第頁共頁公司出納職責(zé)內(nèi)容范文一、職責(zé)概述公司出納是指負責(zé)公司資金日常運作和管理的工作人員，主要負責(zé)公司的收支管理、資金流動的監(jiān)控和控制、財務(wù)憑證的處理以及相關(guān)財務(wù)報表的編制等工作。下面將詳細介紹公司出納的具體職責(zé)內(nèi)容。二、職責(zé)詳解1.收支管理（1）負責(zé)公司資金的收付工作，包括收取銷售款項、支付供應(yīng)商款項等；（2）及時處理、登記和歸檔公司的收款、付款等財務(wù)憑證，確保財務(wù)憑證的準確性和完整性；（3）與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，及時解決因資金問題引發(fā)的業(yè)務(wù)問題。2.資金流動監(jiān)控和控制（1）監(jiān)控公司的資金流動情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決異常情況；（2）控制公司的資金使用，確保公司在合理范圍內(nèi)使用資金；（3）與公司其他部門緊密配合，做好流動資金和固定資金的平衡。3.財務(wù)憑證處理（1）負責(zé)公司各種財務(wù)憑證的制作、登記和歸檔，包括收支憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、報銷憑證等；（2）嚴格按照公司財務(wù)政策和相關(guān)法規(guī)處理財務(wù)憑證，確保憑證的準確性和合規(guī)性；（3）定期進行財務(wù)憑證的清理和歸檔，保證財務(wù)文件的完整性和保存安全。4.財務(wù)報表編制（1）負責(zé)公司財務(wù)報表的編制，包括月度、季度和年度財務(wù)報表等；（2）收集和整理相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，按照公司規(guī)定的流程和要求編制財務(wù)報表；（3）確保財務(wù)報表的準確性和及時性，及時報送給上級部門和相關(guān)管理部門。5.銀行賬戶管理（1）負責(zé)與公司銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括開設(shè)和注銷銀行賬戶、辦理轉(zhuǎn)賬、查詢余額等；（2）監(jiān)控銀行賬戶的收支情況，按照公司規(guī)定的流程和要求進行資金劃撥；（3）定期核對銀行賬戶余額，確保與銀行對賬單的一致性。6.稅務(wù)申報（1）負責(zé)公司的稅務(wù)申報工作，包括稅金的計算、申報和繳納等；（2）熟悉稅務(wù)政策和相關(guān)法規(guī)，確保公司的稅務(wù)申報合規(guī)和及時性；（3）溝通并協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的聯(lián)系，及時解決稅務(wù)問題和處理稅務(wù)糾紛。7.其他工作（1）配合公司內(nèi)部和外部的審計工作，提供財務(wù)憑證、財務(wù)數(shù)據(jù)等必要的支持；（2）協(xié)助財務(wù)部門完成其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。三、職責(zé)要求1.具備良好的財務(wù)管理知識和技能，熟悉相關(guān)財務(wù)政策和法規(guī)；2.具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與其他部門很好地配合工作；3.具備較強的數(shù)據(jù)分析和處理能力，準確掌握和處理各種財務(wù)數(shù)據(jù)；4.具備較強的抗壓能力，能夠應(yīng)對復(fù)雜和緊急情況；5.認真細致、責(zé)任心強，能夠主動、積極地完成工作；6.具備較高的保密意識，保護公司機密信息的安全。四、總結(jié)公司出納在公司日常運作中扮演著重要的角色，負責(zé)公司資金的管理和運作。通過準確處理財務(wù)憑證、監(jiān)控和控制資金流動、編制財務(wù)報表等工作，確保公司的財務(wù)活動合規(guī)和順利進行。公司出納需要具