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文檔簡介

裝修公司請款管理制度一、概述本文檔旨在規范裝修公司請款管理流程，確保公司資金合理使用，防范財務風險。請務必遵循本制度執行。二、請款手續請款人員填寫《請款申請表》，并附上相關支出證明材料，交由財務部門進行審核；財務部門對請款申請進行審核，如審核通過，由財務部門開具《付款通知書》；請款人員根據《付款通知書》到指定銀行進行領款。三、請款限制請款人員必須事先報備請款流程，并進行相關核驗和審批程序；請款人員必須提供真實、完整、準確的支出證明材料；請款人員必須遵守公司財務管理制度，不得私自支出公司資金；請款人員的請款金額不得超過其所在部門預算的80%。四、請款報備請款人員需在請款前，向其直接主管進行請款報備，并經其主管書面同意；請款人員的主管需將請款報備情況及書面意見報給公司總經理，經總經理審核同意后方可進行請款。五、請款核銷財務部門收到請款申請及支出證明材料后，進行審核，若審核通過，即進行核銷；財務部門對每一筆請款進行賬務管理和維護，并做好相應憑證記錄；請款人員應妥善保管《付款通知書》和銀行領款單據，如有問題，應第一時間向財務部門反映。六、請款處罰請款人員違反本制度相關規定，引起公司經濟損失或其他后果的，將承擔相應的經濟或法律責任；財務部門不按照規定審核請款申請，給公司造成經濟損失或其他不良后果的，將承擔相應的經濟或法律責任。七、請款監督公司內部監察人員，負責對公司各部門請款管理活動進行監督與檢查，防范財務風險。八、附則本制度經公司總經理簽署，自發布之日起正式實施，如有內容變更，須經公司總經理同意后方可執行。以上就是本文檔的全部內容，請各位同事準確

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