構建幸福企業，創新改變未來NCV6.1全面預算產品介紹用友軟件股份有限公司集團企業預算管理常見問題V61預算整體解決方案V61預算整體應用架構及流程V61預算產品關鍵特性幾個關鍵應用集團戰略管理的分層管理及企業經營業務不斷擴展，要求建立多套預算體系集團對下屬集團和組織管控的要求經營業務范圍、組織架構多變，要求預算體系和預算數據調整的便利性預算指標與企業戰略脫節缺少適當的目標分解模型表多、組織層級多，數據準確性和一致性難以保證缺少統一流程管理預算編制周期過長固定預算的適應性差，編制滾動預算工作量大無法實現對預算編報過程進行實時監控不能與EPR集成對關鍵業務進行有效控制不能方便及時查詢預算執行情況無法方便獲取業務數據開展分析缺少有效工具分析預算執行情況很難為各級管理者提供預算執行報告無法對預算執行差異進行深入分析預算調整缺乏依據預算調整流程無法控制調整后預算數據的一致性無法保證對預算調整過程進行有效監控1建立預算體系2預算目標下達3預算編報審批4預算執行監控5預算分析調整集團企業實施全面預算管理面臨的常見問題V61預算整體解決方案V61預算整體應用架構及流程V61預算產品關鍵特性幾個關鍵應用V61預算整體解決方案明確各級預算責任組織分級次、多維度的全面預算管理體系統一流程管理數據要求：完整性、一致性、可追溯績效評估與預算考核預算編制預算調整預算分析預算執行監控預算體系建立定期分析的預算執行情況，及時監督各級成員單位的業務活動對預算執行情況及時進行分析，找出問題解決問題基于業務的全面預算編制：經營預算、資本支出預算、財務預算編制方式：固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、增量預算預算審批：基于流程、角色審批對日常業務進行事中控制控制重點：費用、本錢、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預警控制實時獲取各級預算執行數根據執行情況和外部環境變化及時調整預算調整流程管理：啟動調整、調整審批預算管理與績效考核相結合，經營結果作為責任績效考核的依據提供考核依據，有效的將預算和經濟責任制結合起來構建多套預算管理體系6預算科目等編制表單分析表單業務規則控制策略/規則支持全局、集團、組織三級管控支持全局和集團兩級管控預算組織體系V61預算整體解決方案V61預算整體應用架構及流程V61預算產品關鍵特性幾個關鍵應用全面預算客戶端UAP平臺根底設置NC客戶端維度管理應用建模控制規那么表單管理分配/啟動編制編制預算整表調整審批預算預算組織體系數據權限定期分析/即時查詢單據調整日常執行NC業務系統根底數據管控EXCEL客戶端業務規那么審批流程控制方案控制取數策略V61預算產品總體應用架構預算組織預算科目業務方案版本…自定義檔案啟動調整調整審批調整審批采購方案資金方案V61全面預算整體應用流程〔1〕V61全面預算整體應用流程〔2〕V61預算整體解決方案V61預算整體應用架構及流程V61預算產品關鍵特性幾個關鍵應用NC61預算關鍵特性支持Excel客戶端應用：樣表設計、預算編制/調整/執行數錄入、預算分析/查詢后臺多維數據模型改進：根據維度層級關系和一致性規那么保持數據一致性。完善的預算管理流程預算編制、調整的啟動、凍結，來管理預算的編制、調整過程。支持使用UAP審批流對預算數據、調整數據進行審批。預算和業務系統的高度集成預算組織、數據權限、根底數據管控和UAP統一，不用單獨維護預算維度和業務系統使用UAP根底檔案共用，不用單獨維護預算編制和業務系統高度集成，可從多個業務系統取數，作為編制參考分析和業務系統高度集成，可從多個業務系統取數，進行預算執行情況分析可對業務系統進行事前、事中的控制。Excel客戶端應用EXCEL客戶端應用：表單設計表單設計支持三級管控通過匹配維度，將Excel文本格式數據轉化多維數據，便于后續多維分析查詢Excel功能可繼續使用EXCEL客戶端應用：表單設計EXCEL客戶端應用：預算編制預算編制人員只需翻開EXCEL，下載編制表、錄入數據、提交審批，即可完成預算編制?？蓤绦泻笈_取數規那么,從業務系統取執行數據EXCEL客戶端應用：定期預算執行情況分析報表EXCEL客戶端應用：多維數據查詢行列表頭可通過規則成員或直接選擇成員填充后臺多維數據模型管理維度創立應用模型輔助說明等預算組織方案期間預算指標幣種客戶……表單管理業務規那么層級屬性布局/格式維度成員預算填報多維數據非結構化數據調整單后臺多維數據根據維度層級關系和一致性規那么自動保持數據一致性多維模型：維度可以直接映射UAP的根底檔案作為預算的維度21多維模型：應用模型根據維度的匯總結構和一致性規那么在提交數據時自動更新相關聯數據多維模型：業務規那么維度公式：用維度、指標組合來描述多維數據之間的計算關系23預算流程管理支持使用uap審批流審批通過的預算凍結后不允許修改;必須啟動調整才可調整預算支持對整套預算表〔1個Excel文件〕、其中1個或幾個Sheet進行審批、支持支持使用UAP審批流完成預算審批預算與業務系統高度集成預算維度直接映射UAP根底檔案和自定義檔案聯查控制資金收支預算資產預算采購預算成本費用預算業務預算關鍵業務控制資金支出新增資產采購業務成本費用資金結算現金管理固定資產采購管理總賬報銷管理內部貸款資金調度現金管理業務系統預算控制與業務系統高度集成：預算控制內容商業匯票銀行貸款固定控制：根據預算數控制借款新增資產申請付款類單據采購訂單請購單預占預算新增資產資金支出采購業務成本費用關鍵業務釋放預占，回寫執行到貨單采購訂單發票到貨單入庫單發票入庫單實際支付資產卡片報銷超預算柔性控制：特殊審批后允許發生剛性控制：不允許發生預警型：只提示不控制零預算：該報未報預算不允許發生彈性控制：根據實際業務完成情況動態決定可發生的費用預算控制：支持多種預算控制方式預算控制/取數：支持預占和執行報銷管理、應收應付、現金管理、固定資產等可以靈活設置預占和執行的環節。采購管理預置了預占和執行的環節。預算控制-企業預算控制的具體方法及模式〔1〕嚴格控制-不允許超預算工程發生〔2〕不控制-報警提示后即允許費用發生預算控制-企業預算控制的具體方法及模式〔3〕執行超預算費用申請及審批流程，根據審批結果判定是否允許執行；〔4〕當超過預算時，由擁有權限的人員判斷是否執行特殊審批流程，并根據審批結果進行后續處理實際費用報銷時流程相同審批通過的費用可占用/不占用預算額度預算控制：柔性控制設置控制規那么：選擇柔性控制。審批流：設置超預算的特殊審批流程。預算控制：柔性控制

單據審批固定控制和彈性控制根據控制依據確實定方式，將控制分為：固定控制：按照預算數的某一比例進行控制。彈性控制：按照某一個或多個指標實際執行數的一定比例進行控制；或者根據某些指標實際執行數的不同區間，確定不同的控制數。預算控制-彈性控制應用場景彈性控制：以某些預算指標的實際執行數的一定比例進行控制：1)制定保底費用額度超過保底額度以上的支出與收入掛鉤進行控制2)直接按照收入的一定比例進行控制預算控制：彈性控制模型1——完全彈性控制定義：某預算工程的執行數控制完全以其它預算工程的執行數為依據。例：以費用預算的執行控制為例模型規那么：營業收入*XX%費用執行直接按照收入執行數的比例進行控制預算控制：彈性控制模型2——固定+彈性混合控制：定義：根據條件設定，在某些條件下以固定預算金額為控制依據，在某些條件下隨預算指標的執行數變動進行控制，并且不能超過最高費用額度。模型規那么：例：以費用預算的執行控制為例。保底和最高費用額度可而選一或二者都選。保底費用額度當費用執行總額〈=保底額度之前；按照保底費用額度進行控制營業收入*XX%當費用執行總額〉保底額度時，將收入執行數區分成多個區間，每個區間定義按照收入執行數的一個比例進行控制最高費用額度當費用執行總額〉保底額度時；按照收入執行數的比例進行控制，并且不能超過最高額度預算控制：彈性控制模型3——彈性區間+固定費用額度混合控制定義：根據條件設定，在某些條件下以固定預算金額為控制依據，在某些條件下隨預算指標的執行數變動按照某個固定額度進行控制，并且不能超過最高費用額度。模型規那么：例：以費用預算的執行控制為例。保底和最高費用額度可而選一或二者都選。保底費用額度當費用執行總額〈=保底額度之前，按照保底費用額度進行控制固定的費用額度當費用執行總額〉保底額度時，將收入執行數區分成多個區間，每個區間定義按照一個固定的費用額度來控制最高費用額度當費用執行總額〉保底額度時，按照每個收入期間的固定費用額度進行控制，并且不能超過最高額度預算控制：彈性控制預算控制取數：靈活擴展單據上控制/取數的字段支持從業務系統取執行數，進行預算執行情況分析商業匯票報銷管理總賬應收應付采購管理固定資產責任會計銷售管理內部交易存貨核算庫存管理預算系統取數聯查取數取數Iufo報表預算分析和業務系統高度集成現金管理資金結算資金調度付款排程銀行/內部貸款預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目取數的組織口徑采購管理請購單發生數量庫存組織采購訂單發生無稅金額、含稅金額、數量采購組織、采購結算組織、收貨庫存組織采購發票發生無稅金額、含稅金額、數量采購組織、采購結算組織銷售管理銷售訂單發生無稅金額、含稅金額、數量銷售組織、銷售結算組織、發貨庫存組織銷售發票發生無稅金額、含稅金額、數量銷售組織、銷售結算組織、發貨庫存組織內部交易調撥訂單發生無稅金額、含稅金額、數量調出財務組織、調入財務組織、調出庫存組織、調入庫存組織內部結算清單發生無稅金額、含稅金額、數量調出財務組織、調入財務組織、預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型/結存屬性取數項目主組織庫存管理材料出庫單發生數量發料庫存組織、領用庫存組織、領用財務組織銷售出庫單發生無稅金額、含稅金額、數量銷售組織、銷售結算組織、發貨庫存組織調撥出庫單發生數量、金額調出財務組織、調出庫存組織采購入庫單發生無稅金額、含稅金額、數量采購組織、采購結算組織、收貨庫存組織調撥入庫單發生數量、金額調入財務組織、調入庫存組織產成品入庫單發生數量生產工廠、收貨庫存組織委外加工入庫單發生數量、金額庫存組織結存期初、期末余額數量庫存組織預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型/結存屬性取數項目主組織存貨核算材料出庫單發生金額、數量財務組織、成本域銷售成本結轉單發生金額、數量財務組織、成本域調撥出庫單發生金額、數量財務組織、成本域采購入庫單發生金額、數量財務組織、成本域調撥入庫單發生金額、數量財務組織、成本域產成品入庫單發生金額、數量財務組織、成本域委外加工入庫單發生金額、數量財務組織、成本域結存期初余額、期末余額金額、數量財務組織、成本域預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目主組織商業匯票(單一財務組織票據業務)收票登記單發生票面金額財務組織票據簽發單發生票面金額、手續費金額財務組織銀行托管單發生票面金額財務組織銀行領用單發生票面金額財務組織銀行托收單發生票面金額財務組織貼現辦理單發生票面金額、貼現金額、貼現利息金額、手續費金額財務組織背書辦理單發生票面金額財務組織應收票據退票單發生票面金額財務組織應付票據付票登記單發生票面金額財務組織應付票據到期付款單發生票面金額財務組織應付票據退票單發生票面金額財務組織應付票據貼現單發生貼現利息金額財務組織取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目主組織商業匯票(票據集中管理)內部托管單發生匯票金額財務組織內部托管辦理單發生匯票金額資金組織內部領用單發生匯票金額財務組織內部領用辦理單發生匯票金額資金組織內部轉讓單發生轉讓余額、轉讓利息財務組織內部轉讓辦理單發生

轉讓余額、轉讓利息資金組織清算單發生清算金額、清算利息資金組織清算回單發生清算金額、清算利息財務組織票據簽發回單發生匯票金額、內部手續費金額財務組織票據付款回單發生內部實際結算付款財務組織應付票據貼現回單發生貼現利息財務組織預算分析和業務系統高度集成預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目主組織資金結算委托付款書發生單位付款金額、組織付款金額資金組織委托收款書發生單位收款金額、組織收款金額資金組織內部轉賬單發生金額資金組織特轉收款單發生金額資金組織特轉付款單發生金額資金組織現金支取辦理發生金額資金組織資金調度下撥單發生金額下撥組織（財務組織）下撥單回單發生金額收款單位（財務組織）資金上收單發生金額上收單位（財務組織）上收單回單發生金額繳款單位（財務組織）資金調撥單發生票面金額調撥單位（財務組織）調撥單回單發生金額本方單位（財務組織）付款排程付款計劃發生審批付款金額財務組織取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目主組織銀行貸款銀行貸款合同放款發生放款金額本方單位（財務組織）銀行貸款合同還款發生還款金額、利息金額本方單位（財務組織）委托借款合同放款發生放款金額本方單位（財務組織）委托借款合同還款發生還款金額、利息金額本方單位（財務組織）委托貸款合同放款發生放款金額本方單位（財務組織）委托貸款合同還款發生還款金額、利息金額本方單位（財務組織）手續費回單發生繳費金額本方單位（財務組織）內部貸款合同貸款發生放款金額本方單位（財務組織）放款回單發生放款金額本方單位（財務組織）合同還款發生還款金額、利息金額本方單位（財務組織）還款回單發生還款金額、利息金額本方單位（財務組織）預算分析和業務系統高度集成預算分析和業務系統高度集成取數系統單據類型/交易類型屬性取數項目主組織現金管理收款結算單發生收款金額財務組織付款結算單發生付款金額財務組織應收應付應收單發生金額財務組織收款單發生金額財務組織應付單發生金額財務組織付款單發生金額財務組織余額表金額財務組織固定資產新增資產申請單發生數量、金額財務組織固定資產卡片期初、期末、增加、減少原值、累計折舊、減值準備、數量、凈值、凈額等財務組織總賬憑證發生額、余額、發生數量、余數量審批付款金額財務核算賬簿責任會計責任憑證數量、金額期初、期末、發生、凈發生責任核算賬簿業務量指標責任核算賬簿V61預算整體解決方案V61預算整體應用架構及流程V61預算產品關鍵特性幾個關鍵應用矩陣式匯總滾動預測模擬測算年度工程預算矩陣式匯總應用解決方案編制年度預算+季度滾動預測編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step1：業務方案增加成員Forcast1、Forcast2、Forcast3三個維度成員Step2：建立應用模型，必須包含業務方案和方案期間編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step3：表單設計編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step4：設置滾動預測函數其中：G53為月維度的匹配區，G56為預算數、實際數、Forcast1等業務方案的文本區。設置完成一個后，2-11月份的通過復制、粘貼就完成了。編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step5：設置滾動計算規那么，以差額平均分攤規那么為例〔剩余月份的預測數=年度預算數-以前月份的實際數合計〕/剩余月份數〕編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step6：創立和啟動預算任務編制年度預算+季度滾動預測的解決方案Step7：預算和滾動預測編制7月份,業務方案為Forcast2的任務7月份Forcast2的預算任務，1-6月業務方案實例化為實際數、7-12月份業務方案實例化為Forcast210月份Forcast3的預算任務，1-9月業務方案實例化為實際數、10-12月份業務方案實例化為Forcast33-5年規劃應用場景：每年編制一次，參照上年上年實際數編制本年預算數，及后續兩年的預測數3-5年規劃解決方案Step1：業務方案增加成員Forcast1、Forcast2、Forcast3三個維度成員Step2：建立應用模型，必須包含業務方案和年Step2：表單設計1〕年和業務方案作任務參數維；2〕年和業務方案作為列維度；3〕滾動期間函數設置〔N年〕3-5年規劃解決方案2024年業務方案為預算數的任務實例化后編制人員看到的預算表

模擬測算的應用

應用場景1：在編制預算前期根據不同的假設進行模擬測算，要求保存多個測算版本，最終會選擇一個適宜的版本數據作為最后編制上報的數據；應用場景2：在預算調整前會進行模擬測算，根據測算結果來申請作預算調整，審批同意后