幼兒園財務人員崗位職責貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統計報表，做到準備充分、資料完整、報送及時。

核查、督促固定資產及其它財產的登記統計。

認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導放映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經費，計劃開支。

嚴格財經紀律不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅持原則。

每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。

財務總監崗位說明書崗位名稱財務總監崗位編號所在部門財務部崗位定員1直接上級副總經理工資等級二級直接下級會計、出納薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：負責公司整體財務規劃，組織實施公司的財務管理、預算管理、資金管理、成本管理和會計核算，有效控制財務風險，為公司的發展提供財務保障。職責與工作任務：職責一職責表述：參與公司重大財務、業務問題的決策。工作任務參與制定公司年度經營計劃和預算方案；參與公司重大投資、業務問題的決策；3、參與銷售策略和促銷方案的評估，監督促銷方案執行情況。職責二職責表述：建立健全的財務管理體系，提升公司財務管理水平。工作任務執行公司財務戰略，制定財務管理制度并監督相關部門貫徹執行；5、了解各項制度日常的實施情況，結合公司發展狀況，不斷完善各項財務管理制度職責三職責表述：主持編制、下達并監督資金收支計劃工作任務6、支持編制年度資金收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措方案；7、執行全部資金的調度，檢查計劃實施情況。職責四職責表述：完成上級交辦的其他任務。工作任務8、完成上級所交代的任務，并保證工作質量。崗位權限；財務工作開展建議權和監督權；財務收支審核權；在公司授權范圍內的資金調度和分配權；對成本控制的指導權和監督權；對各部門執行財務制度的檢查權；對下屬員工的調配、任用、獎懲和解聘的建議權；對職責范圍內各項業務工作的指揮權、監督權和檢查權。工作協作關系:內部協調關系總經理、各部門外部協調關系稅務部門、財政部門、工商部門、銀行、會計/審計事務所、勞動與社會保障局、其他政府部門任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求會計學相關專業工作經驗五年以上財務管理工作經驗，三年大中型企業財務負責人任職經歷。技能要求有能力完成公司的財務管理，有能力阻止公司進行財務預算、財務分析、成本和費用控制，具有一定的資本運營能力；熟悉計算機應用和辦公軟件、相關財務軟件等。個人素質協調能力、分析判斷能力、解決問題能力、計劃能力。心理承受能力、原則性等。工作條件及環境使用工具/設備電腦，一般辦公設備。工作環境獨立辦公室工作時間標準工作時間會計崗位說明書崗位名稱財務會計崗位編號所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務總監工資等級三級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督，向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。工作職責1、參與擬定財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況；

2、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算；

3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及輔助說明和利潤分配核算工作；

4、及時審核公司材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬；

5、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄；

6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記帳登記手續；

7、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。崗位權限；財務檔案管理權；2、各類上報票據審核權；3、會計監督權；4、賬目審核權5、不平等對待申訴權。工作協作關系:內部協調關系公司各部門外部協調關系稅局任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求會計或財務管理相關專業工作經驗3年以上主管會計工作經歷技能要求工作認真負責、細致；熟練使用計算機及相關辦公軟件、財務管理軟件。熟悉現行稅法、審計法及財務相關法律法規個人素質理解溝通能力、計算能力、成本意識。責任心、工作熱情、自律性、團隊協作、服從性。工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境多人辦公室工作時間標準辦公時間人力資源總監崗位說明書崗位名稱人力資源總監崗位編號所在部門人力資源部崗位定員1人直接上級總經理工資等級二級直接下級績效經理、薪酬經理、招聘經理等薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：管理公司人力資源各項工作，制訂執行公司的人力資源戰略規劃。工作職責全面統籌規劃企業的人力資源戰略；建立完善的人力資源管理體系，制定和完善企業人力資源管理制度；協調和指導企業各部門的人員招聘、員工培訓、績效考核薪酬福利等工作。企業人才庫建設及人才儲備管理，保證企業所需人才及時到位。及時處理企業管理過程中的重大人力資源問你；向高層決策者提供有關人力資源戰略、組織建設等方面的建議，并致力于提供企業整體管理水平。崗位權限；1、部門費用審批；2、普通員工錄用審批；3、基層管理崗位員工錄用審批；4、培訓項目審批；5、員工激勵方案初審。工作協作關系:內部協調關系公司各部門外部協調關系政府人事、社保、勞動局等任職資格：學歷要求人力資源管理、行政管理、企業管理本科及以上學歷專業要求人力資源管理、行政管理、企業管理相關專業工作經驗五年以上人力資源管理工作經驗，三年以上同級崗位工作經驗技能要求溝通能力、分析能力、洞察能力、思維能力。個人素質語言、文字表達能力；電腦辦公軟件操作能力。工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境多數情況下為室內工作，時常會有出差工作時間自由工作時間績效經理崗位說明書崗位名稱績效經理崗位編號所在部門人力資源部崗位定員1人直接上級人力資源總監工資等級三級直接下級績效專員薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：為了確保內部分配和公平性及提高公司人力資本效率，提升員工個人及組織的績效水平，支持公司業務戰略的實現，根檔案，確保績效管理體系有效運作。職責與工作任務：職責一職責表述：績效制度與計劃的制定、落實工作任務1、建立、健全公司的績效管理制度，細化績效管理工作的具體流程；2、根據公司戰略與人力資源年度工作計劃，制定績效管理工作計劃，監督計劃的有效落實。職責二職責表述：績效管理工具的確定及推廣工作任務4、分析比較不同的績效管理工具并選取同公司實際情況符合的工具，編寫工具實際操作方法；5、推廣績效考核工具及方法，協助各部門部長設置績效指標和考核標準并加以解釋職責三職責表述：績效管理實施工作工作任務6、定期分析考核信息，形成個人及組織績效評估報告；7、指導制定績效改進提升計劃并監督實施執行。職責四職責表述：下屬員工的日常管理工作任務8、不定期為績效從業員提供績效工具和工作方法相關方面的培訓，并在實際工作過程中進行輔導。崗位權限；1、對公司薪酬福利管理程序的建議權；2、對公司個不嗯績效考核原始數據的審核權；3、對制定部門/崗位KPI指標值的建議權；4、合理化建議權。工作協作關系:內部協調關系公司各部門外部協調關系任職資格：學歷要求 本科及以上學歷專業要求行政或人力資源相關專業工作經驗二年以上薪酬及績效考核管理工作經驗，有大型企業人事管理經驗者優先；技能要求熟悉薪酬設計與分析及各類績效考評方法和指標，了解最新的人事管理理念和方法；熟悉國家相關政策法令。個人素質出色的組織協調能力、觀察能力分析能力，富有親和力和較強的說服力；具有較出色的口頭與書面表達能力，擅長與人溝通和交往，具有一定的激勵藝術工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境室內，舒適性良好工作時間標準工作時間咨詢師崗位說明書崗位名稱咨詢師崗位編號所在部門業務部崗位定員6-7人直接上級業務總監工資等級三級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：對有需要EAP咨詢的客戶進行服務，幫助客戶解決問題。工作職責從來訪者及家屬等信息來源獲取有關來訪者的心理問題、心理障礙等資料；對來訪者的心理成長、人格發展、致力社會化及家庭、婚姻生活時間等進行全面評估，概括心理和生理徹查；根據心理發展史和心理生理測查的結果，對來訪者做出心里診斷；心理危機干預生活問題咨詢工作協作關系:內部協調關系外部協調關系任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求心理學、人力資源管理相關專業，并受過專業EAP咨詢師培訓工作經驗從事過EAP咨詢師者優先，對行業有一定了解技能要求豐富的人生閱歷、執業經驗；發現問題的眼光；判斷能力、人際交往能力、溝通能力、計劃與執行能力。個人素質明斷：根據邏輯推理和分析及時得出結論；善于交往；熱情；善于觀察；有感知力；適應力強；學習能力。工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境辦公室或戶外工作時間標準工作時間，工作時間外的咨詢服務按加班算業務員崗位說明書崗位名稱業務員崗位編號所在部門業務部崗位定員8-10人直接上級業務經理工資等級四級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期2016、5、22本職：負責市場開拓工作，維護好老客戶，不斷開發新客戶，提高公司業務。工作職責及時跟進和反應老客戶的情況與老客戶保持必要的聯系，以便獲取市場信息通過各種渠道開拓新客戶收集國內同類公司的相關資料崗位權限；1、公司情況的知情權2、客戶的報價權3、外差4、客戶開拓的建議權工作協作關系:內部協調關系直接上級與同級同事外部協調關系客戶任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求人力資源管理相關專業工作經驗從事相關工作者優先技能要求熟練使用計算機辦公軟件；良好的人際交往、溝通能力個人素質能承受較大的工作壓力；熱情工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境辦公室，戶外工作時間標準時間后勤主管崗位說明書崗位名稱后勤主管崗位編號所在部門后勤部崗位定員1人直接上級總經理工資等級二級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：在行政管理部的領導下，完成公司日常行政后勤管理工作工作職責根據公司的總體戰略部署，制定企業總務后勤管理制度，并保送主管領導審核；負責員工宿舍的分配、管理，以及員工食堂、伙食管理；負責公司的清潔衛生管理；負責公司文化建設；負責公司內部基礎設施建設與管理工作；其他后勤保障事務管理崗位權限；1、后勤各項工作的監督、檢查權；2、部門各種費用指出的審查權、批準權；3、對直接下級人員獎懲的決策權，調配、任免提名的建議，考核評價的執行權；4、對所屬下級工作的監督、檢查權工作協作關系:內部協調關系公司各部門外部協調關系政府相關部門任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求物業管理，公安管理，后勤服務管理工作經驗5年以上相關工作經驗，三年以上管理經驗技能要求熟悉物業管理，后勤服務，公安管理相關知識；能起草、審核各種管理制度、工作總結，正確理解相關法規和有關文件精神，能夠進行口頭工作報告。一般數據計算、分析能力。能運用適當的工作流程及時搜集、分析、處理、反饋各項信息。個人素質有較強的分析、解決問題能力、思路清晰，考慮問題全面細致；工作效率高，能有效控制工作進度；并且有較強的團隊建設、溝通協調、組織、人際溝通能力。工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境室內工作為主工作時間標準工作時間保潔員崗位說明書崗位名稱保潔員崗位編號所在部門后勤部崗位定員2-3人直接上級后勤主管工資等級四級直接下級無薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：保證辦公區域等公共區域的衛生整潔，給公司員工提供一個衛生、整潔、舒適的工作環境。工作職責根據公司的標準化要求完成各個區域的日常清潔工作；環境衛生清掃做到“五無”;無紙屑、無積灰、無積水、無污跡、無異味；發現公共設施有損壞及時上報部門負責人，以便及時安排維修；做好公司防蟲、滅蟲、衛生消毒等各項工作；完成領導交辦的其他工作。崗位權限；有權制止員工的各種破壞公共衛生的行為，配合部門負責人做好日常管理工作；2、有權對衛生器具的使用和報關；3、有權向負責人提出工作的意見和建議。任職資格：基本要求女性，30-55歲健康要求身體健康，有較好的勞動能力工作經驗有相關經驗或下崗女工優先錄用工作態度具有較強的責任感與敬業精神；吃苦耐勞，認真細心工作條件及環境工作狀況安全工作環境辦公區域危險性無危險、無職業病危險培訓總監崗位說明書崗位名稱培訓總監崗位編號所在部門EAP咨詢師培訓部崗位定員1人直接上級總經理工資等級二級直接下級培訓師薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：職責與工作任務：職責一職責表述：規章制度建設工作任務1、根據公司發展、人才開發的需要，建立企業員工培訓管理制度、工作流程等2、嚴格貫徹執行公司培訓管理制度，不斷完善培訓工作流程。職責二職責表述：編制EAP咨詢師培訓計劃、方案工作任務4、依據公司發展戰略目標，組織各部門編制年度、季度、月度咨詢師培訓計劃，會變企業整體培訓計劃，上報領導審批；5、根據咨詢師培訓計劃及費用預算，編制個項目培訓工作實施方案。職責三職責表述：培訓過程管理工作任務6、根據費用預算情況，選擇培訓師資，按計劃安排各咨詢師培訓計劃；7、監控各項培訓工作工程，與相關部門配合做好學院的接待、活動開展等工作負責培訓所需教材的開發管理；9、負責培訓資料的音質、發放管理及培訓教學設備管理；10、負責培訓學員結業評估及結業證書的發放工作。職責四職責表述：培訓效果評估工作任務1、負責組織培訓后對學員及其上級領導的調查，了解培訓效果，總結培訓工作經驗；2、及時對培訓效果進行測評，編制培訓效果評估報告；3、根據培訓情況，改進培訓工作崗位權限；1、對公司人力資源戰略規劃有建議權；2、對違反EAP咨詢師培訓制度的業務單位和個人，有處罰建議權；3、有權要求相關人員配合工作工作協作關系:內部協調關系人力資源總監及培訓工作人員外部協調關系協助人力資源總監處理與培訓相關的社會公共關系任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求人力資源管理、勞動經濟、行政管理或相關專業工作經驗從事人力資源工作3年以上，熟悉員工培訓管理，技能要求能夠解決比較復雜的人事管理實際問題；有較強的講解、授課能力；具備一定的領導及管理能力，善于溝通。個人素質知識素養高，知識面廣，知識架構合理；有耐心；性格溫和；工作嚴謹；責任心強。工作條件及環境使用工具/設備電腦及相關辦公軟件工作環境獨立辦公室工作時間標準工作時間培訓師崗位說明書崗位名稱培訓師崗位編號所在部門EAP咨詢師培訓部崗位定員2-3人直接上級培訓總監工資等級三級直接下級培訓工作人員薪酬類型所轄人員崗位分析日期2016、5、22本職：協助制定培訓計劃，開發培訓課程，按計劃實施培訓，達到所擬定的培訓目標。職責與工作任務：職責一職責表述：協助支持工作任務1、協助培訓總監制定培訓計劃；2、負責培訓資料、信息收集等工作；職責二職責表述：培訓執行工作任務4、開發培訓課題，編制培訓教材、教案；5、負責EAP咨詢師的培訓；6、對培訓形式和方法驚醒不斷的研究和創新7、負責各階段培訓工作效果的評估和總結分析；8、負責工作范圍內其他相關共總崗位權限；1、客戶培訓申請審核權；2、培訓工作改善建議權。工作協作關系:內部協調關系公司內部其他相關部門、人員外部協調關系全國客戶任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求人力資源管理、工商管理相關專業工作經驗2年以上從事EAP咨詢師培訓工作技能要求獨立熟練操作辦公軟件個人素質有較強的講解、授課能力責任心強；知識素養高，知識面廣，知識架構合理；工作條件及環境使用工具/設備一般辦公設備工作環境外出較多工作時間標準工作時間

職位名稱財務總監所屬部門直接上級總經理直接下級財務部經理任職資格學歷、專業知識大學本科以上學歷，財務管理專業，掌握財務、金融、法律、企業管理等相關專業知識2．工作經驗八年以上財務工作經驗，至少三年財務部經理級以上工作經驗，具有高級會計師職稱職責一職責表述：財務規章制度建設工作任務1.組織建立并完善資金使用管理制度、財務（成本）核算制度、財務分析制度、固定資產管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等2.貫徹實施各項制度，監督、檢查各項制度的執行情況考核重點：各項規章制度完善的程度職責二職責表述：融資管理工作任務1.根據董事會指示和企業的經營要求，組織資金籌集、供應和管理工作2.依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，滿足企業經營運作資金的需求3.維護與金融機構的良好關系考核重點：融資渠道通暢，資金籌集工作任務的完成情況職責三職責表述：組織、指導財務工作工作任務1.定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門工作效率2.引進推廣最新會計方法與技術手段，提高財務管理水平考核重點：企業財務管理的執行情況職責四職責表述：財務監控工作任務1.執行董事會有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行監控2.按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批3.監督財務預算、計劃的執行情況，控制各項費用的使用情況，監控大宗資金的運作情況考核重點：年度財務效益指標的完成情況職責五職責表述：財務分析與預測工作任務1.定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案2.向董事會提交財務分析及預測報告，提出合理化建議、意見考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告職責六職責表述：財務審計、督辦管理工作任務1.組織制訂年度審計工作計劃2.根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等工作3.具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，并向董事會及總經理提出處理意見考核重點：審計結果客觀、公正，及時提交審計結果報告職責七職責表述：分管部門管理工作任務1.負責分管部門的培訓、管理、考核，監督分管部門員工的業務工作2.按照逐級負責的原則，指導開發人力資源管理工作，提高財務部員工的綜合素質考核重點：分管部門業務指標的完成情況，員工考核結果2、財務部經理職位說明書編號：職位名稱財務部經理所屬部門財務部直接上級財務總監直接下級會計任職資格1．學歷、專業知識大學本科以上，財務會計專業或金融專業，具有財務管理、行政管理、金融、法律等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2．工作經驗五年以上財務管理經驗，具有高級會計師資格，有國內大中型企業或外資企業財務部經理經驗者優先職責一職責表述：規章制度管理工作任務1．協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法2．各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有效地運作3．將規章制度交企業管理部備案考核重點：制度的完善與有效實施程度職責二職責表述：財務預算管理工作任務1．根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審批后組織實行2．監督各部門預算的執行情況考核重點：預算的科學性、合理性職責三職責表述：財務計劃管理工作任務1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理考核重點：各項計劃的執行情況職責四職責表述：會計核算工作任務1．組織進行會計核算和賬務處理2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位考核重點：會計核算出錯率職責五職責表述：成本控制工作任務1．負責組織企業的成本管理工作2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用3．根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度職責六職責表述：財務分析工作任務1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依據2．對新投資項目做好財務預測與風險分析3．參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議考核重點：每月向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度職責七職責表述：財務稽核和審計工作工作任務1．根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下運行2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評考核重點：年度財務效益指標的完成程度職責八職責表述：疏通融資渠道工作任務1．根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作2．依據企業對日常資金的需求量，協助財務總監尋找融資渠道，疏通融資渠道3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況職責九職責表述：部門內部管理工作任務1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作2．組織對部門員工進行財務知識培訓3．指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核考核重點：員工績效考核結果3、結算部經理職位說明書編號：職位名稱結算部經理所屬部門結算部直接上級財務總監直接下級結算專員任職資格1．學歷、專業知識大學本科以上，具有財務管理、會計、金融、企業管理、行政管理等相關專業知識2．工作經驗五年以上企業財務部工作經驗，三年以上相關職位工作經驗職責一職責表述：制度建設工作任務1．負責制定企業結算管理相關制度、結算工作操作流程等，上報財務總監、總經理審批2．貫徹執行審批通過后的結算管理制度、結算工作操作規程等，并根據實際情況進行修正、完善考核重點：各項制度的完善及有效執行程度職責二職責表述：企業資金賬戶管理工作任務1．負責制定企業及各控股企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程2．統一管理企業銀行資金賬戶，同時為各控股企業在結算部設立內部結算賬戶并進行統一管理，保證資金使用的最大收益3．對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監控考核重點：資金使用的最大收益率職責三職責表述：結算辦理管理工作任務1．負責復審結算資料部分內容，確定資金渠道并合理安排、調配資金，及時安排人員辦理企業內、外部各項結算2．監督結算員核對收款人信息，適時更新收款人信息庫，整理向銀行貸款所需的資料，并提交3．跟蹤銀行付款進展情況，及時協調付款中出現的問題，落實結算資金的支付情況4．確認銀行付款后，安排人員將付款資料移交至稽核部歸檔、做賬考核重點：結算工作準確實施程度職責四職責表述：結算數據、票證管理工作任務1．及時登記支付臺賬及銀行賬，做好結算業務辦理情況的登記工作2．審核、出具各賬戶銀行的存款余額日報表3．負責各類業務票據資料的保管、建檔管理工作考核重點：數據資料的完整準確程度職責五職責表述：資金管理工作任務1．掌握企業資金盈虧狀況，制訂各結算項目計劃，保證企業資金的合理調配2．隨時監控和掌握體系內資金流轉信息，及時發現資金流轉中出現的異常狀況，向企業領導報告并及時采取有效措施加以解決考核重點：企業內部資金的高效流轉程度職責六職責表述：部門內部管理工作任務1．管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調2．負責對部門員工進行業務指導和績效考核3．協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：完成部門各項目標的及時程度4、資產部經理職位說明書編號：職位名稱資產部經理所屬部門資產部直接上級財務總監直接下級資產管理主管任職資格1．學歷、專業知識碩士及以上，具有財務、投資、金融、管理等相關專業知識2．工作經驗八年以上財務管理工作經驗，五年以上大型企業財務部經理、財務管理工作經驗職責一職責表述：建立健全企業財務管理體系工作任務1．組織建立企業財務管理制度、會計核算制度與流程，上報財務總監、總經理審批2．嚴格監督、檢查各項制度的執行情況，根據實際情況及時修訂各項制度3．提供財務方面的分析建議和報告，監督開展企業財務內部控制工作考核重點：各項制度的完善及有效執行情況職責二職責表述：企業資本運營管理工作任務1．組織制定企業集團總部資本運營方案、投資規劃方案，上報總經理、董事會審批2．組織實施資本運營方案，保證企業資本有效運作、增值、保值3．負責集團公司的招商引資工作考核重點：企業資本的增值幅度職責三職責表述：對權屬公司的財務監控工作任務1．組織對權屬公司經營成果進行考核2．組織對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為董事會決策提供依據考核重點：財務監控工作的順利實施程度職責四職責表述：產權（股權）管理工作任務1．負責企業集團產權（股權）管理2．負責企業證券投資管理考核重點：各項工作按計劃完成及時程度職責五職責表述：部門內部管理工作任務1．管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調2．負責對部門員工進行業務指導和績效考核3．協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門各項工作計劃的完成情況5、審計部經理職位說明書編號：職位名稱審計部經理所屬部門審計部直接上級財務總監直接下級審計主管任職資格1．學歷、專業知識大學本科以上，具有財會、金融、企業管理等相關專業知識，熟悉相關法律、法規2．工作經驗十年以上財務工作經驗，具有高級專業技術職務任職資格職責一職責表述：制定規章制度工作任務1．擬訂企業的各項內部審計制度，報財務總監、總經理及董事會審批2．內部審計制度由總經理和董事會批準后，審計部組織執行和監督考核重點：制度編制及時、健全職責二職責表述：制訂年度審計工作計劃工作任務1．按照集團年度工作計劃制訂年度審計計劃，包括對集團和子公司的財務、投資、信貸、預決算等計劃進行審計，對經濟合同、契約等進行審計2．組織實施各項審計計劃，監督審計過程考核重點：計劃編制的及時性職責三職責表述：組織實施審計工作工作任務1．組織對集團和子公司經營成果的真實性、準確性、合規合法性等進行審計2．組織對各子公司各項財務收支、專項資金的核算和使用進行審計3．組織對即將離任的企業高層的人員狀況、工作業績進行客觀、公正的全面審計4．組織對集團和子公司的內部管理制度及執行情況進行審計5．組織專案審計，即根據董事會意見，對有損集團利益或嚴重違反財經紀律的行為，對集團和子公司中重大的帶有傾向性的財務收支和經濟利益進行審計6．各項審計工作結束后，撰寫審計報告上報財務總監考核重點：各項審計工作開展順暢，審計結果準確，審計報告及時職責四職責表述：配合外部審計工作任務1．根據審計計劃的需要，配合外部的審計機構進行必要的調查2．辦理經企業領導批準的其他審計事項考核重點：外部審計的配合程度，外部單位的滿意度評價職責五職責表述：部門管理工作任務1．管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調2．負責對部門員工的業務指導、績效考核3．協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門年度工作計劃的完成情況6、投資部經理職位說明書編號：職位名稱投資部經理所屬部門投資部直接上級財務總監直接下級投資主管任職資格1．學歷、專業知識大學本科以上，具有企業管理、金融、合同管理、市場策劃、投資發展、項目等相關專業知識2．工作經驗三年以上相關工作經驗職責一職責表述：本部門制度建設工作任務1．編制企業投資管理、參股管理等各項制度，上報領導審批后嚴格執行2．監督、檢查各項制度的執行情況，適時對制度進行修正、完善考核重點：制度的完善程度及有效實施情況職責二職責表述：市場調查組織工作任務1．根據企業的投資方向組織市場調查，收集有關的市場信息資料2．組織對市場調查信息資料進行匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考3．進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作考核重點：信息資料的完善程度，調查報告編制的及時性職責三職責表述：擬訂計劃及投資方案工作任務1．根據市場調查結果，提出投資方向建議，進行可行性研究，編制可行性報告2．進行投資財務分析，為董事會提供投資決策的依據3．制訂具體的投資工作計劃和工作方案考核重點：計劃、方案制訂及時、可行職責四職責表述：辦理手續工作任務1．組織人員對董事會批準的項目進行立項，辦理立項所需的手續2．組織人員為董事會決定設立的新的投資子公司辦理設立手續3．組織人員為原有的各投資子公司辦理產權的變更、清算手續4．督促、協助參股企業辦理股權變更、企業注銷、股權轉讓、投資款回收等工作5．組織起草參股企業的增資擴股和減資方案等考核重點：各項手續辦理及時、完整職責五職責表述：融資管理工作任務1．與銀行和非銀行金融機構進行聯系，為各子公司提供融資服務，辦理相關手續2．負責企業內部的融資工作，如發行職工內部股、內部債券等3．開發融資渠道考核重點：融資渠道暢通職責六職責表述：關系管理工作任務1．為投資項目協調與外圍機構（如相關單位、部門）的關系2．建立、維護與各銀行、各金融機構的良好關系考核重點：投資項目進展順利情況職責七職責表述：其他管理職責工作任務1．建立投資項目的檔案管理系統，組織對董事會關于投資的決議及各種投資資料的保存、復制及管理工作2．負責投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告，提交集團決策層參考3．負責本部門員工的工作調配、考核、業務指導等考核重點：投資相關資料的完整程度，員工考核結果7、會計職位說明書編號：職位名稱財務部經理所屬部門財務部直接上級財務經理直接下級任職資格1．學歷、專業知識大學本科以上，財務會計專業或金融專業，具有財務管理、會計、金融、投資、經濟法、稅法、財務電算化等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2．工作經驗兩年以上財務會計工作經驗，全面的帳務處理及財務管理經驗，具有助理會計師職稱職責一職責表述：編制會計報表工作任務1.根據國家有關財務法規和本企業財務制度的規定，每月、每季按時做好各種會計報表2.會計報表送財務部經理審核考核重點：財務報表編制及時、準確職責二職責表述：財務登記與核算工作任務1．設置總帳和明細分類帳帳戶，按照適用的會計核算方式及時記帳2.負責定期核算各部門的收支帳目，及時向企業領導匯報相關情況考核重點：帳目登記與核算的正確率職責三職責表述：會計稽核工作工作任務1.依據有關制度和規定，審核會計單據，保證日常核算準確無誤2.定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產帳目，做到帳帳相符、帳實相符考核重點：有關帳目的準確性職責四職責表述：納稅申報工作任務1.根據國家稅收法規的相關規定，負責按月進行納稅申報2.計算、統計稅收3.編制報表4.辦理相關稅務手續考核重點：納稅申報及時率，申報正確率職責五職責表述：成本核算工作任務1.依國家有關政府及企業的財務管理制度，對企業內各項業務進行成本核算2．編制成本報表考核重點：成本核算準確率職責六職責表述：財務分析工作任務1．根據財務報表，定期或不定期地協助財務部經理做好本企業的財務分析工作2.為企業領導制度經營決策提相關依據考核重點：領導對財務分析的滿意度職責七職責表述：固定資產管理、低值易耗品管理工作任務1.根據財務部經理的安排，協同行政人事部做好固定資產的卡片管理2.做好固定資產的核查和盤點。3.及時編制各類固定資產帳目考核重點：卡片記錄的及時完整性職責八職責表述：其他相關職責工作任務1.依據企業的相關規定，負責企業與供應商以及客戶的債權債務的清算工作2.完成領導交辦的其他工作考核重點：清算工作的及時率8、出納職位說明書編號：職位名稱出納所屬部門財務部直接上級直接下級任職資格1．學歷、專業知識大學專科以上，具有會計學、編統計學、會計電算化等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2．工作經驗一年以上出納工作經驗職責一職責表述：現金收付工作任務1．根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證2．準確、及時地完成現金收付及報銷工作，嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款3．開具或索取相關票據考核重點：現金收付出錯率職責二職責表述：日記帳登錄工作任務1．及時登記現金日記帳和銀行日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表、報送領導2．及時將原始憑證傳遞給會計考核重點：帳目登記及時、準確職責三職責表述：現金提存與保管工作任務1．根據公司的經營需要，按公司的相關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行2．及時、準確地完成清查現金與銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。庫存現金及現金日記賬必須接受財務部的不定期檢查考核重點：現金清查工作及時、準確職責四職責表述：工資發放及有關款項的報銷工作任務1．負責工資的按期發放工作，并及時進行匯總，編制記帳憑證2．按照企業的相關規定具體負責有關款項的報銷工作考核重點：工資發放及時職責五職責表述：空白支票和印鑒管理工作任務1．保管好空白支票等重要財務票據和有關印鑒2．使用支票須經會計審核蓋章后，方可生效3．按照有關規定使用票據和印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續考核重點：空白支票和印鑒的管理無誤職責六職責表述：憑證管理工作任務1．根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證2．做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱考核重點：會計憑證的缺失率職責七職責表述：其它相關職責工作任務1．完成總經理或主管領導交付的其他工作。考核重點：領導滿意度二、績效考核指標1、財務部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務預算達成率月/季/年度財務部2財務分析準確度月/季/年度財務分析報告中，對公司的整體財務狀況分析出錯次數財務部3財務費用降低率月/季/年度財務部4賬務處理及時性月/季/年度財務處理未在規定時間內完成的次數財務部5現金收支準確性月/季/年度現金收支出錯次數財務部6財務資料完好性月/季/年度財務資料損壞、丟失、泄露的次數財務部2、會計部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務分析報告及時率月/季/年度財務部2日常核算工作準確性月/季/年度日常核算數據出錯次數財務部3會計報表編制準確性月/季/年度會計報表出錯次數財務部4會計憑證準確性月/季/年度會計憑證不符合編制規則，或不符合事實的數量財務部5總帳登記及時性月/季/年度總帳登記未在公司規定時間內完成的次數6對帳、結帳及時性月/季/年度對帳、結帳未在規定時間內完成的次數財務部7會計憑證歸檔率月/季/年度財務部3、出納部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1現金收付款準確性月/季/年度現金收付款額出現錯誤的次數出納部2銀行收付款及時性月/季/年度銀行收付款業務未按時完成的次數出納部3銀行余額調節表準確性月/季/年度銀行余額調節表數據出現錯誤的次數出納部4稅金交納準確性月/季/年度稅金交納出錯的次數出納部5記帳準確性月/季/年度記帳出現錯記、漏記的次數出納部6現金收支憑證完好性月/季/年度各項收支憑證損壞、丟失的數量出納部7庫存現金管理出錯次數月/季/年度庫存現金管理出錯次數出納部4、資金部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司資金預算達成率月/季/年度2資金籌集計劃編制及時率月/季/年度3月度流動資金計劃編制及時率月/季/年度4資金使用目標達成率月/季/年度5資金收支準確度月/季/年度資金收支出錯次數資金部6資金頭寸變動信息掌握的及時性月/季/年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司損失的金額資金部7資金使用評估報告編制及時率月/季/年度5、審計部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1審計計劃執行率季/年度審計部2審計報告一次通過率季/年度審計部3審計問題追蹤檢查率季/年度審計部4審計結果準確性季/年度審計結果更正的次數審計部5審計報告證據充分性季/年度因審計證據不足而使審計結果被推翻的次數審計部6審計報告歸檔率季/年度審計部6、投資部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1投資預算編制及時率季/年度×100%投資部2投資計劃完成率季/年度×100%投資部3投資預算控制率季/年度×100%財務部4投資回報階段目標達成率季/年度×100%投資部5項目研究報告的準確性季/年度項目評審過程中發現項目研究報告的出錯次數投資部6投資項目運行監控報告提交及時率季/年度×100%投資部7投資方案通過率季/年度×100%投資部7、融資部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1融資總額季/年度企業運用各種方式向機構或個人籌集資金的總額財務部2融資計劃完成率季/年度×100%融資部3渠道拓展計劃達成率季/年度×100%融資部4融資成本降低率季/年度×100%財務部5融資周期季/年度完成某項融資項目所需要的時間融資部6融資報告通過率季/年度×100%融資部7融資分析報告提交及時率季/年度×100%融資部三、績效考核量表1、財務總監績效考核指標量表被考核人姓名職位財務總監部門考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在%以上主營業務收入5%考核期內主營業務收入達到萬元預算成本降低率10%考核期內預算成本降低率在%以上內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到%以上財務管理計劃編制及時率15%考核期內財務管理計劃編制及時率在%以上財務管理流程改善目標達成率5%考核期內預算成本降低率在%以上財務分析報告提交及時率5%考核期內財務分析報告提交及時率在%以上財務管理目標達成率15%考核期內財務管理目標達成率%以上融資計劃的完成率5%考核期內融資計劃的完成率%以上客戶類部門協作滿意度5%考核期內部門協作滿意度達到分外部關系單位滿意度5%考核期內外部關系單位滿意度達分分學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%分管部門員工任職資格達標率5%考核期內分管部門員工任職資格達標率達到100%本次考核總得分考核指標說明財務管理計劃財務管理計劃包括財務計劃、利潤計劃、資本投資計劃、財務規劃、稅收籌劃計劃、開支預算計劃及成本計劃等被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2、財務部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3財務計劃編制及時率10%考核期內財務計劃編制及時率在%以上4財務體系規范化目標達成率10%考核期內財務體系規范化目標達成率在%以上5公司財務預算控制率10%考核期內公司財務預算控制率在%以上6財務數據準確度10%考核期內提交的各類報表、報告中數據出錯的次數控制在次以內7報表編制及時率10%考核期內報表編制及時率在%以上8財務費用降低率10%考核期內財務費用降低率在%以上9現金收支準確性5%考核期內現金收支出錯次數在次以內10財務資料完好性5%考核期內財務資料損壞、丟失、泄露的次數控制在次以內11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明財務體系規范化目標達成率財務體系規范化目標達成率=被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：3、會計部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3財務分析報告及時率10%考核期內財務分析報告未在規定時間內完成的次數為04日常核算工作準確性10%考核期內日常核算數據出錯次數低于次5會計報表編制準確性10%考核期內會計報表出錯次數低于次6會計憑證準確性10%考核期內會計憑證不符合編制規則，或不符合事實的數量低于7總帳登記及時性10%考核期內總帳登記未在公司規定的時間內完成的次數低于次8對帳、結帳及時性10%考核期內對帳、結帳未在公司規定的時間內完成的次數低于次9會計憑證歸檔率10%考核期內會計憑證歸檔率達100%10員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：4、出納部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位出納部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3現金收付款準確性10%考核期內現金收付款額出現錯誤的次數低于次4銀行收付款及時性10%考核期內銀行收付款業務未按時完成的次數低于次5銀行余額調節表準確性10%考核期內銀行余額調節表數據出現錯誤的次數低于次6稅金交納準確性10%考核期內稅金交納出錯的次數7記帳準確性10%考核期內記帳出現錯記、漏記的次數低于次8現金收支憑證完好性10%考核期內各項收支憑證損壞、丟失的數量為09庫存現金管理出錯次數5%考核期內庫存現金管理出錯次數為010會計憑證歸檔率5%考核期內會計憑證歸檔率達100%11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：5、資金部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位資金部經理部門資金部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3公司資金預算達成率15%考核期內公司資金預算達成率控制在100%左右4資金籌集計劃編制及時率15%考核期內資金籌集計劃編制及時率在%以上5月度流動資金計劃編制及時率10%考核期內月度流動資金計劃編制及時率在%以上6資金使用目標達成率10%考核期內資金使用目標達成率在%以上7資金收支準確度5%考核期內資金收支出現錯誤的次數在次以下8資金頭寸變動信息掌握的及時性5%考核期內沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司損失的金額控制在元以下9資金使用評估報告編制及時率5%考核期內資金評估報告編制衣時率在%以上10員工管理5%考核期內員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：6、審計部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位審計部經理部門審計部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3審計計劃執行率15%考核期內審計計劃執行率在%以上4審計報告一次通過率15%考核期內審計報告一次通過率在%以上5審計問題追蹤檢查率10%考核期內審計問題追蹤檢查率在%以上6審計結果準確性10%考核期內審計結果更正的次數在次以下7審計報告證據充分性5%考核期內因審計證據不足而使審計結果被推翻的次數在次以下8審計報告歸檔率5%考核期內審計報告歸檔率達100%9員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：7、投資部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1投資回報階段目標達成率20%考核期內投資回報階段目標達成率在%以上2投資計劃完成率15%考核期內投資完成率在計劃范圍內3投資管理工作計劃完成率15%考核期內投資管理工作計劃完成率在%以上4投資預算控制率15%考核期內投資預算控制率在%以下5投資預算編制及時率10%考核期內投資預算編制及時率%以上6項目研究報告的準確性10%考核期內項目研究報告中出錯的資數在次以下7投資項目運行監控報告提交及時率5%考核期內投資項目運行監控報告提交及時率達%以上8投資方案通過率5%考核期內投資方案通過率達達%以上9員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明投資管理工作計劃完成率投資管理工作計劃完成率=投資管理工作實際完成量/投資管理工作計劃任務量X100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：8、融資部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1融資總額20%考核期內投資回報階段目標達成率在%以上2融資計劃完成率20%考核期內投資完成率在計劃范圍內3部門管理費用控制10%考核期內投資管理工作計劃完成率在%以上4渠道拓展計劃達成率10%考核期內投資預算控制率在%以下5融資成本降低率10%考核期內投資預算編制及時率%以上6融資報告通過率10%考核期內項目研究報告中出錯的資數在次以下7融資周期5%考核期內投資項目運行監控報告提交及時率達%以上8融資分析報告提交及時率5%考核期內投資方案通過率達達%以上9合作單位滿意度5%考核期內合作單位滿意度評分達到分以上10員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：9、會計人員績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1日常核算工作準確性20%考核期內日常核算出錯次數低于次2會計報表編制準確性15%考核期內會計報表超時完成、數據錯誤造成的損失為03會計憑證準確性15%考核期內錯誤會計憑證的數量為04總帳登記及時性15%考核期內總帳登記及時率為100%5對帳、結帳及時性15%考核期內對帳、結帳未在公司規定的時間內完成的次數為06分類明細帳登記及時性10%考核期內分類明細帳未按時登記完成的次數不超過次6帳務處理及時性5%考核期內因帳務處理不及時給公司造成的損失低于萬元7會計憑證歸檔率5%考核期內會計憑證歸檔率達100%本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：10、出納部人員績效考核指標量表被考核人姓名職位出納部門財務部考核人姓名職位財務部/出納部經理部門財務部序號KPI指標權重績效目標值考核得分1現金收付款準確性20%考核期內各項現金收支數額差錯次數為02現金日記帳登記及時性15%考核期內現金日記帳登記沒有按時完成的次數為03工資發放工作的準確度15%考核期內工資發放數額出錯次數為04銀行結算業務準確性15%考核期內銀行結算金額出錯次數低于次5費用報銷準確度10%考核期內費用報銷出錯的次數為06現金收支憑證完好性10%考核期內現金收支憑證損壞、丟失的數量為07現金收支報表編制及時性10%考核期內現金收支報表未按時編制的次數為08會計憑證歸檔率5%考核期內會計憑證歸檔率達100%本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：四、考核方案1、財務總監績效考核方案方案名稱財務總監績效考核目標責任書受控狀態編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務部職務財務總監入職時間____年____月____日聘期____年____月____日~____年____月____日考核期____年____月____日~____年____月____日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務監控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務預算與控制，對預算執行過程中出現的問題沒有及時解決，每出現1次，減____分。2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議,未能提供有效的相關信息，減___分~___分3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%，減____分。4.投資回報率達到____%，每低1%，減____分。5.資金利用率達到____%，每低1%，減____分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現1次，減___分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減____分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在____分以上，加____分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估說明：①年度重點工作中，如出現子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的標準分值。②在年中，因生產經營活動的需要而對年度重點工作進行調整，應對年度重點工作的標準分值進行相應的調整。四、附則1.責任人在工作期內若出現重大責任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產經營環境發生重大變化或發生其他情況時，有權修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期

財務總監崗位說明書崗位名稱財務總監崗位編號BBY-JT-CW-001所在部門財務部崗位編制人數1直接上級總裁工資等級直接下級財務經理薪酬類型崗位職責綜述依據集團發展戰略，健全集團各項財務管理制度和內控制度，建設符合上市公司合規要求的內控體系。組織領導集團的各項財務管理工作，組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。所在崗位架構圖職責與任務：序號職能概述崗位具體職責一業務職責1.健全集團各項財務管理制度和內控制度，建設符合上市公司合規要求的內控體系；2.組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益；3.負責制