票證室工作手冊第壹部分票證室崗位職責1.嚴格遵守票證保管工作規范做好通行票據領取、運輸、存放、出庫、使用等各環節的管理工作及庫房的安保工作。2.按月、季、半年合理制作通行票使用計劃，且以報表形式上報收費站長4.對票證存檔的原始資料，定期進行檢查，保證原始資料的完整性、規范6.嚴格執行備用金管理制度，每月對庫存備用金進行清點、核實,杜絕私拿8.做好各類辦公用品使用計劃，且填寫“辦公用品申請表”報至收費站長10.注意了解票證員思想動態，及時召開工作會。1.隨時掌握票證的庫存及領用情況，保證收費員上崗用票需要，做好票證的保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證安全。根據收費額5.負責每日收費員下班后的結帳工作，結帳過程出現錯帳情況，遵守錯帳處理細則，隨時開取錯帳處理單，雙方簽字，壹聯交給票證員，二聯返監控員，三聯交于收費員。監督收費員結帳程序的執行情況，發現問題及時上10.認真履行且遵守收費部備用金管理制度。第二部分票證室管理制度2.票據出入庫時，只允許票證負責人員入庫，其他人員于外面等候，票證員進6.票證員交接班時應認真對保險柜內的備用金及其他款項進行檢查、核對且做8.票證室電腦禁止使用外借光盤、軟盤及移動硬盤，須上網的電腦不能存儲票證原始數據且安裝殺毒軟件和防火墻，上網時不準瀏覽、發送和工作無關的9.票證室電腦禁止玩游戲，做和業務無關的事情。11.收費員將收費箱放入裝箱柜前必須打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負責監或隨身攜帶。1.收費員應根據需要備有相應面值的票證，且嚴格按車輛類型撕售規定面值的票證，保證以最大面額，最少張數為原則售票。于售票過程中收費人員必須嚴格按照票證使用范圍專票使用，不2.收費員應按順序號撕售票證，不準跳號使用。于使用前應認真清點，如有跳號、重號、斷號以及印制不規范等廢票時，應全體停止使用且逐級退回票證室。各種票證使用前不清點，使用中發現差錯，由使用人按價賠償。收費員于崗期間嚴禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過車輛不要票據的，需立即加蓋作廢章。結帳時上交票證員，票證員查號+1,金額＝售出張數＊面額，結存張數=上班結存數+本班次領入數5.由收費員填寫的結帳單，要數字清晰、整潔、阿拉伯數字要規范。根據6.票根是收費員計算收費額的依據，要妥善保存，結帳時，如數上交票證員，嚴禁丟失和丟號少頁。7.票證員根據結帳單、實交現金、審驗票、款是否相符。于工作中需嚴格把關，發現長、短款現象堅持原則，令其長款上交，短款補齊，雙方簽9.嚴禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需認真清點，核對收費員上交的票根，需和收費員上交結帳單相壹致，確認無誤后，再投入廢紙袋，集10.當收費員領取的票證因超過使用期限或其它原因無法使用時，應將其結1.收費主管對通行費票證的使用情況進行檢查，且將檢查結果填寫于票據2.年終編報《通行費票據年報》上報收費主管，收費主管匯總且交收費站3.票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報表等。票證檔案類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找方便。票證檔案的保2.票證銷毀，應先由票證員填制《通行票據核銷清單》及核銷申請，由收費主管、票證主管、會計組成的監銷小組簽字確認，且經收費站長簽字3.票證使用期截止日起10日內，將《通行票據核銷清單》及核銷申請上4.公司對票證核銷工作進行不定期抽查。對于回收的票根，票證室統壹封時，先將備用金退仍給票證員，從而完成壹個循環為面值伍元的現金，和收回的備用金進行交換，從而確保收費運轉備用2.票證員于銀行工作人員到來前，需將收回的部分備用金及用于和銀行換金領取記錄單》上簽字后，才可取票款箱，把備用金裝入箱中，再進行5.所有上崗收費員均領取備用金后，票證員需妥善保管《備用金領取記錄6.下崗收費員進入票證室結帳時，先清點備用金，將備用金交票證員后，8.備用金的管理仍需遵守公司現金管理方面的規定。1.公共場所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧，于宿舍內不影響其他同9.員工不得于其他宿舍就寢。需要到異性宿舍時，必須于宿舍人員全部起床的前提下方可入內，如果晚上必須于21：00前離開。當損壞公止吵架、打架?？劭鄯址植荒苓\營記及時錄核查發現不到不符成空的現項，前象。后不相備用符金丟失報表報送不及時數據錄入錯誤通行費結帳單審核錯誤不能保證備用金正成影響報表填寫錯未即時上報各項工作均符合工作程序項，有涂改票根未回收文文明服務勞動紀律出勤衛生管理行為規范精神文明安文明服務均符合規范各方面均符合公司勞動紀律規定全勤工作時間未按規定佩帶胸卡工作時間未按規定著制服工作期間做和工作無關的事情遲到、早退工作時間女同志佩帶首飾化濃妝染頭發頭簾過眼不帶發套留長指甲染頭簾過眉允許無關人員進入票證室病假按日扣減病假3上，遲到早退假按日扣減對收費人員態度惡劣脫崗脫崗造成嚴重脫崗影響事假累計倒賣票協助收費員平帳礦工之上衛生達到關聯標準各項均達到標準精神飽滿個人素質達到要求各方面無安票證室區域的地墻壁有灰塵、污垢、異味睡衣出入辦公區、食堂。隨地吐痰，大聲喧嘩打鬧浪費公未按要求規司的各定參加部門種資源組織的各項損壞公活動司財務備用金不及當班票各項衛生出現嚴重不合格不服從工抵觸情緒不服從工揮辱罵同事因個人行為嚴重影響班組團結出入票證當班未做好數據出入票證當班期間期間票證室有嚴重安全證室內存于安全隱患時放入保險柜室防盜門不鎖的保密工作全隱患運營記錄運營記錄收費站票證管理制度收費站錯帳處理辦法收款員工作規范保存期序號第三部分票證室工作流程3.進行微機錄入，將收費員領取的機打票監控通知開始清點備用金交接特殊情況清點備用金交接特殊情況查看交接記錄并簽字清點備用金及份數清點備用金及份數核對通行費結帳單打印投包記錄結帳工作流程結帳工作流程核實收費員的微機錄入信息錄入微機（2）當通行票售出金額小于現金時，則以現金為準，撕通行票加蓋作廢，3.6.2機打票式收費以監控室反饋的“收費員對帳單”為準，具體處理辦法如下：（1）當記錄交通量等于現金交通量時：（2）機器交通量大于實際現金交通量且應收金額大于實收金額為準補款計（3）當實收現金流量大于或小于機器現金流量而實收金額等于應收金額時（4）手工售票和機打票混用的收費員依機打票式收費處理細則執行。3.1微機收費員發生帳務不符情況，由票證員于3.3依據處理結果，于票證員監督下，收費員3.7現金傳輸系統操作流程（由系統安裝單位負責將溢收款鎖入保險柜溢收處理程序與監控核對收費員上報金額接到銀行通知，記錄收取假幣的收費員信息填寫溢收登記表將溢收款鎖入保險柜待銀行取款時，將補款交和財務人員，由財務人員填寫銀行單據待來電后首先啟動現金傳輸終端電腦，檢查運轉是否良好，通知監控能夠投筒打開其它設備且檢查運轉情況做好關聯記錄第四部分運營記錄填寫規定5.填寫時杜絕涂改，如壹旦出現差錯，應于差錯處用筆劃掉于旁邊重新填7.票證各種運營記錄的填寫由票證員負責審核，如出現差錯由票證員負責更正，且于改動處加蓋自己的人名章。4.1《通行費結帳單》2.具體填寫說明4.2《通行費票證領取單》6.合計起號、止號欄劃“上對角線”。4.3《機打通行票證領取單》4.4《備用金領取記錄單》4.5《票證員交接記錄單》理或未處理，如無差錯填寫“無”4.6《錯帳處理單》5.應收金額及實收金額按收費員的實際情況填寫，差額欄填寫最大額及最小7.收款員填寫當班票證員的姓名，收費員由錯帳收費員本人填寫，監控員由4.7《留置證明》1.遇有司機未帶錢無法繳納通行費或司機不能足額繳費時，當司機”自愿留置其有效證件或物品時，由收費員協同填寫《留置證件（物品）證明》辦理暫2.收費員于填寫證明單時，編號處填寫暫押品的編號（行駛證填寫場牌號、駕駛證填寫證件號碼編號、身份證填寫身份證號碼，無編號物品于所于空格中4.經辦人由收費員本人簽名，當事人指暫押物品的客戶，路方聯系電話統壹填（如司機拒絕提供于此處劃“——”）5.凡司機未留存時，于單據上注明“司機未留存”同時于《