第第#頁共8頁會計電算化實驗報告-總賬出納管理會計電算化實驗報告-總賬出納管理會計系會計電算化課程實驗報告姓名：學號：班級：指導老師：實驗項目實驗地點實驗內容用友v872總賬-出納業務處理第五機房一、實驗第一項內容：出納管理1、現金日記賬(1)以“陳明”的身份進入企業應用平臺。“系統服務”-“權限”-“數據權限分配”，雙擊打開，業務對象選擇“科目”，用戶選擇“王晶”，單擊“修改”按鈕，勾選“現金”和“銀行存款”科目的查詢權限，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(2)以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。“業務工作’－“財務會計”－“總賬”－“出納”－“現金日記賬”，雙擊打開“現金日記賬查詢條件”對話框。(3)選擇科目“庫存現金(1001)”，默認月份“201*-08”，單擊‘確認”按鈕，進入“現金日記賬”窗口。(4)再以“王晶”的身份重新注冊進入企業應用平臺，進入“現金日記賬”窗口。(5)點擊“憑證“查看相應的憑證。單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。2、銀行存款日記賬(1)“業務工作”－“財務會計”－“總賬”－“出納”－“銀行日記賬”，雙擊打開“銀行日記賬查詢條件”對話框。(2)選擇科目“銀行存款(1002)”，默認月份“201*-08”，單擊“確認”按鈕，進入“銀行日記賬”窗口。(3)單擊“憑證”查看相應的憑證。單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。3、資金日報表(1)“出納”-“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。(2)輸入查詢日期“201*-08-03”。選中“有余額無發生也顯示”復選框。(3)單擊“確認”按鈕，進入“資金日報表”窗口，單擊“退出”按鈕。4、支票登記簿(1)以“陳明”的身份進入企業應用平臺。“系統服務”-“權限”-“數據權限控制設置”，勾選“部門”，單擊“確定”。(2)“系統服務”-“權限”-“數據權限分配”雙擊打開，業務對象選擇“部門”，用戶選擇“王晶”，單擊“修改”按鈕，勾選“采購部門”的錄入和查詢權限，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(3)以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。“業務工作”－“財務會計”－“總賬”－“出納”-“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(4)選擇科目“工行存款(100201)”，單擊“確認”按鈕，進入支票登記窗口。(5)單擊“增加”按鈕。輸入領用日期“201*-08-25”，領用部門“采購部”，領用人“李平”，支票號155預計金額5000，用途“購材料”，單擊“保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。二、實驗第二項內容：賬簿管理1、查詢基本會計核算賬簿(1)執行“賬表”-“科目賬”-“總賬”命令，查詢總賬。(2)執行“賬表”-“科目”-“余額表”命令，查詢發生額及余額表。(3)執行“賬表”-“科目賬”-“明細賬”命令，查詢月份綜合明細賬。2、部門總賬(1)執行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門總賬’-“部門三欄總賬”命令，進入“部門三欄總賬條件”窗口。(2)輸入查詢條件：科目“招待費(660205)”，部門“總經理辦公室”。(3)單擊“確認”按鈕，顯示查詢結果。(4)將光標置于總賬的某筆業務上，單擊“明細”按鈕，查部門明細賬。3、部門明細賬(1)執行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門明細賬”-“部門多欄式明細賬”命令，進入“部門多欄明細賬條件”窗口。(2)選擇科目6602，部門“總經理辦公室”，月份范圍“201*-08201*-08”，分析方式“金額分析”，單擊“確認”按鈕，顯示查詢結果。(3)將光標置于多欄賬的某筆業務上，單擊“憑證”按鈕，聯查該筆業務的憑證。4、部門收支分析(1)執行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門收支分析”，進入“部門收支分析條件”窗口。(2)第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步”按鈕。(3)第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。(4)第三步選擇分析月份：起止月份“201*-08201*-08”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結果。三、實驗的第三項內容：銀行對賬以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。1、輸入銀行對賬期初數據(1)在業務工作界面的總賬系統中，執行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬期初錄入”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬期初”窗口。(3)確定啟用日期“201*-07-27”。(4)輸入單位日記賬的調整前余額511057.16；輸入銀行對賬單的調整前余額533829.16。(5)單擊“對賬單期初未達項”按鈕，進入“銀行方期初”窗口。(6)單擊“增加”按鈕，輸入日期“201*-07-30”，結算方式202，借方金額22772.00。(7)單擊“保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。2、錄入銀行對賬單(1)執行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，月份“201*-08201*-08”，單擊“確定”鈕，進入“銀行對賬單”窗口。(3)單擊“增加”按鈕，輸入銀行對賬單數據，單擊“保存”按鈕。3、銀行對賬(1)執行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，月份“201*-08201*-08”，單擊“確定”按鈕進入“銀行對賬”窗口。(3)單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”條件對話框。(4)輸入截止日期“201*-08-31”，默認系統提供的其他對賬條件。(5)單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結果。4、輸出余額調節表(1)執行“出納”-“銀行對賬”-“余額調節表查詢”命令，進入“銀行存款余額調節表”窗口。(2)選擇科目“工行存款(100201)”。(3)單擊“查看”按鈕，即顯示該銀行賬產的銀行存款余額調節表。(4)單擊“輸出”按鈕，輸出銀行存款余額調節表。實驗問題實驗收獲支票的登記簿中報銷日期為空時，表示支票未報銷，否則系統默認為已報銷銀行對賬時存在金額與結算票號相同卻對不上的賬，因為選擇的日期選擇范圍太小了。出納的工作看似不是很繁重其實也是很重要的，因為資金的流出進入都經過出納，尤其在企業銀行對賬的時候也要個外仔細，不能出錯，給公司造成損失時間：201*年04月28日擴展閱讀：會計電算化實驗報告-總賬日常業務處理會計系會計電算化課程實驗報告姓名：學號：班級：指導老師：實驗項目實驗地點實驗內容用友v872總賬-日常業務處理第五機房1、憑證管理1)填制憑證：增加憑證輸入憑證的輔助核算信(1)在業務工作界面，執行“財務會計|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3)選擇憑證類型“付款憑證”：輸入制單日期“201*-08-02”；輸入附單據數1.（4）輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱6601,借方金額200,按“￡「土。丫”鍵；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱1001，貸方金額200,按“￡「土。丫”鍵，打開“現金流量表”對話框。（5）單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動”|“現金流出”|“支出的與其他經營活動有關的現金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。（6）單擊“保存”按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。2）查詢憑證（1）執行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。（3）單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。（4）雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示此張憑證。3）修改憑證（1）執行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。（3）對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，帶鼠標圖形變為“筆形“時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。（4）單擊“保存”按鈕，保存相關信息。2、出納簽字1）更換操作員：（1）在企業應用平臺窗口，執行左上角“沖注冊”命令，打開“登錄”對話框。（2）以“002王晶”的身份注冊進入企業應用平臺，在進入總賬管理系統‘2）進行出納簽字（1）執行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽上出納人姓名。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。3、審核憑證（1）執行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。（3）雙擊要審核的憑證或單擊“確定“按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。（4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊：審核“按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。（5）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。4、憑證記賬1）記賬：（1）執行執行“憑證”|“記賬”命令，進入“記賬”窗口。（2）第一步選擇要進行記賬的憑證范圍。例如，再付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”，本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。（3）第二不顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可以單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。（4）第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”按鈕，系統開始登陸有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。（5）單擊“確定”按鈕，幾記賬完畢。2）取消記賬（1）在于無工作界面，執行“財務會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。（2）按“氤丫1+十’鍵，系統彈出“恢復記