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文檔簡介

KTV收銀管理制度一、制度目的為了規范KTV收銀操作，保證收入的真實、準確、完整，防范收銀風險，維護公司經濟利益和聲譽，特制訂本制度。二、收銀流程1.收銀前的準備工作：（1）收銀員上崗前務必認真核對手中的收銀人員證件和工號，并在收銀日報上簽字確認，保證人員身份正確。（2）查看財務部門提供的當日收入操作憑證，并按系統提示雙重認證密碼后登錄收銀系統。2.收銀流程（1）進入收銀系統后，選擇相應的功能模塊，如售卡、充值、開房等。（2）通過收銀系統進行收款，并核對實收款項是否與應收款項匹配。（3）對所有現金、刷卡、轉賬等收款方式進行審核和記錄，在備注欄中注明付款方式。（4）在收銀系統中完成日報的填寫并提交。3.收銀后的工作（1）交接班時，收銀員應將當日的所有財務憑證、單據以及收銀日報清點、核對無誤后，與接班人員進行交接記錄和簽字確認。同時保留一份空白收銀日報交由后勤部門保管。（2）日結時，交班的收銀員應與財務部門確認收銀系統與手工清單數據正確無誤后，交由財務部門財務進行總結，并簽字確認。三、收銀員的職責（1）嚴格按照流程和制度進行收銀操作，確保實收款與應收款數額一致并及時記錄到日報中。（2）對不同時段和不同價位的收銀同事進行復核，確保日報準確無誤。（3）平靜面對客人的投訴與不滿，盡力解決并及時向上級反映。（4）保管好自己的收銀賬號和密碼，并遵守相關密碼保護規定，避免泄漏給其他人員。（5）若發現同事或客戶存在收款不當等違規情況，應及時向上級領導反映，或者直接向公安機關報案。四、其他注意事項（1）嚴格遵守財務安全制度，不得代收代繳，不得私存收入和現金流水單，并及時上交財務部門。（2）收銀員在誤操作或操作不當時，應及時向上級領導匯報，并協助相關部門調查。（3）收銀員應遵守公司財務制度及相關法律法規，若發現自己存在違規操作，應主動向上級領導反映，積極配合相關部門處理。（4）本制度自頒布日起實施，收銀員必須認真遵守，如有違反者，一經查實，將視情節嚴重程度，給予相應紀律處分。五、總結KTV作為一個公共場所，其收銀管理制度關系到公司經濟利益和聲譽。因此，必須要建立健全的收銀管理制度及日常監管機制

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