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文檔簡介

年4月19日公司財務部職能說明書文檔僅供參考職能說明書部門名稱財務部部門使命為了提高企業的經濟效益,發揮財務監督和服務職能,為決策層提供決策依據,在公司發展戰略和相關財務制度指導下,構建公司財務管理平臺并維護其運營。工作職責:中長期財務規劃和日常工作計劃的組織、制訂、實施和監控根據公司發展戰略,在充分溝通的基礎上,制訂公司的財務戰略規劃方案,供公司論證審批;制訂年度和月度財務工作計劃以及財務應變計劃,并負責解釋與溝通;制訂項目的投資和融資計劃方案;監控各項財務計劃的實施,并定期或不定期向總經理匯報。構建公司預算管理體系并組織運行和實施構建公司預算管理體系;編制公司年度預算,指導和監督各部門執行預算;審核預算的執行結果,向相關部門提供預算考核建議。3。資產管理資金管理,包括資金的籌措供應、使用、運轉調度、回收等;公司的各項債權、債務的結算催收工作,及時進行應收應付款項的清算,防止呆、壞賬發生;對公司各類庫房進行出入庫和統計管理;負責研究稅收政策、正確計算各種稅金,按時申報、依法繳納各種稅金;參與公司新項目、新產品等重大投資項目的經濟核算和企業內部的審查,為領導決策提供參考;審核固定資產的處理4．會計核算工作組織上集中統一管理公司所有庫管崗位及統計核算崗位;組織指導各部門的會計核算,并對其成本、費用、利潤等指標完成情況提出考核建議;負責公司各種統計、會計核算和其它業務的記帳工作,嚴格按照會計制度進行記賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚,真實反映企業財務和經營成果;及時匯總、審核公司原材料、設備、產品的進出情況,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續;正確進行會計電算化處理,提高財務工作的速度和效率。財務相關數據及信息的收集、統計、匯總和分析1)定期編制各種財務報表及出具財務報告,并確保真實、準確、可靠;組織公司有關部門開展經濟活動分析,努力降低成本、增收節支、提高效益;負責財務稅收的情報系統規劃管理和具體搜集、分析等實施工作。提出財務機構的設置和會計人員的配備、會計職務的設置和聘任及其調整等方面的建議方案,明確實施和管理的職責權限;財務部基礎管理負責財務印鑒和相關資質證明的管理;負責制訂、完善財務管理和本部門的工作流程、標準和規章制度,并實施或督促各部門執行;做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;根據公司發展情況,負責財務相關的人力資源需求和培訓計劃的制訂。負責財務、會計、稅務、工商等方面的對外聯絡和公關工作。完成上級委派的其它任務。部門權限:根據公司相關規定,有權對所屬部門人員工作進行獎懲考核,有晉升、降職、調動、解聘的建議權;根據工作實際情況,有對公司財務管理、會計核算、預算管理等工作進行相應的調整建議權;3、審核各項報銷憑證的合法性,對違反財務制度的支出有權拒絕支付;在財務管理、會計核算、預算管理工作中,有權要求有關部門提供相關資料和必要的配合;在財務管理、會計核算、預算管理工作中,有權對各部門相關的執行、協調和配合工作

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