誠志股份有限公司財務報表附注2023誠志股份有限公司財務報表附注20231120231231財務報表附注第財務報表附注第10頁誠志股份有限公司2023年度財務報表附注一、公司基本情況（公司或“199810市人民200076經過歷年的派送紅股、轉增股本、增發新股及回購注銷，截至2023年12月31日，本公司股本總數121,523.7535萬股，注冊資本為121,523.7535萬元。（“”）（一）公司注冊地和總部地址公司注冊地址及總部地址：南昌市經濟技術開發區玉屏東大街299號。（二）企業實際從事的主要經營活動（TNSTNTFTD—-D-（三）財務報表的批準報出2024311(一)編制基礎-(二)持續經營12(三)記賬基礎和計價原則三、重要會計政策、會計估計(一)具體會計政策和會計估計提示(二)遵循企業會計準則的聲明本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司2023年12月31日的財務狀況、2023年度經營成果、現金流量等有關信息。(三)會計期間自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。(四)營業周期本公司營業周期為12個月。(五)記賬本位幣采用人民幣為記賬本位幣。(六)重要性標準確定的方法和選擇依據5性，以是否屬于日常經營活動、是否導致盈虧變化、是否影響監管指標等對財務狀況和經營成果具有較大影響的因素為依據。項目重要性標準項目重要性標準重要的單項計提壞賬準備的應收款項占相應應收款項金額的1%以上，且金額超過500萬元重要的應收款項核銷占相應應收款項1%以上，且金額超過500萬元重要的在建工程項目投資預算金額較大,且期末余額占比10%以上賬齡超過1年以上的重要應付賬款及其他應付款占應付賬款或其他應付款余額1%以上，且金額超過200萬元少數股東持有的權益重要的子公司少數股東持有5%以上股權，且營業收入或凈利潤占合并報表相應項目10%以上(七)企業合并同一控制下的企業合并同一控制下企業合并形成的長期股權投資合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合并方以發行權益性工具作為合并對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。(八)控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。合并財務報表以母公司和子公司的財務報表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬于本公司的份額，作為少數股東權益，在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為母公司的庫存股，作為股東權益的減項，在合并資產負債表中股東權益項目下以“減：庫存股”項目列示。對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于自最終控制方開始實施控制時已經發生，從合并當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表；對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。(九)合營安排分類及共同經營會計處理方法合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。本公司為共同經營參與方，確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按份額確認共同持有的資產或負債；確認出售享有的共同經營產出份額所產生的收入；按份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按份額確認共同經營發生的費用。本公司為對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債，則參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。2(十)現金及現金等價物的確定標準(十一)外幣業務和外幣報表折算本公司對發生的外幣交易，采用與交易發生日即期匯率折合本位幣入賬。資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。(十二)金融工具根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，本公司將金融資產劃分為以下三類：①以攤余成本計量的金融資產。管理此類金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。該類金融資產后續按照實際利率法確認利息收入。（包括利息和股利收入）計入當期損益。在初始確認時，如果能消除或減少會計錯配，可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。該指定一經做出，不得撤銷。對于非交易性權益工具投資，本公司可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。該類金融資產以公允價值進行后續計量，除獲得的股利（屬于投資成本收回部分的除外）計入當期損益外，其他相關利得和損失均計入其他綜合收益，且后續不轉入當期損益。金融負債于初始確認時分類為：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。該類金融負債以公允價值進行后續計量，形成的利得或損失計入當期損益。②金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債。14④以攤余成本計量的金融負債。該類金融負債采用實際利率法以攤余成本計量。金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：（1）收取金融資產現金流量的合同權利終止；（2）金融資產已轉移，且符合終止確認條件。金融負債的現時義務全部或部分得以解除的，終止確認已解除的部分。如果現有負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款被實質性修改，終止確認現有金融負債，并同時確認新金融負債。以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。(十三)預期信用損失的確定方法及會計處理方法本公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產（含應收款項，包括應收票據和應收賬款）、應收款項融資、租賃應收款、其他應收款、本公司做出的除分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾、非以公允價值計量且其變動計入當期損益的財務擔保合同進行減值會計處理并確認壞賬準備。（1）12（2）期信用損失計量損失準備，并按照其攤余成本（賬面余額減已計提減值準備）和實際利率計算利息收入。預期信用損失的簡化方法，即始終按相當于整個存續期預期信用損失的金額計量損失準備。為反映金融工具的信用風險自初始確認后的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益，并根據金融工具的種類，抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值或計入預計負債（貸款承諾或財務擔保合同）。本公司對于由《企業會計準則第14號——收入》規范的交易形成的應收款項（無論是）21本公司對除單項認定的應收款項，根據信用風險特征將應收票據、應收賬款、劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：組合名稱確定組合的依據計提方法銀行承兌票據組合出票人具有較高的信用評級，歷史上未發履行其支付合同現金流量義務的能力很強不計提商業承兌匯票組合由客戶承兌，存在一定的逾期信用損失風險參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。組合名稱確定組合的依據計提方法賬齡組合以賬齡組合作為信用風險特征組合，按信用風險特征組合對應收賬款計算預期信用損失參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。其他組合根據業務性質，認定無信用風收款項。不計提對基于賬齡確認信用風險特征組合的賬齡計算方法，采用按客戶應收款項發生日作為計算賬齡的起點。對于存在多筆業務的客戶，賬齡的計算根據每筆業務對應發生的日期作為賬齡發生日期分別計算賬齡最終收回的時間。35對于除上述以外的金融資產，如：其他債權投資、其他應收款、除租賃應收款以外的長期應收款等，按照一般方法，即“三階段”模型計量損失準備。本公司根據款項性質將其他應收款劃分為若干信用風險特征組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：組合名稱確定組合的依據壞賬準備計提方法賬齡組合以賬齡組合作為信用風險特征組合，按信用風險特征組合對其他應收賬款計算預期信用損失參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制其他應收款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失其他組合備用金等不計提對基于賬齡確認信用風險特征組合的賬齡計算方法，采用按客戶應收款項發生日作為計算賬齡的起點。對于存在多筆業務的客戶，賬齡的計算根據每筆業務對應發生的日期作為賬齡發生日期分別計算賬齡最終收回的時間。35(十四存貨1（）存貨的計價方法十五合同資產和合同負債（（。本公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債，同一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示。(十六)持有待售的非流動資產或處置組本公司主要通過出售而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，劃分為持有待售類別，并滿足下列條件：一是根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；二是出售極可能發生，即企業已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求企業相關權力機構或者監管部門批準后方可出售的，應當已經獲得批準。終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別：該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；該組成部分是專為轉售而取得的子公司。本公司在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。在附注中披露終止經營的收入、費用、利潤總額、所得稅費用（收益）和凈利潤，終止經營的資產或處置組確認的減值損失及其轉回金額，終止經營的處置損益總額、所得稅費用（收益）和處置凈損益，終止經營的經營活動、投資活動和籌資活動現金流量凈額，歸屬于母公司所有者的持續經營損益和終止經營損益。(十七)長期股權投資205022(十八)投資性房地產(十九)固定資產固定資產確認條件固定資產初始計量本公司固定資產按成本進行初始計量。各類固定資產的折舊方法、折舊年限和年折舊率如下：類別折舊方法折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建筑物直線法25-453.002.16-3.88機器設備直線法5-155.006.33-19運輸設備直線法5-85.0011.88-19其他設備直線法5-105.009.5-19(二十)在建工程在建工程初始計量(二十一)借款費用借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：借款費用資本化期間資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。暫停資本化期間符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷且中斷時間連續超過（根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資(二十二)無形資產與開發支出無形資產的初始計量債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的以同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按被合并方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。無形資產的后續計量項目預計使用壽命依據專利權、技術使用權10-30年專利權證、技術使用合同土地使用權類40-50年土地權證有效期內商標注冊類10年注冊商標法定有效期各種軟件類10年根據軟件可使用期，按不低于10年攤銷藥品生產許可證類5年許可證法定有效期內經復核，本期期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：(二十三)長期資產減值長期股權投資、固定資產、在建工程、使用權資產、采用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產等長期資產于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。(二十四)長期待攤費用（）(二十五)職工薪酬工福利凈負債或凈資產。(二十六)預計負債(二十七)股份支付(二十八)優先股、永續債等其他金融工具本公司發行的優先股、永續債（例如長期限含權中期票據）、認股權、可轉換公司債券等，按照以下原則劃分為金融負債或權益工具：該工具持有人享有在本公司扣除所有負債后的資產中的剩余權益，則該工具是本公司的權益工具。（）(二十九)收入收入確認的一般原則收入確認的具體方法本公司在提供物業服務過程中確認收入。本公司在租賃合同約定的租賃期內按直線法確認收入。(三十)合同成本合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。為取得合同發生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不會發生的成本。該成本預期能夠收回的，本公司將其作為合同取得成本確認為一項資產。（本公司將確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期的，在資產負債表計入“存貨”項目；初始確認時攤銷期限在一年或一個正常營業周期以上的，在資產負債表中計入“其他非流動資產”項目。本公司將確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期的，在資產負債表計入“其他流動資產”項目；初始確認時攤銷期限在一年或一個正常營業周期以上的，在資產負債表中計入“其他非流動資產”項目。本公司對合同取得成本、合同履約成本確認的資產采用與該資產相關的商品收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。取得合同的增量成本形成的資產的攤銷年限不超過一年的，在發生時計入當期損益。與合同成本有關的資產的賬面價值高于下列兩項的差額時，本公司將超出部分計提減值準備并確認為資產減值損失：因轉讓與該資產相關的商品預期能夠取得的剩余對價；為轉讓該相關商品估計將要發生的成本。以前期間減值的因素之后發生變化，使得前述兩項差額高于該資產賬面價值的，應當轉回原已計提的資產減值準備，并計入當期損益，但轉回后的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況的下該資產在轉回日的賬面價值。(三十一)政府補助政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有者投入的資本）。政府補助為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，應當按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。政府文件明確規定用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其余部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息沖減相關借款費用。在期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資(三十二)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。同時滿足下列條件時，本公司將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示：擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。(三十三)租賃本公司在合同開始日，將評估合同是否為租賃或包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或包含租賃。在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內分別確認折舊費用和利息費用。本公司采用租賃內含利率作為折現率；若無法合理確定租賃內含利率，則采用本公司的增量借款利率作為折現率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折現率或修訂后的折現率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入財務費用。1250000本公司在租賃開始日，將實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除以之外的均為經營租賃。經營租賃的租金收入在租賃期內按直線法確認。對初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入相同的確認基礎分期計入當期收益，未計入租賃收款額的可變租金在實際發生時計入租金收入。在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入，并終止確認融資租賃資產。初始直接費用計入應收融資租賃款的初始入賬價值中。(三十四)終止經營終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益在利潤表中列示。(三十五)安全生產費本公司按照國家規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時記入“專”“(三十六)重要會計政策、會計估計的變更會計政策變更202216（包會計估計變更本報告期主要會計估計未發生變更。四、稅項(一)公司主要稅種和稅率稅種計稅依據稅率備注增值稅銷售貨物、應稅銷售服務收入、無形資產或者不動產13%、9%、6%、5%城市維護建設稅實繳流轉稅稅額7%、5%、1%企業所得稅應納稅所得額25%、15%教育費附加實繳流轉稅額3%地方教育費附加實繳流轉稅額2%房產稅30%1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的12%計繳1.2%、12%不同納稅主體所得稅稅率說明：納稅主體名稱所得稅稅率江西誠志生物工程有限公司15%安徽誠志顯示玻璃有限公司15%石家莊誠志永華顯示材料有限公司15%南京誠志清潔能源有限公司15%合并范圍內的其他分子公司25%(二)稅收優惠政策及依據20213GR20213600025620213日2021年、2022年、202315%20231016GR2023340022982023720日2023年、2024年、202515%2020121科學技術廳對高新技術企業資格認證的批復，證書編號：GR202013002786，有效期自2020年7212020年、2021年、202215%202210182022101820222023202415%財政部稅202343號202311202712315%項目期末余額期初余額庫存現金項目期末余額期初余額庫存現金145,664.23159,070.30銀行存款2,259,589,358.761,313,377,852.04其他貨幣資金147,745,335.5679,603,211.20合計2,407,480,358.551,393,140,133.54其中：存放在境外的款項總額25,721,020.967,773,461.8220231231項目期末余額期初余額銀行承兌匯票保證金117,741,506.8679,603,211.20信用證保證金30,003,828.70項目期末余額期初余額合計147,745,335.5679,603,211.20注釋2．交易性金融資產項目期末余額期初余額1.分類以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產200,023,277.01其中：其他200,023,277.012.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產550,468,453.20526,504,161.11其中：其他550,468,453.20526,504,161.11合計750,491,730.21526,504,161.11注釋3．應收票據應收票據分類列示項目期末余額期初余額銀行承兌匯票150,784,793.3696,749,041.26商業承兌匯票11,945,975.2818,565,142.33減：壞賬準備11,945,975.28合計150,784,793.36115,314,183.59項目期末終止確認金額期末未終止確認金額銀行承兌匯票97,856,761.0147,618,512.18商業承兌匯票11,945,975.28合計97,856,761.0159,564,487.46類別期末余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例(%)金額計提比例(%)按單項計提壞賬準備的應收票據11,945,975.287.3411,945,975.28100.00按組合計提壞賬準備的應收票據150,784,793.3692.66150,784,793.36其中：組合1：銀行承兌匯票150,784,793.3692.66150,784,793.36合計162,730,768.64100.0011,945,975.28——150,784,793.36續：類別期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例(%)金額計提比例(%)按單項計提壞賬準備的應收票據按組合計提壞賬準備的應收票據115,314,183.59100.00115,314,183.59其中：組合1：銀行承兌匯票96,749,041.2683.9096,749,041.26組合2：商業承兌匯票18,565,142.3316.1018,565,142.33合計115,314,183.59100.00——115,314,183.59（1）單項計提壞賬準備的應收票據單位名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）計提理由吉安市井開區合力泰科技有限公司11,945,975.2811,945,975.28100.00到期未能兌付合計11,945,975.2811,945,975.28————壞賬準備情況類別期初余額本期變動金額期末余額計提收回或轉回核銷其他變動商業承兌匯票11,945,975.2811,945,975.28合計11,945,975.2811,945,975.28出票人名稱票據金額出票人名稱票據金額轉應收賬款金額壞賬計提金額計提比例（%）吉安市井開區合力泰科技有限公司3,103,729.203,103,729.203,103,729.20100.00注釋按賬齡披露應收賬款賬齡期末余額期初余額3個月以內463,436,558.22286,487,307.811年以內602,687,249.01532,367,539.511－2年53,386,717.6924,140,641.092－3年24,532,420.0127,718,413.003－4年27,909,478.5076,407,352.00賬齡期末余額期初余額4－5年67,919,767.0073,552,644.115年以上421,299,615.26371,172,442.75小計1,661,171,805.691,391,846,340.27減：壞賬準備525,883,409.84498,267,087.04合計1,135,288,395.85893,579,253.232-33-4類別期末余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項計提預期信用損失的應收賬款310,684,602.4818.70310,556,555.7399.96128,046.75按組合計提預期信用損失的應收賬款1,350,487,203.2181.30215,326,854.1115.941,135,160,349.10其中：賬齡組合1,350,487,203.2181.30215,326,854.1115.941,135,160,349.10其他組合合計1,661,171,805.69100.00525,883,409.8431.661,135,288,395.85續：類別期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項計提預期信用損失的應收賬款308,742,845.3222.18308,742,845.32100.00按組合計提預期信用損失的應收賬款1,083,103,494.9577.82189,524,241.7217.50893,579,253.23其中：賬齡組合1,083,103,494.9577.82189,524,241.7217.50893,579,253.23其他組合合計1,391,846,340.27100.00498,267,087.0435.80893,579,253.23單位名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）計提理由上海中澤國際貿易有限公司151,407,843.25151,407,843.25100.00不能收回單位名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）計提理由上海開極實業有限公司10,898,942.2010,898,942.20100.00不能收回上海浩昌實業有限公司13,706,942.6013,706,942.60100.00不能收回上海犇潤實業有限公司5,526,680.005,526,680.00100.00不能收回希唐實業（上海）有限公司6,703,660.006,703,660.00100.00不能收回福建省瑞隆科技開發有限公司5,193,115.245,193,115.24100.00不能收回上海合盛企業發展有限公司97,372,739.5497,372,739.54100.00不能收回合計290,809,922.83290,809,922.83————賬齡期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（賬齡期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）3個月以內463,436,558.220.001年以內602,687,249.0130,134,362.445.001－2年53,186,172.695,318,617.2710.002－3年24,379,609.017,313,882.7130.003－4年27,723,385.0013,861,692.5150.004－5年67,919,767.0047,543,836.9070.005年以上111,154,462.28111,154,462.28100.00合計1,350,487,203.21215,326,854.11——賬齡期初余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）3個月以內286,267,307.810.001年以內532,587,539.5126,620,548.835.001－2年24,140,641.092,414,064.1110.002－3年27,718,413.008,315,523.9130.003－4年76,407,352.0038,203,676.0150.004－5年73,372,708.9451,360,896.2670.005年以上62,609,532.6062,609,532.60100.00合計1,083,103,494.95189,524,241.72——壞賬準備情況類別期初余額本期變動情況期末余額計提收回或轉回核銷其他變動單項計提預期信用損失的應收賬款308,742,845.323,370,433.651,701,421.54144,698.30310,556,555.73按組合計提預期信用損失的應收賬款189,524,241.7225,823,087.39-20,475.00215,326,854.11其中：賬齡組合189,524,241.7225,823,087.39-20,475.00215,326,854.11其他組合合計498,267,087.0429,193,521.041,701,421.54124,223.30525,883,409.84單位名稱賬款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序是否因關聯交易產生冀雅（上海）電子有限公司貨款1,701,421.54破產清算總經理辦公會否合計——1,701,421.54——————單位名稱期末余額占應收賬款期末余額的比例(%)已計提壞賬準備塞拉尼斯（南京）化工有限公司264,796,238.5815.94丹東市醫療保險中心160,709,433.439.6747,938,948.32上海中澤國際貿易有限公司151,407,843.259.11151,407,843.25遠東聯石化（揚州）有限公司106,504,009.536.41上海合盛企業發展有限公司97,372,739.545.8697,372,739.54合計780,790,264.3346.99296,719,531.11注釋1．應收款項融資情況項目期末余額期初余額應收票據16,867,702.2232,783,427.62合計16,867,702.2232,783,427.62注釋6．預付款項預付款項按賬齡列示賬齡期末余額期初余額金額比例(%)金額比例(%)1年以內（含1年）164,097,188.0699.33366,390,235.9693.931-2年（含2年）515,603.050.31135,530.000.03賬齡期末余額期初余額金額比例(%)金額比例(%)2-3年（含3年）342,901.430.2118,933,994.604.853年以上244,550.240.154,631,248.241.19合計165,200,242.78100.00390,091,008.80100.00單位名稱期末余額占預付款比例(%)預付款時間未結算原因國能銷售集團華東能源有限公司118,380,630.4471.661年以內合同執行中思銳國際資源（海南）有限公司7,322,169.744.431年以內合同執行中臨渙焦化股份有限公司6,070,603.193.671年以內合同執行中梅賽尼斯貿易（上海）有限公司4,355,225.022.641年以內合同執行中國網江蘇省電力有限公司南京供電分公司2,791,828.731.691年以內合同執行中合計138,920,457.1284.09————注釋7．其他應收款項目期末余額期初余額應收利息應收股利其他應收款項520,322,998.99487,607,971.58減：壞賬準備369,345,381.04330,094,268.82合計150,977,617.95157,513,702.76（一）其他應收款項按賬齡披露賬齡期末余額期初余額1年以內42,377,924.1620,744,200.051－2年17,478,617.3915,265,099.962－3年14,824,480.225,719,038.383－4年5,247,959.93115,759,387.074－5年112,179,362.91120,623,721.065年以上328,214,654.38209,496,525.06小計520,322,998.99487,607,971.58減：壞賬準備369,345,381.04330,094,268.82合計150,977,617.95157,513,702.76按款項性質分類情況款項性質期末余額期初余額保證金7,306,324.6026,135,944.13備用金5,382,330.726,359,083.10出口退稅5,698,727.983,463,151.57代墊社保費用3,452,539.102,716,647.04往來債權486,578,837.02424,128,517.08欠款欠票2,177,244.002,252,736.90政府補助8,824,881.77其他9,726,995.5713,727,009.99小計520,322,998.99487,607,971.58減：壞賬準備369,345,381.04330,094,268.82合計150,977,617.95157,513,702.76類別期末余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額（%）單項計提預期信用損失的其他應收款項269,191,259.3051.74194,477,336.2272.2574,713,923.08按組合計提預期信用損失的其他應收款項251,131,739.6948.26174,868,044.8269.6376,263,694.87其中：賬齡組合229,291,817.2944.07174,868,044.8276.2654,423,772.47其他組合21,839,922.404.2021,839,922.40合計520,322,998.99100.00369,345,381.0470.98150,977,617.95續：類別期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）單項計提預期信用損失的其他應收款項232,484,414.0747.68164,912,454.8370.9367,571,959.24按組合計提預期信用損失的其他應收款項255,123,557.5152.32165,181,813.9964.7589,941,743.52其中：賬齡組合227,962,592.5946.75165,181,813.9972.4662,780,778.60其他組合27,160,964.925.5727,160,964.92合計487,607,971.58100.00330,094,268.8267.70157,513,702.76單位名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）計提理由寧夏誠志萬勝生物工程有限公司133,309,907.1766,654,953.5950債權附資產抵押上海中澤國際貿易有限公司90,004,450.2990,004,450.29100無法收回聯通華盛通信有限公司9,170,056.619,170,056.61100無法收回九江常順科技有限公司16,376,000.0016,376,000.00100無法收回石家莊欣華昌醫藥科技有限公司11,990,000.005,995,000.0050債權附資產抵押合計260,850,414.07188,200,460.49————賬齡組合賬齡期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）1年以內28,256,430.961,412,821.545.001－2年504,781.7850,478.1810.002－3年151,458.6645,437.5930.003－4年14,442.627,221.3150.004－5年90,042,056.9063,029,439.8370.005年以上110,322,646.37110,322,646.37100.00合計229,291,817.29174,868,044.82——其他組合賬齡期末余額賬面余額壞賬準備計提比例（%）保證金7,306,324.60備用金5,382,330.72出口退稅5,698,727.98代墊社保費用3,452,539.10合計21,839,922.40壞賬準備計提情況按一般模型預計預期信用損失壞賬準備第一階段第二階段第三階段合計12信用損失整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)期初余額286,379.7454,631,875.54275,176,013.54330,094,268.82本期計提1,126,441.808,493,480.0628,844,405.3638,464,327.22本期轉回本期轉銷本期核銷其他變動-786,785.00-786,785.00期末余額1,412,821.5463,125,355.60304,807,203.90369,345,381.04壞賬準備情況類別期初余額本期變動金額期末余額計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動單項計提預期信用損失的其他應收款164,912,454.8329,564,881.39194,477,336.22按組合計提預期信用損失的其他應收款165,181,813.999,686,230.83174,868,044.82合計330,094,268.8239,251,112.22369,345,381.04單位名稱款項性質期末余額賬齡的比例(%)壞賬準備期末余額寧夏誠志萬勝生物工程有限公司往來款133,309,907.175年以上25.6266,654,953.59上海中澤國際貿易有限公司貨款90,004,450.295年以上17.3090,004,450.29浙江天瑞控股集團有限公司往來款90,000,000.004-5年17.3063,000,000.00蘇州東方恒久發展有限公司貨款61,352,500.005年以上11.7961,352,500.00福州開發區正大實業有限公司貨款38,652,536.005年以上7.4338,652,536.00合計：——413,319,393.46——79.44319,664,439.88注釋8．存貨存貨分類項目期末余額期初余額賬面余額跌價準備賬面價值賬面余額跌價準備賬面價值原材料499,179,201.41151,892.01499,027,309.40414,428,688.68414,428,688.68庫存商品204,584,561.806,278,214.63198,306,347.17291,590,836.318,606,643.40282,984,192.91發出商品4,526,136.134,526,136.132,914,986.802,914,986.80委托加工物資561,890.75561,890.75267,058.70267,058.70周轉材料20,243,160.6120,243,160.6116,794,168.7816,794,168.78自制半成品140,860,814.15581,136.78140,279,677.37145,311,770.323,055,850.86142,255,919.46低值易耗品635,146.42635,146.42805,587.23805,587.23合計870,590,911.277,011,243.42863,579,667.85872,113,096.8211,662,494.26860,450,602.56存貨跌價準備項目期初余額本期增加金額本期減少金額期末余額計提其他轉回轉銷其他原材料151,892.01151,892.01庫存商品8,606,643.405,149,867.095,488,063.371,990,232.496,278,214.63自制半成品3,055,850.862,474,714.08581,136.78合計11,662,494.265,301,759.107,962,777.451,990,232.497,011,243.42注：確定可變現凈值的具體依據詳見附注三之(十四)“存貨”之說明；本期存貨跌價準備減少均系隨存貨的銷售而轉回7,962,777.45元、存貨報廢轉銷1,990,232.49元。注釋9．持有待售資產項目期末數賬面余額減值準備賬面價值東莞曼羅蘭覆膜機26,017.6926,017.69激光切割雕刻機188,584.00188,584.00膜片貼合000.00120,000.00合計334,601.69334,601.69注釋10．其他流動資產1.其他流動資產分項列示項目期末賬面價值年初賬面價值應交所得稅借方余額1,854,072.3434,042,734.43待抵扣增值稅進項稅額62,224,383.7126,313,626.91待攤財產保險費5,743,250.856,100,368.89活期理財產品649,536,345.201,574,583,143.35其他1,850,468.50合計721,208,520.601,641,039,873.58注釋11．長期股權投資被投資單位期初余額本期增減變動追加投資減少投資權益法確認的投資損益其他綜合收益調整一．合營企業小計二、聯營企業1,418,932,876.4816,670,000.0019,040,000.00-145,800,473.75北京艾克斯特科技有限公司155,398.44194,624.18北京誠大信業科技有限公司145,426.67-97,892.72北京至同思睿信息技術有限公司1,146,510.6166,475.49福建省源豐實業有限公司23,489,804.33-23,489,804.33青島青邁高能電子輻照有限公司28,305,308.462,964,579.55福建省龍源泰實業有限公司15,470,459.01-15,470,459.01江西誠志日化有限公司156,144,551.81356,140.23陜西長青能源化工有限公司257,952,263.50-80,816,289.52誠健保（北京）咨詢服務有限公司1,181,256.39-421,451.22蘇州匯清恒泰投資合伙企業49,997,508.32-1,244.00山西天誠創新股權投資合伙企業（有限合伙）426,012,846.0519,040,000.00-3,560,022.45安徽寶龍環保科技有限公司193,484,339.03-4,766,888.96智聯萬維科技有限公司218,190,358.42-10,036,943.51南京科立科盈科技有限公司38,930,743.43-9,078,838.94被投資單位期初余額本期增減變動追加投資減少投資權益法確認的投資損益其他綜合收益調整青島誠志奈晶顯示科技有限公司8,326,102.0116,670,000.00-1,642,458.54小計1,418,932,876.4816,670,000.0019,040,000.00-145,800,473.75合計1,418,932,876.4816,670,000.0019,040,000.00-145,800,473.75續：被投資單位本期增減變動期末余額減值準備期末余額其他權益變動宣告發放或利潤計提減值準備其他一．合營企業小計二．聯營企業117,015.461,270,879,418.19北京艾克斯特科技有限公司350,022.62北京誠大信業科技有限公司47,533.95北京至同思睿信息技術有限公司1,212,986.10福建省源豐實業有限公司青島青邁高能電子輻照有限公司31,269,888.01福建省龍源泰實業有限公司江西誠志日化有限公司156,500,692.04陜西長青能源化工有限公司-322,940.54176,813,033.44誠健保（北京）咨詢服務有限公司759,805.17蘇州匯清恒泰投資合伙企業49,996,264.32山西天誠創新股權投資合伙企業（有限合伙）403,412,823.60安徽寶龍環保科技有限公司188,717,450.07智聯萬維科技有限公司208,153,414.91南京科立科盈科技有限公司29,851,904.49青島誠志奈晶顯示科技有限公司439,956.0023,793,599.47小計117,015.461,270,879,418.19合計117,015.461,270,879,418.19注釋12．其他權益工具投資項目期初余額本期增減變動期末余額追加投資減少投資本期計入其他綜合收益的利得本期計入其他綜合收益的損失其他青島劍橋灣生物醫藥科技有限公司3,510,000.003,510,000.00新企創業2,791,500.00349,100.002,442,400.00新企二期創業投資企業16,402,600.003,101,800.0019,504,400.00鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司13,274,300.0013,274,300.00合計35,978,400.003,510,000.003,101,800.0013,623,400.0021,946,800.00（續）項目本期確認的股利收入累計計入其他綜合收益的利得累計計入其他綜合收益的損失指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因青島劍橋灣生物醫藥科技有限公司1,292,350.27新企創業投資企業341,511.271,408,852.86新企二期創業投資企業329,186.0813,102,097.77鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司40,132,000.00福建德美投資有限公司30,060,106.81RIBOCOR,INC.6,524,900.00合計670,697.3513,102,097.7779,418,209.94項目終止確認轉入留存收益的累計利得終止確認轉入留存收益的累計損失終止確認的原因青島劍橋灣生物醫藥科技有限公司1,292,350.27處置福建德美投資有限公司30,060,106.81處置RIBOCOR,INC.6,524,900.00處置合計37,877,357.08——注釋13．其他非流動金融資產項目期末余額期初余額權益工具投資1,151,693,609.941,149,140,714.54合計1,151,693,609.941,149,140,714.54注釋14．投資性房地產項目房屋建筑物土地使用權在建工程合計一.期初余額2,506,986,603.842,506,986,603.84二.本期變動-2,723,376.74-2,723,376.74公允價值變動-2,723,376.74-2,723,376.74三.期末余額2,504,263,227.102,504,263,227.101．投資性房地產主要項目情況項目地理位置建筑面積報告期租金收入期末公允價值期初公允價值公允價值變動幅度原因創新大廈B座1-12層北京市18,005.2960,756,791.76755,682,021.30756,222,180.00-0.07%英龍展業大廈913深圳53.365,282,640.005,522,760.00-4.35%英龍展業大廈914深圳53.36英龍展業大廈915深圳53.36高科利花園大廈高尚閣5A深圳98.8370,857.124,447,350.004,645,010.00-4.26%高科利花園大廈高尚閣5B深圳79.8866,285.723,594,600.003,754,360.00-4.26%高科利花園大廈高尚閣5C深圳81.0872,000.003,648,600.003,810,760.00-4.26%康橋鎮秀沿路1032-1180（雙）號全幢上海50,839.938,095,238.121,731,608,015.801,733,031,533.84-0.08%合計69,265.0969,061,172.722,504,263,227.102,506,986,603.84-0.11%注釋15．固定資產項目期末余額期初余額固定資產5,111,149,010.355,157,157,992.76固定資產清理合計5,111,149,010.355,157,157,992.76（一）固定資產固定資產情況項目房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備合計一.賬面原值合計1．期初余額2,040,844,354.027,463,931,471.5124,098,204.1798,636,245.969,627,510,275.662．本期增加金額484,109,393.8759,144,931.521,191,722.0822,699,218.90567,145,266.37購置267,801,322.8644,499,751.55752,268.1710,282,560.21323,335,902.79項目房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備合計在建工程轉入215,673,071.1814,645,179.975,664,931.87235,983,183.02企業合并增加381,801.05145,110.73526,911.78其他轉入634,999.8357,652.866,606,616.097,299,268.783．本期減少金額16,633,409.6164,212,667.001,243,380.152,016,328.4884,105,785.24處置或報廢5,140,589.7451,505,913.971,243,380.151,465,617.9459,355,501.80其他轉出11,492,819.8712,706,753.03550,710.5424,750,283.444．期末余額2,508,320,338.287,458,863,736.0324,046,546.10119,319,136.3810,110,549,756.79二.累計折舊1．期初余額679,419,624.153,702,767,562.1516,397,675.4269,654,883.014,468,239,744.732．本期增加金額64,763,074.60447,490,431.231,760,269.0417,078,423.73531,092,198.60計提64,763,074.60447,490,431.231,719,557.0011,493,760.61525,466,823.44其他轉入40,712.045,584,663.125,625,375.163．本期減少金額2,852,364.6345,955,995.44771,667.521,586,796.2451,166,823.83處置或報廢38,360,093.02745,201.641,159,950.5340,265,245.19融資租出其他轉出2,852,364.637,595,902.4226,465.88426,845.7110,901,578.644．期末余額741,330,334.124,104,301,997.9417,386,276.9485,146,510.504,948,165,119.50三.減值準備1．期初余額2,112,538.172,112,538.172．本期增加金額49,123,088.7749,123,088.77計提49,123,088.7749,123,088.773．本期減少金額4．期末余額2,112,538.1749,123,088.7751,235,626.94四.賬面價值合計1．期末賬面價值1,764,877,465.993,305,438,649.326,660,269.1634,172,625.885,111,149,010.352．期初賬面價值1,359,312,191.703,761,163,909.367,700,528.7528,981,362.955,157,157,992.76①可收回金額按公允價值減去處置費用后的凈額確定項目賬面價值可回收金額減值金額公允價值和處置費用確定方式關鍵參數關鍵參安徽誠志顯示玻璃有限公司閑置設備39,667,471.9510,069,016.4130,196,436.68公允價值采用重置成本法、處置費用為與處置相關的費用置費貶值額詳見注1合計39,667,471.9510,069,016.4130,196,436.68——————1注2：安徽誠志顯示玻璃有限公司閑置設備減值金額根據單項機器設備的可回收金額與賬面價值進行比較得出，而非按匯總數得出。②可收回金額按預計未來現金流量的現值確定項目賬面價值可回收金額減值金額預測期年限預測期的關鍵參數穩定期參數穩定期的關鍵參數的確定依據營業收入增長率：-4.04%、2.01%、1%、安徽誠1%、1%、1%、1%、0%志顯示預測期利潤率：玻璃有限公司147,488,422.42128,561,770.3318,926,652.092024-2033年9.26%、12.31%、12.21%、13.36%、在用設9.94%、10.39%、備10.45%、11.83%、14.33%、14.14%稅前折現率11.13%合計147,488,422.42128,561,770.3318,926,652.09————————注釋16．在建工程項目期末余額期初余額在建工程447,279,574.54338,742,690.03工程物資合計447,279,574.54338,742,690.03注：上表中的在建工程是指扣除工程物資后的在建工程。（一）在建工程在建工程情況項目期末余額期初余額賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值永清60萬噸MTO33,756,035.1333,756,035.13南京2019技改項目76,133.0576,133.05南京2020技改項目544,145.80544,145.80183,403.84183,403.84南京2021技改項目30,405,198.2330,405,198.2359,552,082.3059,552,082.30南京2022技改項目3,080,027.133,080,027.1319,746,380.0419,746,380.04南京2023技改項目684,274.78684,274.78新材料一體化丙烯價值鏈項目160,827,681.49160,827,681.49滄州新建顯示材料基地項目31,209,266.5231,209,266.52廢水升級改造項目1,907,066.401,907,066.40VOCs升級改造建設項目10,384,454.4710,384,454.475,644,010.915,644,010.91武漢研發中心籌建工程3,908,163.883,908,163.88丹東醫院二期工程10,525,295.7110,525,295.71丹東醫院科教及綜合病房樓改造10,422,035.5210,422,035.528,113,487.178,113,487.17原料藥項目591,510.55591,510.55D-甘露糖項目9,021,157.159,021,157.15云南漢盟2000噸花葉項目一期153,759,181.49153,759,181.49139,670,693.38139,670,693.38辦公室改造裝修496,788.00496,788.00新三號廠房148,149.05148,149.05新三號廠房凈化及鋼結構工程4,614,679.024,614,679.0210噸純水設備407,308.18407,308.18G6半自動點膠機769,911.50769,911.50769,911.50769,911.50G6插片取片裝置362,831.86362,831.86凈化設備4,284,403.724,284,403.72配電設備743,119.27743,119.27廢酸提純設備716,814.16716,814.16716,814.16716,814.16青島誠志華青化工新材料產業園項目75,094,339.4275,094,339.422,885,509.792,885,509.79合計447,279,574.54447,279,574.54338,742,690.03338,742,690.03財務報表附注第47頁財務報表附注第47頁誠志股份有限公司財務報表附注20231120231231工程項目名稱期初余額本期增加本期轉入固定資產本期其他減少期末余額年處理2000噸花葉原料工業大麻提煉項目139,670,693.3814,088,488.11153,759,181.49青島誠志華青化工新材料產業園項目2,885,509.7972,208,829.6375,094,339.42新材料一體化丙烯價值鏈項目160,827,681.49-160,827,681.49合計142,556,203.17247,124,999.23389,681,202.40續：工程項目名稱預算數(萬元)工程投入占預算比例(%)工程進度(%)利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來源年處理2000噸花葉原料工業大麻提煉項目200,781,700.0080.5299.80自有資金青島誠志華青化工新材料產業園項目4,851,510,000.005.861.00自有資金新材料一體化丙烯價值鏈項目1,050,000,000.0019.0020.00自有資金合計6,102,291,700.00誠志股份有限公司財務報表附注誠志股份有限公司財務報表附注20231120231231財務報表附注第財務報表附注第48頁注釋17．使用權資產項目房屋及建筑物運輸工具合計一.賬面原值1．期初余額8,429,334.972,162,723.3110,592,058.282．本期增加金額598,120,368.48391,468.63598,511,837.11新增租賃598,120,368.48391,468.63598,511,837.113．本期減少金額1,333,624.181,333,624.18處置1,333,624.184．期末余額605,216,079.272,554,191.94607,770,271.21二.累計折舊1．期初余額590,763.04180,226.95770,989.992．本期增加金額71,224,847.86859,073.2072,083,921.06計提71,224,847.86859,073.2072,083,921.06其他轉入3．本期減少金額88,908.2888,908.28處置88,908.2888,908.284．期末余額71,726,702.621,039,300.1572,766,002.77三.減值準備1．期初余額2．本期增加金額3．本期減少金額4．期末余額四.賬面價值合計1．期末賬面價值533,489,376.651,514,891.79535,004,268.442．期初賬面價值7,838,571.931,982,496.369,821,068.29注釋18．無形資產無形資產情況項目土地使用權專利權非專有技術其他合計一.賬面原值1．期初余額592,285,738.31583,992,427.19109,879,720.2638,001,751.341,324,159,637.102．本期增加金126,199.469,832,278.8619,626,845.51254,750.8929,840,074.72購置126,199.46254,750.89380,950.35內部研發7,933,563.627,933,563.62企業合并增加1,228,540.503,517,100.004,745,640.50股東投入16,779,920.2516,779,920.25其他轉入-8,176,181.898,176,181.893．本期減少金42,167,688.4019,563,364.3261,731,052.72項目土地使用權專利權非專有技術其他合計處置31,189,600.0019,563,364.3250,752,964.32其他轉出10,978,088.4010,978,088.404．期末余額550,244,249.37574,261,341.73129,506,565.7738,256,502.231,292,268,659.10二.累計攤銷1．期初余額83,660,381.09500,468,862.8084,127,589.3018,320,647.33686,577,480.522．本期增加金11,046,536.6729,851,258.9619,020,030.743,344,647.9