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文檔簡介

代收代支管理制度一、概述為了規范公司的財務管理，保證資金安全，制定代收代支管理制度。該制度主要針對公司內部的代收和代支業務進行規范，確保全公司的代收代支業務符合相關規定，同時進一步明確各級人員的職責和權利，保障資金流轉的安全性和準確性。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有的代收和代支業務，包括但不限于購買物資、繳納費用、支出勞務等。三、相關定義代收：指負責代表公司收取各種款項；代支：指負責代表公司進行支付各種款項；代理：指負責代表公司對外簽訂法律文件、購買和銷售商品、接受委托以及代表公司參加與職責有關的活動。四、流程規定1.代收流程1.各部門負責人核定代收款項，并填寫《代收款項申請表》，提交至財務部門。2.財務部門收到《代收款項申請表》，確認款項是否符合規定，并進行審核。3.審核通過后，財務部門需對該筆款項進行記錄，并將記錄信息反饋給相關部門。4.相關部門收到反饋信息后，通知相關人員進行款項的收取。2.代支流程1.各部門負責人核定代支款項，并填寫《代支款項申請表》，提交至財務部門。2.財務部門收到《代支款項申請表》，并進行審核；審核通過后進行備案，并安排支付款項。3.支付款項后，財務部門需對該筆款項進行記錄，并將記錄信息反饋給相關部門。3.代理流程1.公司需要進行代理業務時，相關部門需進行梳理和分析，并向財務部門提出申請。2.財務部門收到申請后，進行反饋和審核。3.審核通過后，財務部門安排專人進行代理業務并記錄。五、責任制定1.部門負責人按照規定填寫《代收款項申請表》和《代支款項申請表》；對代收和代支過程中可能出現的損失、風險進行評估及防范；審核對外代理事項，并做好授權及委托書的備案工作。2.財務部門對各部門提出的申請進行審核，并在規定時間內給出反饋；對代收款項、代支款項和對外代理事項進行記錄，建立全面、精準的資金流轉檔案，為業務拓展和財務結算提供保障。3.其他部門嚴格按照制度要求填寫相關申請表，并妥善保管相關單證；指定專人辦理代收、代支及代理相關業務，保證業務的安全性和準確性。六、監督檢查1.對公司的代收和代支業務進行定期或不定期的檢查；2.如發現違反相關規定行為的，及時予以糾正，追究相關責任人員的責任并按照制度規定嚴肅處理。七、附則本制度未涉及的相關問題，需通過公司相關部門進行補充或細化，并提交到管理層進行審批；對本制度進行修改或更新，需經公司領導審批通過，并重新發布。本制度自發布之日起施行。以上即為本公司的代收代支管理制度，其將是確保公司各項業務運轉與公司財務管理的基石，對公司經營的穩定，及全體

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