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文檔簡介

,,,,資產負債清查表,,,,,

,,,,,,,,,企清工作01表

編制單位：aaaaaaaaaaaaaaaa,,,,年月日,,,,,金額單位：元

項目,行次,賬面數,基準數,清查數,項目,行次,賬面數,基準數,清查數

,,1,2,3,,,4,5,6

貨幣資金,1,,,,短期借款,44,,,

短期投資,2,,,,應付票據,45,,,

應收票據,3,,,,應付賬款,46,,,

應收股利,4,,,,預收賬款,47,,,

應收利息,5,,,,應付工資,48,,,

應收賬款,6,,,,應付福利費,49,,,

其他應收款,7,,,,應付利潤（股利）,50,,,

預付賬款,8,,,,應交稅金,51,,,

期貨保證金,9,,,,其他應交款,52,,,

應收補貼款,10,,,,其他應付款,53,,,

應收出口退稅,11,,,,預提費用,54,,,

存貨,12,,,,預計負債,55,,,

其中：原材料,13,,,,一年內到期的長期負債,56,,,

產成品（庫存商品）,14,,,,其他流動負債,57,,,

待攤費用,15,,,,流動負債合計,58,,,

待處理流動資產凈損失,16,,,,長期借款,59,,,

一年內到期的長期債權投資,17,,,,應付債券,60,,,

其他流動資產,18,,,,長期應付款,61,,,

流動資產合計,19,,,,專項應付款,62,,,

長期投資,20,,,,其他長期負債,63,,,

其中：長期股權投資,21,,,,其中：特準儲備資金,64,,,

長期債權投資,22,,,,長期負債合計,65,,,

*合并價差,23,,,,遞延稅款貸項,66,,,

長期投資合計,24,,,,負債合計,67,,,

固定資產原價,25,,,,*少數股東權益,68,,,

減：累計折舊,26,,,,實收資本（股本）,69,,,

固定資產凈值（凈額）,27,,,,國家資本,70,,,

固定資產清理,28,,,,集體資本,71,,,

工程物資,29,,,,法人資本,72,,,

在建工程,30,,,,其中：國有法人資本,73,,,

待處理固定資產凈損失,31,,,,集體法人資本,74,,,

固定資產合計,32,,,,個人資本,75,,,

無形資產,33,,,,外商資本,76,,,

其中：土地使用權,34,,,,資本公積,77,,,

遞延資產,35,,,,盈余公積,78,,,

其中：固定資產修理,36,,,,其中：法定盈余公積,79,,,

固定資產改良支出,37,,,,公益金,80,,,

其他長期資產,38,,,,補充流動資本,81,,,

其中：特準儲備物資,39,,,,*未確認的投資損失（以“-”號填列）,82,,,

無形及其他資產合計,40,,,,未分配利潤,83,,,

遞延稅款借項,41,,,,外幣報表折算差額,84,,,

清產核資

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