出納每日工作計(jì)劃目錄CONTENTS每日資金收支管理票據(jù)管理與審核報(bào)銷單據(jù)處理與歸檔銀行賬戶管理與維護(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制與提交內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范01每日資金收支管理及時(shí)記錄所有現(xiàn)金、支票、電子轉(zhuǎn)賬等形式的收入。記錄收入核對(duì)憑證更新臺(tái)賬核對(duì)銀行對(duì)賬單、收據(jù)、發(fā)票等憑證，確保收入準(zhǔn)確無(wú)誤。將收入信息錄入現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，保持臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新。030201資金收入記錄與核對(duì)審核請(qǐng)款單、發(fā)票、合同等支出憑證，確保支出符合公司規(guī)定。審核支出根據(jù)支出憑證，安排現(xiàn)金、支票、電子轉(zhuǎn)賬等支付方式。安排支付在現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬中記錄支出信息，以備查詢。記錄支出資金支出審核與支付

現(xiàn)金及銀行存款余額查詢查詢現(xiàn)金余額每日定時(shí)查詢現(xiàn)金余額，確保現(xiàn)金安全。查詢銀行存款余額通過(guò)網(wǎng)銀或電話銀行查詢銀行存款余額，掌握資金狀況。核對(duì)余額核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額與臺(tái)賬記錄是否一致，如有差異及時(shí)查明原因。02票據(jù)管理與審核根據(jù)客戶提供的購(gòu)買信息，準(zhǔn)確開(kāi)具相應(yīng)金額的發(fā)票。開(kāi)具發(fā)票將開(kāi)具的發(fā)票信息登記在冊(cè)，包括發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)買方信息、商品或服務(wù)信息、金額等。登記發(fā)票信息發(fā)票開(kāi)具與登記核對(duì)收據(jù)上的金額、日期、交款人等信息是否準(zhǔn)確，確保收據(jù)的真實(shí)性和有效性。檢查支票的出票日期、收款人、金額、付款行等信息是否正確，確保支票能夠正常兌付。收據(jù)、支票等票據(jù)審核審核支票審核收據(jù)將銀行或其他金融機(jī)構(gòu)提供的電子回單打印出來(lái)，作為收付款的憑證。打印電子回單將打印好的電子回單按照日期或業(yè)務(wù)類型進(jìn)行歸檔，方便日后查詢和核對(duì)。歸檔電子回單電子回單打印與歸檔03報(bào)銷單據(jù)處理與歸檔收集各部門提交的報(bào)銷單據(jù)，確保單據(jù)齊全。整理單據(jù)順序，便于后續(xù)審批和歸檔。檢查單據(jù)填寫是否規(guī)范，如有問(wèn)題及時(shí)與提交人溝通。報(bào)銷單據(jù)收集與整理審批報(bào)銷單據(jù)是否符合公司規(guī)定，如審批流程、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與提交人溝通，確保報(bào)銷金額準(zhǔn)確無(wú)誤。核對(duì)報(bào)銷單據(jù)金額與發(fā)票金額是否一致。報(bào)銷金額核對(duì)與審批將已審批通過(guò)的報(bào)銷單據(jù)歸檔整理，確保易于查詢。對(duì)歸檔的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行電子化處理，如掃描、OCR識(shí)別等，提高管理效率。定期備份電子化報(bào)銷單據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。歸檔整理及電子化處理04銀行賬戶管理與維護(hù)賬戶信息核對(duì)每日早晨確認(rèn)各銀行賬戶信息的準(zhǔn)確性，包括賬戶余額、交易記錄等。信息更新記錄若賬戶信息有更新，需記錄更新內(nèi)容，并與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。銀行賬戶信息更新確認(rèn)交易授權(quán)操作根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)需要進(jìn)行網(wǎng)銀交易授權(quán)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和授權(quán)。交易記錄核對(duì)每日下班前核對(duì)當(dāng)日網(wǎng)銀交易記錄，確保所有交易均已正確執(zhí)行。網(wǎng)銀交易授權(quán)操作執(zhí)行異常交易監(jiān)控和報(bào)告異常交易監(jiān)控實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶交易，發(fā)現(xiàn)異常交易（如大額轉(zhuǎn)賬、頻繁交易等）需立即報(bào)告。異常處理記錄對(duì)異常交易的處理過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄，以便后續(xù)跟進(jìn)和查詢。05財(cái)務(wù)報(bào)表編制與提交每日清晨，根據(jù)前一日資金流水記錄，編制資金日?qǐng)?bào)。核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付等。將編制好的資金日?qǐng)?bào)發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。資金日?qǐng)?bào)編制和發(fā)送每周結(jié)束，整理本周資金流水記錄，編制周度財(cái)務(wù)報(bào)表。每月底，根據(jù)本月資金流水和周度財(cái)務(wù)報(bào)表，編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表。對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確性和完整性。周度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表整理對(duì)集團(tuán)或上級(jí)公司提出的報(bào)表問(wèn)題進(jìn)行解答和處理。根據(jù)集團(tuán)或上級(jí)公司要求，編制并提交其他相關(guān)報(bào)表。與集團(tuán)或上級(jí)公司財(cái)務(wù)部門保持溝通，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。集團(tuán)或上級(jí)公司要求的其他報(bào)表提交06內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范準(zhǔn)確記錄每一筆交易保證每一筆收支均有明確來(lái)源和去向，方便后續(xù)核對(duì)。妥善保管財(cái)務(wù)印章和票據(jù)防止因印章和票據(jù)丟失導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行資金收支流程確保所有資金流動(dòng)均符合公司規(guī)定，避免出現(xiàn)違規(guī)操作。遵循公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度123確保實(shí)際資金與賬面記錄一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。定期檢查現(xiàn)金、票據(jù)和賬戶余額針對(duì)不符合常規(guī)的交易進(jìn)行深入分析，找出原因并采取措施。對(duì)異常交易進(jìn)行深入調(diào)查及時(shí)反映工作中遇到的問(wèn)題，尋求指導(dǎo)和支持。定期向上級(jí)匯報(bào)工作定期自查自糾，及時(shí)整改問(wèn)題03配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)提供必要資料，協(xié)助審計(jì)人員完成相關(guān)工作。01關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況變化了解公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)可