員工手冊文件編號ZTJS-001版本編號ZT20121101修訂日期2012年月11月編制單位人力資源部文件發放范圍全體員工上一次更新日期2012年11月本次更新時間2012年12月16日

公司組織架構與部門職責總經理副總經理總經理副總經理項目經理運營部經理研發設計部工程業擴部人事行政部工程部預算部技術安全部采購部駐外項目部倉庫財務部各班組法律顧問二．公司各部門職責：1.總經理工作職責：（1）、對外代表公司行使一切權利及義務。（2）、對內綜合管理全盤營業目標、方針及決策。（3）、建立企業激勵機制，弘揚企業文化，為員工搭建施展才能的平臺；

（4）、對全體員工進行考核工作，對職能負責人及其他相關職員的任免、勞動報酬、獎懲進行直接的評定、考核；

（5）、建立系統、完善的質量管理體系，引導員工樹立工程質量精品意識、品牌意識；（6）、重要原料、設備等采購計劃之核定。（7）、公司重要決策之核定及重要合約之簽定。（8）、公司重要投資計劃之核準。2．法律顧問工作職責：（1）、處理公司日常法律事務，從法律角度規范公司內部管理章程和業務運作。（2）、參與審核、起草公司簽署的各類合同協議，確保其法律上的準確性。（3）、根據公司需要向公司決策層提供相關法律、法規、政策性建議。（4）、對公司重大商業談判和經營決策提供法律論證報告。（5）、參與公司培訓工作，提供與公司業務相關的法律培訓和制定員工法制教育工作計劃并實施。（6）、代表公司處理訴訟和仲裁法律事務。（7）、配合公司審計需要，處理法律領域的突發事件。（8）、提供公司業務運作需要的其它法律咨詢。3．副總經理工作職責：（1）、遵循公司既定方針，訂立公司各部門工作具體計劃，經總經理批準后執行。（2）、對公司各部門工作效率的提高及業務工作分派進行指導、監督和調整。（3）、把握分管業務工作的實施狀況，并及時向總經理報告工作實施結果。（4）、嚴格控制公司已制定的預決算開支，對各部門資金使用進行監控。（5）、管理公司的日常作業，及時處理異常情況，同時將事態向總經理報告。4．財務部經理工作職責

（1）、全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。（2）

、組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協助總經理進行經營管理。

（3）、審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理審閱。

（4）、加強部門建設，開展業務培訓，提高并保持部門員工的總體業務水平。

（5）、編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

（6）、檢查、監督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉。5．行政部工作職責：（1）、依據營銷計劃、財務計劃擬訂人力資源計劃、后勤保障計劃。（2）、負責公司人員定編定崗、招聘、培訓、考核、晉升的組織工作。（3）、擬訂、實施員工福利、安全、生活保障方案。（4）、負責落實公司總部公共財產管理。（5）、依據總經理指示，負責協調各部門工作關系。（6）、負責公司各項規章制度的建立完善和落實工作。（7）、負責全公司文件（合同）、印章、檔案的統籌規范管理工作。（8）、負責公司辦公設備（設施）的管理使用維護以及辦公用品管理控制工作，確保辦公設備（設施）正常安全有效發揮作用。（9）、負責各種會議的組織籌備工作，做好行政會議記錄。（10）、處理與外界公共關系，負責來訪接待工作。（11）、負責公司各部門工作計劃執行情況的追蹤檢查。（12）、負責公司人事考勤管理，擬訂轉正、晉升員工工資調整方案。（13）、負責公司辦公用品和設備設施的采購工作。（14）、配合財務部做好公司固定資產實物的管理工作。（15）、處理公司涉及的法律事務,為公司對外事務提供法律支持,協助審查公司合同協議內容。（16）、負責公司產品、商標、圖案的注冊和保護,維護公司的知識產權。（17）、負責了解員工思想動態，溝通員工感情，做好員工思想6．項目經理工作職責：（1）、項目經理是工程項目代理人，是對工程項目施工全過程全面負責的主要管理者和第一責任人，由其代表項目領導班子與公司簽訂項目經營責任書、安全等方面的責任書；（2）、遵守國家法律、法規，執行公司有關文件和規章制度，運行整合型體系，履行公司與業主簽訂的工程承包合同中由項目經理負責履行的各項條款，完成各項考核指標；（3）、負責組織項目策劃和項目管理（質量、環境和職業健康安全）策劃工作；（4）、根據公司規定，組織制定項目內部各項管理措施、細則和分配方案；明確項目部其他班子成員、管理人員的責權利；（5）、定期組織經濟活動分析，對項目合同的執行情況進行動態控制，確保項目責任成本在控制范圍內；（6）、負責組織、落實項目的工程變更、工程索賠工作；（7）、定期或不定期向總經理報告生產、經營以及管理工作情況，如遇重大問題、緊急情況或特殊事項應隨時請示；（8）、負責協調好業主、監理、設計、地方政府群眾、供方及其他相關方關系；（9）、嚴格按照財務制度管理、使用、控制資金；嚴格按產值比例控制招待費用開支；不得超越代理權限對外借款、貸款、出借資金；（10）、有責任組織項目員工進行業務培訓、學習，提高他們的管理、技術水平、業務能力和環保安全意識、道德修養，有責任為公司培養后備的管理人才、技術人才；（11）、有責任搞好項目的后勤保障工作，為員工提供鍛煉身體、健康娛樂場地設施；（12）、對班組進行有效的管理，組織對班組進行月、季度、年度考核；對班組工人的工資發放、基本生活福利待遇、勞動保護等方面的情況監督；（13）、有責任組織技術進步和技術革新工作；（14）、有責任保護員工的合法權益；（15）、有責任保護公司的財產不受侵犯；（16）、對在項目部施工管理中樹立、保持政泰品牌負主要責任；（17）、接受公司檢查、管理、監督；（18）、其他相關職責按公司有關規定。7、運營部經理職責1、負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的洽談與管理。2、負責工程預算、結算的審核工作。3、負責編制工料分析。4、負責企業招投標的編制及具體實施工作。5、負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。6、負責內外業中經濟指標的審核。7、負責公司月結算及年結算的核算工作。8、負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。9、負責處理公司對外的經濟糾紛。10、負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。11、負責組織本部門的體系運行工作。12、經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算文件及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。13、負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。8．預算員工作職責（1）、全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。預結算工作由合約預算部全面負責、合約預算部組織與管理預結算工作的具體實施。（2）、全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。合約預算部負責監督、審核、引導和評價預結算工作，與其它相關部門間的配合及協調，保證工程預結算編審結果的及時、準確、合理，有利于公司利益，（3）、預結算人員負責按有關圖紙資料、招標文件、合同、有關法律、法規及公司規章制度，客觀、公正而又嚴格地編制和審核工程預結算，必須恪守廉潔奉公、盡職盡責的工作準則，杜絕因人為因素和疏忽大意而產生的錯誤。（4）、為保證預結算工作質量，預結算人員應不斷充實和更新專業知識，提高業務水平，平時應積極主動搜集和熟悉各種造價信息資料，不影響工作的前提下，應每周到工地一次，了解及熟悉現場施工情況。（5）、所有參與預結算的人員應嚴守公司機密，妥善保管好與工程預結算有關的資料，防止公司經濟信息對外泄露；（6）、所有預結算人員有義務對工程預結算工作提出合理化建議。預結算人員應當保證工程預結算結果的真實性、獨立性和科學性，對于任何影響上述三性的因素均可提出異議。9．專職安全員安全生產職責（1）、負責對安全生產進行現場監督檢查，發現事故隱患及時向項目負責人和安全生產管理機構報告，同時還應采取有效措施，防止事故隱患繼續擴大。（2）、參與組織施工現場應急預案的演練，熟悉應急救援的組織、程序、措施及協調工作。（3）、參加編制年度安全措施計劃和安全操作規程、制度、施工現場應急預案制定工作。（4）、指導生產班組安全員開展安全工作。（5）、會同有關部門做好安全生產宣傳教育和培訓，總結和推廣安全生產的先進經驗。（6）、參加傷亡事故的調查和處理，做好傷亡事故的統計、分析和報告，協助有關部門人員提出防止事故的措施，并督促實行。（7）、督促有關部門人員按規定分布和合理使用人個防護用品，保健食品和清涼飲料。（8）、會同有關部門人員做好防塵、防毒、防暑降溫和女工保護工作。（9）、監督安全作業環境及安全施工措施費的合理使用。（10）、制止違章指揮、違章作業。10．班組長安全生產職責（1）、認真執行有關安全生產的各項規定，模范遵守安全操作規程，對本班組工人在生產中的安全和健康負責。（2）、根據生產任務，生產環境和工人思想狀況等特點，開展安全活動。對新調入的工人進行崗位安全教育，并在熟悉工作前指定專人負責其安全。（3）、組織本班組工人學習安全生產規程，檢查執行情況，教育工人在任何情況下不違章蠻干，發現違章作業，立即制止。（4）、經常進行安全檢查，發現問題及時解決。對不能根本解決的問題，要采取臨時措施，并及時上報。（5）、認真執行交班制度，遇到不安全問題，在未排除之前或責任未分清之前不交接。（6）、發生工傷事故，要保護現場，搶救傷員，立即上報，詳細記錄，并組織全班工人認真分析，吸取教訓，提出防范措施。（7）、帶領本班工人積極參加事故應急救援演習，掌握急救基本知識和器材使用方法。（8）、對安全工作中的好人好事及時表揚。第二章政泰人一.員工關系與溝通1、根據項目規模、實際需要，本著一職多能、精干高效的原則公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人與公司及個人與個人之間的溝通。2、公司提倡坦誠的溝通與合作，并相信職員在共同工作中會建立真摯的友誼。3、為達到充分溝通的目的，公司定期或不定期的通過公司共享文件向員工通報公司近期的經營管理信息。4、當職員認為個人利益受到不應有的侵犯，或對公司的經營管理措施有不同意見，或發現有違反公司各項規定的行為時，可以以書面的形式向上級部門或機構總負責人提出意見及建議。二.職員活動：1、公司為保障職員的身心健康，每月組織經常性的體育鍛煉和娛樂活動；2、每個月公司會為在當月生日的員工舉行集體生日party，以示祝賀；3、一般來說職員均有機會參與公司每年定期或不定期舉行的各項活動，例如公司周年慶祝活動、嘉年華春節晚會、旅游活動等。三.政泰人工作守則1、不得謊報請假理由；2、不得經常性的遲到；3、不得私自領取、更換公司配備的固定資產及物品；4、不得無故不參加公司組織的會議或集體活動；5、不得在工作的時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書籍、雜志等；6、在工作時間內未經請假批準，不得擅自離開工作崗位；7、對部門經理、主管指示或有期限的工作安排，未有正當理由不得推遲期限或拒不聽從指示；8、由于個人的過失導致工作的失誤，并造成損失，應主動承擔錯誤、責任；9、在規定的時間內提交應交的工作報告；10、同事之間不得相互討論工資、獎金信息；11、不得在公司范圍內傳播與公司有關的小道消息。如果有員工因違反上述事項，根據情節嚴重程度，公司將出示相關的書面警告或開除相關的員工，不支付任何經濟補償。四.政泰人安全衛生守則1、愛護公司公物，注重所有設備的定期維修保養，節約用水、電、紙、易耗品等。2、養成衛生習慣，不亂丟紙屑等雜物，不隨地吐痰，如在辦公室發現有紙屑、雜物等隨時撿起放入垃圾桶，以保持辦公室清潔。3、不允許員工在辦公范圍內吸煙。如需要，請到吸煙區吸煙。五.政泰人行為規范1、員工衣著整潔、大方、精神飽滿，不遲到、不串崗、不怠工、不務私、不早退、不閑談；2、員工之間不泄密、不問工資、獎金及其它機密事宜、不傳遞小道消息；3、員工之間要互相關心他人和幫助別人。第三章：附則《員工手冊》為公司內部管理資料，屬機密文件，職員只可借閱，不可抄襲、翻印、私存、泄露。如有泄密，公司將根據保密制度給予相應懲罰直至追究法律責任。第四章：《考勤管理細則》考勤管理細則為促進公司員工自覺、嚴格遵守工作紀律，確保正常的工作秩序，結合公司工作的實際情況，制定本考勤規定。本制度作為《員工手冊》的補充附件，所有員工均需嚴格遵守，各部門經理\主管有責任配合行政部對本部門人員進行監督管理。一、考勤內容1、上班時間：公司規定的工作時間為：上午8:30-12:00，下午1:00-5:30，上、下班需要打卡，每日工作八小時，每周工作五天。2、遲到、早退：在公司規定的上班時間內應到而未到，視為遲到；在未到規定的下班時間提前下班者，視為早退。*注公司早上給予每位員工30分鐘的時間緩沖時間，只是作為突發狀況的緩沖，而不是理解為9：30為正常上班時間，9：01-9：30之間的打卡記錄，會列入員工每月績效考核；超過9：30分打卡者還將被在公司內通報遲到記錄；下班提前超過5分鐘以上打卡者，視為早退；3、擅離職守：工作時間內，未經批準離開崗位辦理與本崗位無關的事務或私事，如長時間打私人電話、聊天、抽煙等；4、曠工：未經準假且沒有以電話等方式提前告知直屬上級及行政部相關情況，在公司規定的正常工作日內擅自不到班者視為曠工，行政部以0.5天為最小單位記錄考勤。*例如：如果有員工9:35am才到公司，行政部考勤會記錄該員工遲到35分鐘；如果行政部在10:00am發現該員工還未到公司且無電話等任何告知說明，則按曠工處理。下午1：00上班時如出現同類情況，處理方法一致。5、不允許因私事申請推遲上班、再以加班補回推遲的時間這類情況發生，如有發生一律視為請假，以0.5天為最小單位起計。如有特殊情況，請匯報部門經理及行政部門特批處理。6、午餐/午休時間。二、考勤規定：1．對于遲到、早退、擅離職守、曠工現象，視情節給予以下處理：（1）、當月累計達1次者，行政部門口頭警告，并通報給部門經理；（2）、當月累計達2次者，行政部發書面警告，并通報給部門經理、人事行政總監、總經理、CEO；（3）、當月累計達3次者，公司有權開除該員工，且公司不支付該員工任何賠償金。（4）、如有以下重大遲到情況者（不可抗力因素導致遲到的除外），處罰如下：打卡時間為9：31am至9：45am者，罰款30元/次；打卡時間為9：46am至10：00am者，罰款50元/次。打卡時間在10：00am以后者,

除罰款50元/次外，同時按曠工處理。2.對于曠工現象，除如同上述對于遲到、早退、擅離職守的規定外，同時還會扣發工資，以0.5天為最小單位起計。*注：曠工按天數扣發工資，計算方法為：扣發曠工工資=員工工資總額/21.75*曠工天數*扣發曠工工資比例（100%）。3.午餐/午休時間為12：00-13：00，嚴禁提前外出就餐\使用微波爐；需要午睡的同事可提前定好鬧鐘，下午13：00準時上班。如有違返，處分同遲到、早退。*注：如13：00后還有在午睡的同事，請周圍的同事互相幫忙提醒一下。三、加班、調休、請假規范1.加班員工因工作需要加班，先口頭通知直接上級或者項目經理，由項目經理統一發送加班通知；加班結束后發送加班報告給直接上級、項目經理、常務副總經理并抄送至總經理；如非部門經理或者直接上級發送的加班通知視為無效。部門統一發加班通知安排加班任務，員工在加班結束后填寫加班報告發送給直接上級或者部門經理\主管審核，并抄送至總經理。格式如下：加班通知加班通知負責人通知日期：加班人員明細部門姓名加班開始時間預計加班結束時間加班事由加班報告部門姓名加班起、止時間加班工作內容：完成情況：次日彈性上班時間（加班時間符合彈性上班情況填寫）：關于加班的補充說明：（1）、工作日加班：工作日加班按以下時間段，次日可彈性上班時間：當晚加班至9:00pm-11:pm,次日可10：00am上班；當晚加班至11:30pm-次日凌晨2：00am,次日1：00pm上班；當晚加班至次日凌晨2：30am以后，次日可休息一天。（2）、周末、節假日加班：加班前提條件:有三個工作日加班時間至21:00。需達到這個前提條件，節假日或休息日方可申請加班，否則不記入加班時間。如因突發的緊急工作任務必須要在周末或假節日完成的，這類特殊情況需要提前特別申請，加班申請由部門經理\主管審批通過后才能生效，否則不記入加班時間。周末、節假日加班產生的加班調休要在半年內休完（6月30日、12月31日為結算日期）。如因公司原因無法安排調休的情況，加班時間公司支付100%基本工資。（3）、加班時間以已審批的加班通知、加班人員的加班報告和加班人員的打卡記錄為依據。如果因忘記打卡，則相關的加班時間無效。（4）、加班的相關補貼詳見《員工手冊》第五章“財務制度”。2.休假員工申請調休、請假，先口頭通知項目經理或者直接上級，提前發郵件申請（發送至部門經理\主管、直接上級，并抄送至sc_admin），經部門經理\主管審批同意后方生效，并在第一時間填寫相關申請單據，提交部門經理\主管簽字后交辦公室行政部；如有特殊情況不能發送郵件，可電話通知各部門經理\主管審批或直接上級，各部門經理\主管安同意通過后，可請直接上級、部門經理\主管或者其他同事及時代發郵件至sc_admin，否則調休、請假申請無效，按照曠工情況處理。申請格式如下：日

期姓

名部

門請假類別請假起、止時間請假事由相關申請單據使用流程：（1）、行政部會為每位員工準備一份《加班、請假、調休記錄總表》，員工本人無須每次自己打印加班申請表、請假調休申請表；（2）、員工通過申請加班、請假、調休獲批準后，必須在第一時間內（最遲不超過次日）及時到行政部領取屬于個人的《加班、請假、調休記錄總表》（加班填寫《加班申請表》，請假和調休填寫《請假申請表》），填寫完畢后交給主管審批簽名，最后再交還給行政部留檔。下次需要填寫申請單據同樣按此流程（《加班、請假、調休記錄總表》填滿后可以繼續加釘表格）；（3）辦公室考勤管理人：龍麗梅四、外出\出差：1、所有人員因公外出\出差，都必須在外出前填寫外出記錄發給龍麗梅及上級主管。外出登記格式如下：日

期姓

名部

門外出時間預估回來時間外出地點事

由拜訪人姓名及聯系電話不能回公司打卡原因：2、如為出差（本市以外），還需提交出差申請報部門經理審批，再填寫外出記錄。3、如為外出（本市內）上班或者下班時間不能回公司考勤，需要在郵件中注明原因。否則按照無考勤處理。4、不能補發外出登記，凡逾期或未填寫外出/出差記錄者，視為曠工，同時將不予報銷該次外出/出差產生的一切費用。特殊情況須報總經理審批。5、外出信息必須真實，如中途外出信息有變，需及時通行行政部。行政部會視情況來抽查核實考勤記錄，一經發現外出信息不真實情況，按照嚴重違反公司的規章制度處理。（公司可以不經預先通知員工解除勞動合同，且不支付任何經濟賠償金）6、差旅費預借及報銷流程，請詳見《員工手冊》第五章“財務制度”。第五章：財務制度一．總則為加強梅州市政泰建設有限公司（以下簡稱“公司”）的會計和財務管理工作，根據《公司法》、《中華人民共和國會計法》、參照《小企業會計制度》、《企業財務通則》、《內部會計控制規范》、《會計基礎工作規范》等規章，結合公司具體情況，制定本制度。1、本制度適用于公司各項財務事項。全體員工必須遵守、執行。2、公司實行財務工作集中統一領導，統一掌握安排資金運作、資金使用、財產購置、費用開支、財產損失處理、各種收入一律上交公司，各項支出必須經財務部門審核，根據特定的情況報經總經理批準后方能用款。3、公司總經理全面領導公司的財務工作。公司設財務部，負責組織、控制財務收支和全面核算、監督公司業務，為各項經濟決策提供準確的信息，同時做好各項財務收支預測、計劃、控制、核算分析和決算、考核工作，有效利用企業的各項資產，努力提高經濟效益。另外，財務部負責公司各項稅務事宜。4、公司財務部配備合格的財務人員，依法辦理財會工作。財會人員因故離職時，必須辦妥交接手續，不得中斷財會工作。5、本制度為公司財務管理的總制度，必要時在不違反本制度規定的前提下，可以由總經理授權財務部制訂具體的財務規定。二財務部職責1、 編制項目施工管理財務預算,制定各項經濟指針,并報總經理審定。2、加強流動資金的管理,制定各部門的流動資金額度,超出額度財務有權拒付。3、項目公司的一切開支,由經手人闡明原因報各部門主管簽字外,經常務副總經理審核簽字報總經理審批后方可報銷（10000元以內的金額，由常務副總經理審批即可）。4、 有權拒付違反財經紀律和違反管理處財務規定的開支。5、財務部應嚴格控制各種費用開支,交際、應酬費應根據需要,本著少花錢辦大事的原則,采取實報實銷的辦法。6、建立完善落實公司財務預算、核算、控制制度，加強完善財務基礎工作，開展財務分析，定期報送財務報表和財務分析報告。7、負責公司項目經營全過程的監督控制和資金回籠的跟催落實工作。8、負責對公司管理費用、財務費用、施工費用等的支出進行審核、監督與控制。9、負責公司財務檔案保管，確保會計憑證、帳本、報表等重要財務資料完整有效。10、做好資金融通、籌措和使用計劃。11、負責公司員工工資核算和發放，對公司員工工資調整、晉升進行審核。三、會計兼項目經理助理工作職責1.會計

（1）、進行本部門的日常管理，協助經理做好會計核算工作。

（2）、負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。

（3）、審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。

（4）、審核各項費用支出，執行財務預算。

（5）、檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發現問題監督改正調帳，并負責來往帳的清理。

（6）、登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。2.項目經理助理（1）、協助項目經理制定并落實工程施工進度計劃，負責組織、協調、調配和管理所有與施工生產有關的一切勞力、機具、材料的管理。（2）、協助總工程師搜集、處理各種業務工作資料，貫徹落實公司關于安全生產責任制的施工要求。（3）、熟悉應急救援的組織、程序、措施及協調工作。（4）、準確掌握分項分包施工單位現場施工的進度狀況，并及時向項目經理匯報。（5）、協助總工程師發布各種工作指要，并按總工程師要求將重要的往來文件同簽證文件歸檔管理。（6）、積極陪同總工程師參與各種形式的會議及會議籌備工作，做好會議記錄同時形成會議紀要備檔。（7）、協同行政部對業務人員進行招聘、培訓、考核和管理。（8）、

負責公司決策安排的其它事務的執行、制作、跟催。總經理交辦的其他工作。四、出納兼總務工作職責

1.出納

（1）、現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。

（2）、現金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

（3）、負責收據和發票等票據的管理。

（4）、負責代收代付款項的收取和劃付。

（5）、登記現金帳、銀行存款帳.

（6）、計算和發放員工工資。2.總務（1）、負責公司后勤保障預算及其執行。（2）、車輛調派和管理。（3）、負責公司人事考勤管理，擬訂轉正、晉升員工工資調整方案。（4）、辦公用品及其它用品的領用與申購合理控制。（5）、公務信函交寄。（6）、督促辦公室電話、空調等用品的規范使用。（7）、負責監督保潔員對員工宿舍及辦公室清潔衛生及綠化管理。（8）、負責后勤保障工作，安排新進人員住宿。（9）、負責辦公用品、宣傳品等倉庫的管理工作。（10）、負責訪客接待及上傳下達工作。（11）、公司傳真、電子郵件的收發管理。（12）、公司內部文件發文管理。（13）、公司復印文件的管理。（14）、負責公司辦公設備（設施）的管理使用維護以及辦公用品管理控制工作，確保辦公設備（設施）正常安全有效發揮作用。（15）、負責各種會議的組織籌備工作，做好行政會議記錄。五費用管理1. 費用管理的審批程序項目公司的費用預算一般包含在收支預算內,各項的收支預算是依據項目施工進度每季度制定,季度預算審批程序如下:-施工管理預算總工/常務副總經理審批總經理審批項目部執行施工管理預算總工/常務副總經理審批總經理審批項目部執行(通過)(不通過)修改(通過)(不通過)2. 費用預算的項目分類2.1 長期合同項目該項目主要有:變壓器、高低壓柜、電纜、表箱、保險、等需簽訂合同的項目,合同有效期通常為一年或預算有效期內。2.2 長期經常項目該項目是指:每月都要支出數額相對固定的費用,主要有:職工工資、福利、社會保險、公共水電開支、清潔、宿舍租賃、維修、稅金及代收代支等項目。2.3 不固定項目該項目是指:每月的支出數額及次數不能確定的費用,除以上兩類之外的項目都屬此類。3. 物資采購審批程序屬預算外的費用項目屬預算內的費用項目項目經理/常務副總經理屬預算外的費用項目屬預算內的費用項目項目經理/常務副總經理通過長期合同項目長期經常項目不固定項目選擇三家單位報價物資采購項目非采購項目執行物資采購規定報價評估部門主管審批項目經理復核常務副總經理批準財務報銷 4．物資采購報銷程序特別注意:涉及材料采購的費用,要先按物資采購管理程序審批,采購完成后要辦理驗收入庫手續。有借款的,在填費用報銷單時要填上借款金額。費用報銷流程如下:-費用報銷經手人費用報銷經手人物資采購審批程序非采購項目需借款填寫借款單部門主管審批常務副經理審批有批件(合同、申購單等)無批件總經理批準出納付款費用支付完畢報銷有實物無實物物資驗收簽字填寫費用報銷單單據整理粘貼好會計復核按費用審批程序審批有借款無借款會計沖借款制憑證會計制憑證出納付款或收款出納付款不需借款5.員工報銷5.1報銷內容：員工在發生經濟活動時所發生的費用包括普通交通費、加班交通費、業務餐費、加班餐費、禮品費、電話費、差旅費、辦公費用、員工福利等費用等。5.2報銷程序：報銷人根據所發生的經濟業務的單據(如發票)，在報銷粘貼單上整齊粘貼好，填寫好報銷人、日期、原因、金額，一張粘貼單只能粘貼一項經濟業務的單據；單據的日期是寫發生費用的日期，應與發票上的日期一致，當然如果是原發票丟失，是替票的話，那么日期就需要寫實際發生費用的日期。交到財務部審核所報銷金額，并有財務負責人的簽名或蓋章；交到主管部門審核所發生的經濟業務單據的合理性、真實性，并有所屬部門負責人的簽名及蓋章；交由總經理審核并簽名，并有總經理的簽名及蓋章；交到財務部報銷。5.3報銷的注意事項：、外出人員拜訪客戶和外出辦事交通費：可報銷公交車、地鐵、計程車，在有時間充裕、或者可乘坐地鐵的情況下，應該報銷公交車或地鐵；如外出本市打的應在報銷單上寫明原因，如原因不合理或是沒有寫明原因一律不給報銷．外出首選是地鐵及公車,當去一個目的地無直達車到達但轉車可以到達的,在時間充裕的情況下應選擇轉車(每個辦公室的相關負責人負責監督,如查出是有直達車或是轉車可以到達而選擇打車且理由不充分的一律不給報銷)如事先約定或是計劃好見客戶的,請提前出發確保有充足的時間做準備.趕時間只針對臨時約見客戶或是臨時有問題急需解決.否則趕時間打車一律不給報銷.如果外出是包車或是自駕車的需向總經理提出申請,總經理批準后方可報銷.如事后再發郵件申請將不給報銷。特別提醒:外出本市報銷交通費每月每人最高限額為200元(包車及自駕車除外)，且前提是嚴格按以上4點規定執行．、外出人員拜訪客戶和外出辦事餐費：拜訪市區內的客戶中午超過1點的，補助午餐10元，請客戶吃飯的除外；拜訪郊外的客戶中午超過1點的，補助午餐15元，請客戶吃飯的除外（即請客吃飯的則不可報銷當天的餐補）．、外地出差當天來回：來回的交通費可根據乘坐的交通工具具體的金額確定；出差地點市內的交通費按照實際路線費用報銷；中午超過1點的，補助午餐30元，晚上超過7點的，補助晚餐30元；請客戶吃飯除外（即請客吃飯的則不可報銷餐補）．4）、外地出差非當天來回的：來回的交通費可根據乘坐的交通工具具體的金額確定；出差地點市內的交通費按照實際路線費用報銷；早餐補助10元，午餐、晚餐各補助30元；住宿費按照當地消費水平，控制每晚300元之內；除了有話費補助的人員外，其他人員如出差需要電話聯系業務的，按出差每天10元補貼報銷．5）、請客吃飯相關規定:A..部門經理請客吃飯超過500元的需向總經理提出申請,總經理批準后方可給予報銷B.其他人員請客吃飯需向部門經理提出申請,部門經理批準后方可給予報銷.C.當月累計請客吃飯超過1000元的，超過1000元之后每次請客戶吃飯都需事先發出郵件給Pure審批后方可給與報銷。5.4粘貼報銷單需注意事項：、將同一天所發生的所有交通費發票粘貼在一張報銷單據粘貼單上。并在空白處寫明出發地—目的地（金額），目的地—出發地（金額）發票按空白處所寫坐車明細順序依次貼在報銷單據粘貼單空白處（發票需按順序從上到下橫著粘貼在空白處）比如，從GZO坐地鐵去火車站，然后從火車站坐車去外地火車站，接著又要坐公車去到客戶那，那么這三張發票就應該按照時間的先后順序，從上到下橫著粘貼起來，即第一張是地鐵票放在最上面，第二張是火車票貼在中間，第三張就是公車票貼在最下面。、如同一報銷時段同時有交通費、餐費、住宿費及電話費報銷的，分別按以上所說的粘貼方法粘貼在四張報銷單據粘貼單上，即交通費貼一張，餐費貼一張，住宿費貼一張，電話費貼一張。、出差的餐補：A.如果是出差同一個地方出差了幾天，那么這幾天的餐補就應該粘貼在一張單上，而不是一天的餐補就粘一張。日期就寫出差的最后一天，在事由中，就需要寫明是從哪天到哪天的餐補，共多少天。B.只出差一天，如果是早上7點多出發，晚上8、9點才回到，那么日期就寫出差的日期，事由就寫上餐補就可以；但是如果9點才出發，晚上8、9點才回到，那么事由欄就寫上餐補（午、晚餐）。、如果原發票丟失，粘貼的是替票，請在單據上寫明是替票（替票只能用同類型的發票代替）。、從2011年1月1日開始，手寫發票及廣東省（除深圳外）100元定額發票已停止使用．6.加班補助6.1工作日加班（1）、工作日工作滿10小時(至晚上8：00)，補助餐費￥15，不享受返回家里的車費補助；（2）、工作滿或超過12小時者(至晚上10：00)，補助餐費￥30，同時可報銷返回于家里的交通費（公車、地鐵、計程車均可，報銷計程車必須在沒有直趟公交車或地鐵情況下）；6.2周末或者法定假期加班（1）、在周末或者法定假期加班可享受往返車費補助（公車、地鐵、計程車均可，報銷計程車必須在沒有直趟公交車或地鐵情況下）；（2）、工作滿或超過3個小時，補助餐費￥15；（3）、工作滿或超過8個小時，補助餐費￥30；（4）、工作滿或超過12小時，補助餐費￥45；（5）、根據加班的情況，主管有權決定是否給予安排其他工作日作為休息日。同時給予加班補助的休息日不能堆積作為年假或者抵消已放的無薪的假期，應由主管結合部門情況及員工本身的情況來決定加班補助的休息日。（6）、周末、節假日加班產生的加班調休要在半年內休完（6月30日、12月31日為結算日期）。如因公司原因無法安排調休的情況，加班時間公司支付100%基本工資。6.3加班補助的注意事項：（1）、加班時間以已審批的加班通知、加班人員的加班報告、加班人員的打卡記錄為依據，如果因忘記打卡，則相關的加班時間無效。（2）、員工加班補助均以報銷的形式支付給員工的，報銷時請出具加班的申請單及對應的車費、餐費補助票據。6.4出差審批流程（1）、向直接上司或部門經理申請出差；（2）、部門經理批準后，轉交總經理審批；（3）、總經理審批通過后，方可購買機票或火車票及預定酒店。特別提醒：出差往返機票或火車票的審批都需依照以上流程進行。六. 發票和收據管理1. 總則1.1根據《中華人民共和國發票管理辦法》及其它有關規定制定本制度。1.2本公司所有發票、收據（指有價值的收據）及票據（以下簡稱票據）均屬本制度管理的范圍。1.3 財務部統一負責本公司各種票據的管理工作。1.4 各種票據的種類、使用范圍由財務部規定。2. 各種票據的購買及印刷2.1 屬國家統一規定的發票由財務部指定專人向有關稅務部門購買。2.2經有關稅務部門批準公司自行印制發票時，由財務部提出式樣經常務總經理核準，并報有關稅務部門批準后，在稅務部門指定的印刷單位印制。2.3公司使用的各種發票、收據屬代收的部分，使用代收單位的發票、收據；屬公司的收據需印制時，由財務部提出式樣經常務總經理批準后進行印制；屬各部門專用的票據需印制時，由需用部門提出式樣，經財務部審核，報常務總經理批準后印制。2.4財務部專管人員必須對購買、印刷或代收單位提供的各種票據進行驗收，詳細清點數量、檢查有無印刷錯誤。數量有誤或印刷有錯誤的應拒收。各種票據驗收后，應按不同的票據登記驗收日期、數量、起止號碼等，設專柜保管。3. 各種票據的使用3.1各種票據需按有關的規定進行使用。3.2各種票據應當按照規定的時限、順序，逐欄、全部聯次一次性開具。3.3 各種票據只能按規定的范圍進行使用，不得轉借、轉讓、跳號、拆本使用，或開具空白票據。3.4 各種票據需交接使用時，應辦理交接手續，寫明交接時票據的號碼’接收人在接收各種票據時，如發現所交接的票據存在問題，可拒絕接收，并立即報告主管人員。情節嚴重時，應立即報告財務部。4. 各種票據的檢查和核銷4.1 財務部有權對各種票據的使用隨時進行檢查。4.2 已用完的各種票據必須立即向財務部進行核銷。財務部專管人員在核銷各種票據時，必須對票據進行檢查。發現有使用不當的，應提出意見進行糾正；發現有問題的，應立即報告財務經理。4.3財務部專管人員應隨時核查使用各種票據的人員有否及時將所收款項按規定上交。在各種票據核銷后，應對整本票據報收款項有否上交進行核查。七.會計憑證和帳簿1.原始憑證（具體指發票、單據等）是記錄經濟業務，明確經濟責任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完整。原始憑證的使用應遵守以下條款：（1）、從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章。（2）、從個人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章。（3）、自制原始憑證必須有經辦人和公司主要領導的簽名或蓋章。（4）、對外開出的原始憑證，必須加蓋公司的印章。（5）、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。（6）、支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。（7）、一式幾聯的原始憑證，只能以一聯作為報銷憑證。（8）、一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續編號。2.按規定應該使用電子發票、稅控機打發票或定額發票的必須按其規定辦理．（1）、作廢時應加蓋“作廢”戳記，連同存根一并保存，不得撕毀或遺失。（2）、經批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。（3）、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。3.記賬憑證是根據原始憑證的經濟內容確定會計科目填制的記賬依據。記賬憑證的使用應遵守以下條款：（1）、會計人員應根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。（2）、填制記賬憑證時，應當對記賬憑證進行連續編號。一筆經濟業務需要填制兩張以上記賬憑證的，可以采用分數編號法編號。（3）、填制記賬憑證應包括日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數以及填制人、稽核人、記賬人、財務負責人等內容。（4）、除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面，并在其他記賬憑證注明附有該原始憑證的記賬憑證的編號或者附原始憑證復印件。（5）、一張原始憑證所列支出需要本單位以外的其他單位共同負擔的，應當將其他單位負擔的部分，開給對方原始憑證分割單，進行結算。（6）、原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內容：即憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價、金額和費用分攤情況等。（7）、已登賬的憑證，當年內發現填寫錯誤時，應調整相關科目；發現以前年度記賬憑證有錯誤的，損益類的應當通過“以前年度損益調整”科目用藍字更正。(8）、記賬憑證填制完畢后，如有空行，應當自金額欄最后一筆金額數字下的空行處至合計數上的空行處劃線注銷。實行財務電算化后，計算機打印的記賬憑證不必在空行處劃線注銷．4.根據公司的具體經營情況，公司設置現金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細分類賬、固定資產卡片或固定資產臺帳、出租開發產品臺帳等賬冊。第六章資產管理一．貨幣資金(1）、公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。(2）、對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。(3）、公司只有總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權．(4）、為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過10000元。(5）、對每筆超過1000元的大額現金支出應提前一天通知財務部，以便財務部提前做好準備．(6）、現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金．(7）、每筆現金支出都必須根據審核無誤并經公司有關領導簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。(8）、每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。(9）、對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。有問題要查明原因，及時糾正。(10）、對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。(11）、除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，一律采用總經理指定的銀行帳號進行劃帳的方式支付,嚴禁因私借款。(12）、借用現金應說明用途、歸還（或報銷）時間，且必須按期歸還（或報銷）。逾期不還者將從工資中扣除。(13）、借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經總經理批準簽字后方可領用．(14）、認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度二．支票的領取及管理支票領取：（1）、凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、總經理批準后方能領取。（2）、簽發支票的金額超過5000元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。（3）、領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。（4）、對未及時報賬者財務人員應該及時督促，并有權不予簽發新支票。（5）、在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部．對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發新支票．（6）、持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。支票管理：（1）、所簽發支票應填寫日期、金額（限額）、用途，不得轉借、轉讓、跳號、拆本使用，或開具空白支票。（2）、建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等（3）、出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。（4）、出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，與主辦會計核對后，并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照總經理的要求臨時報送．（5）、按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交主辦會計審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。（6）、出納人員應及時申購支票，并妥善保管。（7）、各種票據需交接使用時，應辦理交接手續，寫明交接時票據的號碼。（8）、接收人在接收各種票據時，如發現所交接的票據存在問題，可拒絕接收，并立即報告主管人員。情節嚴重時，應立即報告財務部。（9）、公司財務專用章由會計保管、法人章派專人妥善保管。（10）、作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。三．應收及預付款管理1．應收賬款的管理規定如下：（1）、應收款的發生：公司在決定提供信用于客戶之前，應對該客戶的資信情況進行詳細調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理決定是否對客戶提供商業信用。（2）、財務部應認真登記客戶往來臺帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應的措施收回欠款。（3）、所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項（至少每月一次），確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。（4）、公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進行調整，以反映目前狀況。（5）、公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。（6）、所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：（7）、債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，仍然不能收入回；（8）、債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。（9）、公司財務部應每季檢查應收賬款，對應收賬款要作賬齡分析并向總經理報告。（10）、公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。（11）、其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在5000元以上的（含5000元）報公司有關領導加簽。預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算．定期檢查預付款和定金，監督合同的履行．四．存貨管理一．存貨的管理1、存貨的采購：（1）、存貨的采購，根據項目、工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審核后執行。（2）、每月初，有關部門根據年度計劃、上月實物的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。（3）、存貨的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。2、存貨的入庫：（1）、實物購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。（2）、存貨入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責；驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。（3）、存貨驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制存貨短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同存貨一并送交倉庫。對于數量尚未點清，驗質尚無結果的存貨應單獨保管，不得領用。（4）、存貨經驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核存貨采購計劃執行情況；第二聯隨同發票送交財務部門報賬；第三聯倉庫留存。（5）、采購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。3、存貨的領用：（1）、存貨的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。（2）、領料批準權限，按各級領導的審批權的規定辦理。4、存貨的庫存管理：（3）、倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。5、存貨的盤點清查制度：（1）、建立存貨定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫存貨卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對于賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。存貨要求每季度清查一次。（2）、根據公司的情況，規定2000以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。（3）、存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。（4）、盤盈的存貨，應當相應沖減有關成本費用；盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應當相應計入有關成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營業外支出。第七章工程項目管理程序一．總則1．為提高工程項目的綜合管理水平，優質、低耗、高效、安全、環保地完成工程項目施工任務，制定本管理程序。2．工程項目的管理程序主要包括了項目經理部的組建，項目策劃，項目的責任體系，項目的運行控制，項目的完工退場，項目的考核審計，項目的經理部的終止等方面的程序。二.項目經理部組建1.項目中標后，公司生產部應及時組建項目經理部。2.公司辦公室會同有關部門逐步建立項目主要管理、技術人員人才庫，以滿足公司工程項目的需要。3.項目經理必須充分考慮成本控制、質量、進度、內外協調、安全生產、環境、設備等方面的管理水平，由生產部舉薦，總經理批準委任。4.項目經理部領導班子一般由項目經理、項目技術負責人、副經理組成，若工程需要可增加質檢工程師及其他副經理。5.項目各職能室由項目領導班子根據實際情況設立，一般包括工程室、計劃合約室、機材室、財務室、綜合室、質檢室等，各職能室主管及技術管理人員設置根據需要配備。6.根據項目規模、實際需要，本著一職多能、精干高效的原則，對項目經理部的人員配置可作合理的精減。三.項目經理部的主要職責1、與公司簽訂項目經營責任書并全面履行項目經營責任書規定的權利和義務。完成分公司下達的工程成本、利潤指標。2、在公司授權范圍內代表公司履行公司與業主簽訂的工程承包合同中的各項條款。3、代表公司對該項目的工程質量、安全、環境、進度、成本進行全面管理，并對管理結果負責。4、對政泰品牌的樹立、保持、弘揚負責。5、對外協調與建設單位、總承包單位、設計單位、監理單位、地方政府及有關部門等關系。6、對項目的全體管理人員和施工班組有管理、考核、鑒定的責任，項目部的管理人員和勞務班組接受項目經理部的領導與管理。7、在公司各項管理辦法規定的項目部權限范圍內對工程需要的材料、機械、人員、資金等進行組織和安排，滿足項目施工的需要。8、及時辦理工程計量，對工程項目預付款和工程進度款及時足額收取；及時辦理工程變更、索賠并跟蹤變更、索賠的實施進程；積極辦理工程結算并追取工程尾款。9、對項目員工在管理能力、技術能力有培養、培訓的責任。10、對員工生產、生活的后勤保障負有責任。11、有保護員工的合法權益的責任。12、保護公司的財產不受侵犯。13、接受公司的監督、檢查、管理；14、其他相關職責按公司有關規定。四.項目經理的責任和權限1、項目經理的權限：(1）、以項目代理人身份，洽談與工程項目相關的生產、經營業務，有在公司授權范圍內的生產經營決策權和簽署有關文件、技術質量安全報告的權力。(2）、對項目的生產經營工作及其他工作有指揮或授權項目部其他人員行使的指揮權力；(3）、在公司制度范圍內，對項目建設所需的材料、設備、資金及其他資源有調配、管理、使用的權力；(4）、對項目領導班子成員及其他管理人員、工人有建議聘用、解聘和指揮、調配、考核、獎罰權力；(5）、有對項目部人員的效益工資進行調整權力；(6）、有權批準采購除公司統一組織采購外的材料、小型機具，對項目施工中必須配置的新設備向公司提出配置申請。(7）、對專業班組的使用、內部競價活動有選擇、建議權，對施工過程中不合格班組有建議公司清理退場權；(8）、根據公司合同管理辦法規定的授權范圍內簽訂項目有關合同；(9）、有權拒絕業主、監理、地方政府不合乎法律法規、質量安全要求的建議、指令，有權按正常途徑申述和匯報。五．總包結算管理1.工程結算編制的依據(1）完整的工程招標文件、工程承包合同、分包合同或相關的補充合同、合同變更；(2）完整的設計部門設計的正式施工圖及設計變更通知書；(3）經公司生產部審核的完整的技術、質量檔案、竣工資料；(4）經業主、監理等單位簽署有效的工程變更、工程簽證；(5）工程使用的材料、配件清單；(6）現行的計價依據、施工定額、結算文件、市場信息和相關的有效文件及資料；(7）工程預付款或收付款賬目。(8）技術協議書、工程保修書或保證書、工程驗收證明書。2.作業規范(1）各部門在工作中耐心細致，按工作程序及時準確的進行結算工作，合理安排，按期結算并索要工程款、支付分包工程款。(2）積極配合、按章辦事嚴格遵守業主、公司內部的結算程序及規章，各部門積極配合完成結算工作。(3）工程結算編制要求，完整的工程結算書應符合以下要求：=1\*GB3①統一采用A4紙；=2\*GB3②有工程量計算式、有分項工程預、結算表、主要材料價差明細匯總表、費用明細計算匯總計算表（注明工程類別、取費級別）、結算書封頁（注明工程名稱、標段、施工單位、編制人、負責人，加蓋單位公章）；=3\*GB3③有設計修改圖紙或簽證蓋章的變更單；=4\*GB3④現場簽證經相關負責人或監理單位簽字確認。=5\*GB3⑤超出圖紙部分或采用相關圖集相應部分的復印件、超出合同限價的復印件；=6\*GB3⑥附必要的施工或竣工圖紙等相關資料；=7\*GB3⑦采用甲方供貨或甲方單獨選定工料單位時；有工料的接收及退還的書面手續及清單。甲方或供貨單位應及時辦理供退貨書面手續；=8\*GB3⑧施工用水、用電費用及應扣款項由項目部具體辦理，應形成書面手續；=9\*GB3⑨結算書按業主要求份數提供。3.工程結算程序工程完工并驗收合格后,由各工程項目負責人提供經相關部門、領導審核的結算資料及結算申請書,包括:(1).工程經過驗收合格，提供經項目部（如有必要提供：業主、監理單位）簽署的工程驗收合格全套資料。(2).附帶合同及合同變更。(3).設計變更(4).材料代用單

(5).簽證(6)簽證必須有計量單位、工程量計算式及詳細部位等，并且是經過監理/業主審核簽字（如有必要），并經過生產部及項目經理整理、審核、確認。

(7)經項目經理編制的按合同約定已支付款項、借支、業主代供材料、違約罰款、業主賠款、水電扣款的書面材料且經財務部門審核。(8)經生產部及項目經理審核的完整的技術、質量檔案、竣工資料。4.其他影響最終結算的資料。(1）合約預算部收到結算申請書及相關附帶資料后在3日內完成初審，對不符合要求的資料要求項目經理限期改正。(2）收到完整的結算資料后，合約預算部應按合同要求、公司要求立即組織開展工程結算工作，結算過程中如遇到與工程相關的問題，生產部及該工程項目部應積極配合并提供相關資料。(3）合約預算部經理進行審核后進行資料匯總、裝訂形成完整的結算書，交總經理（或主管副總經理）審核簽字并加蓋公章后由合約預算部呈報業主一份（或各分包單位）。(4）終審結算書轉財務部一份，財務部根據賬務確定最終結算額度，對承攬工程開具發票轉項目經理索要工程款，對內部分包工程結算款項報總經理（或主管副總經理）批準后進行結款。六．分包結算管理1、分包結算基本規定(1）、原則上所有合同必須結算，且必須以合同結算；(2）、一個合同一次結算，一項結算可包含多個合同；(3）、補充、追加合同以及相關工程通知單、設計變更、現場簽證必須與主合同一起結算；(4）、必須保證每個分項的合同、結算、付款具有相同的范圍和界限；(5）、對于包干項目的結算可以采取簡化的處理辦法。2．分包結算報送(1）、工程竣工驗收后，乙方應按合同規定的時間和結算要求，提交完整、真實的竣工結算資料到項目部（應包含資料目錄清單），并加蓋公章。必要時，乙方應報送有關電子文檔。(2）、工程施工單位申請后，由項目部簽收、登記報送資料，經現場工程預算員、施工主管、項目經理、分管領導審核簽認，具體審查內容如下：現場預算工程員：負責會同項目施工員對照資料檔案，審查設計變更、簽證費用增減的單據、索賠金額及單據的完整性和真實性；工程項目部施工主管：主要審核施工單位所施工的工程項目內容，是否驗收合格、工程質量是否達到合同要求，總工期的天數，是否存在工期索賠，是否有該扣費用（如水電費、代付款等）、竣工資料的完整性及準確性，簽署竣工圖。工程（項目）部經理：根據施工主管審核情況并結合工程實際情況做出是否結算的正確建議，簽署竣工圖。合約預算部：對合同的執行情況和材料使用情況及工程預結算做出正確的結論總經理：綜合上述意見，判斷做出是否結算及結算付款的意見。(3）、乙方報送的結算資料如有遺漏，甲方有權要求增補資料甚至退回乙方，結算報送時間以最終報送完整結算資料之日起計算。但若乙方刻意遺漏對乙方不利的資料、如索賠等，甲方有權予以處罰，若乙方遺漏對乙方有利資料，甲方可以不予以補充，視為乙方讓利。(4）、工程（項目）部負責將結算報送情況及時告知成合約預算部，并跟進《工程竣工結算項目審批表》會簽的進度。3.分包結算審核與復核（1）、每項結算安排審核人和復