./word整理版星河灣集團合約成本管理中心部門工作流程編制時間：二０一一年二月發布時間：二０一一年二月十八日目錄一、部門工作流程工程進度款審批流程及要求說明………………第1~2頁,共2頁工程結算審批流程及要求說明…第3~5頁,共3頁工程現場簽證流程及要求說明…第6~8頁,共3頁工程招標流程及要求說明………第9~10頁,共2頁合同會簽流程及要求說明………第11~15頁,共5頁采購進度款審批流程及要求說明………………第16~17頁,共2頁采購結算審批流程及要求說明…第18~19頁,共2頁工程材料和設備驗收流程及要求說明…………第20~22頁,共2頁工程材料和設備招投標工作流程………………另附共1頁二、部門業務審批表1、工程進度付款證書………………第23頁,共1頁2、工程結算付款證書………………第24頁,共1頁3、工程結算審閱表…………………第25頁,共1頁4、現場工程簽證單…………………第26頁,共1頁5、工程合同及招標文件評審表……第27~32頁,共6頁6、采購合同評審表…………………第33~35頁,共3頁7、采購工程進度付款證書…………第36頁,共1頁8、抽查計錄表………第37頁,共1頁9、工程材料和設備驗收合格證明書………………第38頁,共1頁10、工程材料和設備請款報告………第39頁,共1頁11、送貨統計表……第40~41頁,共2頁.1．工程進度款審批流程及要求說明〔一工程進度款審批流程要求說明1、施工單位：每個月申報形象進度,并按形象進度計算進度款。施工單位不得超報形象進度或夸大實際完成工作量。申報的每項工程量都必須與合同清單及工程形象進度對應并相符。如施工單位申報的進度款最終被發包方核減超過工程承包合同的約定比率,發包方有權要求其整改并按合同約定進行處罰。2、工程部：在每個月24日組織監理公司、地區預結算部、施工單位進行工程形象進度四方驗收,并會同監理公司審核施工單位申報的形象進度。核準后的形象進度應具體描述,如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分,砌體施工到第幾層等,不得以籠統的總體完成比例形式填寫,不得將未完成工程提前報進度。3、地區預結算部：審核進度款時應復核形象進度,并在計算實際完成工程量后與施工單位核對一致,同時扣除工程扣款、材料扣款等〔如當期無材料扣款應予說明。地區預結算部應對各期申報的進度款、工程扣款等建立臺賬并保留計算資料及依據,在每月10日前將上月進度款臺賬上報集團合約成本管理中心,同時抄送區域公司及項目工程負責人。如核準的累計實際產值超出合同總價10%以上,地區預結算部應收集相關資料并書面分析超出原因,報集團招標部辦理補充協議后才能繼續辦理進度款支付。對于部分較急的工程,如需在合同未簽定前進行先進行部分款項支付的,由集團招標部發文通知地區預結算部,以通知規定的金額及比率辦理請款。4、區域公司總經理：對地區預結算部核定的進度款給予是否同意支付的審批意見。并可根據工程實際情況對進度款支付作出優先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本管理中心預結算副總監：對區域公司同意支付的進度款進行審批,必要時可要求地區預結算部對進度款計算進行復核。6、工程審核部：為加快進度款審批效率,對于合同規定的預付款及進度款原則上工程審核部不參與審批,只根據地區預結算部上報的進度款臺賬不定期按10%~20%的比率進行事后抽查。但當工程進度款累計支付比率超過合同價的80%時,必須經工程審核部進行復核。7、合約成本管理中心總監：根據地區預結算部或工程審核部意見,對進度款給予是否同意支付的審批意見。8、工程管理中心總監：根據工程進展情況,對進度款給予審批意見。9、財務管理中心：對進度款支付作出安排,由中心總監批準執行。10、副董事長/常務副總裁：根據集團授權,對進度款支付作出審批決定意見。11、董事長：對進度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、市政機電等工程按此流程辦理,流程中項目工程部職責相應改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。項目工程部：組織四方驗收,會同監理單位審核形象進度施工單位：申報形象進度,計算工程量,提出付款申請合約成本管理中心預結算副總監：審批區域公司總經理：審批地區預算部：復核進度及工程量,填報進度款申報表合約成本管理中心總監：審批工程管理中心總監：審批財務管理中心總監：審批副董事長/常務副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復核形象進度及進度款〔二工程進度款審批流程圖進度款超過合同總價80%有異議無異議項目工程部：組織四方驗收,會同監理單位審核形象進度施工單位：申報形象進度,計算工程量,提出付款申請合約成本管理中心預結算副總監：審批區域公司總經理：審批地區預算部：復核進度及工程量,填報進度款申報表合約成本管理中心總監：審批工程管理中心總監：審批財務管理中心總監：審批副董事長/常務副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復核形象進度及進度款〔二工程進度款審批流程圖進度款超過合同總價80%有異議無異議2．工程結算審批流程及要求說明〔一工程結算審批流程及要求說明1、施工單位：申報結算應依據實際完成的工程量來計算,不得虛報、多報、瞞報。如施工單位上報的結算款被發包方核減超過工程承包合同的約定比率的,發包方應按合同約定進行處罰。施工單位應按發包方的要求將報送的結算資料準備齊整,按規定順序編號及制作結算資料目錄,保證結算資料的真實性及有效性。2、項目工程部：在工程結算審批流程中,主要負責審核施工單位提供的結算資料中涉及工程技術的資料〔如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等的真實性、有效性、完整性,對結算資料提供書面審核意見并對此負責。如其它部門需要了解相關施工情況的,項目工程部應配合及給予說明。3、地區預結算部：預結算員必須首先按公司規定審核結算資料的真實性、有效性、完整性,未經項目工程部對結算資料進行審核并出具同意意見的結算,及經檢查結算資料不符合要求的結算,地區預結算部均不得辦理。如在計算過程中發現欠缺的資料,應通知項目工程部要求施工單位在一定期限內補充完整。地區預結算部應在工程完成后即自行安排計算工程量,不得只依據施工單位上報的工程量及計算式進行復核。結算計算完成并與施工單位核對達成一致意見后,應修改計算式及結算清單并相互對應；結算書中應有完整的編制說明,并將主要經濟指標列出；應對工程扣款在結算中注明并附上扣款臺賬,對材料扣款以采購部出具數據為準。地區預結算部在初審完成后,應在5~10日內整理結算資料〔含計算式電子版上報集團合約成本管理中心。4、在工程實施過程中如發生合同清單外新增子目的,應由地區預結算部即時報集團招標部進行單價審核,并以集團招標部書面通知為結算依據。工程結算范圍內的甲供材料或甲控材料,應由地區采購部按合同號列出清單及具體領用數量提交地區預結算部作為結算依據。5、合約成本管理中心預結算副總監：對經地區預結算部初審的結算是否按公司規定時間及程序要求辦理進行檢查后進行審批,如認為工程指標數據異常可要求地區預結算部予以復查及說明。6、工程審核部：負責對已經地區預結算部審核的工程結算進行復查,對復核中發現的問題應書面告知地區預結算部并與其進行核對,確屬計算錯誤的,由地區預結算部與施工單位核對后修改結算。工程審核部的審核意見應為書面形式,在結算最終定審后連同預結算部提交的結算資料一同提交公司領導會簽。7、合約成本管理中心總監：根據工程審核部意見,對結算進行審批；也可以指令招標部對結算進行再次復核后再進行審批。8、工程管理中心總監：根據所掌握的工程情況,對結算進行審批。9、財務管理中心：核對工程扣款及材料扣款數據并在結算款支付時進行扣除；根據集團資金安排情況,對結算款支付作出相應安排意見后,由中心總監批準。10、副董事長/常務副總裁：根據集團授權,對工程結算款支付作出審批決定。11、董事長：對工程結算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機電工程按此流程辦理,流程中項目工程部職責相應改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。〔二工程〔二工程結算審批流程圖不符合退回整改符合要求需補充單價補充單價不需補充單價有異議與預與預算部核對后出初審報告無異議施工單位：報送結算書及結算資料施工單位：報送結算書及結算資料項目工程部：審核工程結算資料真實性、完整性、有效性項目工程部：審核工程結算資料真實性、完整性、有效性地區預結算部：復核結算資料,審核結算,與施工單位核對,達成一致意見地區預結算部：復核結算資料,審核結算,與施工單位核對,達成一致意見合約成本管理中心預結算副總監：審批合約成本管理中心預結算副總監：審批工程審核部：檢查后接收結算資料,安排人員復核工程審核部：檢查后接收結算資料,安排人員復核合約成本管理中心總監審批合約成本管理中心總監審批工程管理中心總監審批工程管理中心總監審批財務管理中心審批財務管理中心審批副董事長/常務副總裁副董事長/常務副總裁董事長董事長3．工程現場簽證流程及要求說明〔一工程現場簽證流程及要求說明工程現場簽證,為在施工過程中發生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內容〔如返工、報廢、臨時及零星增加工程、特殊節點的做法說明、對部分圖紙細節的補充說明、零星簽工等的現場簽認工作過程,具體范圍以公司《工程簽證管理制度》規定為準。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內的工程簽證。如估算或事后計算的單次簽證金額超過5萬元的,除按本流程辦理外,須專項報集團招標部及工程審核部復核并經集團審批流程批準同意后方可辦理付款手續。單次簽證金額超過10萬元的還應單獨簽訂補充協議。以下情況,應視為單次簽證,按上述規定辦理,不得分拆以逃避監管：1、在可預見的時間段內將多次重復發生的工作；2、因一項簽證工作而將引起其它后續工作,而前后工作預計所發生的費用合計將超過5萬元的。除下列原因外,各項目的工程簽證費用總額應控制在工程總造價的2%以內。如超出,應由項目工程負責人向公司作出書面說明并征得同意。否則,由公司按制度進行考核：因難以預測的地質原因造成設計修改、返工而增加工程簽證費用的；因政策改變而導致工程延期或需返工而增加工程簽證費用的。工程現場簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前,項目工程部應發出經項目工程部經理簽署的工程指令,要求施工單位完成相應工作,并注明以簽證形式辦理。工程指令應寫明所要求完成工作的范圍、內容、要求達到效果、預估費用及需特別注意的事項。2、完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監管下完成,對于以點工形式完成的工作內容,項目工程部應記錄其出勤人數、出勤具體時間以及完成的工作具體內容。3、現場聯合驗收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后,由項目工程部組織監理單位、地區預結算部、施工單位進行四方現場驗收,項目工程部負責界定實際完成的工程范圍、內容及核實點工人數；監理單位負責對簽證事實進行確認；地區預結算部予以見證。施工單位應在現場驗收完成后七天內上報簽證單,否則視為無效簽證。4、項目工程部應在收到施工單位報送的簽證單后五日內對上報內容是否屬于實際完成的工程范圍、內容給出處理意見并核實點工人數。5、地區招標部應在三日內對簽證內容是否屬于合同約定范圍給予意見,并將簽證資料復印留底以供集團招標部抽查復核。6、地區預結算部應在收到施工單位報送的簽證單后七日內對工程量進行復核及計價,并每月將各項目發生的工程簽證分類建立臺賬,在次月10日前上報集團合約成本管理中心并抄報集團工程管理中心總監。如簽證的內容屬合同清單外單價的,地區預結算部應進行收集整理,每半月集中報集團招標部核定。集團招標部應在七日內完成定價審批并回復地區預結算部。7、項目部：由項目工程負責人對工程簽證進行審批。8、費用結算：施工單位在十日內確認簽證費用后,可在報送工程進度款時將此期間經雙方認可的簽證工程量列入申報；在進行工程結算時也應將簽證費用同時列入上報審核。具體結算程序見工程進度款審批或工程結算流程。〔二工程現場簽證流程圖〔二工程現場簽證流程圖項目工程部：發出工程指令項目工程部：發出工程指令施工單位：按指令完成工程內容項目工程部：組織監理公司、地區預算部、施工單位一起四方驗收施工單位：填報簽證單項目工程部：審核簽證范圍、內容、點工數地區招標部：核定是否屬合同及單價范圍項目工程負責人：審批簽證施工單位：確認金額,辦進度款支付或結算地區預結算部：審核簽證工程量,建立臺賬集團招標部：核定補充單價4．工程招標流程及要求說明〔一工程招標流程要求說明工程招標立項,應由項目工程部根據工程需要,編制招標計劃,申請進行招標立項,經公司招標委員會批準后,招標部按計劃組織辦理招標。招標部負責整個招標工作的規則制訂及各流程工作的組織、協調工作,采購部、預算部、工程部、規劃設計部及項目工程部根據相應程序需要參與其中的部分工作,工程審核部原則上不參加具體的招標工作,但可參與招標文件評審,并對招標工作是否按規定程序辦理進行監督；對于重大工程招標,可按合約成本管理中心總監指示參與其中的議標、開標工作以及對招標測算價的復核工作。收集投標單位：公司工程管理中心應建立各類施工單位檔案,并由各地區公司每年度對施工單位組織進行考評,作出"良好""合格""不合格"的評價。工程招標立項得到批準后,地區公司工程部可以對上年度獲得"良好"評價的施工單位進行擇優推薦。招標部平時應注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料,對于部分招標項目,可以從意向單位中推薦部分參與投標。公司其它部門均可向招標部推薦有相應從業經歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標。組織對新參投單位的考察：由招標部組織,項目工程部、集團工程部、預算部、規劃設計部參與進行考察,并綜合各部門意見整理相應考察報告報公司領導批準。經考察合格單位才能參與工程投標。草擬招標文件：招標立項后,招標部應即根據本工程的特點草擬招標文件,并經預算部、審核部、工程部會簽同意后,報合約成本管理中心總監及工程管理中心總監批準,作為正式招標文件,招標答疑：招標部應將招標文件發放至各參投單位,并根據招標文件的要求及程序規定,組織各參投單位對施工現場進行考察,并組織招標答疑會。開標、中標：在投標單位回標以后,由招標部組織開標。開標時應進行技術標評標及經濟標評標,由集團招標委員會綜合各方面因素進行中標單位的選擇。如投標單位報價普遍與我司測算價出入較大的,由集團招標部組織經濟標議標,根據最終議標結果,由公司招標委員會確定中標單位。合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關說明辦理,最終簽訂工程承包合同。〔二工程招標流程圖招標工程立項招標工程立項收集投標單位組織相關部門考察新單位確定投標單位草擬招標文件招標文件報公司審批招標文件報公司審批招標文件發放施工單位現場踏勘組織答疑回標組織相關部門開標編制標底編制標底議經濟標組織相關部門評技術標投標單位項目管理人員面試議經濟標組織相關部門評技術標投標單位項目管理人員面試擬評標報告公司審核擬評標報告公司審核合同文件審/復核合同文件審/復核合同簽訂合同簽訂5．合同會簽流程及要求說明一、標準合同版本〔一標準合同版本評審流程要求說明標準合同版本為針對某一方面的工程〔采購需要而制定,應包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。對于根據實際情況經常需要調整的部分條款,可以選擇或留空填寫的方式來調整。通常情況下,招標部〔采購部需要起草合同時,應以標準合同版本作為范本進行起草。如針對內容較單一或較簡單的事項,可另行制定簡易的非標準版本合同,但不得違反本標準合同版本條款精神。1、招標部〔采購部為公司工程〔采購合同的管理部門,負責對公司常用合同進行歸納、分類,并結合公司實踐情況起草標準合同版本,合同條款應包括此類工程〔采購工作的主要內容及常規約定。標準合同版本起草后,發集團相關部門會簽,要求會簽單位提出書面會簽意見。2、工程部：主要針對標準合同版本中所涉及的工程技術、工程規范、工作程序、工期、工作界面或工程范圍等進行審查,以保證標準合同版本的約定符合國家規定、滿足工程技術需要及公司要求、操作程序正確。如屬設計〔開發合同,此項職能由設計部〔開發部負責。3、預結算部：預結算部主要針對標準合同版本中所涉及的工程計價方式及方法,及其所包含的工作內容等相應條款進行審查,同時應對結算類條款進行審查,以保證標準合同版本的約定符合公司利益、符合公司結算制度規定。4、工程審核部：主要針對標準合同版本中所涉及的程序規定進行審查,以保證標準合同版本的約定符合公司規定程序且合理。5、財務部：主要針對合同版本中所涉及的付款、稅務等類問題進行審查,以保證標準合同版本的約定符合財經制度且保證公司的利益。6、法律部：主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統一性進行審查,以保證合同條款合法有效,各條款之間互相補充、互不矛盾。7、各部門在對合同條款進行審查時,也可針對合同其它條款提出修改意見。招標部〔采購部負責對各部門的修改意見進行綜合整理并相應修改合同,然后由各部門會簽。如各部門意見不統一時,招標部〔采購部可組織召開協調會議后報合約成本管理中心總監決定。8工程管理中心總監、財務管理中心總監：針對標準合同版本分別給予會簽意見。9、合約成本管理中心總監對標準合同版本進行會簽后簽發實施。合約成本管理中心總監：會簽、簽發法律部門會簽財務管理中心會簽工程管理中心會簽審核部門會簽預算部門會簽招標〔采購部：修改合同版本法律部財務部工程部審核部預算部〔二標準合同版本評審流程圖合約成本管理中心總監：會簽、簽發法律部門會簽財務管理中心會簽工程管理中心會簽審核部門會簽預算部門會簽招標〔采購部：修改合同版本法律部財務部工程部審核部預算部招標〔采購部：起草合同文本,發相關部門會簽招標〔采購部：起草合同文本,發相關部門會簽二、標準版本合同會簽流程〔一標準版本合同會簽流程的要求說明標準版本合同為根據公司審批的標準合同版本起草的、針對某一方面的工程〔采購需要而制定的合同。工程〔采購標準版本合同由集團招標部〔采購部負責起草并跟進其會簽流程。1、招標部〔采購部根據公司審批的標準合同版本起草合同,并根據本工程實際情況將合同內容補充完整。起草過程中不得改變標準合同版本的規定。2、合約成本管理中心總監、工程管理中心總監、財務管理中心總監：了解標準版本合同中所涉及各項問題,分別給予會簽意見。3、副董事長/常務副總裁：對標準版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對標準版本合同條款作出最終審批。〔二標準版本合同會簽流程招標部〔采購部起草招標部〔采購部起草合約成本管理中心總監會簽合約成本管理中心總監會簽工程管理中心總監會簽工程管理中心總監會簽財務中心總監會簽財務中心總監會簽副董事長/常務副總裁副董事長/常務副總裁董事長董事長三、非標準版本合同〔一非標準版本合同會簽流程的要求說明非標準版本合同為因特殊原因而不能或根據工程〔采購具體情況不需采用標準合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標〔采購部門起草的簡易合同。非標準版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下,無法使用公司制定的標準合同版本。如屬開發或設計類合同,應由開發或設計部門主持會談,提供相應合同給招標部門辦理會簽,并對合同中的程序規定及技術標準條款負責。此類合同如不經招標部門即商談定價的,由會談部門報公司領導對價格進行批示；如招標部門參加會談的,由招標部門對價格報公司領導批示。屬壟斷行業或指定單位等而無法采用公司標準合同版本的,由主談部門負責合同談判后將相關合同提供招標〔采購部門辦理會簽。2、某些工程〔采購內容非常簡單或較為單一,或金額較小,或完成時間較短,或為人所熟知的事項而無需較為嚴格的技術條件,為加快工作效率,不必要使用公司審批的標準合同版本的。在此情況下,由工程〔采購負責收集或起草非標準版本合同后,報各部門會簽。非標準版本合同會簽流程為：1、招標部〔采購部根據公司審批的標準合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發起會簽；如根據其它部門提供的合同報請會簽的,應注明合同版本的提供部門。非標準版本合同的各項條款規定不得損害公司利益且應合法有效。2、如會簽的合同非招標部〔采購部起草或提供的,應有提供合同版本的部門參加會簽,主要核對會簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發合同或市政合同,應有區域公司總經理參加合同會簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規定；法律部主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統一性進行審查。5、合約成本管理中心總監、工程管理中心總監、財務管理中心總監：了解非標準版本合同中所涉及各項問題,分別給予會簽意見。6、副董事長/常務副總裁：對非標準版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對非標準版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設計合同法律部及工程管理中心不參與會簽。〔二非標準版本合同會簽流程招標<采購>部起草合同,報請會簽招標<采購>部起草合同,報請會簽主談部門提交合同,招標<采購>部報請會簽主談部門提交合同,招標<采購>部報請會簽合同版本提供部門會簽合同版本提供部門會簽開發、市政工程合同由區域公司負責人會簽開發、市政工程合同由區域公司負責人會簽工程工程審核部會簽法律部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監會簽合約成本管理中心總監會簽工程管理中心總監會簽工程管理中心總監會簽財務管理中心總監會簽副董事長/常務副總裁會簽董事長會簽財務管理中心總監會簽副董事長/常務副總裁會簽董事長會簽6．采購進度款審批流程及要求說明〔一采購〔含設計服務進度款審批流程要求說明1、供應商：統計當期送貨量,辦理貨物交付驗收證明,按合同約定申報采購進度款2、采購部：采購員應對供應商各期申報的采購進度款進行復核,保證計算準確,符合合同規定付款條件及比例,并對各月采購進度款建立臺賬,在每月10日前將上月采購進度款臺賬上報集團合約成本管理中心并知會各相關部門。如進度款支付過程中發現實際供貨量超出合同總價20%以上,采購部應收集資料并書面列出相應超出原因,報采購部辦理補充協議后才能繼續辦理付款。3、合約成本中心采購副總監：對采購進度款進行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與進度款審批,只根據各地區采購進度款臺賬不定期按10%~20%的比率進行事后抽查。但當采購進度款累計支付比率超過合同總價的80%時,必須送工程審核部進行復核。5、合約成本管理中心總監：除甲供大型設備〔如空調設備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等、石材類材料外,原則上只參與累計支付比率超過合同總價的采購進度款審批,其余經合約成本中心采購副總監審批即可。6、財務管理中心：根據集團資金安排情況,對采購進度款支付作出相應安排意見,由財務管理中心總監批準。7、副董事長/常務副總裁：根據集團授權,對采購進度款是否支付作出審批決定意見。8、董事長：對采購進度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設計類服務合同的付款,參照本流程辦理,由設計單位提出付款申請,設計部門核實設計進度并加注付款意見,預算部門進行審核。本流程中的供應商、采購部、合約成本管理中心采購副總監相應改為設計單位、設計部、規劃設計中心總監,并增加地區預算部復核,此類付款須經合約成本管理中心總監審批。<二>采購進度款審核流程圖<二>采購進度款審核流程圖支付比率超過合同80%有異議無異議供應商：提出付款申請供應商：提出付款申請采購部：復核、填寫付款申請表合約成本管理中心采購副總監：審批合約成本中心總監：審批重大甲控材料設備及支付比率超過合同總價的財務管理中心：審批,安排資金副董事長/常務副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復核7．采購結算審批流程及要求說明〔一采購結算審批流程要求說明1、供應商：在供貨合同履行完畢后,供應商應收集交貨驗收單據,統計交貨量,辦理供貨驗收完畢證明,申報采購結算款。供應商應按合同約定將報送的結算資料準備完整,按規定順序編號及制定采購結算資料目錄,并保證結算資料的真實性及有效性。2、采購部：采購員必須首先審核供貨單據及驗收資料等結算資料的的真實性、有效性、完整性,經檢查結算資料不符合要求的,采購部不得辦理結算。如在計算過程中發現欠缺的資料,應通知供應商在一定期限內補充完整。如結算前發現實際供貨量超出合同總價20%以上,地區采購部應收集資料并書面列出相應超出原因,報集團采購部辦理補充協議后才能辦理結算。3、合約成本管理中心采購副總監：對采購部初審的結算是否按公司規定時間及程序辦理進行檢查后進行審批,如發現有誤可要求采購部予以復查及說明。4、工程審核部：應對采購部審核的采購結算進行復查。主要進行一般性復查〔含結算資料的真實性、有效性、完整性；結算程序的規范性等,如有需要由工程審核部經理安排進行全面復查〔全面統計,全面核對。工程審核部對采購復查的審核意見應會簽在采購結算審批表上。5、合約成本管理中心總監：根據工程審核部意見,對結算款進行審批。6、財務管理中心：核對采購扣款及材料扣款數據并在結算款支付時進行扣除；根據集團資金安排情況,對結算款支付作出相應安排意見后,由中心總監批準。7、副董事長/常務副總裁：根據集團授權,對采購結算款支付作出審批決定。8、董事長：對采購結算款支付作出最終審批決定。9、設計類服務合同的結算：由設計部門出具設計服務完成的書面證明并經設計負責人、規劃設計中心總監會簽后,以設計服務進度款的形式直接辦理尾款支付,不再另走結算流程。〔二采購結算審批流程圖〔二采購結算審批流程圖供應商：提出結算申請供應商：提出結算申請采購部：審核結算資料及金額合約成本管理中心副總監：審批結算工程審核部：復核結算合約成本管理中心總監：審批結算財務管理中心：審批結算,作出資金安排副董事長/常務副總裁：審批結算董事長：最終審批8．工程材料和設備驗收流程工程材料和設備驗收流程要求說明簽訂采購合同：由采購部負責根據工程材料和設備招標采購流程進行招標,并與供應商簽訂采購合同。合同文件由采購部負責在需要進場配合、到貨前2個工作日傳發給工程項目部。需要預算部配合結算的合同,須按合同約定的工期、貨期及支付時間提前2個工作日傳發。備料、排產：合同簽訂后,供應商積極進行備料和科學排產,保證按合同約定時間和工程要求的工期內送貨。必要時,工程項目部和采購部門在備料、排產階段進行備料或生產現場的監督和指導,并形成書面證明文件。該證明文件是供應商請款的必要文件。送貨：供應商生產完畢準備送貨之前,須提前通知收貨單位做好準備；貨到后,按合同約定和《工程物資管理辦法》進行搬卸、轉運、堆放。驗收：用于星河灣的工程材料和設備須經過項目部、施工單位、采購部〔倉庫的聯合驗收,并進行會簽。甲供材料由采購部〔倉庫通知和組織驗收,供應包安裝材料和設備由項目部通知和組織驗收,甲控材料由施工單位通知和組織驗收,收到驗收通知后,各相關方應于1小時內抵達驗收現場。質量驗收時通常按10~50%進行抽查,對重大設備、高價值材料進行全面檢查,數量驗收應當場全面清點。驗收包括〔但不限于：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設備外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設備的完整、質量、規格、系列、顏色、附件及配件等,清點本批數量。對抽查或全面檢查的情況書面記錄于《抽查記錄》表中,作為請款的依據。經會簽后初步驗收完成,除因產品隱蔽質量瑕疵外,各方對質量是否合格作出判定,并確定可以簽收的合格數量、應當退換的數量和處理措施。簽收：經初步驗收合格的材料和設備由接收單位進行簽收,簽收單一式多聯,供應商三聯〔存根、進度款、結算款,其余各方各一聯。通常甲供材料和設備由采購部〔倉庫負責簽收,供應包安裝的材料和設備由項目工程部負責簽收,甲控材料由施工單位負責簽收。簽收后,除因產品隱蔽質量瑕疵賣方應當承擔的責任,其余責任由簽收單位負責。申請進度款：供應商提交書面請款資料。1、請款報告：提供請款當批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數據；2、送貨統計表：供應商統計請款當批的合格交付數量,提交統計表附送貨簽收原始單據〔進度款聯,統計表并經收貨單位、項目部審核簽名后,送采購部或預算部申請進度款。工程材料和設備進度款包括定金、預付款、到貨款,為加快請款審批流程,定金和預付款的請款報告可以不送經項目工程部審批。最終驗收合格證明：工程材料和設備最終安裝于工程之后,通過安裝過程檢驗、調試、試驗等后,由項目部、采購部〔物業公司、施工單位、監理單位等會審,對是否合格作出最終判定,參加會審單位和部門負責人均應簽名、共同出具《工程材料和設備驗收合格證明書》。申請結算款：取得《工程材料和設備驗收合格證明書》才可申請結算。供應商提交書面結算請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數據；2、送貨統計表：統計實際供應的全部數量和金額,并附送貨簽收原始單據〔結算款聯,統計表并經收貨單位、項目部審核簽名后,送采購部或預算部申請結算款。質保金：工程材料和設備質保金申請由采購部或預算部根據結算審閱表以及保修完成證明書申請。供應商提交書面請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數據；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經采購部、項目工程部、物業公司、預算部審簽。項目工程部和物業公司對保修期是否有效完成保修任務提出意見,預算部對是否存在保修責任相關工程扣款提出意見并相關扣款依據。備注：1、甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；2、室內裝飾石材的最終驗收需要物業公司會簽；3、土建類工程材料的最終驗收需要監理公司會簽。工程材料和設備驗收流程圖符合符合退貨處理簽訂采購合同供應商備料、排產供應商送貨驗貨驗單簽收不符供應商全面統計交付數量和提交結算款請款報告供應商統計當批交付數量和提交進度款請款報告項目部、采購部〔施工單位、監理單位、物業公司會簽驗收合格證明書供應商辦取保修完成證明書供應商提交質保金請款報告并附保修完成證明書.附表一：XX宏富房地產有限公司工程進度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯系人：電話:合同總價：RMB￥元保修金：結算總價%合同開工日期：合同完工日期序號計算日期：年月日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設備4補無償甲供材料稅金<一>本工程總成本造價<1-4小計>5減：保修金<5%>6減：逾期賠償7減；甲供材料款<有償、無償、設備8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：〔二扣減項目合計〔5-8小計〔三應支付金額總計〔一+〔二〔四減已支付累計〔五本期應支付金額〔三+四合約成本管理中心申請付款說明地區預結算部：〔截止本期累計產值是否已超合同總價80%：□是□否經辦人：復核：部門經理：預結算副總監：批出日期：批出日期：工程審核部：經辦人：部門經理：中心總監：批出日期：區域公司總經理收件日期負責人：批出日期工程管理中心：收件日期：負責人：批出日期：財務管理中心：收件日期：負責人：批出日期：副董事長/常務副總裁：收件日期：負責人：批出日期：董事長：收件日期：負責人：批出日期：.附表二：XX宏富房地產有限公司工程結算付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯系人：電話:合同總價：RMB￥元保修金：結算總價%合同開工日期：合同完工日期序號計算日期：年月日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設備4補無償甲供材料稅金<一>本工程總成本造價<1-4小計>5減：保修金<5%>6減：逾期賠償7減；甲供材料款<有償、無償、設備8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：〔二扣減項目合計〔5-8小計〔三應支付金額總計〔一+〔二〔四減已支付累計〔五本期應支付金額〔三+四合約成本管理中心申請付款說明地區預結算部：經辦人：復核：部門經理：預結算副總監：批出日期：批出日期：工程審核部：經辦人：部門經理：中心總監：批出日期：區域公司總經理收件日期負責人：批出日期工程管理中心：收件日期：負責人：批出日期：財務管理中心：收件日期：負責人：批出日期：副董事長/常務副總裁：收件日期：負責人：批出日期：董事長：收件日期：負責人：批出日期：附表三：XX宏富房地產有限公司合同名稱：工程編號：施工單位：合同總價：RMB￥元結算說明項目工程部收件日期復核人：負責人：批出日期合約成本管理中心預結算部結算簡介：〔地區預結算部經辦人：復核：部門經理：收件日期：〔集團負責人：批出日期：工程審核部收件日期：復核人：負責人：批出日期：中心總監收件日期：負責人：批出日期：工程管理中心：收件日期負責人：批出日期：財務管理中心收件日期：負責人：批出日期副董事長／常副總裁收件日期：負責人：批出日期董事長收件日期：負責人：批出日期工程結算審閱表附表四：工程現場工程簽證單承包單位<蓋章>：簽證單編號：工程指令指令收到日期指令完成日期附件名稱及頁數估算金額簽證事實詳述/依據文件簽證工程量〔列式計算或附計算書及工期天數承包單位經辦人：日期：項目經理：日期：監理單位審核意見主管監理工程師：日期：現場總監：日期：發包人項目部審核意見主管工程師：項目經理：日期：日期：發包人地區招標部審核意見造價工程師:經理:日期:日期:發包人地區預結算部審核意見造價工程師:經理:日期:日期:項目工程負責人項目經理：日期：說明：1、簽證單的簽證范圍應符合發包人發布的《工程簽證管理制度》規定；預估或經發包人預算部計算的簽證金額超過5萬元的,還須由發包人項目部報集團合約成本管理中心及集團工程管理中心認可,否則無效。2、每份簽證單僅限填寫一項簽證事實,由項目部在簽證單右上角統一編號。3、簽證單一律用電腦打印,采用小四號仿宋標準字體,不得改變本單格式,監理意見、項目部意見采用黑色簽字筆填寫,不得出現涂改。4、簽證單原件份數共五份,施工單位、招標部、預結算部、項目部及檔案室各一份。5、任何需簽證處理的事件發生前須提前知會業主現場工程管理部門代表到場核實,并在事件發生完成后7天內將本簽證單呈報發包人審核,逾期呈報,視為放棄,業主有權拒絕接收及認可。6、本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實,是否為此簽證事實支付費用,將根據承包人與發包人簽署的工程合同約定在結算時最終確定。附表五-1：工程招標文件評審表項目/工程名稱計劃發標日期預計招標總價〔萬元：招標文件組成內容：經辦部門/經辦人：復核人：經理：會審部門項目工程部預結算部招標部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心工程管理中心合約成本管理中心預結算部：收件日期:批出日期：工程審核部：收件日期:批出日期：中心總監：收件日期:批出日期：規劃設計中心：收件日期:批出日期：項目工程部/工程管理中心：收件日期:批出日期：財務管理中心：收件日期:批出日期：法律部：是否為新招標版本是否收件日期:批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期:批出日期:董事長：收件日期:批出日期：附表五-2：工程合同文件評審表〔標準合同版本申報日期：合同類別□前期□施工□機電□市政□材料□園林環境□開發□設計□勘察□零星及維修□裝修〔類別暫定合同版本編號合同主要條款合同版本適用范圍合同計價模式付款方式保修約定保修約定獎罰措施會審部門〔各部門審批工程部預結算部招標部采購部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心工程管理中心合同起草部門經辦人：復核人：部門經理：招標部：收件日期：批出日期：預結算部：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：工程部/工程總監：收件日期批出日期：財務部/財務總監：收件日期:批出日期：法律部：收件日期批出日期：合約成本管理中心總監：收件日期:批出日期：注：如為采購類合同,招標部相應改為采購部。附表五-3：工程合同文件評審表〔標準版本合同申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機電□市政□材料□園林環境□其他甲方乙方名稱：聯系人:電話:合同內容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔各部門審批項目工程部預結算部招標部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心工程管理中心合約成本管理中心意見合作單位選擇理由招投標否□,說明原因：是□,資料編號：經辦人：復核人：經理：合約成本管理中心總監：項目工程部/工程管理中心：收件日期：批出日期：財務管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期批出日期：董事長：收件日期:批出日期：注：如為市政機電類合同或園林環境類合同,項目工程部改為工程市政機電部或園林中心。附表五-4：工程合同文件評審表〔非標準版本合同—--普通申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機電□市政□材料□園林環境□其他甲方乙方名稱：聯系人:電話:合同內容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔審批項目工程部預結算部招標部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心開發部市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否□,說明原因：是□,資料編號：經辦人：復核人：經理：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：附表五-5：工程合同文件評審表〔非標準版本合同前期/市政申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機電□市政□材料□園林環境□其他甲方乙方名稱：聯系人:電話:合同內容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔審批項目工程部預結算部招標部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心開發部市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否□,說明原因：是□,資料編號：經辦人：復核人：經理：工程市政機電部：收件日期：批出日期：區域公司總經理：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監：收件日期：批出日期：財務管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為開發合同,工程市政機電部相應改為開發部。附表五-6：工程合同文件評審表〔非標準版本合同設計申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機電□市政□材料□園林環境□其他甲方乙方名稱：聯系人:電話:合同內容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定會審部門〔審批項目工程部預結算部招標部工程審核部法律部財務管理中心規劃設計中心開發部市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否□,說明原因：是□,資料編號：經辦人：復核人：經理：規劃設計中心：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為軟裝合同,法律部及工程管理中心不參與會簽。附表六-1：標準合同版本評審表〔材料采購申報日期：合同版本名稱版次合同購字第版/修訂次數次適用范圍合同內容概要會簽部門采購部：收件日期:批出日期：預算部：收件日期:批出日期：工程審核部：收件日期:批出日期：工程管理中心：收件日期:批出日期：財務管理中心：收件日期:批出日期：法律部：收件日期:批出日期：合約成本管理中心總監：收件日期:批出日期：.附表六-2：標準版本合同文件評審表〔材料采購申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料□機電材料□裝飾材料□石材□園林□板房□酒店□物業□其它簽約單位買方賣方擔保方一擔保方二合同內容概要承包范圍合同價款是否招標計價方式質量要求付款方式工期貨期約定保修約定保函或保證金獎罰措施采購部意見合作單位選擇理由定價函編號：工程合同編號：其它說明：經辦人：簽名〔打印姓名復核：部門經理：采購副總：合約成本管理中心總監：收件日期:批出日期：工程管理中心總監：收件日期:批出日期：財務管理中心總監：收件日期:批出日期：副董事長兼常務副總裁：收件日期:批出日期：董事長：收件日期:批出日期：.附表六-3非標準版本合同文件評審表〔材料采購申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料□機電材料□裝飾材料□石材□園林□板房□酒店□物業□其它