成立年產xxx公斤中成藥公司實施方案xx有限公司

報告說明國家對原料藥及制劑產品的質量標準和環保標準不斷提高，自《制藥行業水污染排放標準》等法規標準開始施行以來，國家政策措施推進了醫藥行業的結構調整，減少了污染排放，同時增強了企業自主創新能力，但在客觀上進一步增加了醫藥企業的經營成本。xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資375.00萬元，占xx有限公司30%股份；xxx有限公司出資875萬元，占xx有限公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19098.86萬元，其中：建設投資15371.29萬元，占項目總投資的80.48%；建設期利息153.72萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3573.85萬元，占項目總投資的18.71%。項目正常運營每年營業收入35600.00萬元，綜合總成本費用29075.59萬元，凈利潤4771.00萬元，財務內部收益率18.38%，財務凈現值2547.95萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章擬成立公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 12第二章市場分析 16一、行業利潤水平變動趨勢及原因 16二、行業基本風險特征 16第三章公司籌建方案 20一、公司經營宗旨 20二、公司的目標、主要職責 20三、公司組建方式 21四、公司管理體制 21五、部門職責及權限 22六、核心人員介紹 26七、財務會計制度 27第四章項目背景、必要性 34一、影響行業發展的有利和不利因素 34二、行業進入壁壘 37三、項目實施的必要性 40第五章發展規劃 42一、公司發展規劃 42二、保障措施 46第六章法人治理 49一、股東權利及義務 49二、董事 52三、高級管理人員 56四、監事 59第七章項目選址 61一、項目選址原則 61二、建設區基本情況 61三、創新驅動發展 64四、社會經濟發展目標 65五、產業發展方向 65六、項目選址綜合評價 67第八章風險風險及應對措施 68一、項目風險分析 68二、公司競爭劣勢 71第九章環境影響分析 72一、編制依據 72二、環境影響合理性分析 73三、建設期大氣環境影響分析 73四、建設期水環境影響分析 74五、建設期固體廢棄物環境影響分析 75六、建設期聲環境影響分析 75七、營運期環境影響 76八、環境管理分析 76九、結論及建議 78第十章投資估算 80一、投資估算的依據和說明 80二、建設投資估算 81建設投資估算表 85三、建設期利息 85建設期利息估算表 85固定資產投資估算表 86四、流動資金 87流動資金估算表 88五、項目總投資 89總投資及構成一覽表 89六、資金籌措與投資計劃 90項目投資計劃與資金籌措一覽表 90第十一章進度計劃 92一、項目進度安排 92項目實施進度計劃一覽表 92二、項目實施保障措施 93第十二章經濟效益評價 94一、基本假設及基礎參數選取 94二、經濟評價財務測算 94營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 94綜合總成本費用估算表 96利潤及利潤分配表 98三、項目盈利能力分析 98項目投資現金流量表 100四、財務生存能力分析 101五、償債能力分析 101借款還本付息計劃表 103六、經濟評價結論 103第十三章項目綜合評價說明 104第十四章補充表格 106主要經濟指標一覽表 106建設投資估算表 107建設期利息估算表 108固定資產投資估算表 109流動資金估算表 109總投資及構成一覽表 110項目投資計劃與資金籌措一覽表 111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 112綜合總成本費用估算表 113固定資產折舊費估算表 114無形資產和其他資產攤銷估算表 114利潤及利潤分配表 115項目投資現金流量表 116借款還本付息計劃表 117建筑工程投資一覽表 118項目實施進度計劃一覽表 119主要設備購置一覽表 120能耗分析一覽表 120擬成立公司基本信息公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1250萬元注冊地址xxx主要經營范圍經營范圍：從事中成藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8770.607016.486577.95負債總額2791.982233.582093.99股東權益合計5978.624782.904483.97公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18934.0715147.2614200.55營業利潤4415.133532.103311.35利潤總額3741.952993.562806.46凈利潤2806.462189.042020.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2806.462189.042020.65（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8770.607016.486577.95負債總額2791.982233.582093.99股東權益合計5978.624782.904483.97公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18934.0715147.2614200.55營業利潤4415.133532.103311.35利潤總額3741.952993.562806.46凈利潤2806.462189.042020.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2806.462189.042020.65項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事成立年產xxx公斤中成藥公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國家全面落實藥品上市許可持有人制度，強化MAH主體責任，藥物的生產質量管理更加嚴格，且制藥行業一直以來都具有高技術含量的特點。對燈盞花系類藥物生產來說，需要對燈盞花進行高純度的提取與加工，其生產企業必須具有高度先進的設備，以及精巧的技術與工藝配合嚴格的質量監控體系，同時涉及到企業專有的核心技術。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約33.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx公斤中成藥的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積44949.12㎡，其中：生產工程29346.24㎡，倉儲工程8660.52㎡，行政辦公及生活服務設施4513.56㎡，公共工程2428.80㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19098.86萬元，其中：建設投資15371.29萬元，占項目總投資的80.48%；建設期利息153.72萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3573.85萬元，占項目總投資的18.71%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：35600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29075.59萬元。3、凈利潤（NP）：4771.00萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務內部收益率：18.38%。6、財務凈現值：2547.95萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。市場分析行業利潤水平變動趨勢及原因近年來，醫藥工業利潤總額逐年提升，主要是由于近年來國家出臺了一系列產業政策促進并保障了行業健康發展。同時從宏觀因素來看，我國經濟的穩定發展，帶動了人均可支配收入不斷提高；從人口變化因素來看，我國人口數量的自然增長、人均壽命的延長、人口結構的老齡化趨勢和城鎮化的推進都將促進藥品消費的剛性增長；從消費習慣來看，生活水平提高后人們健康意識提升，每年的診療總人次和人均診療費用穩定增長。綜上，醫藥行業對技術水平要求較高，有競爭力的企業應具有一定的專利技術、專有技術等。同時藥品開發需要投入大量人力、物力、財力，具有高投入、高風險、高收益和周期長的特點。藥品生產需要符合嚴格的技術標準，對生產設備、工藝流程等要求較高。作為新興發展中國家，我國正加大對醫藥工業技術與藥品創新技術的投入，加強新藥研究開發體系建設。新藥研究平臺已覆蓋新藥發現、臨床前研究、臨床試驗、產業化的全過程，基本形成了相互配套、優化集成的整體布局，部分平臺標準規范可與國際接軌。行業基本風險特征1、行業景氣度高度依賴于政策環境變化國家持續推進醫藥衛生體制改革，現已基本形成了醫藥、醫療、醫保“三醫聯動”的醫改格局，醫藥政策頻發使得醫藥行業商業環境具有極大的不確定性。國家鼓勵支持中醫藥發展，這對醫藥行業來說是利好，但合理用藥目錄監控、中成藥處方權限制、醫保限定中藥注射液使用范圍、國家集中采購招標、醫保價格談判準入等政策，將直接影響到醫藥行業某個疾病領域的藥品市場競爭格局，單個藥品的市場表現也在一定程度上高度依賴于醫藥政策變化，必然使得整個醫藥行業發展高度依賴于國家醫改政策的走向。2、行業集中度和競爭層次仍然較低我國中藥企業數量眾多，但大部分都是小型企業，雖然通過全面實施GMP和GSP制度淘汰了一批落后企業，但醫藥生產企業多、小、散、亂的問題仍未根本解決，大多數企業專業化程度不高，生產技術和裝備水平落后，缺乏具有高級競爭力的領導企業。企業的高技術含量與高附加值產品少，仍集中生產一些比較成熟、技術要求相對較低的仿制產品，同品種生產企業數量眾多，產能過剩，使得我國中藥經常陷入價格戰的境地，造成產品質量和信譽下降。3、研發投入不足，創新能力較弱受自身資金和技術實力不足局限，我國醫藥制藥企業對研發的投入普遍不足，科研成果轉化率偏低，導致我國醫藥研發水平相對落后，無法根據市場需求進行高效率的研究和開發。普遍較低的研發投入導致研發產品主要集中在改劑型及仿制等低水平重復上面，創新能力不足。4、生產成本和經營成本不斷升高國家對原料藥及制劑產品的質量標準和環保標準不斷提高，自《制藥行業水污染排放標準》等法規標準開始施行以來，國家政策措施推進了醫藥行業的結構調整，減少了污染排放，同時增強了企業自主創新能力，但在客觀上進一步增加了醫藥企業的經營成本。5、市場準入難度正逐漸提高國家醫藥衛生體制改革在醫藥端和支付端更加注重產品的醫學價值和藥物經濟性，只有打造高等級循證醫學證據，進入主流臨床指南路徑及相關目錄（如基藥目錄、醫保目錄），并在藥品集中招標采購中中標后，才具備進入公立醫藥機構的資格。可預見，未來千軍萬馬過獨木橋，產品之間的競爭將更加激烈，準入門檻及難度將逐漸提高。6、行業監管體制趨于嚴格隨著我國藥品監管部門成為ICH（國際人用藥品注冊技術協調會）正式成員以及一系列藥品注冊、管理辦法的修訂實施，藥品行業呈現出越來越嚴格的監管要求，對于藥品生產企業在藥品研發、藥品生產及質量管控等方面的標準進一步提高，這將有利于提高藥品質量安全水平，促進行業有序競爭和優勝劣汰，提高行業門檻。公司籌建方案公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中成藥行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資375.00萬元，占xx有限公司30%股份；xxx有限公司出資875萬元，占xx有限公司70%股份。公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、曾xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、戴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目背景、必要性影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家對中醫藥及中醫藥產業政策支持醫藥行業與人民生命健康和生活質量密切相關，歷來為國家所重視。2016年10月，國家工業和信息化部發布的《醫藥工業發展規劃指南》指出：醫藥工業是關系國計民生的重要產業，是中國制造2025和戰略性新興產業的重點領域，是推進健康中國建設的重要保障。“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段，也是我國醫藥工業整體躍升的關鍵時期。醫藥工業“十三五”時期的主要目標是：到2020年，規模效益穩定增長，創新能力顯著增強，產品質量全面提高，供應保障體系更加完善，國際化步伐明顯加快，醫藥工業整體素質大幅提升。醫藥工業主營業務收入保持中高速增長，年均增速高于10%，占工業經濟的比重顯著提高。2015年10月我國科學家屠呦呦因其領導研制的新型抗瘧疾藥青蒿素而榮獲諾貝爾醫學獎，同日國務院總理李克強肯定了屠呦呦等科研人員為我國科技繁榮做出的巨大貢獻，并著重強調中醫藥在人類健康事業上的巨大作用和影響，此次屠呦呦獲得諾貝爾獎提升了國際醫藥界對中醫藥的認可，為未來中醫藥行業更多的政策支持提供了可能，也為我國中醫藥事業提供了良好的發展機遇。根據2016年2月國務院發布的《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016—2030年）》（國發[2016]15號）：到2020年，實現人人基本享有中醫藥服務，中醫醫療、保健、科研、教育、產業、文化各領域得到全面協調發展，中醫藥標準化、信息化、產業化、現代化水平不斷提高。中藥工業總產值占醫藥工業總產值30%以上，中醫藥產業成為國民經濟重要支柱之一。（2）人口老齡化趨勢及居民收入的增長老齡化是人口結構變化的全球性趨勢，國際上通常看法是，當一個國家或地區60歲以上老年人口占人口總數的10%，或65歲以上老年人口占人口總數的7%，即意味著這個國家或地區的人口處于老齡化社會。根據國家統計局發布的《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，至2018年底全國大陸總人口139,538萬人，其中60周歲以上人口達24,949萬人，占比為17.9%，65周歲以上人口達16,658萬人，占比為11.9%，我國大陸已步入老齡化社會。未來十幾年，我國將成為全球老齡化進程最快的國家之一。生老病死是人類幾乎無法抗拒的自然規律，而“病”和“老”密切相連，人上了年紀抵抗力下降，老來多病是無奈的事實。而面對疾病，醫藥成了剛性的需求，未來隨著人口老齡化，我國醫藥需求將持續增長。根據國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，全年全國居民人均可支配收入28,228元，比上年增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。全年全國居民人均消費支出19,853元，比上年增長8.4%，扣除價格因素，實際增長6.2%。收入的增加促進了醫療支付能力的提升，人均可支配收入的增加及醫療支出的提高將持續促進醫藥行業的發展。（3）全民醫保帶來需求擴容根據國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2018年末，全國參加基本醫療保險人數134,452萬人，增加16,771萬人。其中，參加職工基本醫療保險人數31,673萬人，增加1,351萬人；參加城鄉居民基本醫療保險人數89,741萬人，增加2,382萬人。此外，我國基層醫療衛生服務能力顯著增強，根據國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》，2018年末，全國共有醫療衛生機構100.4萬個，其中醫院3.2萬個，基層醫療衛生機構95.0萬個（包括鄉鎮衛生院3.6萬個，社區衛生服務中心（站）3.5萬個，門診部（所）24.8萬個，村衛生室63.0萬個），專業公共衛生機構1.9萬個。隨著分級診療的不斷推廣實施，基層醫療衛生機構已成為我國醫療服務體系的重要組成部分。2、不利因素（1）行業集中度低雖然國家通過全面實施GMP和GSP制度淘汰了醫藥行業一批落后企業，但總體而言，我國制藥企業小、多、散的問題并未根本解決，真正具有國際競爭力和較強創新能力的大型企業很少，行業集中度偏低。傳統藥品的生產廠家眾多，較多企業缺乏規模優勢，競爭手段單一，價格戰比較激烈，醫藥行業無序競爭現象仍然不容忽視。隨著醫療體制改革、醫藥行業規范程度加深，藥品監督管理力度的加大，以及市場對藥品療效、安全性的愈發重視，未來行業環境有望不斷改善。（2）自主研發與創新能力薄弱相比歐美大型藥企的研發投入，國內大部分醫藥企業的研發投入及占營業收入比例并不高，科研成果轉化率較低。醫藥制造行業科技含量較高、需要投入專業化人才，同時研發周期長、研發投入大、產出不確定性高，對于大多數的中小型制藥企業，很難承擔較大的研發投入。傳統的中成藥制造行業，對中藥學理論和文化的繼承不足，對傳統中藥經典名方的挖掘不夠，對中醫藥方制劑的創新不夠，缺乏具備中醫藥創新研發能力的高層次人才，行業整體的創新研發能力不足。行業進入壁壘1、政策壁壘近年來，我國醫藥行業監管進一步趨嚴，國家陸續出臺了一系列的法律規范，如《中醫藥法》、《藥品管理法》（2019修訂）、《藥品生產監督管理辦法》（2020）、《藥品注冊管理辦法》（2020）等法律法規，從臨床研究、非臨床研究的試驗、生產、數據等方面進行具體規范，規范藥品的研制、生產、經營、使用的全周期監督管理，強化MAH主體責任，要求建立藥品質量保證體系，對藥品的全生命周期進行管理，開展上市后研究，承擔上市藥品的安全有效和質量責任，提高了違法成本和行業門檻。2、技術壁壘國家全面落實藥品上市許可持有人制度，強化MAH主體責任，藥物的生產質量管理更加嚴格，且制藥行業一直以來都具有高技術含量的特點。對燈盞花系類藥物生產來說，需要對燈盞花進行高純度的提取與加工，其生產企業必須具有高度先進的設備，以及精巧的技術與工藝配合嚴格的質量監控體系，同時涉及到企業專有的核心技術。3、品牌壁壘品牌中藥產品定位明確、療效確切、依從性高，銷售穩定。中藥服用者的用藥習慣比較穩定，對已使用產品忠誠度高。新的藥品生產企業想要從目前的激烈的競爭中取得市場份額，則面臨著大規模投資，以及高質量的產品還需經歷長時間的市場考驗，具有不確定性。4、資金壁壘醫藥行業是具有高技術、高投入以及研發性的行業，對于藥物生產企業需投入大量資金用于藥品的研發，人才的儲備，設備的投入，試生產到最后的投入生產以及銷售，同時面臨著臨床研究及其結果的不確定性。5、人才壁壘醫藥行業的研發離不開大量尖端的技術人才，醫藥的研發需要技術人員掌握復雜的生產工藝，關鍵的生產技術，以及強烈的創新意識與良好的團隊協作能力。新進入企業很難在短時間內培訓出大量的高素質人才。6、營銷網絡壁壘我國幅員遼闊，省份眾多，藥品流通市場層級復雜。根據國家統計局《2018年國民經濟和社會發展統計公報》，2018年末，全國共有醫療衛生機構100.4萬個，其中醫院3.2萬個，基層醫療衛生機構95萬個，專業公共衛生機構1.9萬個。根據國家藥品監督管理局發布的《2018年度藥品監管統計年報》顯示，截至2018年11月底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業50.8萬家，其中批發企業1.4萬家；零售連鎖企業5,671家，零售連鎖企業門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。營銷網絡的規模決定了藥品能否覆蓋全國各地的醫院，行業新進入的制藥企業需要花費大量的時間建設自身營銷網絡。相對于市場先進入者，新進入的醫藥企業通常需要以更優惠的條件或更高的成本才能建立銷售渠道，因而具有較高的營銷網絡壁壘。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。發展規劃公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。保障措施(一)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(二)厚植人才隊伍推動重點企業與高等院校、專業院所的合作。推動重點產業集群與高等職業學校合作，建立一批實訓基地，定向培養專業技術工人。從行業龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業中遴選企業主要負責人，組建創新型企業家培育庫，培養一批具有國際視野與創新能力的企業家。(三)推進品牌建設鼓勵企業將品牌建設作為經營管理的重要內容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設。建立完善企業誠信評估指標體系，加強行業自律和品牌質量監督。(四)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(五)完善法規政策積極探索產業現代化法規政策的管理辦法和具體措施，出臺發展產業相關政策，解決不同部門管轄范圍交叉的問題，逐項落實各項工作，從而合力高效的推進產業發展。(六)著力推進簡政放權進一步深化制度改革，規范審批行為，減少、簡化、整合產業重大項目投資的前置審批及中介服務，降低企業的制度性交易成本；加強配套監管體系建設，強化事中事后監管。進一步簡化企業境外投資核準程序。運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段，提升部門服務管理效能。認真落實各項政策，積極解決企業在轉型升級和調整疏解過程中遇到的困難與問題。法人治理股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。總裁應忠實執行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍。總裁因故不能履行職權時，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責，行使下列職權：（1）按照工作分工組織實施公司年度經營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規章；（4）總裁授予的其他職權。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監事不得兼任。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成監事補選。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事正常履行職責所需的有關費用由公司承擔。項目選址項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。建設區基本情況全年地區生產總值增長xx%；地方一般公共預算收入xx億元，剔除新增減稅降費因素，同口徑增長xx%；規模以上工業增加值增長xx%；全社會固定資產投資增長xx%；社會消費品零售總額增長xx%；城鎮和農村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。今年是具有里程碑意義的一年，是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，也是為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎的一年，做好今年工作至關重要。認清發展形勢，把準發展方向，堅定發展信心，保持發展定力，把創新驅動作為推動高質量發展的核心戰略，把互聯網數字經濟作為加快高質量發展的強力引擎，奮力開啟全面建設社會主義現代化新征程。主要預期目標是:地區生產總值增長xx%；規模以上工業增加值增長xx%；固定資產投資增長xx%；社會消費品零售總額增長xx%；地方一般公共預算收入增長xx%；城鎮和農村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。對照全面建成小康社會指標體系，完成下達的各項約束性指標。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。當前時期，從國際看，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，地緣政治復雜變化，外部環境不穩定、不確定性因素增多。從國內看，我國經濟發展進入新常態，經濟長期向好基本面沒有改變。同時，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。總體判斷，既處于可以大有作為的重要戰略機遇期，同時也必須著力解決發展中的突出問題和明顯短板，機遇與挑戰并存，有利和不利因素迭加同在。發展機遇：國家實施創新驅動發展戰略帶來重大發展機遇。國家加快推進“中國制造2025”、“互聯網＋”行動計劃，有利于更好地發揮科技創新綜合實力優勢，搶占科技與產業深度融合制高點，改造提升傳統優勢產業，加快培育發展戰略新興產業，打造產業競爭新優勢。面臨挑戰：改革攻堅面臨嚴峻挑戰。政府與市場關系尚未完全理順，市場化改革不到位，市場配置資源的基礎作用沒有有效發揮，多年積累的體制機制矛盾有可能進一步凸顯。國有企業活力不強，非公經濟發展不充分，部門履職盡責不到位等現象依然存在，從根本解決制約全面振興發展的體制粘性問題復雜而艱巨。優化結構面臨艱巨挑戰。產業發展面臨傳統優勢產業競爭力減弱和戰略性新興產業發育不充分的雙重壓力，工業比重偏低、牽動力不強，仍是制約加快發展的最主要的結構性矛盾，結構剛性問題短期內難以化解，新舊動能協同拉動的格局尚未建立。科技與經濟發展融合度不夠，集聚資金、人才、技術能力不強，產業邁向中高端水平面臨嚴峻挑戰。投資拉動經濟增長的邊際效應遞減，消費增長趨于平穩，對外貿易規模偏小，保持中高速增長面臨嚴峻挑戰。工業反哺農業作用不突出，縣域經濟規模小、對全市發展帶動能力弱，生態優勢、資源優勢未能有效轉化為經濟優勢，統籌城鄉一體化發展面臨嚴峻挑戰。創新驅動發展加快形成以創新為引領和支撐的經濟體系和發展模式，打造經濟增長新引擎，使創新成為引領全面振興的第一動力，推進創新型建設。（一）強化企業創新主體地位堅持企業在創新中的主體地位和主導作用，支持科技型中小微企業健康發展，大力培育和發展創新型企業，建設一批創新型領軍企業，形成以高新技術企業為重點，科技型龍頭企業、科技型中小微企業協同發展新格局。（二）發揮創新示范引領作用打造創新高地，引領、示范和帶動全省加快實現創新驅動發展。（三）提升創新保障能力以提升創新基礎能力，完善創新政策支持體系為重點，加強創新保障體系建設，切實增強科技創新能力。（四）激發人才創新創造活力堅持人才資源是第一資源，切實把人才資源開發放在科技創新最優先的位置，重點在用好、吸引、培養上下功夫，加快創新型人才隊伍建設，開創人才引領創新、創新驅動發展、發展集聚人才的良好局面。社會經濟發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城?生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。風險風險及應對措施項目風險分析（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波