集團公司財務集中管理解決方案第一章、用友NC/FI財務集中解決方案（集團財務集中管理）為什么進行集中管理？

隨著當代信息科技發展，運用信息技術平臺，提高公司獲取信息能力，是提高公司競爭力，支持公司戰略目的實現需要。實行財務集中監控是大型公司集團以及行政事業單位進行統一財務管理核算，加強監督控制必然規定。

當前公司和行政事業單位內部會計信息失真、財務管理失控是當前改革和發展中迫切需要解決重大問題，集團公司本部面臨問題：信息失真、信息滯后、監控困難、信息管理成本高。NC財務集中監控做什么？NC財務集中監控是集中各核算單位賬，通過從最低層直接獲取數據來集中加工解決過程，將會計核算與監控功能融為一體。NC通過建立一套賬，執行統一會計政策、核算與管理控制制度等方式來實現集中監控。NC財務集中監控如何實現？

依托先進網絡技術保證會計信息完整實時

采用B/S構造，實現會計核算數據集中存儲、直接采集，集中解決；

支持跨單位、跨年度期間、溯源、合并查詢多單位數據，直接查到原始業務單據。

提供集團級、公司級各種參數選取控制，集中管理同步滿足個性化需求；

支持多幣種核算，支持單主幣、主輔幣兩種核算體系，滿足跨國經營需要；

科學合理核算流程，保證核算數據真實精確

最低層會計核算數據向上層直接匯總，數據信息不通過任何中間層加工解決；

動態會計平臺自動生成會計憑證，減少人工干預，保證會計信息質量，同步提高會計工作效率；

建立完善數據級別內控制度

會計信息數據動態、實時查詢，便于及時監控；

通過嚴格權限管理及系統控制參數設立，界定操作員及下屬單位操作權限和范疇，加強公司內部監控；

自定義審批流程，界定審批權限，明確崗位、人員權責；

預警機制便于公司及時對核心業務做出響應；NC財務集中監控效果？

集中財務核算管理：對基本數據設立可由顧客自由配備，統一集團核算原則和規則，加強對下級單位約束，實現對下級單位財務數據實時監控，達到集中管理目。

全面預算管理：為實現利潤最大化，對整個集團實行全面預算管理。以目的利潤為前提，編制全面銷售預算、采購預算、費用預算、成本預算、鈔票收支預算和損益預算，并提供全面預算編制、預警控制、預算追蹤及預算分析，為集團預算管理提供流程控制，從而有效地建立起管理控制體系，建立起對成本中心、利潤中心和投資中心績效考核體系，使集團公司經營活動能沿著預算管理軌道科學合理地進行。強化資金管理：為滿足集團公司結算中心及內部銀行業務需要，資金管理系統重要是對集團資金使用過程進行監控，合理地籌集和使用資金，保證資金占用和資金成本最低，保證資金良性循環，加強資金統一結算，及時掌握集團整體資金狀況，合理分派資金，提高資金使用效率，保證集團公司正常運作。及時精確合并報表：對內部交易可以迅速精確地實現對賬，實現數據一次采集分層過濾抵銷功能，真實反映集團財務狀況、經營成果。智能決策支持：為顧客提供決策支持工具，使顧客在決策分析過程中把注意力集中在分析數據上，引導顧客對數據從不同層次、不同角度進行觀測和分析。層次分析與角度分析交互進行，從而得到產生成果內在因素，提示數據之間隱含關系，使決策根據數據化，保證決策成果科學性。

第二章、用友NC/FI財務集中解決方案（集團資金集中管理）集團公司資金管理困惑——資金管理分散，監控不利集團公司資金管理水平落后，突出體當前財務預算管理“虛”，資金結算管理“散”，監督考核環節“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。預算制度形同虛設，資金管理有章無序；

資金收支缺少統一謀劃和控制，隨意性大，使用混亂；

應收帳款居高不下，不良資產有增無減，長期掛帳，資金運作困難；

對分子公司監督控制、考核不力。公司資金流向與控制脫節，體外循環嚴重；

資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控；

貸款、擔保無控制，資金風險大；

集團管理方式和手段落后，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。用友NC資金管理解決方案——帶來健康資金流對于集團公司來說，健康資金流是其生存和發展基本。用友NC資金管理從長期資金預算、尋常資金管理與控制、資金短期預測三個層面提供理解決方案。在資金長期預算中，依照年度經營籌劃、投資籌劃以及費用籌劃，得到年度資金籌劃，為全年資金使用提供指引和規劃。年度籌劃可以隨著實際業務執行狀況以及短期資金預算做出調節。

資金尋常管理重要管理集團公司經營活動、籌資活動、投資活動所引起資金流動。應收款管理、應付款管理和報賬中心三個產品重要管理集團公司經營活動所引起資金流動，資金管理重要涉及籌、投資活動引起資金流動。

資金短期預測，可以預測將來一段時間內資金凈流量，以預測資金盈缺，進行相應籌投資活動。資金預測數據來源于銷售采購定單、到期銷售采購發票、到期應收應付票據、到期貸款合同或者定期存單以及經常性支出預算等。用友NC資金管理解決方案——全面應用支持模式報賬中心模式；進行資金統收統支。在這種模式下，資金管理高度集中，一切鈔票收付活動都集中在集團財務部，所屬分支無資金經營權。通過用友NC報賬中心，可以解決集團統一報賬、統一收支問題。結算中心或內部銀行模式；進行資金統一調配管理。在此模式下，下屬各單位在集團結算中心開戶，集團公司對外結算所有或某些在結算中心完畢。用友NC報賬中心和資金管理，支持結算中心資金結算業務、信貸業務以及資金調度監控。財務公司模式；進行完全市場化資金運作。用友NC資金管理為財務公司提供了各種存款、貸款業務管理功能。第三章、用友NC/FI財務集中解決方案獨特架構順應財務集中管理大趨勢

NC/FI財務集中管理解決方案，重點在于打破老式分散式財務管理模式，順應集團公司集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現集中監控、集中管理，轉變，協助集團提高運作效率，實現集團公司利益最大化。財務管理解決方案基本構架：

NC/FI財務集中管理解決方案涉及了財務會計和管理睬計兩大某些。

環繞財務管理前瞻性、有效性，還首創了兩大平臺：

動態會計及經營模仿平臺，滿足集團公司經營管理迫切需要提高預見性規定。協助集團公司財務會計和管理睬計與業務實現動態銜接。項目（作業）成本管理平臺，滿足集團公司對于全成本和項目成本管理規定

財務會計重要完畢集團公司尋常財務核算和監控，并對外提供會計信息。報賬中心

集團公司尋常各項費用支出是資金此外一種流出口，如何將費用支出控制在合理范疇內，減少內部成本，是集團公司財務管理一種核心內容。

報賬中心系統提供了對費用支出進行預算控制功能，并且可以將這某些預算控制提前到借款請款環節，并及時對內部借款進行清理和催收。此外，提供支出公開表、預算執行表等記錄分析。集團公司除費用支出和采購支出之外其她資金流入和流出，例如發放工資、收回投資等也可在報賬中心進行解決。總賬和報表

首創了通過動態會計平臺（AAI）。完全實現了動態財務業務一體化，為基于現時點整體財務管理和財務分析，歸納、評估了豐富在線動態業務數據。其她財務會計模塊

涉及應收、應付款管理模塊、固定資產模塊、存貨模塊等管理睬計管理睬計集團公司提供了籌劃預算控制、責任中心考核、成本管理、資金管理等內容，為內部經營決策提供會計信息。預算管理

預算管理系統為集團公司預算事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺。提供了預算編制、預算控制和預算執行分析功能。

支持集團公司從銷售籌劃→生產籌劃→采購籌劃→費用籌劃→投資籌劃→資金籌劃→損益籌劃→資產負債籌劃全面預算編制過程。提供在執行數據分析和預測基本上預算滾動編制，支持預算多版本方案。

支持集團公司預算指標下發、預算數據上報審批、以及預算執行數據上報匯總等功能。成本管理

為制造業為主集團提供了各種成本核算辦法，提供多級成本核算，支持作業成本法，支持定額原則成本核算，支持成本中心內部利潤考核，提供了成本預測與成本模仿功能。籌投資管理

提供了資金預測功能，增強了籌資和投資管理。提供了對資金占用成本計算與考核。財務管理新創舉——動態會計與經營模仿平臺用友NC提供了進行這種規劃全面解決方案--集團公司動態經營模仿平臺。在平臺上可以完畢集團公司全面預算編制、控制、分析和考核過程。模仿經營平臺涉及了集團公司全面經營籌劃：

涉及銷售、生產、采購、庫存、投資、設備、人員、費用、資金等籌劃編制和管理控制，更對于下一經營期損益和資產負債提供預期分析和評估。

在支持長期籌劃預算基本上，也支持近期內實際執行狀況和短期預測，對籌劃預算進行滾動調節。系統提供了各種預測模型和滾動模型，可以及時精確地調節預算。提供了杜邦模型等各種分析預測模型，并完全營運元素協助集團實現個性化規定。財務管理新創舉——項目（作業）成本管理平臺從集團公司價值鏈觀點來看，產品成本不但涉及生產成本，還應當涉及前期研發設計費用、后期營銷服務費用，這樣才干真正核算出一種產品或一條產品線對集團公司貢獻，體現出價值鏈總成本概念。系統為金融業、服務性質集團提供了全成本管理模式，并有專門行業解決方案。協助其核算各服務收入成本，進行資源優化分派。為商貿業性質集團提供了專項成本核算和考核平臺