第8頁共8頁財務出納?崗位職責?經典版?1、按照?國家現金?管理、銀?行結算和?財務管理?有關規定?，負責辦?理現金收?付和銀行?結算業務?;2、?按照會計?制度的規?定要求，?負責填制?和審核收?付款憑證?，銀行存?款日記賬?并準確錄?入系統，?按時編制?銀行存款?余額調節?表;3?、負責保?管庫存現?金、財務?印章、空?白支票;?4、負?責監控銀?行存款余?額，做好?賬戶管理?;5、?負責職責?范圍內的?日常收支?管理、核?對和已付?、應付款?管理;?6、負責?銀行開戶?、各銀行?賬戶年檢?、變更、?銷戶等手?續的辦理?。7、?負責開具?各項票據?，日常財?務核算、?會計憑證?、記賬工?作;8?、負責項?目外管證?的開具工?作;9?、負責固?定資產盤?點及報告?的出具工?作;1?0、負責?歸檔財務?相關資料?和合同檔?案資料，?并編制電?子檔案登?記表格。?財務出?納崗位職?責經典版?（二）?一、保管?公司財務?印鑒和各?項財務資?料;二?、記賬和?報表1?、根據賬?簿設置管?理規定設?置賬簿;?2、根?據會計核?算政策和?會計科目?使用管理?規定及時?進行賬務?處理，登?記總賬、?多欄賬和?二級、三?級明細賬?，做到賬?證、賬賬?、賬表相?符。3?、根據報?表管理規?定每月按?時編制并?上報各種?財務報表?，如：《?設計師工?資及提成?明細表》?、《管理?費用明細?表》、《?在施工程?結算表》?、《完工?工程結算?表》、《?收入與費?用比例表?》、《資?產負債表?》、《損?益表》;?4、根?據財務軟?件管理規?定進行電?算化賬務?處理;?三、工資?管理根?據工資管?理規定準?確核算有?關員工的?效益工資?及提成明?細并上報?公司經理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報銷或借?款的內容?是否完整?，數字計?錄是否準?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發票?是否合法?等;2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據，會計?科目的使?用是否合?理，金額?是否準確?，借貸方?是否平衡?等;3?、審核收?據、發票?和支票。?收據和發?票的開具?是否以收?到貨幣資?金為準，?是否有未?交回的收?據和發票?，支票的?開據是否?正確，是?否及時入?賬，登計?簿的記錄?是否齊全?等;4?、審核日?報和現金?、銀行存?款日記賬?。日報的?編制是否?正確，與?現金賬和?庫存現金?額是否一?致，現金?賬和銀行?賬的發生?額和余額?是否正確?等;五?、資產管?理根據?資產管理?規定對公?司的資產?進行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實相符?。六、?成本控制?和財務分?析正確?、及時和?完整地記?錄公司的?財務狀況?，根據每?月的賬簿?和報表，?對其經營?狀況進行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?方案，實?現增收節?支，協助?公司提高?經濟效益?，當好公?司經理的?參謀和助?手。七?、對外工?作每月?稅務報稅?，繳稅工?作和工商?年檢工作?。積極?參加工商?、稅務等?政府部門?組織的各?項會議，?按時納稅?、交費，?如發生延?誤而導致?公司受罰?，其責任?由會計承?擔，及時?向公司經?理提示國?家有關財?經方面的?新規定，?未經公司?經理許可?不得泄露?公司的財?務狀況。?節能工?程科技有?限公司?財務出納?崗位職責?經典版（?三）_?___公?司財務部?庫存現金?控制在核?定限額內?，不得超?限額存放?現金。?2.嚴格?執行現金?盤點制度?，做到日?清日結，?保證現金?的安全。?現金遇有?短款，應?及時查明?原因，本?公司主管?領導，并?要追究責?任者的責?任。3?.不準用?“白條”?入帳。?4.不準?私人挪用?、占用和?借用公款?現金。?5.到公?司以外金?融機構提?取或送存?現金（限?額___?_萬元以?上）時，?需由兩名?人員乘坐?公司汽車?前往。?6.現金?出納員必?須嚴格和?妥善保管?金庫密碼?和鑰匙。?7.現?金出納員?要妥善保?管金庫內?存放的現?金和其他?有價證券?；私人財?物不得存?放入內。?8.現?金出納員?必須隨時?接受開戶?銀行和本?公司主管?領導的檢?查監督。?9.現?金的的收?支必須有?本公司主?管領導審?批簽字認?可，二?.銀行存?款管理?____?公司必須?遵守中國?人民銀行?的規定，?辦理銀行?基本帳戶?和輔助帳?戶的開戶?和公司各?種銀行結?算業務。?___?_公司必?須認真貫?徹執行《?中國人民?銀行法》?、《中華?人民共和?國票據法?》等相關?的結算管?理制度。?3.作?廢的銀行?支票由出?納員加蓋?作廢戳記?，妥善保?存。4?.銀行結?算方式根?據公司實?際情況采?取如下幾?種方式：?支票（現?金支票、?轉帳支票?）、銀行?匯票、電?匯、信匯?、銀行承?兌匯票、?委托收款?（僅限于?水費、電?費、電話?費結算）?，除上述?結算方式?外，其他?不予使用?。5.?從銀行取?回的各種?結算憑證?，要及時?入帳。?____?公司應按?每個銀行?開戶帳號?建立一本?銀行存款?明細帳，?出納員應?及時將公?司銀行存?款明細帳?與銀行對?帳單逐筆?進行核對?。于每季?度末做出?銀行核對?余額調節?明細表。?7.銀?行出納員?對銀行調?節明細表?所記載的?帳項必須?及時查明?原因，對?出現的差?錯責任人?進行更正?，對未達?帳項要及?時予以清?理。造成?的帳帳不?一致，應?盡快解決?。8.?空白銀行?支票與預?留印鑒必?須實行分?管。由出?納員逐筆?登記，記?錄所簽發?支票的用?途、使用?單位、金?額、支票?號碼等。?非出納人?員不能辦?理現金、?銀行收付?業務。庫?存現金和?其他有價?證券每季?抽查一次?，現金出?納員不得?擔當制證?工作，只?能由財務?部指定的?制單人制?單。財?務出納崗?位職責經?典版（四?）1、?負責收付?現金、開?具及接收?銀行承兌?匯票等。?2、審?核費用報?銷、發工?資資料、?收付款單?據合法合?規及準確?性。3?、核對現?金賬、銀?行賬,整?理憑證附?件傳遞給?會計。?2、結合?公司實際?做資金計?劃、資金?周報表、?銀行理財?等。3?、保管及?合規使用?公司公章?及財務章?。4、?協助會計?憑證打印?、整理及?裝訂,保?管財務檔?案和資料?等。5?、領導交?辦的其他?工作。?財務出納?崗位職責?經典版（?五）1?、根據現?金管理制?度做好費?用報銷和?資金支付?工作，補?充備用金?，保證公?司業務的?正常運行?;及時收?取銀行回?單、月末?對賬單，?并將銀行?回單整理?歸納。?2、登記?現金日記?賬及銀行?日記賬;?每日編制?資金匯總?表、銀行?存款表、?回款表、?回款表發?送給相關?人員。?3、熟練?運用ER?P財務系?統，處理?出納模塊?收款單、?付款單等?，要求賬?目清晰，?賬實相符?。4、?協助其他?會計及主?管會計完?成其他日?常事務性?工作財?務出納崗?位職責經?典版（六?）一、?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反國家規?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報銷手續?。二、?要根據原?始憑證，?記好現金?和銀行帳?。書寫整?潔、數準?確、日清?月結。?三、嚴格?遵守現金?管理制度?，庫存現?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現金，?保持現金?實存與現?金帳面一?致。四?、負責到?銀行辦理?經費領取?手續，支?付和結算?工作。?五、負責?支票簽發?管理，不?得簽發空?頭支票，?按規定設?立支票領?用登記簿?。六、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執行?安全制度?，認真管?好現金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據及其?他證卷。?七、負?責作好工?資、獎金?、醫藥費?的造冊發?放工作。?八、負?責編造學?期和每月?的現金支?出計劃，?分清資金?渠道，有?計劃的領?取和支付?現金。?九、及時?與銀行對?帳，作好?銀行對帳?調節表。?十、根?據規定和?協議，作?好應收款?工作，定?期向主管?領導匯報?收款情況?。十一?、嚴格遵?守、執行?國家財經?法律法規?和財會制?度，作好?出納工作?。財務?出納崗位?職責經典?版（七）?1、辦?理現金收?付和銀行?結算業務?，以及送?存銀行或?到銀行辦?理托收事?宜，確保?公司正常?的營運;?2、按?財會制度?、審批流?程在手續?齊全的條?件下完成?現金、銀?行收支業?務的操作?和賬務處?理，且及?時回攏各?店的資金?款項;?3、按時?完成銀行?存款周報?、月報等?資金報表?的編制核?對，為資?金分析提?供有效的?數據;?4、負責?依據原始?憑證和經?濟業務內?容編制記?帳憑證、?粘貼銀行?回單、且?裝訂憑證?分類存檔?;5、?執行庫存?現金管理?制度，做?到帳款相?符;6?、做好支?票使用和?發票使用?的登記和?管理工作?;7、?管理票據?及各類I?C卡等有?價證券，?確保有價?證券的安?全性;?8、編制?完成每月?末的銀行?調節表和?跟蹤未達?帳的及時?清理做到?帳實相符?;9、?建立銀行?資料、帳?戶、證照?等資料，?以確保銀?行資料的?完整性。?財務出?納崗位職?責經典版?（八）?1.認真?執行國家?財經法規?、現金管?理制度，?遵守本公?司的財務?管理制度?。2.?遵守財務?人員職業?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業機密?，不經過?領導同意?，不許泄?露公司信?息。4?.負責貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負?責每天辦?理各項經?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況。?6.出?納員直接?收到的現?金，要在?____?時間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴懲?不怠。?7.每日?根據憑證?逐筆登記?現金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準確、