǐng)導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理指示，方可借款。前次借款出差返回時間超出三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。凡企業(yè)職員借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)職員借款，標準上不得超出借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)企業(yè)后，七天內(nèi)應按要求到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。不然，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其它臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關(guān)要求辦理。(五)、許可借款范圍：1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上。3、出差人員必需隨身攜帶差旅費。4、企業(yè)要求部門或人員所需備用金。每十二個月初各部門以書面匯報形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理指示后實施。5、確實需要現(xiàn)金支付其它支出。(六)、不許可借款范圍：1、沒有特殊情況，替換其它單位和個人墊付多種款項；2、未經(jīng)審批任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導、綜合管理部、財務部簽字核準，報企業(yè)總經(jīng)理同意后，方可購置。如需向企業(yè)借款，按第一條標準實施。2、各部門添置其它低值易耗品，應本著節(jié)省標準，確實需要添置情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報綜合辦公室、財務部審核，由綜合辦公室統(tǒng)一購置。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必需是帶稅務章發(fā)票，不然不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不一樣經(jīng)濟內(nèi)容發(fā)票要分門別類給予報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷正常程序是：經(jīng)辦人、證實人簽字，注明事由，部門責任人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。依據(jù)財務管理要求，凡購置實物均須有驗收人簽字并附入庫單，不然不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部立案，指定代理人可在期間內(nèi)行使對應審批權(quán)力。第十五章職員招聘、調(diào)動、離職等要求一、招聘1、用人部門依據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向總經(jīng)理申請并提出招聘崗位基礎(chǔ)要求（如：年紀、性別、學歷等）。2、由綜合辦公室依據(jù)企業(yè)用工需求確定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理同意。3、綜合辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”搜集應聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，依據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理同意。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、職員試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)協(xié)議制職員并和企業(yè)簽署勞動協(xié)議，企業(yè)將依據(jù)國家勞動和社會保障部相關(guān)要求辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、職員調(diào)動：1、企業(yè)職員在企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，綜合辦公室征求雙方責任人意見后，報總經(jīng)理同意。2、企業(yè)各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。3、企業(yè)職員持行政辦公室開具“職員調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。三、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職匯報，由用人部門填報“解聘職員審批表”，經(jīng)同意后辦理解聘手續(xù)。

2、職員和企業(yè)簽署勞動協(xié)議后，雙方全部必需嚴格推行協(xié)議，用人部門不準無故解聘職員，確須解聘時應說明解聘原因。

3、協(xié)議期內(nèi)職員辭職，必需提前30天向企業(yè)提出書面辭職匯報，由部門責任人簽署意見，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理同意，給予辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被企業(yè)解聘、開除或提前終止勞動合相同，在離開企業(yè)以前，必需交還企業(yè)財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務資料等）。職員未經(jīng)同意而自行離職，企業(yè)不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)造成損失，應負賠償責任。第十六章計算機管理規(guī)定一、企業(yè)計算機由綜合辦公室負責管理和維護，綜合辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理要求實施。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，非辦公人員不得私自開機。三、未經(jīng)培訓職員，應在計算機管理人員陪同下進行上機操作，以免丟失關(guān)鍵文件。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做和工作無關(guān)事情。一經(jīng)查實，參考考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只許可查尋和工作相關(guān)資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺，參考考勤制度第十一條處罰。六、七、計算機管理人員要定時對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最好狀態(tài)。八、計算機管理員，應對經(jīng)同意上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。九、非企業(yè)人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員陪同下進行操作，且嚴禁打開企業(yè)各項文檔。不然，給當事人處罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。第十七章合同管理制度總則為加強協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是管理一項關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對企業(yè)經(jīng)濟活動開展和經(jīng)濟利益取得，全部有主動意義。各級領(lǐng)導、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴格遵守、切實實施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責任人共同參與，不得一個人直接和對方談判協(xié)議。簽署協(xié)議必需遵守國家法律、政策及相關(guān)要求。對外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對本企業(yè)負責。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認真了解對方當事人情況。六、簽署協(xié)議必需落實“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”標準和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”標準。七、協(xié)議除即時清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對各方當事人權(quán)利、義務要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應注意關(guān)鍵問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：協(xié)議內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程開工和完工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責任，撥款和結(jié)算、完工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量確保期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品協(xié)議應注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方法及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標準上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時應努力爭取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽署協(xié)議，全部必需以維護企業(yè)正當權(quán)益和提升經(jīng)濟效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。協(xié)議審查同意十一、協(xié)議在正式簽署前，必需按要求上報領(lǐng)導審查同意后在律師確審核認以后方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限以下：1、通常情況下協(xié)議由律師審核確定無誤后由部門責任人審批。2、下列協(xié)議由律師審核確定后經(jīng)總經(jīng)理審批：標超出50萬元;投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合作、涉外協(xié)議。3、標超出企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)1/3以上協(xié)議由全體股東審批。十三、協(xié)議標準上由部門責任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點是：1、協(xié)議正當性。包含：當事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度要求。2、協(xié)議嚴密性。包含：協(xié)議應含有條款是否齊全;當事人雙方權(quán)利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、協(xié)議可行性。包含：當事人雙方尤其是對方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計取得經(jīng)濟效益和可能負擔風險;協(xié)議非正常推行時可能受到經(jīng)濟損失。十四、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應該或能夠呈報上級主管機關(guān)鑒證、同意，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。協(xié)議推行十五、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽”標準。嚴格實施協(xié)議所要求義務，確保十六、協(xié)議推行完成標準，應以協(xié)議條款或法律要求為準。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應以物資交清，工程完工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及相關(guān)部門責任人應隨時了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即處理或匯報。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責任。協(xié)議變更、解除十八、在協(xié)議推行過程中，碰到困難，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時，應在法律要求或合理期限內(nèi)和對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除協(xié)議，應從維護本企業(yè)企業(yè)正當權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應在企業(yè)企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十一、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤６⒆兏⒔獬齾f(xié)議，一律必需采取書面形式(包含當事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協(xié)議而使當事人利益遭受損失，除法律許可免責任以外，均應負擔對應責任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。協(xié)議糾紛處理二十六、協(xié)議在推行過程中如和對方當事人發(fā)生糾紛，應按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務部門和法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛處理必需具體負責到底。二十八、處理協(xié)議糾紛標準是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒要求，以國家政策或協(xié)議條款為準。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應立即和對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)企業(yè)正當權(quán)益，又不侵犯對方正當權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截熑我l(fā)糾紛，應堅持標準，保障我方正當權(quán)益不受侵犯;因我方責任引發(fā)糾紛，應尊重對方正當權(quán)益，主動負擔責任，并盡可能采取補救方法，降低我方損失;因雙方責任引發(fā)糾紛，應實事求是，分清主次，合情合了處理。二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)絡，立即通氣，主動主動地做好應做工作，不相互推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當事人協(xié)商處理糾紛時間，應在法律要求時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動提供下列證據(jù)材料。1、協(xié)議文本(包含變更、解除協(xié)議協(xié)議)，和和協(xié)議相關(guān)附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等相關(guān)憑證;3、貨款承付、托收憑證，相關(guān)財務帳目;4、產(chǎn)品質(zhì)量標準、封樣、樣品或判定匯報;5、相關(guān)方違約證據(jù)材料;6、其它和處理糾紛相關(guān)材料。三十二、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見，應簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送和對該糾紛處理及推行相關(guān)部門收執(zhí)，各部門應由專員負責該文書實施了解或推行。三十四、對于當事人在要求期限屆滿時沒有實施上述文書中相關(guān)要求，承接人應立即向主管領(lǐng)導匯報。三十五、對方當事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請實施。三十六、在向人民法院提交申請實施書之前，相關(guān)部門應認真檢驗對方實施情況，預防差錯。實施中若達成和解協(xié)議，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。三十七、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿桑瑧⒓赐ㄖ嚓P(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理三十八、本企業(yè)對協(xié)議實施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會同相關(guān)部門認真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立協(xié)議檔案;2、建立協(xié)議管理臺帳;3、填寫“協(xié)議情況月報表”。第十八章衛(wèi)生管理規(guī)定為發(fā)明一個舒適、優(yōu)美、整齊工作環(huán)境，樹立企業(yè)良好形象，制訂本制度。

一、企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍為企業(yè)總部及下屬各部門工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.全企業(yè)范圍內(nèi)室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈整齊，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其隸屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔潔凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套潔凈整齊；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無雜物、無異味。

三、衛(wèi)生清潔由綜合辦公室負責。注：依據(jù)后勤工作安排細則實施第十九章財務管理制度為深入完善財務管理，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂本制度。一、財務管理工作必需嚴格實施財經(jīng)紀律，以提升經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要落實“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)省、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中阻止浪費和一切無須要開支，降低生產(chǎn)成本，提升利潤。二、企業(yè)設(shè)財務部，財務總監(jiān)幫助總經(jīng)理對企業(yè)財務進行管理。三、財會人員全部要認真實施崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反應和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字正確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。四、財務人員在辦理會計事務中，必需堅持標準，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度事項，應拒絕辦理，并立即向相關(guān)領(lǐng)導匯報。五、財務人員努力爭取穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會計工作。移交交接包含移交人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。六、企業(yè)“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托她人臨時保管，同時有文字統(tǒng)計立案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必需登記具體使用用途，同時“財務專用章”必需按以下要求用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行立案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)相關(guān)金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專員負責管理,管理人員要具體登記臺賬;②企業(yè)從稅務部門購置發(fā)票由指定專員保管，必需在要求范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保留，不得自行銷毀;③企業(yè)全部現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡可能避免大額支取。其它支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時開出憑據(jù)，企業(yè)印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號不反復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢要全份保留，不得丟失，企業(yè)將不定時對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢驗，發(fā)覺問題，立即糾正，如發(fā)覺重大失誤或瀆職，處以重罰，直至追究法律責任。十、企業(yè)“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其它一律按企業(yè)相關(guān)制度實施。十一、本制度解釋權(quán)歸財務部。第二十章財務報銷管理制度一、總則1、為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)財務報銷行為,提倡一切以業(yè)務為重指導思想，合理控制費用支出，特制訂本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)財經(jīng)制度及企業(yè)實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專題支出等,以下分別說明報銷相關(guān)借款步驟及各項支出具體財務報銷制度和報銷步驟。3、本制度適用企業(yè)全體職員。二、日常費用報銷步驟日常費用關(guān)鍵包含差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用累計支出標準上不得超出預算。三、費用