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第頁共頁現金出納崗位職責范文一、崗位概述現金出納是指負責財務部門現金流轉管理和日常收支事務的職位。現金出納對公司的現金流進行監控和管理，確保日常現金業務的順利進行，同時保證資金的安全和合規。二、崗位職責1.負責現金資金的日常收付，包括現金的收集、統計和保管，及時、準確地核對營業部門的日常收入與實際入賬情況，確保公司現金流的準確、安全。2.負責辦理各類資金轉賬業務，包括銀行劃賬、現金存取等，按照公司規定進行操作，并及時更新資金流水賬目。3.負責編制現金使用計劃和資金預算，監控現金預算的執行情況，及時報告上級主管部門。4.負責日常現金資金的到賬核對工作，及時核對銀行賬單和財務憑證，確保資金的準確性和安全性。5.管理和維護公司的現金賬戶，確保賬戶資金的安全和正常運營，協助進行資金結算、調款等工作。6.負責辦理現金報銷和付款手續，核對報銷憑證和支付憑證的真實性和準確性，確保公司資金的合規和安全。7.協助公司財務主管進行相關財務分析和報表編制工作，提供準確的資金數據和報表，為公司決策提供參考。8.負責公司內部員工的工資發放和報銷款項的核對工作，保證工資和報銷款項的及時、準確發放，確保員工權益。9.參與公司的財務審計工作，配合審計人員進行現金資金的核對和審計工作，確保公司財務的透明和合規。10.負責行政部門的資金管理工作，包括對于差旅費用的審批和報銷、行政費用預算和支出的管理等。11.配合公司的稅務申報工作，保證納稅的準確性和及時性，協助完成稅務相關的資料準備和申報工作。12.及時了解和學習財務制度和法律法規，加強財務風險識別和控制，提出改進建議，優化現金管理流程。三、任職要求1.本科及以上學歷，財務、會計或相關專業背景；2.具備較強的專業財務知識和技能，熟悉財務制度和規范；3.具備較強的數字分析能力和財務分析能力，熟悉財務報表編制和分析；4.具備一定的溝通能力和團隊合作精神，能夠協調公司內部各部門的工作；5.具備較高的責任心和工作積極性，能夠承擔一定的工作壓力；6.具備良好的文檔處理和記錄能力，熟練使用財務軟件和辦公軟件；7.具備較強的審計和風險管理意識，能夠有效防范財務風險；8.具備良好的職業

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