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文檔簡介

商務學院課程實驗報告專業年級會計學2011級1班課程名稱計算機會計學指導教師張忠民學生姓名學號實驗日期2013年10月10日實驗地點實驗樓206實驗成績貴州財經大學商務學院教務部制二〇一三年十月十日

實驗項目名稱總賬系統初始設置實驗目的及要求實驗目的：1、掌握用友財務管理軟件中總賬系統初始設置的具體內容與設置方法；2、理解總賬系統初始設置的意義；3、掌握企業財務應用方案的選擇。實驗要求：以賬套主管“學生姓名1”的身份注冊登錄總賬系統進行初始化設置。實驗內容1、總賬系統參數設置；2、基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等；3、期初余額錄入。實驗步驟1、修改服務器：先復制服務器名稱→開始→用友ERP-U872→系統服務→應用服務器；2、引入數據：以系統管理員admin身份注冊登錄系統管理模塊，引入實驗一的賬套數據；以賬套主管的身份注冊登錄總賬系統；4、總賬控制參數：基礎設置→業務參數→財務會計→總賬→設置總賬控制參數，包括憑證、賬簿、憑證打印、預算控制、權限、會計日歷、其他參數設置；5、錄入基礎數據：（1）結算方式：基礎設置→基礎檔案→收付結算→結算方式；（2）外幣信息資料：基礎設置→基礎檔案→財務→外幣設置；（3）項目檔案信息：基礎設置→基礎檔案→項目目錄→a、設置項目大類b、定義具體項目；（4）憑證類別信息：基礎設置→基礎檔案→財務→憑證類別；（5）數據權限分配：a、系統服務→權限→數據權限控制設置；b、數據權限分配→業務對象→科目→“白雪”→授權→選好權限→保存；C、部門→所有部門→保存、退出；（6）增加會計科目，修改會計科目：基礎設置→會計科目；（7）錄入期初余額：業務工作→財務會計→總賬→設置→期初余額，有明細科目的賬戶錄入期初余額時，只能錄入最低一層的明細科目余額，最低層以上的由系統自動計算；對有往來輔助核算的科目錄入期初余額時，不可直接輸入，應雙擊輔助核算科目對應的余額欄，點擊增加錄入相關信息及余額；（8）將“庫存現金”科目指定為現金總賬科目，將“銀行存款”科目指定為銀行總賬科目；6、進行對賬、試算平衡檢查。實驗環境用友ERP-872實驗結果與分析1、有明細科目的賬戶期初余額只能在最后一級明細科目上輸入，上級科目的期初余額將由系統自動計算并填列。2、有往來輔助核算的科目錄入期初余額應雙擊輔助核算科目對應的余額欄，再點擊增加錄入相關信息，再點擊往來明細，再錄入相關信息。3、通過該實驗設置科目輔助核算可以更清楚

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