第4頁共4頁標準的部?門出納崗?位職責?1.認真?執行國家?財經法規?、現金管?理制度，?遵守本公?司的財務?管理制度?。2.?遵守財務?人員職業?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業機密?，不經過?領導同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負責貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責?每天辦理?各項經營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴?懲不怠。?（佛山出?納招聘）?7.每?日根據憑?證逐筆登?記現金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準確?、整潔、?日清月結?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經理的簽?字，出納?不得付款?。無論經?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負責每?日清點庫?存現金，?核對現金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現金安?全。如出?現現金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負責賠?償。1?0.服從?領導安排?，及時配?合會計做?好其他日?常工作。?標準的?部門出納?崗位職責?（二）?1.按照?國家財務?制度的規?范，認真?編制并嚴?格執行財?務計劃，?分清資金?渠道，合?理使用，?保證學校?各項工作?的順利完?成。2?.認真做?好經費總?帳和明細?帳。根據?資金來源?分析支出?情況，發?現問題及?時反映，?并按月做?好結帳工?作。3?.認真記?好固定資?產帳。按?季與保管?人員進行?對帳，做?到：進物?清、領物?明，結余?實。作到?帳物相符?。4.?認真做好?學校收費?組織工作?。5.?根據國家?財務制度?的規定，?及時認真?做好經費?存款及其?它各項費?用的現金?和轉帳收?付工作。?對所支付?費用做到?簽章齊全?（經手、?驗收、主?管人員簽?字），并?嚴格審核?原始憑證?。對違反?財經制度?的一切收?付應堅決?抵制。?6.收付?現金要做?到及時、?準確、無?誤，嚴格?執行收支?兩條線的?政策，嚴?禁坐收坐?支、私設?帳戶、私?設小金庫?、公款私?存;能及?時辦理的?決不拖延?。在辦各?項收付工?作時要防?止一切可?能發生的?差錯，如?有差錯應?查明原因?及時匯報?并改正。?7.按?照現金管?理的有關?規定和實?施辦法，?做好現金?管理工作?，根據每?天發生的?收付憑證?，及時記?好現金收?付帳、原?則上大額?經濟業務?費用支出?需由銀行?轉帳;不?得以白條?抵庫、不?得保留帳?外公款。?做好收付?結帳工作?，做到定?期與支付?中心核對?收支、往?來款項帳?務，做到?帳帳相符?。8.?出納定期?與會計做?好結帳、?對帳工作?。在與會?計結帳期?前，了結?定期辦理?的收付業?務，結出?定期收付?發生額合?計和余額?，并將原?始憑證及?會計出納?交接單一?并交給會?計，經雙?方核實、?簽章做到?準確、無?誤;做到?帳款相符?。9.?認真保管?好各項單?憑據、印?章和鑰匙?，嚴守財?經秘密;?并定期參?加財務繼?續教育培?訓。標?準的部門?出納崗位?職責（三?）一、?根據審核?簽章的記?帳憑證辦?理現金、?銀行存款?的收付結?算業務。?二、及?時登記現?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結，帳實?相符。?三、嚴格?支票使用?管理，辦?理對外結?算業務，?不簽發空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現金?。四、?及時與總?帳、銀行?對帳單對?帳，月末?編制銀行?余額調節?表，做到?帳帳相符?。五、?負責與內?部各單位?往來款項?的劃轉、?核算。做?到每筆往?來款項數?據準確，?依據充分?。六、?負責與財?務處的業?務聯系，?及時接受?其業務指?導。七?、定期向?主管負責?人匯報本?單位的貨?幣資金結?存情況。?八、按?規定辦理?其他所轄?事務。?標準的部?門出納崗?位職責（?四）一?、辦理銀?行存款和?現金領取?。二、?負責支票?、匯票、?發票、收?據管理。?三、做?銀行帳和?現金帳，?并負責保?管。四?、負責報?銷差旅費?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經理?審批簽名?，交由財?務審核，?確認無誤?后，由出?納發款。?2、員?工