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文檔簡介

財務管理（FICO）模塊未來業務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期王益群顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創建2018.05.03SAP-TB-GL-009開具銀行承兌匯票流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-009流程名稱開具銀行承兌匯票流程流程說明本流程規范出納開具銀行承兌匯票、審批等詳細操作流程流程頻率使用時業務提供者流程繪制者財務管理（FICO）模塊未來業務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業務流程圖財務管理（FICO）模塊未來業務藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1接付款流程出納【線下】2提供合同和發票采購【線下】3整理開票信息出納【線下】4銀行保證金申請出納【OA】5整理開票資料出納【線下】6蓋章總裁辦【線下】7銀行開票【銀行】8掃描存檔出納【線下】9登帳出納【線下】10維護票據平臺出納【SAP】11制證費用會計【SAP】相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-GL-007出納付款流程系統權限需求崗位系統權限需求內容出納SAPOA填寫保證金申請出納SAP票據平臺錄入、查詢費用會計/總賬SAP制證關鍵控制點采購關聯合同和發票信息；OA申請扣保證金申請；未來流程提升無；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數指標，或流程中關鍵的作業控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統外/內）來源備注F

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