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第頁共頁出納崗位要求及職責出納是負責管理公司資金流動和現金收支的崗位，對公司財務狀況和資金安全起著重要的監控和保障作用。下面是出納崗位的要求和職責。一、出納崗位要求：1.財務專業背景：出納需要具備財務、會計等相關專業的背景，對財務知識和金融操作流程有一定了解，能夠熟練運用財務軟件進行賬務處理。2.熟悉財務制度和政策：出納需要了解國家財務制度和政策，能夠熟悉和掌握相關財務制度的執行要求，確保公司的財務管理符合法規。3.細心和準確：出納需要對數字敏感，具備較高的數據處理能力，能夠準確、快速地處理賬務信息，防止因數據錯誤而產生的財務風險。4.抗壓能力強：出納工作壓力較大，需要處理大量的收支款項、票據和賬務核對等工作，要求出納具備良好的心理素質和抗壓能力，能夠在高強度的工作環境下保持高效率和準確性。5.團隊合作精神：出納需要與公司內不同部門和外部供應商、客戶等進行溝通和協作，因此需要具備良好的溝通能力和團隊合作精神，以保證工作的順利進行。6.保密意識：出納是公司財務信息的管理者和保管者，需要具備嚴格的保密意識和道德操守，確保公司的財務信息安全。二、出納崗位職責：1.會計憑證的管理：出納需要負責財務憑證的收集、整理和審核，保證憑證的完整性和準確性，并及時錄入財務系統。2.銀行和現金管理：出納需要負責公司資金的收付和管理，包括銀行存款、現金清算、票據兌現等工作，確保公司資金的安全和合規。3.財務報表的編制：出納需要按照財務制度和政策的要求，及時、準確地編制財務報表，如現金流量表、資產負債表、利潤表等。4.日常支出和費用核對：出納需要核對日常的支出和費用，確保支出的合理性和準確性，解決賬目不平衡的問題，并及時向上級報告。5.票據與發票管理：出納需要對公司的票據和發票進行管理和歸檔，確保票據和發票的真實有效，符合財務制度和政策的要求。6.銀行賬戶的管理：出納需要負責公司的銀行賬戶的開立、銷戶和管理，包括銀行對賬、資金劃撥、網銀支付等操作。7.稅務申報和繳納：出納需要負責公司的稅務申報和繳納工作，如增值稅、個人所得稅等，確保稅務的及時申報和繳納。8.資金流動分析和預測：出納需要通過對資金流動情況的分析和預測，提供相關的財務報告和資金狀況的分析，為公司的決策提供參考。9.物資和固定資產的管理：出納需要對公司的物資采購和固定資產進行管理，包括入庫、出庫、盤點和報廢等工作。總結：出納是公司財務管理中不可或缺的重要一環，負責處理公司的資金流動和現金收支，對公司財務狀況的監控和保障起著重要的作用。出納崗位要求具備財務、會計等相關專業背景，熟悉財務制度和政策，細心、準確，并具備較強的抗壓能力和團隊合作精神。職責包括會計憑證的管理、銀行和現金管理、財務報表的編制、日常支出和費用核對、票據和發票管理、銀行賬戶的管理、稅務申報和繳納、資

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