2024年管理制度及職責7篇

目錄

第1篇班級圖書管理制度及圖書管理員職責

第2篇塔吊安全管理制度及人員安全職責

第3篇廠檢員管理制度及職責

第4篇壓力管道安全管理制度及管理人員職責

第5篇某某酒店財務管理制度及崗位職責

第6篇食堂財務管理制度及崗位職責

第7篇探放水工管理制度及崗位職責

探放水工管理制度及崗位職責

探放水從業人員管理制度

1、自覺遵守國家法律、法規和公司的各種規章制度。

2、探放水工應該身體健康，能適應長期井下鉆探工作的要求。

3、探放水工必須有高中（中技）文化程度，具有井下工作經驗2年以上。

4、探放水工從事探放水作業前，需經集團公司培訓中心進行專業培訓，考試合格取得探放水工特種作業資格證后，方可上崗作業。

5、探放水隊負責探放水工培訓檔案管理，及時安排好探放水工的輪訓及復訓工作。

6、從業人員必須熟悉《煤礦安全規程》、《煤礦防治水規定》以及煤礦井下的一般安全知識。

7、從業人員應熟悉探放水設施、設備的工作原理，掌握其操作要領、維護保養和排除故障的技能。

8、必須經過煤礦安全生產知識培訓和教育，掌握煤礦防災和避災的有關知識。

9、必須嚴格執行工種崗位責任制和安全技術操作規程，持有效證件上崗，用好勞保用品，不違章作業，按要求完成各項生產任務。

10、對設備進行操作、檢查、維護保養和排除故障時，要注意相關安全事項，確保各種安全。

11、在任何情況下，都不得將鉆探設備交給無證人員操作，設備需要停止工作或檢修時，一定要按要求停機。

12、在工作中要拒絕違章作業的指令，對他人違章作業行為加以勸阻和制止。

13、嚴格執行現場交接班制度，除認真填寫運轉日志和事故記錄外，要將本班設備運行情況詳細告知接班人員。

探放水工崗位責任制

1、在探放水隊長和班組長的領導下，完成各項探水任務。

2、熟悉和執行安全規程，探放水設計及措施。

3、嚴格按探放水鉆眼布置進行施工，做好記錄。

4、探放水工程開始前，要做好準備工作，確保工作能夠順利進行。

5、探出水后，應按措施規定發出信號、通知有關人員。

發現異常情況應立即匯報礦調度。

6、嚴格按領導指示和措施規定退鉆桿，進行安全放水。

7、負責保管好，維護好探放水設備工具。

8、在工作中嚴格按照防治水安全措施施工，發現水災隱患及時向上級匯報。

班級圖書管理制度及圖書管理員職責

班級圖書管理制度及圖書管理員職責

一、班級圖書管理制度：

1、班級圖書為學校圖書室借書或班級同學捐獻，同學捐獻時請寫好姓名，以便日后歸還。

2、每位同學每次只允許借書一本，要簽好書名。借閱人姓名及借閱時間。

3、每次借書必須經班級圖書管理員允許，并確認簽字后方可將書拿走，歸還時也必須有圖書管理員的簽字并注明歸還時間。

4、借閱圖書時，聽從圖書管理員的安排，不得擠、搶或其他影響秩序行為，視情節輕重給予停借1－5次；

5、所借圖書一般一周歸還一次，最長不可超過兩周歸還，以便于其他同學借閱；最短也不可在一周內歸還，以保證認真讀書，并減輕管理員的工作負擔。到期后仍需繼續使用者可續借并進行續借登記；

6、設班級圖書管理員3名，其中1名負責保管書櫥鑰匙、櫥內圖書及登記本的整理，其余2名具體負責圖書的外借管理等工作；

7、借閱者應愛護圖書，嚴禁圖畫，撕割，如有污損，撕割，涂寫或丟失的現象，要賠償相同版本的圖書或按原價1-3倍賠償。（圖書丟失由該讀者賠償，如是由于管理員沒有認真記錄造成無法找到遺失才，則由管理員賠償）；

8、有偷竊圖書的行為，一經發現按情節輕重按原價的5-10倍進行賠償。

二、班級圖書管理員職責：

1、圖書管理員在班主任的幫助和指導下將圖書編號，便于整理、分類和進行借閱記載。

2、負責記錄同學們的借閱情況，利用課間整理，管理圖書。

3、查看還回的圖書是否完好，如有損壞及時記錄并向老師匯報，督促損壞圖書的同學粘補或賠償。逾期不還者，督促將書收回。

4、期末前兩周周將所有外借的圖書收回，清理后歸還給圖書的小主人。

5、協助班主任或圖書館開展各種讀書活動。

6、班級圖書管理員向學校借書時，負責向學校辦理外借手續（過書）并保管好圖書。

7、班級圖書管理員根據班級學生閱讀情況，按學校圖書管理員的管理制度要求，及時歸還學校圖書，并做下次圖書借閱工作。

8、班級閱讀時班級圖書管理員要維持好閱讀班級秩序，下課后把圖書回收、整理、將圖書按原位上架。

壓力管道安全管理制度及管理人員職責

壓力管道安全管理制度（供使用單位參考）

根據《特種設備安全監察條例》和《壓力管道安全管理與監察規定》的有關規定，為保證壓力管道安全運行，特制定本制度：

一、新建、改建、擴建壓力管道工程應由具有相關資質的設計、安裝單位進行設計和安裝，并符合《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》的有關要求；

二、新建、改建、擴建壓力管道應在使用前或者使用后30天內向質監部門辦理注冊登記，登記標志應當置于壓力管道的顯著位置；

三、在用壓力管道應按有關要求辦理使用登記注冊；

四、做好壓力管道（含附屬設施及安全保護裝置）的日常維護保養，發現異常情況的應及時處理；

五、每月至少進行一次壓力管道檢查，并做書面記錄；

六、使用單位根據具體情況制定檢驗計劃和方案，并配合檢驗機構做好檢驗工作，在線檢驗每年至少檢驗一次；

七、使用單位應根據法律法規制訂安全附件的定期檢驗計劃；

八、壓力管道出現故障或者發生異常情況時應進行全面檢查，消除隱患后，方可投入重新使用；

九、壓力管道存在嚴重事故隱患、無改造、維修價值，或者超過安全技術規范規定的使用年限的，應及時予以報廢，并向質監部門辦理注銷；

十、壓力管道使用中嚴禁超溫、超壓操作；

十一、做好壓力管道、壓力管道文件和壓力管道附屬設施及安全保護裝置的設計文件、產品質量合格書、使用維護等文件及安裝技術文件和資料的保管工作；

十二、壓力管道的重大檢修作業應由壓力管道安裝單位進行；

十三、壓力管道管理人員應當按照國家有關規定經考核合格取得相應資格證書；

十四、對輸送可燃、易爆或有毒介質的壓力管道應建立巡線檢查制度，制定應急措施和救援方案，根據需要建立搶險隊伍，并定期演練；

十五、壓力管道發生事故時應按《鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事故處理規定》辦理事故報告手續；

十六、本制度自發布之日起執行；

食堂財務管理制度及崗位職責

為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注:以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。)附表一:

出納:(流水帳,記帳系列)

會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

1、早點票到會計打條領出走流水。

1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

3、由出納支付采購款走流水。

3、會計做好采購支出帳目明細。

4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

6、出納每月發員工工資走當月明細。

附表二:員工各工資定位如下:

姓名

工種

基本工資

考核

總計

獎

懲

塔吊安全管理制度及人員安全職責

第一章總則

第一條：根據《中華人民共和國安全生產法》及《建設工程安全生產管理條例》以及國家省市等有關方面的法律、法規、規定、條例的規定，為確保公司生產安全事故應急救援工作的高效、有序地進行，有效地防范各種安全事故的發生，最大限度地減輕事故災害，保障職工生命和財產的安全，依據安全生產法及相關安全管理法規規章的規定，結合公司安全生產管理工作實際情況，制定本管理制度。

第二條：編制依據

（1）《塔式起重機安全規程》gb5144－2006

（2）《特種設備安全監查條例》國務院549號令

（3）《起重機械安全監察規定》國空質量監督檢驗檢疫總局令92號

（4）《建筑起重機械安全監督管理規定》建設部令166號

第三條：本塔吊安裝及使用安全管理制度，適用范圍為江門市星河路廉租房和經濟適用住房建設項目第二標段工程塔吊安裝及使用過程中。

第四條：本工程項目現場應按照本管理制度，實行層級管理，層級實施，做到各司其職，各負其責。

第二章工程慨況

本工程為重慶白鶴電力有限公司（2×300mw）煙氣脫硝技改工程，中電投遠達環保工程有限公司總承包，由山東一箭建設有限公司承建。本工程使用成都市強力塔式起重機廠生產的塔機，最大幅度起重量10000㎏；安裝單位重慶長風機械有限責任公司

第三章塔式起重機安裝安全組織架構圖及各成員崗位職責

第四章塔式起重機安裝及及使用安全操作規程

1、起重機械安全使用責任規則

起重機械的正常是施工現場安全生產的一項重要工作，為了進一步加強起重機具的管理，保證起重機具能保持良好的正常操作，特制訂以下責任制度。

1、機械操作人員和維修人員必須上崗，嚴格執行操作規程，正確使用個人勞保用品用具。

2、項目部每十天檢查一次，主要是操作規程，機械性能和保養情況。

3、班組機修人員必須每天上下班前對所有機械進行全面檢查，對不符合規定的要及時糾正和整改。

4、要檢查機具防護裝置，對沒有達到標準或要求的，必須及時整改。

5、對檢查出的問題，要及時定人、定措施、定時間進行落實，并要進行復查和抽查工作。

6、機械損壞，要有專職機械修理人員負責修理，嚴禁違章

2、塔式起重機安全操作規程

1、操作者必須持有上崗證，作業時必須精神集中。

2、接班時，應對控制器、制動器、吊鉤、鋼絲繩、安全裝置及各潤滑點潤滑狀態進行檢查，并進行一次空載試驗，檢查起重機各運行機構的工作狀態。

3、開車前必須鳴鈴或報警，操作中接近人時應斷續鳴鈴或報警。吊臂下、起吊物下方不得有人。

4、操作者必須服從司索指揮，按司索的指揮信號進行操作，嚴禁起吊物件在人頭上越過。

5、有下列情況不準起吊：起吊物體超載或重量不清；堆積物體捆綁吊掛不牢；起吊物體上有人或有浮置物；工作場地昏暗；不準斜拉、斜吊物品；有爆炸可能性的危險的物品；禁止用于拔樁類似的作業；。

6、不準利用極限裝置、急停開關停車。

7、不準在工作過程中進行調整和維修機械等作業；維護保養時必須切斷電源并掛上維護標志牌或加鎖。

8、開關主電源前或工作中突然斷電時，應將所有控制手柄扳回零位。起重物件未放下，操作者不準離開操作崗位。

9、當起重機作業結束時，應將塔機回轉機構松閘，吊鉤升起，小車停在臂架端部（即最大幅度處），并關閉總電源；當風力達到6級時，應停止塔機的使用。并關閉總電源。

10、嚴禁將起重機上的安全裝置“人為短接或任意調整”。

11、做好交接班記錄，在操作中發現故障及時向有關部門反映，嚴禁起重機帶故障運行

3、起重司索工安全操作規程

1、司索工必須熟悉各類起重機的安全規程和動作特性，并具備綁扎、吊掛知識，熟悉吊鉤、繩索等起重工具的性能和報廢標準。

2、司索工在工作前必須認真檢查所使用的吊、索具是否牢固，若發現達到報廢標準的吊、索具應禁止使用。

3、吊運物料時，應盡可能地不要離地面太高，在任何情況下禁止吊運物料從人的上空越過，所有人員不準在吊運物料下停留或行走，并不得將重物長時間吊懸空中，嚴禁使用塔機吊運人員。

4、吊運物料時應綁扎牢固，不得在物料上堆放或懸掛零星物品，綁扎鋼絲繩與物料的夾角不得小于30度，嚴禁用手直接校正已被物料張緊的吊、索具。

5、如吊運的物件涂有油污，應將綁扎處的油污除凈，以防滑脫。銳邊棱角應用軟物襯墊付，防止割斷吊、索具，綁扎后長出的不受力的繩頭，必須緊繞在吊鉤或吊物上，以防吊物在移動中鉤掛到人員或物品。

6、合理選擇起吊區，嚴禁使用吊機進行斜拉，斜吊和起吊地下埋沒或凝結在地面的重物。在任何情況下，嚴禁用人身重量來平衡吊物或以人力支撐重物起吊。

7、起吊滿載或接近滿負荷時，應先將重物吊離地面20厘米，停機檢查塔機的穩定性、制動的可靠性、重物的平穩性、綁扎的牢固性，確認無誤后方可提升。對于有可能晃動的物料必須拴拉繩。

8、盤狀的鋼筋原材料（一般每盤重約2.5～3噸），必須根據物料實重，按起重力矩幅度指示標志調整小車的相應力矩位置后，方可起吊物料。

9、司索工必須熟悉各型號塔機臂端所能起吊重量和熟悉各截面規格鋼材每根的重量。

4、塔式起重機操作指揮人員安全操作規程

1、操作人員必須持證上崗，作業時不得擅自離開工作崗位。

2、嚴禁酒后操作，在非生產時間不得私自使用機械設備。

3、操作人員進入工地必須戴安全帽，不得穿硬底鞋和拖鞋。

4、操作人員與指揮者應加強溝通，如遇生產和安全有矛盾時，必須服從安全第一的原則，嚴禁違章操作和指揮。

5、嚴格執行十“不吊”的規定：指揮信號不明或無指揮不吊；超負荷和斜料不吊；細長物件單點或捆扎不牢不吊；吊物上站人不吊；吊物邊緣鋒利，無防護措施不吊；埋在地下的物體不吊；安全裝置失靈不吊；光線陰暗看不清吊物不吊；六級以上強風天氣不吊；散物裝得太滿或捆扎不牢不吊。

6、操作人員要精力集中，操作時必須在收到正確指揮信號后方可操作，在進行回轉、變幅、吊鉤升降時應鳴鈴示意。

7、當起重機與鄰近建筑物、構筑物距離較近或兩臺及以上相鄰較近的起重機同時交叉作業時，要根據工程特點注意相互的高差位置，嚴格區分相互間的指揮信號，避免碰撞鄰近建筑物、構筑物及起重機，確保安全作業。

第五章起重機械項目部安全職責

我部根據施工實現情況，落實各項措施。加強對塔吊、施工升降機、物料提升機裝拆、維修、頂升、附墻管理工作，確保安全生產，把“安全第一，人人有責，預防為主”方針做到落實，加強使用管理具體如下：

1、參加裝拆、頂升、附墻的作業人員必須經專門培訓合格并取得上崗證，明確了解設備裝拆步驟及過程，熟透掌握本工種技術。

2、凡參加高空作業的人員必須做安全措施，正確配戴安全帶在每個工作位置上都必須將安全帶系好。并將安全鉤扣緊。在操作臺作業時工具要放在工具包內，不得隨意擺放，防止掉落造成傷人事故。

3、設備裝拆高空作業時，施工人員必須熟悉設備裝拆過程，要有一定裝拆經驗且了解設備的性能和狀態。明確物體重量，吊裝物件重心點。

廠檢員管理制度及職責

一、目的：

為了加強我公司出口產品管理，有效對生產、加工、存放環節的防蟲、防腐處理進行監督，做好每一批出貨前的自身預檢工作及協助檢驗檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實際出發，特制定廠檢員管理制度。

二、廠檢員的任職條件:

1.廠檢員必須工作積極、作風正派、責任心強、堅持原則、辦事公正；

2.必須通過廠檢員培訓及考核合格，具有一定的管理能力和協調能力，熟悉檢驗檢疫部門對出口木制品的檢驗檢疫要求；

3.熟悉公司對生產、加工、存放場所防蟲、防腐的規章制度，熟悉檢驗檢疫流程，熟悉公司出口貨物的預檢要求。

三、廠檢員工作管理要求：

1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應協助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續性與完整性。

2.廠檢員受公司防疫管理小組領導，定期接受檢驗檢疫局的培訓。經考核合格，取得相應資格認可后方可正式上崗。

3.廠檢員應積極宣傳和模范執行檢驗檢疫法規，密切配合檢驗檢疫部門開展工作，有權制止違反檢驗檢疫法規的行為，并及時向有關部門報告；

4.廠檢員負責對本企業的防疫和質量安全管理制度的運行情況進行監督落實，并負責產品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其主要工作職責如下：

a.原料經驗收入庫后，抽查原料是否經過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達不到上述要求，將檢查情況向防疫管理小組匯報。并監督對不符合防疫要求的不合格原料的處置，確保所有投入生產的原料符合公司采購要求。監督入庫后的原料進行批號管控,原料的出入都須注明批次號,以便實施追溯。

b.負責對涉及安全、衛生、環保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗收及使用核銷情況實施監督，并定期送樣至官方檢測機構進行檢測驗證。

c.負責對生產、加工各環節的防疫措施落實情況進行檢查。主要包括對各環節半成品的標識狀況；地面整潔情況；防疫設施運行情況；邊角料定期的清理狀況等。對違規現象，可責令相關部門立即整改，在整改期，違規部門不得作業；

d.負責對成品庫防疫管理措施實施情況進行檢查。主要包括檢查入庫單上有無注明生產批次號等可追溯記錄；檢查入庫產品的型號是否與外箱標示一樣；檢查成品包裝場所、成品庫的玻窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實填寫檢查監督記錄，如有違規現象，將相應的處理意見上報管理部門審批并實施。

e．負責每年一次組織公司防疫及質量安全管理小組人員對公司的防疫及質量安全管理體系運行情況結合竹木草注冊登記管理要求及分級分類管理要求進行自查，并將自查及整改情況向檢驗檢疫機構進行匯報。

f.負責對出口產品在報檢前按相關檢驗檢疫標準程序實施自檢，并完整、準確、清楚地填制廠檢單。協助檢驗檢疫工作人員進行現場檢驗檢疫、抽（采）樣及檢驗檢疫處理事宜，并提供進行抽（采）樣和檢驗檢疫、鑒定等必須的工作條件。

g.對已經檢驗檢疫合格放行的出口貨物應加強批次管理，不得錯發、錯運、漏發致使貨證不符，裝箱前應檢查集裝箱是否清潔衛生，如有殘留物應組織人員打掃干凈，嚴禁夜間裝箱作業。

h.建立出口產品的檢驗檢疫臺帳，將出口產品報檢及檢驗檢疫情況進行如實登記。

i.積極配合檢驗檢疫機構的監管工作，并提供便利條件。負責對檢驗檢疫提出的各項監管及整改要求組織實施落實。負責對公司培訓記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質量檔案的維護。

四、廠檢員獎懲規定：

1.公司防疫管理小組每半年對廠檢員進行一次考核。考核依據包括公司防疫和質量安全管理制度的執行情況、廠檢員職責的履行情況等。依據考核情況分別給予廠檢員獎勵和懲罰。

2.廠檢員能認真履行職責，防疫監督到位，出口產品全部符合客戶要求及檢驗檢疫要求，廠檢員按月工資的5%進行獎勵。

3.公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員給予嘉獎。

4.廠檢員未能及時對各項防疫措施進行有效監督并做好相關記錄的，出現一次此類情況，批評教育；出現兩次此類情況，扣除本季度獎金并接受檢驗檢疫機構的再培訓，培訓不合格的，取消廠檢員資格。

5.廠檢員未能及時履行職責，因失職造成產品質量不合格或達不到檢驗檢疫要求的，廠檢員應受到警告、下崗的處罰。受到國外客戶索賠的，應承擔相應的損失。

某某酒店財務管理制度及崗位職責

為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業效益,實現企業上新臺階,根據有關會計法規和本公司實際,特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發,相互協作。2.司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續齊全。4.手每項業務必須簽字,“簽字”就是牽制。二、材料采購制度1.材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3.采購部門根據申請打訂單(三份),送財務部審核、經理審批方可向客戶聯系采購。4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位并能取得增值稅票。5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數量,質量管理部門驗收質量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入帳。6.供應商必須提供請款單、發票、我司訂單,經財務部門審核、經理審批,才可付款。三、銷售業務制度1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產,如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批,并留財務部門存檔。6.業務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產品的要求,送還貨期,貨款追回。7.產品生產完成后立即打送貨單。8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。四、費用報銷制度依99年費用報銷的暫行規定五、現金管理制度1.現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2.每項現金收入必須由會計開據票據,出納收現,并在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。3.現金收款票據必須設置多聯,客戶、會計、出納、經辦人分別一聯,以便核對。4.出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊。5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。6.出納必須即時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現金相符,做到日清日結束。7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經理批準簽字,并不得超過規定限額。8.月底會計同出納核對現金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。六、成本控制制度1.各生產員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產技術水平,節約材料,提高速度,保證產品質量。2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃,材料耗用定額,費用標準。3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收,清點數量,檢查質量,如有數量和質量問題,及時通知采購部門和供應商。4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名,一份三聯,及時送財務、采購部門,以便核對。5.車間生產需材料必須填制領料單,并有生產和倉庫部門同時簽名,并報財務部門。6.領料單一份三聯,財務部、生產部、倉庫各一聯。7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶,月底抽查材料實物與帳存是否相符。8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。9.生產員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責任人必須承擔責任;屬客觀素調整定額。10.生產員工必須完成規定工作量才算加班,計加班工資,未完成規定工作量加班,不計加班工資。11.員工必須有產品質量意識,由于主觀因素,使產品質量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔責任。12.生產設備操作人員和維修人員必須按規程操作保養,并以記錄。以上制度在實踐中逐步完善

費用報銷的暫行規定

編號:03本著既要保障供給又要節約開支、做到報銷費用有章可循的原則,制定