PAGEPAGE19廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年部門決算目錄第一部分：廣西岑溪市馬路鎮中心小學概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況二、2017年度公共預算財政撥款支出決算情況三、2017年度政府性基金支出決算情況四、2017年一般公共預算財政撥款“三公“經費支出決算情況說明五、其他重要事項情況說明第四部分：名詞解釋。第一部分：廣西岑溪市馬路鎮中心小學概況一、主要職能1、全面負責本鎮義務教育階段學校管理工作，認真貫徹落實黨和國家的方針政策，正確執行上級教育管理部門的決議與指示，全面實施小學素質教育，培養德、智、體、等方面全面發展的社會主義建設者與接班人。2、根據上級管理部門擬定的有關教育經費管理、學校收費政策，管理教育經費。財政預算內教育經費、

教育費附加、地方教育費附加、教師獎勵基金及其他由市統籌使用的經費的安排計劃。統籌管理本部門教育經費，對鎮直屬單位經費使用監督。3、指導本鎮小學校內黨的建設工作，負責各校校長和馬路鎮直屬單位校級領導干部管理工作。4、主管本鎮義務教育階段教育招生考試工作和義務教育階段教育入學工作，負責小學學生學籍管理有關事項。二、部門決算單位構成本決算包括岑溪市馬路鎮中心小學、岑溪市馬路鎮善村小學、岑溪市馬路鎮福塘小學、岑溪市馬路鎮義垌小學、岑溪市馬路鎮中林小學、岑溪市馬路鎮水平小學、岑溪市馬路鎮車垌小學、岑溪市馬路鎮和平小學、岑溪市馬路鎮伏六小學、岑溪市馬路鎮五星小學、岑溪市馬路鎮永固小學、岑溪市馬路鎮上雙小學、岑溪市馬路鎮嶺腰小學、岑溪市馬路鎮荔王中心小學、岑溪市馬路鎮大和中心小學、岑溪市馬路鎮六斗小學、岑溪市馬路鎮大垌小學、岑溪市馬路鎮旺慶小學、岑溪市馬路鎮曇雅小學、岑溪市馬路鎮曇容中心小學。第二部分：岑溪市馬路鎮中心小學2017年部門決算報表收入支出決算總表公開01表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元收入支出項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數欄次1欄次2一、財政撥款收入13584.68一、一般公共服務支出290.00二、上級補助收入20.00二、外交支出300.00三、事業收入30.00三、國防支出310.00四、經營收入40.00四、公共安全支出320.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出333,584.68六、其他收入60.00六、科學技術支出340.007七、文化體育與傳媒支出350.008八、社會保障和就業支出360.009九、醫療衛生與計劃生育支出370.0010十、節能環保支出380.0011十一、城鄉社區支出390.0012十二、農林水支出400.0013十三、交通運輸支出410.0014十四、資源勘探信息等支出420.0015十五、商業服務業等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地區支出450.0018十八、國土海洋氣象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、糧油物資儲備支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、債務還本支出500.0023二十三、債務付息支出510.00本年收入合計243,584.68本年支出合計523,584.68用事業基金彌補收支差額250.00結余分配530.00年初結轉和結余260.00年末結轉和結余540.002755總計283,584.68總計563,584.68注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況（依據財決01表）。收入決算表公開02表編制單位：溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計205教育支出3584.683,584.680.000.000.000.000.0020502普通教育3584.683,584.680.000.000.000.000.002050202小學教育3584.683,584.680.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況(依據財決03表）。支出決算表公開03表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計205教育支出3584.683584.680.000.000.000.0020502普通教育3584.683584.680.000.000.000.002050202小學教育3584.683584.680.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況(依據財決04表）。財政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款13,584.68一、一般公共服務支出300.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出343,584.683,584.683,584.686六、科學技術支出350.000.000.007七、文化體育與傳媒支出360.000.000.008八、社會保障和就業支出370.000.000.009九、醫療衛生與計劃生育支出380.000.000.0010十、節能環保支出390.000.000.0011十一、城鄉社區支出400.000.000.0012十二、農林水支出410.000.000.0013十三、交通運輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業服務業等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區支出460.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、債務還本支出510.000.000.0023二十三、債務付息支出520.000.000.00本年收入合計243,584.68本年支出合計533,584.68年初財政撥款結轉和結余250.00年末財政撥款結轉和結余540.00一般公共預算財政撥款260.0055政府性基金預算財政撥款270.00562857收入總計293,584.68支出總計583,584.68注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況（依據財決01_1表）。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計3,584.683,584.680.00205教育支出3,584.683,584.680.0020502普通教育3,584.683,584.680.002050202小學教育3,584.683,584.680.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況（依據財決07表）。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元經濟分類科目名稱本年支出合計人員經費公用經費欄次123合計3584.682,996.01588.67工資福利支出2,546.342,546.34基本工資1,354.821,354.82津貼補貼105.08105.08其他社會保障繳費162.65162.65績效工資923.79923.79商品和服務支出588.67588.67辦公費247.50247.50印刷費5.005.00水費12.0012.00電費15.0015.00郵電費10.3010.30差旅費36.0036.00維修(護)費219.20219.20培訓費28.9228.92工會經費10.9010.90對個人和家庭的補助449.67449.67退休費23.9223.92撫恤金20.9720.97生活補助30.7530.75助學金135.75135.75住房公積金238.29238.29對企事業單位的補貼0.000.00債務利息支出0.000.00其他資本性支出0.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況（依據財決08-1表）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度單位：萬元2017年度預算數2017年度決算數合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：（依據附表中部門決算相關信息統計表。其中，2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出）廣西岑溪市馬路鎮中心小學沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費收入，也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的支出，故本表無數據。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表編制單位：岑溪市馬路鎮中心小學2017年度金額單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出和結余情況（依據財決09表）。廣西岑溪市馬路鎮中心小學沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。第三部分：廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入3,584.68萬元，其中本年收入3,584.68萬元,較2016年度決算數減少1324.58萬元，下降27%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入3,584.68萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少1324.58萬元，下降27%，主要原因是退休人員工資已轉社保發放。2．事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0。3．經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加（減少）0萬元，增長0（下降）.。4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數增加（減少）0萬元。5．用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加（減少）0萬元。6．上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加（減少）0萬元。（二）本部門2017年度總支出3,584.68萬元，其中本年支出3,584.68萬元,較2016年度決算數減少1324.58萬元，下降%27。支出具體情況如下：1．205教育支出：3,584.68萬元，其中：20502普通教育3,584.68萬元，其中：2050201學前教育0萬元，2050202小學教3,584.68萬元。2、213農林水支出0萬元，其中：2130506社會發展支出0萬元，2130599其他扶貧支出0萬元。主要是用于學校校舍建設。3、221住房保障支出（類）0萬元，其中22101保障性安居工程支出0萬元；22102住房改革支出0萬元，其中2210201住房公積金0萬元。4．229其他支出：0萬元。5．231債務還本支出0萬元。6．結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。7．年末結轉和結余2200萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是財政教育項目資金的投入產生項目資金結轉。二、2017年度一般公共預算財政支出決算情況廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度一般公共預算財政支出3584.68萬元，較2016年度決算數減少1324.58萬元，下降27%。主要原因是退休人員工資已轉社保發放。205教育支出：3,584.68萬元，其中：20502普通教育3,584.68萬元；其中：2050201學前教育0萬元，2050202小學教3,584.68萬元。基本支出3584.68萬元，項目支出0萬元。廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度一般公共預算支出年初預算為3584.68萬元，支出決算為3584.68萬元，完成年初預算的100%。我校經費來源是由財政統一撥款，無經營支出與上繳上級支出，也不存在對附屬單位補助支出，2017年度的支出為0萬元。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3584.68萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出2546.34萬元，完成年初預算的100%。由于本單位特殊性，經費來源是由財政統一撥款，故支出決算與預算相同。（二）商品和服務支出588.67萬元，完成年初預算的100%。由于本單位特殊性，經費來源是由財政統一撥款，故支出決算與預算相同。四、2017年度政府性基金支出決算情況廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度政府性基金支出0萬元，較2016年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）無。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。廣西岑溪市馬路鎮中心小學2017年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的無。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排岑溪市教育局機關（鎮政府）、0個所屬單位出國團組個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務接待費支出0元,國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：(四）“三公”經費情況支出與年初預算數、上年支出數進行對比情況，及增減變動原因。1、2017年因公出國（境）費支出0萬元，年初預算0萬元，上年支出數0萬元。2、2017年公務用車購置及運行費支出0萬元，年初預算0萬元，上年支出數0萬元。3、2017年公務接待費支出0萬元，年初預算0萬元，上年支出數0萬元。六、其他重要事項情況說明(一)機關運行經費支出情況說明。2017年本部門機關運行經費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）無。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況我校沒有2017預算績效考評項目。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。二、事業收入：指