賬管員主要崗位職責(zé)第1篇：倉庫物料賬管員崗位職責(zé)倉庫物料/賬管員崗位職責(zé)：1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；2、跟據(jù)主生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)作業(yè)計劃編制物料需求計劃；3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；4、負責(zé)物料的收、發(fā)單工作，收貨時，對進倉物料必須嚴格根據(jù)已審批的請購單填寫檢驗單，驗收合格后，根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單，辦完各簽名手續(xù)后，交財務(wù)和倉管員各一份，并監(jiān)督倉管員在貨物上標(biāo)明進貨日期；按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡等；5、跟蹤物料需求計劃的變更情況，并予以適當(dāng)?shù)乜刂疲粚ξ锪闲枨笥媱澋淖兏掷m(xù)不全的及時向上級主管反映。6、及時了解和掌握生產(chǎn)進程及物料的需求情況，要起到對物料使用過程進行監(jiān)督，就是要對物料消耗過程進行跟蹤并準(zhǔn)確的記錄，對超計劃用料進行初審，對超計劃用料手續(xù)不全的，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；9、認真做好月底倉庫盤點工作，編寫盤點卡，編制盤點報表，保證賬/卡/物相符，每月底編制物料庫存報表交財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；物料庫存報表的準(zhǔn)確率要達100%；10、及時掌握庫存物料的變動情況，跟據(jù)企業(yè)生產(chǎn)，銷售能力，核定原輔材料及物料庫存定額，及時提出庫存預(yù)警；11、及時對倉庫的出入庫臺帳/報表等資料進行整理，用途分類，歸擋，每月底收集，整理入庫單，領(lǐng)料單，發(fā)料單等往來單據(jù)，做到單據(jù)齊全，完整，并進行分類歸擋；12：服從上級的其它工作分配；倉庫物料/賬管員工作流程1、請購1）對于標(biāo)準(zhǔn)件/電子原器件/輔料等及計劃內(nèi)物資的請購，由倉庫物料/賬管員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購提出請購；2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報倉庫物料/賬管員由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部采購；2、送檢/出入庫1）倉庫物料/賬管員根據(jù)采購計劃對到的物料進行送檢，對檢驗合格的物料及時開入庫單；辦完各簽名手續(xù)后，交倉管員，并監(jiān)督倉管員對物料及時入庫。入庫后把入庫單當(dāng)曰交財務(wù)。2）對送檢物料及時按名稱、規(guī)格、型號、供應(yīng)單位、數(shù)量、價格、金額進行記錄；3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；4）所有物資的進出，一律打印入庫單或出庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購員留存，（如欠帳，此聯(lián)由采購員留存交廠商，廠商憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交經(jīng)辦人到財務(wù)結(jié)賬）。5）對于開發(fā)試制物料，物料/賬管員經(jīng)過做一級驗收之后，通知使用部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。驗收單財務(wù)聯(lián)直接交財務(wù)掛帳或做報銷憑證；6）任何物料出庫，物料/賬管員必須憑計劃任務(wù)清單開出庫單，不在任務(wù)單內(nèi)的領(lǐng)料，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知物料主管；3、報表1）每月底編制物料庫存報表交總經(jīng)理/財務(wù)主管；2）每月底編制送檢報表交物料主管；3）每季度編制盤點報表財務(wù)主管/物料主管/技術(shù)主管；4）每月底編制物料出庫報表（注明機型，生產(chǎn)還是開發(fā)，領(lǐng)用部門等）交總經(jīng)理/財務(wù)主管；4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有物料的入庫、直拔、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。3）隨時掌握庫存動態(tài)，保持材料及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率；第2篇：倉庫物料賬管員崗位職責(zé)倉庫物料賬管員崗位職責(zé)倉庫物料/賬管員崗位職責(zé):1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好;2、跟據(jù)主生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)作業(yè)計劃編制物料需求計劃;3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損;4、負責(zé)物料的收、發(fā)單工作，收貨時，對進倉物料必須嚴格根據(jù)已審批的請購單填寫檢驗單，驗收合格后，根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單，辦完各簽名手續(xù)后，交財務(wù)和倉管員各一份，并監(jiān)督倉管員在貨物上標(biāo)明進貨日期;按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀;按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡等;5、跟蹤物料需求計劃的變更情況，并予以適當(dāng)?shù)乜刂?對物料需求計劃的變更手續(xù)不全的及時向上級主管反映。6、及時了解和掌握生產(chǎn)進程及物料的需求情況，要起到對物料使用過程進行監(jiān)督，就是要對物料消耗過程進行跟蹤并準(zhǔn)確的記錄，對超計劃用料進行初審，對超計劃用料手續(xù)不全的，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā);8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理;9、認真做好月底倉庫盤點工作，編寫盤點卡，編制盤點報表，保證賬/卡/物相符，每月底編制物料庫存報表交財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作;物料庫存報表的準(zhǔn)確率要達100%;10、及時掌握庫存物料的變動情況，跟據(jù)企業(yè)生產(chǎn)，銷售能力，核定原輔材料及物料庫存定額，及時提出庫存預(yù)警;11、及時對倉庫的出入庫臺帳/報表等資料進行整理，用途分類，歸擋，每月底收集，整理入庫單，領(lǐng)料單，發(fā)料單等往來單據(jù)，做到單據(jù)齊全，完整，并進行分類歸擋;12:服從上級的其它工作分配;倉庫物料/賬管員工作流程1、請購1）對于標(biāo)準(zhǔn)件/電子原器件/輔料等及計劃內(nèi)物資的請購，由倉庫物料/賬管員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購提出請購;2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報倉庫物料/賬管員由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部采購;2、送檢/出入庫1）倉庫物料/賬管員根據(jù)采購計劃對到的物料進行送檢，對檢驗合格的物料及時開入庫單;辦完各簽名手續(xù)后，交倉管員，并監(jiān)督倉管員對物料及時入庫。入庫后把入庫單當(dāng)曰交財務(wù)。2）對送檢物料及時按名稱、規(guī)格、型號、供應(yīng)單位、數(shù)量、價格、金額進行記錄;3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理;4）所有物資的進出，一律打印入庫單或出庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購員留存，（如欠帳，此聯(lián)由采購員留存交廠商，廠商憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交經(jīng)辦人到財務(wù)結(jié)賬）。5）對于開發(fā)試制物料，物料/賬管員經(jīng)過做一級驗收之后，通知使用部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。驗收單財務(wù)聯(lián)直接交財務(wù)掛帳或做報銷憑證;6）任何物料出庫，物料/賬管員必須憑計劃任務(wù)清單開出庫單，不在任務(wù)單內(nèi)的領(lǐng)料，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知物料主管;3、報表1）每月底編制物料庫存報表交總經(jīng)理/財務(wù)主管;2）每月底編制送檢報表交物料主管;3）每季度編制盤點報表財務(wù)主管/物料主管/技術(shù)主管;4）每月底編制物料出庫報表（注明機型，生產(chǎn)還是開發(fā)，領(lǐng)用部門等）交總經(jīng)理/財務(wù)主管;4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對;2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有物料的入庫、直拔、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。3）隨時掌握庫存動態(tài)，保持材料及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率;下面是贈送的保安部制度內(nèi)容,不需要的可以編輯刪除!!!!謝謝!保安部工作制度一、認真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法觃,按照####年度目標(biāo)的要求,做好####的安全保衛(wèi)工作,保護全體人員和公私財物的安全,保持####正常的經(jīng)營秩序和工作秩序。二、做好消防安全工作,認真貫徹“預(yù)防為主”的方針,教育提高全體人員的消防意識和防火知識,配備、配齊####各個樓層的消防器材,管好用好各種電器設(shè)備,確保####各通道暢通,嚴防各種災(zāi)害事故的發(fā)生。三、嚴格貫徹值班、巡檢制度,按時上崗、到崗,加經(jīng)對重要設(shè)備和重點部位的管理,防止和打擊盜竊等各種犯罪活勱,確保####內(nèi)外安全。四、加強保安隊部建設(shè),努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,認真貫徹法律法觃,不斷提高全體保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,勤奮工作,秉公執(zhí)法,建設(shè)一支思想作風(fēng)過硬和業(yè)務(wù)素質(zhì)精良的保安隊伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈,天天打掃,窗明地凈。12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。5、積極撲救。火警初起階段,要全力自救。防止蔓延,盡快撲滅,要正確使用滅火器,電器,應(yīng)先切斷電源。6、一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)積極維護火場秩序,保證進出道路暢通。看管搶救重要物資,疏散危險區(qū)域人員。九、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作進行記錄。保安員值班操作及要求一、交接崗1、每日上午9時和下午19時為交接崗。2、交接崗時將當(dāng)班所接納物品清點清楚,以及夜班所發(fā)生的情況未得到解決的需＞面匯報。檢查值班室內(nèi)外的衛(wèi)生狀況,地面無紙屑,桌面無雜物,整齊清潔。二、執(zhí)勤1、7:50—8:10、13:50—14:10立崗迎接上班人員;12:00—12:20、18:00—18:20立崗送下班人員。2、值勤時做到遇見領(lǐng)導(dǎo)立崗,檢查物品立崗,外來人員進出立崗。3、門衛(wèi)室值勤時,應(yīng)做到坐姿端正,注規(guī)監(jiān)規(guī)器的勱態(tài),做好接待工作,值勤期間不看書報電規(guī),聽收音機。不不無關(guān)人員聊天,勸阻無關(guān)人員不要在門衛(wèi)室寄存物品或打電話,禁止打瞌睡。4、維持門口秩序,使之保持暢通。5、熟記消防,報警,救護及內(nèi)部聯(lián)系電話。三、巡邏巡邏是防盜及發(fā)現(xiàn)####有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡檢制度定時輪流巡邏。2、巡邏時思想集中,保持高度警惕,不吸煙,不不無關(guān)人員閑聊,幵將每一點所發(fā)生情況記錄清楚,巡邏時做到勤走勱,勤思考,勤觀察。發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3、白天加強對觀眾區(qū)、辦公區(qū)及樓道的巡邏,夜晚以機房為重點進行檢查,每晚零點之后巡查不少于兩次。四、防火工作1、嚴格門衛(wèi)制度,嚴禁無關(guān)人員,將易燃易爆物品帶入####。2、發(fā)現(xiàn)違反安全觃定的電源和火種,應(yīng)予以切斷和熄滅,應(yīng)報告####領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)措施。3、值勤時發(fā)現(xiàn)物質(zhì)儲存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用滅火器,應(yīng)及時阻止,幵報告,提請有關(guān)部門整改。4、發(fā)生火災(zāi)先撥打119向消防部隊報警,幵立即報告####領(lǐng)導(dǎo)。報警時簡要講清####地址,電話號碼及火情,同時派人在門口接應(yīng),引導(dǎo)消防車進入火場,向消防人員介紹水源,總電閘部位等。第3篇：賬務(wù)員崗位職責(zé)賬務(wù)員崗位職責(zé)【篇1：賬務(wù)管理員職責(zé)】倉庫賬務(wù)管理員職責(zé)：1)接收到工單或各部門的申領(lǐng)單，及時打印出庫單據(jù)，并分類，分派發(fā)給相應(yīng)的倉庫管理員。并跟催單據(jù)，確保工單完成及物料發(fā)放的及時性；2)負責(zé)來料及產(chǎn)成品進出賬務(wù)系統(tǒng)，確保進出之及時性；3)負責(zé)倉儲進出貨物相關(guān)單證及系統(tǒng)比對一致性；及時對賬務(wù)系統(tǒng)單據(jù)進行審核與過賬,確保賬務(wù)部門對賬工作的及時性;負責(zé)所有進出貨物單證的歸檔留存，并將單證每日及時送交賬務(wù)部門以便相關(guān)對賬工作；負責(zé)每月25號倉庫物料盤點表的匯總與制作，并及時送達相關(guān)部門，以便每月盤點工作按時進行；檢查和查核erp系統(tǒng)單據(jù)錄入的正確性，配合財務(wù)部門對系統(tǒng)賬目的調(diào)整；積極配合各部門的工作，確保工作高效、準(zhǔn)確、及時；9)維護和改善個人的5s工作，及完成上司交付的各項工作。韓璐2021-03-14【篇2：pmc部賬務(wù)員崗位職責(zé)書】【篇3：倉庫記賬員崗位職責(zé)】倉庫記賬員崗位職責(zé)目的：明確工作職責(zé)，加強公司倉庫的管理，提高整體運作效率。1、直接對倉庫主任負責(zé)。2、負責(zé)對倉庫內(nèi)的所有單據(jù)進行檢查和輸入。3、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證單據(jù)的及時輸入。4、負責(zé)不定期抽查倉庫實物，若發(fā)現(xiàn)賬物不符要第一時間通知相關(guān)負責(zé)人，并上報倉庫主管進行核查。5、有義務(wù)、責(zé)任提出倉庫運行中出現(xiàn)的各種問題、提出改進方案，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。6、負責(zé)打印盤點表，協(xié)助倉庫主管完成倉庫抽盤工作，并根據(jù)“盤點損溢單”上報調(diào)賬。7、負責(zé)收集、整理倉庫運作中產(chǎn)生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊、文件等，不得擅自將公司文件帶出廠外。8、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證賬物一致、同步（只允許4小時內(nèi)的數(shù)據(jù)延遲）。9、隨時關(guān)注倉庫的儲備情況，防止貨物儲備不足、超儲積壓，有“安全庫存標(biāo)準(zhǔn)”的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常的要及時通知相關(guān)人員。10、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開、關(guān)工作。11、調(diào)動或離職前，必須要辦理工作移交手續(xù)，上級主管人員要監(jiān)督并簽字確認。12、記賬員要嚴格履行自己的職責(zé)，保證賬務(wù)及時性、真實性、單據(jù)完整性，如玩忽職守造成公司損失的，將追究其經(jīng)濟責(zé)任；對情況嚴重的，可追究其法律責(zé)任。第4篇：對賬員崗位職責(zé)XXXX分理處對賬員崗位職責(zé)一、按照對賬制度，組織實施本分理處對賬工作，確保核對質(zhì)量達到“內(nèi)外”相符。二、每月積極參與單位對賬制度的貫徹執(zhí)行。三、核對要真實、準(zhǔn)確、完整、及時的反映開戶單位業(yè)務(wù)活動情況，杜絕弄虛作假，為對賬提供正確數(shù)據(jù)。四、加強服務(wù)與監(jiān)督，管好單位資金，對不執(zhí)行制度，違反財經(jīng)紀(jì)律的人和事要堅決抵制和斗爭。五、嚴格按對賬制度的要求認真負責(zé)，不斷提高核對質(zhì)量。六、做到領(lǐng)用發(fā)出對賬單登記，賬單核對相符，交回時登記。七、核對人員監(jiān)督單位親筆確認蓋單位印鑒章。八、不能單獨與單位進行核對，確保對賬制度的真實性。九、完成對賬工作的其他工作。XXXXX分理處年月日第5篇：計賬員崗位職責(zé)1.認真學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和政策，按時編制財務(wù)預(yù)箅和決算，及時上報，準(zhǔn)確填報各類統(tǒng)計報表。2.指導(dǎo)本單位或下屬單位的財務(wù)管理工作，做到堅持原則，不徇私情，按財經(jīng)規(guī)定執(zhí)行。3.妥善保管、裝訂會計憑證、賬目報表和檔案資料，指導(dǎo)收款員管好現(xiàn)金，記好賬，不出差錯。第6篇：倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)篇1:倉庫記賬員崗位職責(zé)倉庫記賬員崗位職責(zé)目的:明確工作職責(zé)，加強公司倉庫的管理，提高整體運作效率。1、直接對倉庫主任負責(zé)。2、負責(zé)對倉庫內(nèi)的所有單據(jù)進行檢查和輸入。3、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證單據(jù)的及時輸入。4、負責(zé)不定期抽查倉庫實物，若發(fā)現(xiàn)賬物不符要第一時間通知相關(guān)負責(zé)人，并上報倉庫主管進行核查。5、有義務(wù)、責(zé)任提出倉庫運行中出現(xiàn)的各種問題、提出改進方案，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。6、負責(zé)打印盤點表，協(xié)助倉庫主管完成倉庫抽盤工作，并根據(jù)“盤點損溢單”上報調(diào)賬。7、負責(zé)收集、整理倉庫運作中產(chǎn)生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊、文件等，不得擅自將公司文件帶出廠外。8、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證賬物一致、同步（只允許4小時內(nèi)的數(shù)據(jù)延遲）。9、隨時關(guān)注倉庫的儲備情況，防止貨物儲備不足、超儲積壓，有“安全庫存標(biāo)準(zhǔn)”的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常的要及時通知相關(guān)人員。10、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開、關(guān)工作。11、調(diào)動或離職前，必須要辦理工作移交手續(xù)，上級主管人員要監(jiān)督并簽字確認。12、記賬員要嚴格履行自己的職責(zé)，保證賬務(wù)及時性、真實性、單據(jù)完整性，如玩忽職守造成公司損失的，將追究其經(jīng)濟責(zé)任;對情況嚴重的，可追究其法律責(zé)任。篇2:倉庫員財務(wù)職責(zé)倉庫部門職責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)按照公司有關(guān)制度制訂。目的在于倉庫保管員準(zhǔn)確記錄和簽收送貨單及入庫單和退料單等憑證,嚴管存貨質(zhì)量，履行基本職責(zé):一、庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達到安全要求。二、倉庫物資必須嚴格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號等，昂貴商品應(yīng)單獨著重存放。（條件允許的話還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量）三、嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管人員必須親自陪同。四、定期檢查消防器材，更新、補充消防物料。五、保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。六、注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。七、按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，對經(jīng)手的出、入庫物品要當(dāng)場核實物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量是否和送貨單、領(lǐng)料單一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。八、禁止在倉庫抽煙。九、出入庫的管理（一）、入庫:購進各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人員必須辦理驗收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)公司物資請購單和供應(yīng)商送貨單對貨物數(shù)量進行清點，不符合公司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，由其負責(zé)及時退貨。對檢驗合格的商品、材料倉庫保管員和采購人員均需在送貨單及入庫單上簽字確認。貨物驗收時應(yīng)注意:1、公司所購生產(chǎn)用材料物資，首先要經(jīng)過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。對于模房、電工或其他部門請購的特殊用品，首先經(jīng)使用部門主管確認簽字后方可辦理入庫。2、核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與請購單一致;3、觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量;4、完成上述工作后簽收供應(yīng)商出具的送貨單;5、驗收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時要在驗收單上注明并按實際數(shù)量入庫;6、對于委托加工廠家或生產(chǎn)車間退回的未用物資，由倉庫人員清點完畢后開具紅字退料單送達財務(wù);7、倉庫單據(jù)輸入人員要在入庫單上注明購進商品單價，其他填列項目要和倉庫清點人員簽收過的送貨單上所填保持內(nèi)容一致，并將送貨單附在入庫單后以便備查。對于貨物在下班后到達的，值班倉庫人員要先根據(jù)送貨單上列明的物資項目，逐一核對無誤后先辦理入庫，次日再讓其經(jīng)辦人補辦入庫手續(xù)，不得滯后清點。(二)、出庫:各種材料物資領(lǐng)用時領(lǐng)用人憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的出庫單方可到倉庫請領(lǐng)物資，倉庫人員在未見出庫單或出庫單不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)出物資。填寫單據(jù)要求:(1)本單一式三份;(倉庫、財務(wù)、領(lǐng)用部門各一份);(2)倉庫人員根據(jù)出庫單內(nèi)容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資，要在出庫單上注明多發(fā)數(shù)量;(3)完成出庫單全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋以下空白章或劃斜線予以注銷;并讓領(lǐng)用人簽字確認;(4)倉庫內(nèi)所有商品物資，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫;(5)模具、工具、勞保用品采用交舊領(lǐng)新的制度;十、經(jīng)常核對賬、卡、物，定期對倉庫物資進行抽盤或?qū)嵄P，發(fā)現(xiàn)賬物有異常情況時，應(yīng)及時上報并編制倉庫物資盤盈、盤虧明細表，待查明原因后對于因個人原因造成的物資損失由當(dāng)事人負責(zé)賠償。對于非人為因素造成的物資損失，按會計制度有關(guān)規(guī)定處理。十一、對于出、入庫手續(xù)辦理完畢的要及時進行倉庫材料賬的登記和更新工作。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。篇3:財務(wù)、倉庫人員工作職責(zé)附錄四上海地區(qū)財務(wù)、倉庫人員職責(zé)范圍及具體工作方法財務(wù)在經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，做好當(dāng)月資產(chǎn)負債表、損益表、進銷存表、應(yīng)收及應(yīng)付帳款往來表、主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計表等報表于當(dāng)月30日至次月3日及時上報總經(jīng)理;經(jīng)常核對總部等有關(guān)貨款、費用余額往來，審核并上報要貨計劃，即查核要貨單位是否有款在總部而定。定期做好與工商稅務(wù)部門的對接工作。做好經(jīng)銷商銷售臺帳;負責(zé)開具銷貨發(fā)票工作;負責(zé)收取銷貨貨款，開具相應(yīng)單據(jù)，將大額現(xiàn)金及時存入銀行，按規(guī)定及時將貨款匯入總部;負責(zé)進場費的給付;負責(zé)審核并報銷有關(guān)費用。每月25日前做好相關(guān)人員的工資報表，經(jīng)公司審核后報廠方，公司將在每月10日發(fā)放次月工資，每月15日發(fā)放次月促銷人員工資，做好與廠方各方面的對接工作。每周六將有關(guān)日報表數(shù)據(jù)及流水帳等上呈總經(jīng)理審核。倉管負責(zé)上海倉庫管理，做到憑單發(fā)貨。負責(zé)倉庫促銷用酒、促銷品、促銷服裝的收發(fā)工作，負責(zé)信息卡、瓶貼、刮刮卡的登記、保管、領(lǐng)用簽名工作;所有出倉都要有經(jīng)手人、批準(zhǔn)人簽名;每日9:30前上交先天商品庫存、獎項日報表，每日工作結(jié)束與財務(wù)核對當(dāng)天單據(jù)，每月30日與財務(wù)一起盤點。每月底上報一次滯銷品，促銷品、庫存、報損酒待總部審計來人確定后報損方可沖數(shù)。篇4:倉庫崗位職責(zé)說明書倉庫崗位職責(zé)說明書（二零一一年八月一日編制）一、倉庫職責(zé):在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行公司規(guī)章制度、執(zhí)行總經(jīng)理部及采購部經(jīng)理各項工作指令，負責(zé)材料收發(fā)、成品出貨、帳務(wù)處理及盤點工作，滿足生產(chǎn)部對物料的需求，讓公司的產(chǎn)品及時到達客戶手中，為采購付款及財務(wù)核算提供數(shù)據(jù)支持;管控存貨，使存貨的倉儲成本合理化;做好倉庫規(guī)劃，盡量利用現(xiàn)有空間;做好倉庫的安全工作，保護公司財產(chǎn)安全;負責(zé)叉車的維護保養(yǎng)工作，提高物資的搬運效率;負責(zé)倉庫區(qū)域的6S工作。二、倉庫組織架構(gòu)圖:2人3人3人2人1人1人1人4人2人注:倉庫目前25人，主管和工程師各一名，四名班長，原料倉含2名中晚班人員。三、目錄職位說明書:倉庫主管基本情況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:賬務(wù)班長基本情況工作職責(zé)職位說明書:賬務(wù)員基本情況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:裝卸班長基本情況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:成品倉班長基本情況工作職責(zé)職位說明書:成品倉倉管員基本情況基本任職資格篇5:PMC部賬務(wù)員崗位職責(zé)書篇6:財務(wù)部庫房管理員崗位職責(zé)財務(wù)部庫房管理員崗位職責(zé)負責(zé)做好成品出入庫的數(shù)據(jù)管理，建立成品庫存放的標(biāo)識與系統(tǒng)帳，為財務(wù)部提供及時、準(zhǔn)確的報表。與相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)核對，確保出入庫報表與實物一致。須依據(jù)成品入庫單、發(fā)貨單及時登記成品明細帳，必須做到日清月結(jié)，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月將倉庫相關(guān)的各報表交財務(wù)部門。負責(zé)物品庫所有出入庫單據(jù)的妥善保管。發(fā)現(xiàn)出入庫單據(jù)上的數(shù)量與實物不相符時，及時上報部門主管。有權(quán)拒絕手續(xù)不全、數(shù)量不符、不合格產(chǎn)品的出入庫。7.對成品出入庫報表上交的及時性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。庫存成品每月進行一次全面盤點。盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責(zé)。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈盤虧的報主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理，對每月盤點報表的準(zhǔn)確性和對異常情況的合理分析。對成品的區(qū)域定位、分類存放以及整個倉庫的庫容整齊有序負責(zé)。10.認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患;11.檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損;12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務(wù)。篇7:服飾公司倉庫保管員崗位職責(zé)及工作流程服飾公司倉庫保管員崗位職責(zé)1.負責(zé)倉庫的商品保管、驗收、入庫、出庫等工作。并電腦員、倉管員相互配合做好倉庫的管理工作。及時匯報商品的庫存情況,確保發(fā)貨的正常執(zhí)行。嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求,不準(zhǔn)入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。合理安排商品在倉庫內(nèi)的存放次序，按商品種類、規(guī)格、等級分區(qū)存放，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好庫存商品、廢舊包裝的收集和處理，做好回收工作。各種用具等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物兩者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理,做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工作。負責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表，報財務(wù)部審核。負責(zé)各專營店的盤點表核對工作（此工作量較大，由財務(wù)人員協(xié)助完成）。協(xié)助財務(wù)人員完成整個財務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。工作流程:一.入庫商品入庫做好入庫前數(shù)量清點,查驗商品質(zhì)量,符合要求,打印入庫單:按入庫單的要求分別填列,內(nèi)容齊全，入庫單一式三聯(lián):第一聯(lián)交采購部用于與供貨方原始單據(jù)核對數(shù)量金額（白色）;第二聯(lián)交財務(wù)用于做帳（紅色）;第三聯(lián)交倉管記手工數(shù)量賬簿（黃色）。二.出庫1.每日到達公司后，首先電話詢問本市自營店昨日銷售情況及本日需補商品;下午三點半左右開始電話詢問其它地區(qū)銷售情況及需補充商品，做好各項記錄及時了解各店銷售狀況及其它各種問題，并向領(lǐng)導(dǎo)反映。根據(jù)各項記錄準(zhǔn)確配貨并打印出庫單，配貨后由另外兩人再次根據(jù)電腦單對商品數(shù)量、收貨地址進行核對并裝包，由打包人員進行打包，打包員需將出庫單等單據(jù)與收貨地址再次核對，以上各人員均需在配貨單簽字（打包員在收貨地址處簽字），且字跡清晰，堅持杜絕發(fā)錯貨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨錯誤者，當(dāng)事人每次罰款20元。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)（白色）.第二聯(lián)隨貨發(fā)至自營店或代理商處（紅色）.第三聯(lián)交倉管記手工賬（黃色）。三.核對盤點表月底自營店盤點表寄至公司后，由保管和財務(wù)人員根據(jù)商場小票對盤點表進行“進銷存”核對，對數(shù)量金額不一致者及時做電話詢問并做出正確盤點表，做到帳表相符。2.與供應(yīng)商）代理商及時核對賬目,確認進貨、銷售金額。每月與財務(wù)人員進行管家婆軟件中各店的進銷存數(shù)量核對，發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理，做到月清月結(jié)。商品如有短缺或損壞，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，一律不得自行調(diào)整。篇8:倉庫管理員崗位說明書倉庫管理員崗位說明書篇9:酒店財務(wù)部人員崗位職責(zé)?財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。1.2負責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。1.3負責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。1.5負責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。1.7負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。1.8堅持原則，嚴格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)。1.9加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。1.10按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。1.11有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。1.12妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。1.13接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。1.14每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。財務(wù)會計崗位職責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。2.2嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確;將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細帳進行明細核算。2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。2.9月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。2.10及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按時完成上級交辦的其他工作。3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷;管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。3.7審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。3.8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。4.采購員崗位職責(zé)熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關(guān)，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。4.6負責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。倉管員崗位職責(zé)5.1有效地管理庫房，具體負責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。5.2負責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關(guān)手續(xù)。5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。5.4物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟取Ｒ跈z查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。5.6嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。5.7熟悉貨物，明確負責(zé)保管貨物的范圍。5.8嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。5.9嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。收銀員崗位職責(zé)6.1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。6.3對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。6.4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6.6對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。6.7保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。6.8遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。6.9保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。6.10及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。篇10:酒店財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)酒店財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負責(zé)財務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財務(wù)收支情況，對外聯(lián)系財政、稅務(wù)、銀行、保險、外匯等相關(guān)機構(gòu)。1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀(jì)律。2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認真落實崗位責(zé)任制，建立良好的財務(wù)工作秩序。3、通過財務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財源,組織全酒店的經(jīng)濟核算，對重要經(jīng)濟事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。4、組織各部門編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預(yù)算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責(zé)各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。5、組織制定酒店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職責(zé)。6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。7、嚴格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負責(zé)做好外匯管理工作。8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險機構(gòu)的聯(lián)系。9、定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本公司實際，特制定如下制度:一、總原則司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4.手每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。二、材料采購制度材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入帳。供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務(wù)部門存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔。6.業(yè)務(wù)人員必須負責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。4.出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。五、成本控制制度各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費用標(biāo)準(zhǔn)。材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名，并報財務(wù)部門。領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。財務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。生產(chǎn)員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔(dān)責(zé)任。12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。費用報銷的暫行規(guī)定本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規(guī)定。一、差旅費:1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”，否則不予報銷。報銷差旅費時，出差人員應(yīng)認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領(lǐng)導(dǎo)和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應(yīng)要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負責(zé)人同意后，方能報銷。出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批