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文檔簡介

單位財務管理規章制度一、總則為規范單位財務管理，保障單位經濟運行安全，維護國家和社會的整體財務秩序，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國審計法》等法律、法規以及國家有關財務管理政策，制定本規章制度。二、財務制度1.財務管理系統本單位應建立健全的財務管理制度與財務管理系統，明確財務管理職責、制定合理的財務管理程序。2.預算管理制度本單位應建立預算編制、調整和執行制度，嚴格控制各項支出，確保預算的合理、科學分配和使用。預算有決算，并向社會公開。3.會計核算制度本單位應建立會計核算制度，規范會計核算，強化日常監督，確保會計核算準確。4.資金管理本單位應建立資金管理制度，嚴格控制財務收支，強化資金流動監督。三、審計管理1.審計計劃本單位應制定年度審計計劃，并在計劃中明確審計項目、內容、時間、范圍。2.審計監督本單位應加強審計監督，確保審計工作公正、透明、嚴謹。3.審計報告本單位應在規定的時間內完成審計報告，向有關部門和領導匯報審計情況。四、內部控制1.內部控制制度本單位應建立健全的內部控制制度，規范人員行為，防范和控制財務風險。2.內部控制過程本單位應落實內部控制過程，確保制度的科學性、合理性和有效性。3.內部控制檢查本單位應定期組織內部控制檢查，及時整改不合規行為。五、財務檔案管理1.財務檔案制度本單位應建立財務檔案管理制度，做好財務檔案的保管和利用工作。2.財務檔案的完整性和可用性本單位應確保財務檔案的完整性和可用性，以備查閱、審核、審計和管理的需要。六、附則本規章制度自頒布之日起執行，原有的有關財務管理制度與規章制度不符合本規定者，立即廢止，并按本規定執行。本規章制度的解釋權歸本單位財務部門所有。以上就是本單位的財務管理規章制度，為保障單位經濟運行安全、維

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